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文档简介

1、托管公司小金库管理业务自我调查报告书迷文托管公司小金库管理业务自我调查报告书中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知 (中务发(XX18号)、中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知 (川委发( xx ) 14号)、贯彻全省“小金库”管理业务的可视电话会议和中共*市委办公室*市人民政府办公室关于印发*市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知 (泸委发(xx ) )现在开展“小金库”管理业务的自我调查情况报告如下一、加强领导，落实责任为了认真做好“小金库”专业的管理工作，市售公司立即召开了特别会议，成立了“小金库”

2、专业的管理工作指导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和审计科负责人组成，负责人的具体责任，确保了机构二、市托管机构开设银行账户的；(1)实施国库集中支付改革后，市供托公司严格按照市财政局的要求，只有一个零额账户。(二)根据市总工会的要求，市供托公司保留机构工会账户。(三)市供托公司机构不在任何银行开设其他账户。三、自我检查结果根据党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的要求，围绕“特别管理”中的八个指标的自检活动，由分管领导负责，分别对自己分管的课室进行自检，重点是整理机关的各课室是否到企业乱花“小金库”的问题，以及市社机关的所有收入和账户、账簿深入贯彻的预算外资金严格执行“单位

3、开票、银行代收、财政统筹”的门票分离管理办法，都列入财政部门预算管理，执行收支两条线，严格按照财政批准用途，没有公款私人存款和帐外行为，没有私设“小金库”的问题，违反纪律四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度(1)应会计法和会计基础工作规范及相关财经法规的要求，市售单位制定完善了*市供销社机关财务管理制度 市供销社财产物资管理办法等相关内部管理制度。(二)认真执行中华人民共和国预算法，严格按照市财政局部门预算，加强预算外资金的管理和使用。(三)严格遵守财务会修订制度。 一是依法办理会议修订事项，修订各项经济业务，不做虚假财务会修订报告，不违反规定任意调整报告，确保会议修订信息的真实性。 二是加强和规范市社机关会订正的基础工作，严格订正会订纪律，遵守各财经法规，健全会订制度，提高会订质量，促进市供销社机关会订正的规范化管理。 三是加强路径治理，建立防范“小金库”的长期机制。(四)加强财政票据的使用和管理。 一是在领取的空白单据上设专家、专业责任、专业柜台保管，防火、防盗、防鼠、防虫、防丢，确保单据安全。 二是建立财政票据领取登记制度，设立财政票据管理登记册，严格领取购买、使用手续。 三是建立票据的定期盘存制度。 因为供托公司使用的帐票数量少，所以持续半年库存帐票的盘点，

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