财务部年度工作总结-5.ppt

1、财务部年度工作总结，2011年12月14日，大纲，1。2011年主要工作及阶段性成果2。当前工作中的缺陷分析3。基本思路和下一年的重点工作。关于2011年财务工作、主要工作和阶段性成果的若干思考，定期工作公司营业报告独立账户业务单元新账户集资金报告系统成本报告系统R&D系统框架团队业务能力全面提升，财务工作盘点，2011年主要工作和阶段性成果，定期工作主题：特色：复杂琐碎，规定任务在规定时间内完成的资金结算业务，复杂的日常报销，成本核算，应收应付账款对账， 月末结算、财务报表和合并、中期和年度报告、预算和决算、公司内部各部门之间的协调、税务和审计等。 财务部全体员工克服工作中的各种压力和困难，

2、全面完成了部门制定的年度工作目标、主要工作和2011年阶段性成果。分帐主题：1 .清算交易；2.剥离带钢车间和c型生产线资产，整合分厂业务；3.为涿州业务单位建立新的账套，包括账套的初始数据准备和初始数据测试、会计核算和下棋。只要精神不衰退，总有办法多于困难，如固定资产模块初始化、年中报告、财务会计制度调整、2011年主要工作和阶段性成果。基金主题：1 .积极协调和鼓励银行承兑汇票的购买和支付；2.配合月末销售对账，制定好销售付款计划；3.形成每月资金资产负债表，并跟踪计划的执行情况。2011年主要工作及阶段性成果，银行承兑汇票变化趋势图：单位：万元，2011年主要工作及阶段性成果。资金是血液

3、，而资金的平衡是保证林力严格检查票据的合法性，清点票据是有保证的。邓楠楠快速高效地登记了票据账户，密切关注票据库存，随时准备将到期票据兑换为裴晓辉的明细应付账款。有序分析日、周、月资本报告，跟踪资本计划执行情况。2011年主要工作及阶段性成果，成本主题：1。重组涿州铝带厂成本核算体系。2.与分厂重新确定成本和费用的归集和分配标准。3.月度成本分析报告会，成本会计向各分厂报告月度成本，重点分析2011年主要产品成本的增减、主要工作及阶段性成果。R&D主题1。高新技术企业认证复审。2.科技部对非晶电机项目的阶段性审核。3.R&D系统管理框架的初步开发。该框架明确了技术部新产品试制和开发的所有相关成

4、本范围，2011年的主要工作和阶段性成果按照框架中规定的标准流程进行运作。在财务团队内部各部门之间的协调过程中，税务、审计等外部联系，所有财务人员都得到了培训，财务管理核心团队也逐渐形成。2011年，财务人员与所有雇员的比例为13，336，094。中央企业的理想比例应达到13，336，025，13，336，030。金融人才结构调整、职业培训、参观交流。二、2011年财务工作缺陷分析。一是财务基础工作薄弱，主要体现在相应的财务工作标准尚未建立，日常财务工作流程尚未明确。二是金融业务流程不顺畅，主要体现在外包等地方(管理流程和文件)。财务分析与公司预算的结合度较低，财务分析数据对公司经营的指导作用

5、有待提高。三.2012年工作思路和重点工作，工作思路：进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、R&D等系统的流程管理。从纯粹的会计职能到过程控制，第三章。2012年工作思路和重点任务。财务管理分为企业财务和战略财务。1.企业财务是根据业务逻辑设计合理有效的财务管理流程和方法，并展示新产品的市场潜力。采购根据市场价格的波动调整成本和价格。生产继续精细控制原材料，因此废品率无限接近于零。营销合理地规定了产品的定价和利润。特别是关注公司市场份额的贡献领域和客户，按照28年原则对客户贡献的利润进行排序，然后分析客户是否能够创造更多的利润。2.战略财务涉及公司更多的资本管理和资本运营。3.

6、2012年工作思路和重点任务，立足战略成本管理，突破传统成本管理局限于企业内部制造环节的做法，对内对外创新整合。财务管理的方式和方法有所突破和创新，但当成本降低到一定程度时，就达到了极限。进一步降低成本必须依靠技术创新。只有R&D部门开发设计高附加值产品，提高产品竞争力，才能从根本上降低产品成本。3.2012年工作思路和主要任务：1 .进一步巩固基础财务管理，从凭证装订、报表审核、封存等基础管理入手，细化各项财务工作流程，修订和补充现有资金审批等相关财务制度，将内部控制和内部审计结合起来，每月进行自查和自查细节，以决定成败。二、加强财务计划管理，加强对计划执行情况的分析和控制，加强财务提前参与

7、决策，为领导决策提供有用的决策信息。预算管理对业务管理的指导应提前进行，建议增加1-2名会计人员，加强对财务计划执行的控制和分析。三、2012年工作思路和重点任务。第三，利用现有的信息系统高度整合生产、物流和金融业务。1.会计语言要统一，账目要自上而下设置。2.充分挖掘现有金融系统功能，提出明确的信息需求。工作经验、工作方法和工作效率非常重要。EXCEL功能的使用提高了财务人员处理数据的效率，并大力提倡主动学习。工作经验，不仅仅是低头拉车，你还需要抬头看路车：会计办公室的工作复杂、简单、重复，数据枯燥。放眼未来：会计师事务所之外的愿景-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习改善南北。第四，一些工作经验，融入团队，训练有素和默契的团队是大海，每个人，日常财务工作就像一个链条，环环相扣，一个物流文件中的一个小错误可能