内部资金往来协议9篇

内部资金往来协议9篇篇1甲方（以下简称“甲方”）：[公司名称]乙方（以下简称“乙方”）：[公司名称]鉴于：1.甲方和乙方是同一集团旗下的子公司，具有紧密的合作关系。2.甲方和乙方因业务发展的需要，存在频繁的资金往来。3.为了规范资金往来的流程，明确双方的权利和义务，经友好协商，达成以下协议。第一条往来原则1.甲方和乙方的资金往来应遵循公平、公正、自愿的原则。2.双方应本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动业务的繁荣发展。第二条往来方式1.甲方和乙方的资金往来可通过银行转账、支票、电汇等方式进行。2.双方应明确具体的往来方式，并约定相应的结算周期和结算方式。第三条往来账户1.甲方和乙方应分别指定专门的往来账户，用于处理双方的资金往来。2.双方应确保往来账户的准确性和安全性，及时做好对账工作。第四条往来限额1.甲方和乙方的资金往来应设定合理的限额，以确保双方的资金安全。2.双方应根据实际情况，适时调整往来限额，以满足业务发展的需要。第五条权利义务1.甲方和乙方在资金往来过程中，应互相尊重、互相支持，共同维护双方的合法权益。2.双方应严格遵守本协议约定的权利和义务，确保资金往来的顺利进行。第六条违约责任1.甲方和乙方如一方未履行本协议约定的义务，应承担相应的违约责任。2.双方应友好协商解决违约问题，如协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。第七条争议解决1.甲方和乙方在资金往来过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，双方可提交给有管辖权的法院或仲裁机构进行裁决。3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议约定的其他义务。第八条协议生效与终止1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.甲方和乙方如需终止本协议，应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。3.协议终止后，双方应继续履行已约定的义务，直至全部义务履行完毕。第九条其他约定事项1.甲方和乙方在履行本协议过程中，如需补充或变更相关内容，应书面协商一致后，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，由双方另行协商决定。协商不成的，适用《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定处理。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇2甲方（付款方）：_________乙方（收款方）：_________鉴于：1.甲方和乙方都是独立的法人实体，具有独立的民事行为能力和责任能力。2.甲方和乙方之间存在一定的业务关系，需要进行内部资金往来。3.甲方需要向乙方支付一定的款项，乙方需要向甲方提供收款服务。为了明确双方的权利和义务，规范双方的行为，特制定本协议。一、协议目的本协议旨在明确甲方和乙方之间的内部资金往来关系，规范双方的交易行为，保障双方的合法权益。二、协议内容1.付款方式甲方需将款项支付至乙方指定的银行账户，具体账户信息如下：-银行名称：_________银行-账户名称：_________有限公司-账号：_________2.付款时间甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付款项。具体支付时间为每月的______号。3.付款金额甲方应向乙方支付的款项金额为______元。该金额可根据实际情况进行调整，但需双方书面同意。4.收款方式乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的收款证明。收款证明应包括收款人名称、收款金额、收款时间等必要信息。5.收款时间乙方应在每月的第二个工作日向甲方提供收款证明。具体收款时间为每月的______号。6.收款金额乙方应向甲方提供的收款金额为______元。该金额可根据实际情况进行调整，但需双方书面同意。三、权利义务1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则，履行各自的义务。2.甲方需确保支付的款项来源合法，且有权进行支付。乙方需确保收款的账户信息真实有效，且有权进行收款。3.甲方和乙方应妥善保管与内部资金往来相关的凭证和记录，确保交易的合法性和完整性。4.甲方和乙方应相互协作，共同推动内部资金往来的顺利进行。如遇问题或困难，应及时进行沟通协商解决。5.甲方和乙方应遵守国家的法律法规和监管规定，确保内部资金往来的合规性和安全性。四、违约责任1.若甲方未按时向乙方支付款项，则视为违约。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付逾期付款利息、赔偿因此给乙方造成的实际损失等。2.若乙方未按时向甲方提供收款证明或收款信息有误，则视为违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿因此给甲方造成的实际损失等。3.若因甲方或乙方的过错导致内部资金往来无法顺利进行，则过错方应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿因此给另一方造成的实际损失等。4.甲方和乙方之间的违约责任应由违约方承担。若因不可抗力等因素导致违约，违约方应在合理范围内减轻违约责任。5.甲方和乙方之间的违约责任可通过协商或法律途径解决。在协商过程中，双方应本着友好合作的原则，积极寻求解决方案；在协商无果的情况下，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁。篇3本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订：甲方：[XXXXXX]乙方：[XXXXXX]鉴于甲方和乙方（以下统称“双方”）为了明确内部资金往来的权利和义务，特此达成以下协议：一、资金往来目的1.1甲方和乙方均为独立的法人实体，各自拥有独立的财务和资金管理权。1.2双方同意通过本协议规范内部资金往来，确保资金的安全、合规和高效使用。二、资金往来方式2.1甲方和乙方之间的资金往来主要通过以下方式进行：（1）银行转账；（2）支票；（3）汇票；（4）其他双方认可的方式。2.2双方应确保所使用的资金往来方式符合相关法律法规的规定，并承担相应的法律责任。三、资金往来流程3.1甲方和乙方在进行资金往来时，应遵循以下流程：（1）提出资金往来需求；（2）确认资金往来方式；（3）办理资金往来手续；（4）完成资金往来操作；（5）确认资金往来结果。3.2双方应严格按照流程操作，确保资金往来的合规性和安全性。四、资金往来要求4.1甲方和乙方在进行资金往来时，应遵循以下要求：（1）确保资金来源的合法性和合规性；（2）明确资金往来的具体金额和用途；（3）及时办理资金往来手续，确保资金的及时到账；（4）加强资金往来的监督和管理，防止资金风险。4.2双方应严格按照要求操作，确保资金往来的合法性和安全性。五、违约责任5.1如果甲方或乙方在资金往来过程中存在违约行为，应承担以下责任：（1）赔偿因此给对方造成的全部损失；（2）支付相应的违约金；（3）承担相关的法律责任。5.2双方应严格按照本协议执行，确保资金往来的顺利进行。六、争议解决6.1甲方和乙方在执行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2在争议解决过程中，除存在争议的部分外，其他部分仍应继续履行。七、其他事项7.1甲方和乙方一致同意，本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。7.3本协议的解释权归双方共同所有。甲方：[XXXXX]（签字或盖章）乙方：[XXXXX]（签字或盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（付款方）：_________乙方（收款方）：_________鉴于：1.甲方和乙方均为独立的法人实体，具有完全的民事行为能力和权利能力，能够独立承担法律责任和义务。2.甲方和乙方之间存在一定的业务关系，需要进行内部资金往来。3.甲方需要向乙方支付一定的款项，乙方需要向甲方提供相应的服务或产品。为了明确双方的权利和义务，规范内部资金往来行为，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方和乙方之间内部资金往来的具体事项、金额、支付方式及时间等，确保双方能够按照协议规定进行资金往来，保障双方的合法权益。二、协议内容1.付款方：甲方需按照协议规定的时间和方式向乙方支付款项。2.收款方：乙方需按照协议规定的时间和方式向甲方提供相应的服务或产品。3.付款金额：人民币_________元整。4.付款时间：自本协议签订之日起五个工作日内，甲方需将款项支付至乙方指定账户。5.付款方式：银行转账。甲方应将款项转入乙方指定的银行账户，并注明“内部资金往来”字样。6.乙方需提供相应的服务或产品，确保服务或产品的质量符合甲方的要求。服务或产品的具体要求和标准详见附件。三、权利义务1.甲方需按照协议规定的时间和方式向乙方支付款项，确保资金往来的顺利进行。2.乙方需按照协议规定的时间和方式向甲方提供相应的服务或产品，确保服务或产品的质量符合甲方的要求。3.双方应相互协作，共同推动内部资金往来的顺利进行。如一方违反协议规定，需承担相应的法律责任和义务。四、违约责任1.若甲方未按照协议规定的时间和方式向乙方支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任的承担方式详见附件。2.若乙方未按照协议规定的时间和方式向甲方提供相应的服务或产品，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任的承担方式详见附件。五、争议解决1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。2.争议解决过程中产生的费用（包括但不限于诉讼费用、保全费用、鉴定费用等）由双方协商解决。具体费用承担方式详见附件。六、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，由双方协商补充。补充协议与本协议的修改、补充均应以书面形式进行，并作为本协议不可分割的一部分。修改、补充部分与本协议具有同等法律效力。篇5甲方（资金借入方）：_________乙方（资金借出方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方从乙方借入资金事宜，达成如下协议：一、协议背景甲方因业务需要，急需一笔资金，向乙方申请借款。乙方经过评估，同意向甲方提供资金支持。为确保双方权益，特制定本协议。二、借款金额及用途1.借款金额：_________元（大写：_________元整）。2.借款用途：用于甲方公司日常运营及业务发展，不得挪作他用。三、借款期限及还款方式1.借款期限：自本协议签订之日起，至_________年_________月_________日止。2.还款方式：甲方应按期向乙方支付利息及本金。具体还款计划如下：（1）利息支付：每_________个月支付一次，利率为_________%。（2）本金偿还：在借款期限结束后一次性偿还本金。四、保证与承诺1.甲方保证借款用途符合法律法规规定，并承诺按时还款。2.乙方保证资金来源合法，并承诺在协议签订后尽快将资金划入甲方指定账户。五、违约责任1.若甲方未按照协议约定使用借款资金，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息。2.若甲方未按照协议约定支付利息或本金，乙方有权要求甲方支付逾期罚息。具体罚息利率为每日万分之五。3.若因甲方原因导致本协议无法履行或解除，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.乙方在本协议签订后，应按照协议约定及时将资金划入甲方指定账户。甲方应确保账户信息准确无误，并承担因账户信息错误导致的损失。4.甲方在借款期限结束后，应按时偿还本金及最后一期利息。如有逾期，应按照本协议第五条第二款的规定支付逾期罚息。5.乙方有权对甲方的借款用途进行监管，确保借款资金用于约定的用途。如甲方违反约定，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息。6.本协议解除或终止后，甲方应尽快偿还剩余本金及应付利息（如有）。乙方有权要求甲方在合理期限内完成还款义务。7.双方应妥善保管本协议及相关资料，确保协议的安全与完整。未经对方书面同意，任何一方不得泄露本协议内容。8.如有其他未尽事宜或疑问，双方应及时沟通协商，共同解决问题。篇6本协议由以下双方于____年____月____日签署：甲方：______________乙方：______________鉴于甲方和乙方（以下简称“双方”）为了明确内部资金往来的权利和义务，保障双方的合法权益，特此订立本协议。一、定义与解释1.内部资金往来：指双方之间因业务、合同或其他约定而产生的资金转移行为。2.工作日：指中华人民共和国法定的工作日。3.利息：指因占用资金而应支付的费用，具体利率按中国人民银行同期贷款利率执行。4.违约金：指因违约方违反本协议约定而应支付给守约方的赔偿金。二、资金往来条款1.资金支付方式：双方之间的资金往来应通过银行转账方式进行，具体账户信息如下：甲方账户：______________乙方账户：______________2.资金结算时间：乙方应在收到甲方付款后的一个工作日内，将相应款项支付至甲方指定账户。3.利息计算与支付：乙方应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付占用资金的利息，利息应在每月的第一个工作日支付至甲方指定账户。4.违约金计算与支付：如乙方违反本协议约定，未按时支付款项或利息，应按未支付金额的日万分之五向甲方支付违约金。违约金应在违约发生后的三个工作日内支付至甲方指定账户。三、权利义务条款1.甲方权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定支付款项和利息。（2）甲方有义务提供完整的付款凭证，以便乙方核对和确认。2.乙方权利义务：（1）乙方有权要求甲方提供完整的付款凭证，以便核对和确认。（2）乙方有义务按照本协议约定支付款项和利息，不得拖欠或挪用。（3）乙方有义务在违约发生后三个工作日内支付违约金。四、协议生效与终止条款1.协议生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.协议终止：在以下情况下，本协议可以终止：（1）双方协商一致，书面同意终止本协议。（2）因不可抗力因素导致本协议无法继续履行。3.协议终止后的处理：在协议终止后，乙方应尽快支付所有未付款项和利息，甲方应返还所有未使用完的资金。如一方违反本协议约定，另一方有权通过法律途径维护自身权益。五、争议解决条款1.争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.适用法律：本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。六、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为一年。期满后如双方无异议，可自动续签。甲方（签字或盖章）：______________乙方（签字或盖章）：______________篇7本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订：甲方：[XXXXXX]乙方：[XXXXXX]鉴于甲方和乙方均为[XXXXX]的全资子公司，且双方在业务发展和日常运营中存在资金往来的需求，为明确双方之间的权利和义务，规范资金往来行为，特制定本协议。第一条协议目的本协议旨在明确甲方和乙方之间的内部资金往来关系，规范资金流转流程，确保双方权益得到保障。第二条资金往来范围本协议适用于以下范围内的资金往来：1.日常运营资金：包括但不限于工资、奖金、津贴、社保、公积金等员工福利支出，以及日常办公费用、差旅费用等。2.项目合作资金：因项目合作产生的资金往来，包括项目投资、合作款项、利润分配等。3.其他资金：经双方协商一致，确认的其他资金往来事项。第三条资金结算方式1.结算方式：双方之间的资金结算通过银行转账方式进行，具体结算信息包括但不限于账户名称、账号、开户行等。2.结算周期：日常运营资金的结算周期为每月一次，项目合作资金的结算周期根据具体项目约定确定。3.结算依据：每次结算时，双方需提供相应的结算单据，包括但不限于发票、收据、银行凭证等。第四条资金管理职责1.甲方职责：甲方负责日常运营资金的筹措和管理，确保资金的及时到位和合理使用；参与项目合作资金的筹措和管理，按照约定比例进行投资或分配。2.乙方职责：乙方负责日常运营资金的申请和使用，确保资金的专款专用和合规使用；参与项目合作资金的申请和使用，按照约定比例进行投资或分配。第五条资金风险控制1.风险评估：双方应定期对资金往来过程中可能出现的风险进行评估，包括但不限于信用风险、汇率风险、利率风险等。2.风险应对：针对评估出的风险，双方应制定相应的应对措施，确保资金安全。3.内部审计：双方应定期进行内部审计，检查资金往来的合规性和安全性，及时发现并纠正问题。第六条协议变更和解除1.协议变更：本协议在执行过程中，如需进行修改或补充，应经双方协商一致，签订书面变更协议。2.协议解除：在以下情况下，本协议可以解除：-双方协商一致，签订书面解除协议；-一方严重违约，另一方有权单方解除协议；-因不可抗力因素导致协议无法继续履行。3.解除后果：协议解除后，双方应按照协议约定清算资金往来款项，确保双方权益得到保障。第七条争议解决和适用法律1.争议解决：因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.适用法律：本协议的制定、执行和解释均适用中华人民共和国的法律。第八条其他事项1.生效条件：本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.协议份数：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.协议文本：本协议的文本均为中文书写。甲方（签字/盖章）：[XXXXXX]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[XXXXXX]日期：XXXX年XX月XX日篇8协议签订双方：甲方：XXX公司乙方：XXX公司鉴于：1.甲方和乙方均为独立的法人实体，具有独立的法人资格和完整的民事行为能力。2.甲方和乙方在相同的集团内部进行资金往来，需要明确双方的权利和义务，以确保资金往来的合法性和合规性。本协议旨在规范甲方和乙方之间的内部资金往来，明确双方的权利和义务，确保资金往来的合法性和合规性。一、协议范围1.本协议适用于甲方和乙方之间进行的所有内部资金往来，包括但不限于以下形式：（1）借款：甲方向乙方提供的借款，以及乙方向甲方提供的借款。（2）投资：甲方对乙方的投资，以及乙方对甲方的投资。（3）其他形式的资金转移：如预付款、尾款、佣金等。2.本协议不包括以下情形：（1）甲方和乙方与第三方之间的资金往来。（2）甲方和乙方之间的个人借款或投资。（3）其他非内部资金往来的情形。二、权利义务1.甲方权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定的方式和时间进行资金往来，并有权要求乙方提供相关的凭证和文件。（2）甲方应按时向乙方提供约定的资金，并确保资金的合法性和合规性。（3）甲方应尊重乙方的独立法人地位，不得干涉乙方的正常经营活动。2.乙方权利义务：（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定的方式和时间进行资金往来，并有权要求甲方提供相关的凭证和文件。（2）乙方应按时向甲方提供约定的资金，并确保资金的合法性和合规性。（3）乙方应尊重甲方的独立法人地位，不得干涉甲方的正常经营活动。三、资金往来方式及时间1.借款方式及时间：甲方和乙方应按照以下方式进行借款往来：（1）甲方应在每月的第一个工作日向乙方提供借款，借款金额为人民币XX万元。（2）乙方应在每月的第二个工作日向甲方提供借款，借款金额为人民币XX万元。2.投资方式及时间：甲方和乙方应按照以下方式进行投资往来：（1）甲方应在每季度末向乙方进行投资，投资金额为人民币XX万元。（2）乙方应在每季度末向甲方进行投资，投资金额为人民币XX万元。3.其他形式的资金转移：甲方和乙方应按照以下方式进行其他形式的资金转移：（1）预付款：甲方应在合同签订后向乙方支付预付款，预付款金额为合同总金额的XX%。乙方应在收到预付款后，按照合同约定履行相应的义务。（2）尾款：甲方应在收到乙方的全部服务或产品后，向乙方支付尾款，尾款金额为合同总金额的XX%。乙方应在收到尾款后，向甲方提供正式的发票和凭证。四、凭证和文件要求1.甲方和乙方在每次资金往来时，应提供相应的凭证和文件，包括但不限于以下内容：转账凭证、发票、收据等。这些凭证和文件应真实、准确、完整，并符合相关法律法规的规定。2.甲方和乙方应妥善保管这些凭证和文件，以便在需要时提供证明。同时，双方应确保这些凭证和文件的真实性和完整性，不得篡改或伪造。五、违约责任1.甲方和乙方在履行本协议过程中，如存在违约行为，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：（1）违约方应赔偿守约方的直接损失和间接损失。（2）违约方应承担本协议项下的全部费用。（3）违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为人民币XX万元。2.甲方和乙方在履行本协议过程中，如因违约行为导致本协议无法继续履行或实现合同目的，双方均有权解除本协议。六、争议解决1.甲方和乙方在履行本协议过程中，如存在争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。七、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为XX年。协议到期后如需续签，双方应协商一致并签订书面协议。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议具有同等法律效力，双方应共同遵守。3.未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。篇9协议编号：XXXX甲方：XXXX乙方：XXXX鉴于：1.甲方和乙方都是独立的法人实体，具有独立的法律地位和财务能力。2.甲方和乙方之间存在一定的业务关系，需要进行内部资金往来。3.为了规范内部资金往来的行为，保障双方的合法权益，甲方和乙方决定签订本协议。第一条协议目的本协议的目的是规范甲方和乙方之间的内部资金往来，明确双方的权利和义务，确保资金往来的合法性和安全性。第二条协议范围1.本协议适用于甲