财务部管理制度及岗位职责

1、第一章财务部门的工作职责职位名称资产财务部门经理职位代码所属部门财政部职系管理职级总经理级直属上级总经理直接下属财务部主任间接负荷闰传联系部门每个部门职位摘要：负责整个酒店的财务工作，包括整个酒店的经济会计组织、财务收支控制、会计报告的编制和审计、统计报告、预算报告、各种固定资产的购置和基础设施项目控制、资本支出计划组织等。监督财务人员的各种训练。工作职责：1.在总经理的指导下，贯彻国家经济政策、财经图、财经纪律和企业财务会计制度，贯彻酒店经营方针、各种规章制度、指导决策，负责酒店资产财务部的各项管理工作。2.与资产财务部理事一起健全酒店内部财务管理制度，负责酒店的全面经营会计，监督资金管理、

2、成本管理、利润管理、财产管理，组织酒店经营活动分析，为领导提供决策层依据。3.根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，制定预算原则和制度，审查部门预算方案，确定各级、各部门的计划任务，经总经理批准后，贯彻实施组织。定期向总经理提交预算和结算报告，保护股东的经济利益。4.参与酒店基本建设投资、客房及餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订和重要决策。组织经营预算编制、可行性方案编制、资金组织、资金使用监督等。从经营管理的角度为领导决策提供参考资料，防止决策层失误。5.建立资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的职务责任，与资产财务部理事一起确定会计负责人的人选，分配工作任务。监督各级主管会计的

3、工作，及时准确完成财务会计报告。6、组织财务裴秀智会计工作，建立收入、成本、费用、利润会计系统，编制和审查会计、收入、成本、费用、利润和主题分析会计报告，确保各级会计工作的准确性。7、控制资金使用，审查各部门的设备和物质购买计划和酒店支出计划，报告总经理批准后，监督贯彻执行，保护酒店经济利益。8.审查酒店的收益报告和利润分配报告，监督财税计划的实施，按时纳税，协调酒店和银行、税务等相关部门的关系。9、负责资产财务部的日常行政工作。在职资格：教育背景：大专以上学历。教育经验：系统地参加了酒店培训。经验：从事过4，5星级酒店或财务管理运营。技术提示：1、熟悉酒店财务运营流程。2、了解每个员额的运营

4、标准。3、了解团队建设；工作条件：工作：财务部门区域环境状态：良好职位名称资产财务部主任职位代码所属部门财政部职系管理职级导演级直属上级资产财务部门经理直接下属主管会计间接负荷闰传联系部门每个部门职位摘要：协助资产财务部经理准备酒店财务报表、财务预算和短期预测，处理资产财务部的所有行政工作和会计工作。工作职责：1.负责和组织酒店的财务会计工作，负责各项财务会计工作的安排和检查，监督财务预算的执行，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。2.监督各种财务制度、财经纪律和会计规则的正确执行，根据酒店的实际情况制定财务管理制度和执行细则。3.参加有关酒店经营管理活动的会议，帮助资产财务部经理做出

5、企业经营决策，审查每日销售日制表，为领导提供会计信息、财务指导、改善经营管理的建议。4.参与酒店编制财务预算，制定有效发挥预算控制的业务程序和财务管理措施，组织企业会计报告和统计报告。5.制定和审查酒店相关费用支出程序和手续，贯彻国家统一会计制度，防止违反财经纪律的现象。6.保护酒店财产和物资，制定财产管理规定和审批手续，检查本规定的执行情况，确保酒店财产的安全和完整性。7.负责资产财务部职员的人事和工资、奖励评价、财务人员的思想教育和业务培训。在职资格：教育背景：大专以上学历。教育经验：系统地参加了酒店培训。经验：从事过4，5星级酒店或财务管理运营。技术提示：1、熟悉酒店财务运营流程。2、了

6、解每个员额的运营标准。3、了解团队建设；工作条件：工作：财务部门区域环境状态：良好职位名称会计负责人职位代码所属部门财政部职系管理职级主管级直属上级财务总监直接下属各部门的会计和仓库，班长间接负荷闰传联系部门每个部门职位摘要：准确编制、报告各种财务报表，缴纳各种税金，支付员工工资情况，各种支付和零星支出，每日现金收入日报，每月结算支持，负责酒店各部门的成本会计和控制，定期检查相关帐簿。工作职责：1、审查货币资金的支付和应付帐款会计工作，包括现金支出证明、银行转帐支出证明、货物分配表和会计证明等。2、确认和整理应付帐款项目的所有会计，负责货物成本计算订单3.审查货币资金日记账户，确保总帐和日记帐

7、馀额一致，做好货币资金的会计和管理。4.缴纳增值税、企业所得税、个人所得税、土地税、遗产税、印花税等各种税金，按照规定的时间和税率缴纳税金。5.合理分配资金，确保合理的银行存款额，定期向负责本职工作的财务经理报告资金周转情况，提供系统、综合的数据资料。6、编制会计凭证，月初结转各种仓库的帐簿库存帐簿。7、复核每日应付帐款会计和支出出纳的所有原始凭证费用和会计凭证，复核银行存款单和银行代斯表格，进行票据匹配、帐单匹配、表匹配等。8、复核估价暂挂费用、前期费用帐户和会计凭证，复核财产分配报表和会计凭证。9.整理各项其他应收帐款、建设工程、购买存款、支付金、支付税等帐簿，及时清算和准备会计凭证。10

8、、复查采购程序(包括“申请单”、“接收”或“存款单”、付款方法和付款协议或合同)是否完成，签署程序完整且金额正确的所有资料，获得财务经理批准后，准备付款款的成本计算表格和会计凭证。11.月末盘点各种物品的库存余额时，采用“永久库存制”方法，检查账簿是否一致。例如，出现盈余或亏损时，要向有关部门主管找出原因，按照财产管理规定及时报告处理意见，准备会计凭证。12、负责酒店成本报告，控制各项销售成本。13、监督检查采购供应渠道、收货程序和原材料质量，了解和掌握市场原材料价格信息。14、负责收入、费用报告的审计工作，定期编制费用分析报告，提高管理层决策的参考。15、查看“营业日报告”和“运营费用报告”

9、16、审查成本会计编制的所有会计凭证和原始凭证。17.月末监督和参与库存工作，比对账簿，比对账簿。负责盈余亏损原因分析的会计处理。18、确认会计和帐号的使用是否准备就绪，凭证输入是否按照相关规定及时完成了各种会计报告和统计报告。19、加强预算标准费用的日常控制，编制成本分析。20.监督培训所属会计，评价员工的工作成果和工作质量。21、完成资产财务部负责人分配的其他工作。在职资格：教育背景：大专以上学历。教育经验：系统地参加了酒店培训。经验：从事过4，5星级酒店或财务管理运营。技术提示：1、熟悉酒店财务运营流程。2、了解每个员额的运营标准。3、了解团队建设；工作条件：工作：财务部门区域环境状态：

10、良好职位名称审计职位代码所属部门财政部职系管理职级直属上级主管会计直接下属收入和出纳，收银员间接负荷闰传联系部门销售部、大厅部、客房部、餐饮部、ktv、水立方职位摘要：制定酒店信用政策，调查客户的财务状况，确保及时收回各种应收帐款。监督和审查每日收入情况，确保真实准确。工作职责：1.负责酒店营业收入报告审查，有效控制酒店营业收入中最低限度的弊端损失。2、审查各种会计凭证的应收帐款会计准备。3.加强管理，提高资金回收率和资金使用效率。4、复查应收帐款会计编制的每日营业收入报告，并根据规定的报告时间及时向决策经理报告。5、负责应收账款分析，定期报告应收账款余额，处理资金结算工作中出现的疑难问题。6

11、.负责应收帐款结算业务的往来信函、佣金结算及分析工作。7.合同、合同履行监督、违约，及时向主管部门领导汇报，提出解决问题的建议。8、完成资产财务部负责人分配的其他工作。在职资格：教育背景：大专以上学历。教育经验：系统地参加了酒店培训。经验：从事过4，5星级酒店或财务管理运营。技术提示：1、熟悉酒店财务运营流程。2、了解每个员额的运营标准。3、了解团队建设；工作条件：工作：财务部门区域环境状态：良好职位名称收入和债券会计职位代码所属部门财政部职系管理职级直属上级审计直接下属间接负荷闰传联系部门销售部、大厅部、客房部、餐饮部、ktv、水立方职位概览：处理各种应收款业务，负责每个应收款的帐户登记和各

12、种凭证的审核和存档。工作职责：1、正确编制审计日审查准备的审计报告和应收明细、营业收入会计凭证，及时输入财务计算机系统。2.正确编制应收帐款电气凭证，分析每月的每个应收帐款项目。3、协助监察负责人监督和处理应收账款业务，及时发送催款通知。保管好账单和各种原始证明。4、积极提出改善工作的设想，帮助主管做好本组工作。5、按时完成分配的任务。在职资格：教育背景：大专以上学历。教育经验：系统地参加了酒店培训。经验：从事过4，5星级酒店或财务管理运营。技术提示：1、熟悉酒店财务运营流程。2、了解每个员额的运营标准。3、了解团队建设；工作条件：工作：财务部门区域环境状态：良好职位名称主持收银员职位代码所属

13、部门财政部职系管理职级直属上级主管会计直接下属各部门的收银员间接负荷闰传联系部门销售部、大厅部、客房部、餐饮部、ktv、水立方职位摘要：监督大堂收银员、餐厅收银员、ktv收银员、客房收银员、水立方收银员。工作职责：1.负责财务收付结算所有业务内容的监督和培训，协调财务结算和各部门的工作，处理一般难题等。2、与审计负责人合作解决记帐客户结算，负责审查收款申请。3.负责检查收银员业务记录和轮班记录，负责所属职员的仪表容貌和日常业务准备及业务程序执行等，并随时检查收银员的储备金。为出纳员安排班次，检查出席记录。向财务经理报告所属员工的工作成果，评估员工奖惩及晋升情况，解决结算工作中客人的不满及其他相

14、关问题。5.经常与大堂招待主管、审计师、客房经理、主管、大堂经理联系，掌握客人的动向，掌握结算结算情况，防止跑步、账户泄露、不良损失。6.财务出纳解决计算机使用操作程序中发生的故障，联系计算机管理员，随时检查计算机病毒，防止停机事故。7、及时向总经理、财务经理报告客人欠费项目的余额、时间、结算清单及解决措施。8、负责pos机器裴珉姬维修和裴珉姬维修。9.与资产财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员、单金问题。10、完成资产财务部经理安排的其他方面的工作。在职资格：教育背景：大专以上学历。教育经验：系统地参加了酒店培训。经验：从事过4，5星级酒店或财务管理运营。技术提示：1、熟悉酒店财务运营流程。2、了解每个员额的运营标准。3、了解团队建设；工作条件：工作：财务部门区域环境状态：良好职位名称采购主管职位代码所属部门财政部职系管理职级直属上级财务经理直接下属仓库班长，采购员间接负荷闰传联系部门酒店各部门职位摘要：全面负责采购部的日常工作，以质量、数量、准时、低价满足酒店的所有供应要求。工作职责：1.全面分配采购计划，合理使用人员，确保采购工作的顺利进行。2.与供应商建立良好