2024年9月度国际工程结算汇率风险对冲方案

2025年度国际工程结算汇率风险对冲方案本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条定义与解释1.1“基准汇率”指以_________（货币对名称）在_________（指定机构或市场）公布的_________（具体时段）平均汇率为准。1.2“对冲工具”包括但不限于远期外汇合约、货币期权、货币互换及其他经双方书面确认的金融衍生品。1.3“结算周期”指自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止的期间。第二条合作范围2.1甲方委托乙方设计并实施汇率风险对冲方案，覆盖甲方在_________（国家或地区）的工程款项结算，总额为_________（货币种类及金额）。2.2本方案适用的交易币种为_________（币种1）与_________（币种2），结算账户开立于_________（银行名称及分支机构）。第三条对冲工具选择3.1双方同意采用_________（具体对冲工具名称），具体条款以附件《对冲工具协议》为准。3.2对冲工具的执行价格为基准汇率的_________%（上浮/下浮比例），浮动区间不超过_________%。第四条汇率监测与调整4.1乙方须每日向甲方提交_________（货币对名称）的汇率波动报告，并于每月_________日前提供月度风险分析。4.2当汇率波动超过约定区间的_________%时，乙方应在_________个工作日内启动应急调整机制。第五条资金划付与结算5.1甲方应于_________年_________月_________日前将对冲保证金_________（金额及币种）存入指定账户：_________（账户信息）。5.2结算款项按_________（固定周期）进行清算，乙方需在收到甲方指令后_________日内完成资金交割。第六条风险分担6.1因对冲工具操作产生的收益，甲方享有_________%，乙方享有_________%。6.2因不可抗力或市场极端波动导致的损失，由甲方承担_________%，乙方承担_________%。第七条信息披露与保密7.1乙方不得向第三方披露甲方的交易规模、对冲策略及结算细节，保密期限为合同终止后_________年。7.2甲方有权要求乙方提供对冲操作的原始交易记录及银行对账单。第八条履约担保8.1乙方应提供_________（担保形式，如银行保函、保险单）作为履约担保，担保金额为_________（币种及金额）。8.2担保有效期至_________年_________月_________日，且需在到期前_________日续期。第九条违约与终止9.1任何一方未按约定履行义务，守约方有权要求违约方在_________日内纠正，逾期未纠正的可终止合同。9.2合同终止后，双方应在_________日内完成未结清款项的清算。第十条适用法律与争议解决10.1本合同适用_________（国家或地区）法律。10.2争议应提交_________（仲裁机构名称）仲裁，仲裁地为_________（城市及国家）。第十一条合同变更11.1任何条款修改须经双方书面同意，并以补充协议形式生效。11.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条不可抗力12.1因战争、自然灾害等不可抗力导致合同无法履行，受影响方应在_________日内书面通知另一方。12.2双方可协商延期履行或部分免除责任。第十三条通知与送达13.1一方发送的通知应以_________（如EMS、电子邮件）方式送达至另一方注册地址：_________。13.2通知自送达之日起_________日内视为接收方已知悉。第十四条合同效力14.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。14.2合同正本一式_________份，双方各执_________份。第十五条附件清单15.1《对冲工具协议》15.2《汇率监测操作手册》15.3《资金划付流程图》第十六条税收承担16.1因履行本合同产生的税费，由_________方承担_________（具体税种及比例）。16.2跨境支付涉及的预提税按_________（国家或地区）法律规定执行。第十七条货币兑换限制17.1若工程所在国实施外汇管制，乙方应协助甲方办理_________（具体审批程序）。17.2因管制导致的交割延误不视为违约。第十八条对冲期限展期18.1甲方可于原定到期日前_________日书面申请展期，展期次数不超过_________次。18.2展期费用按原对冲金额的_________%另行计算。第十九条合规承诺19.1双方承诺对冲操作符合_________（国家或地区）反洗钱及外汇管理法规。19.2乙方需提供所有必要的监管备案文件。第二十条其他约定20.1未尽事宜由双方另行协商，协商结果以书面形式确认。20.2本合同项下所有文件均以_________（语言版本）为准。第二部分：第三方介入后的修正第二十一条第三方定义与类型21.1本合同中“第三方”指为履行本合同项下义务或实现合同目的，经甲乙双方共同书面确认引入的独立主体，包括但不限于：（1）担保方：为甲乙双方提供履约担保的金融机构或信用机构；（2）监管机构：对资金流动、汇率操作或合规性进行监督的独立机构；（3）技术服务方：提供汇率监测系统、交易平台或其他技术支持的专业机构；（4）法律顾问：为对冲方案合法性提供意见的律师事务所。21.2第三方介入的具体身份、权限及服务范围以附件《第三方介入确认书》为准。第二十二条第三方资格审核22.1甲方与乙方应在引入第三方前_________日内，互相提交第三方的资质证明文件，包括但不限于：（1）营业执照或注册登记证书；（2）金融业务许可文件（如适用）；（3）过往同类服务案例清单；（4）无重大诉讼或违规记录的声明。22.2任何一方对第三方资质提出异议的，应在收到材料后_________日内书面通知对方，逾期视为无异议。第二十三条第三方责任与义务23.1第三方须按照甲乙双方共同确认的《第三方介入确认书》履行其职责，包括：（1）担保方：按约定承担连带担保责任，并在触发担保条件后_________日内完成代偿；（2）监管机构：定期向甲乙双方提交资金流向、汇率操作合规性报告，频率为每_________（月/季度）；（3）技术服务方：确保系统故障率低于_________%，且在故障发生后_________小时内修复；（4）法律顾问：针对对冲工具合法性出具法律意见书，并承担因意见错误导致的赔偿责任。23.2第三方未履行或瑕疵履行义务的，应向受损方承担直接经济损失的_________%作为违约金。第二十四条第三方权利与限制24.1第三方有权根据服务内容收取费用，具体金额及支付方式由《第三方服务协议》另行约定。24.2未经甲乙双方共同书面同意，第三方不得将本合同项下服务转委托给其他主体。24.3第三方不得以任何形式介入甲乙双方关于对冲策略、资金分配或争议解决的核心决策。第二十五条保密与数据安全25.1第三方须遵守本合同第七条保密条款，并对接触到的甲方工程数据、乙方交易记录采取_________（如加密存储、访问权限控制）等保密措施。25.2因第三方泄密导致的损失，由第三方承担全额赔偿责任，且甲乙双方有权立即终止其服务资格。第二十六条费用与支付26.1第三方服务费用由_________方承担，支付时间为_________（具体日期或条件）。26.2若第三方费用由甲乙双方共同承担，则分摊比例为甲方_________%、乙方_________%。第二十七条第三方替换与退出（1）丧失履行合同所需的资质或许可；（2）连续_________次未按时提交监管报告或技术维护；（3）被司法机关列为失信主体。27.2第三方主动退出的，应提前_________日书面通知甲乙双方，并完成工作交接。第二十八条责任边界划分28.1第三方独立责任：因第三方故意或重大过失导致合同无法履行的，由其单独承担责任。28.2混合责任：若损失系因甲乙双方与第三方共同过错导致，则按过错比例分担责任，具体比例由_________（如仲裁机构）裁定。第二十九条第三方争议解决29.1甲乙双方与第三方之间的争议，优先通过_________（如三方协商、调解）解决。29.2协商不成的，提交_________（仲裁机构）仲裁，仲裁裁决对三方具有约束力。第三十条合同条款衔接30.1原合同第六条“风险分担”中，因第三方介入导致的额外风险，由_________方承担_________%。30.2原合同第八条“履约担保”中，若第三方提供担保，则乙方原担保义务自动解除。第三十一条第三方文件效力31.1《第三方服务协议》《第三方介入确认书》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。31.2上述文件与本合同条款冲突的，以本合同条款为准。第三十二条通知与第三方甲方：_________乙方：_________第三方：_________32.2第三方接收通知的生效时间适用原合同第十三条约定。第三十三条不可抗力扩展（1）延长第三方履行期限；（2）临时启用替代第三方；（3）调整对冲方案实施路径。第三十四条合同生效条件34.1本合同在甲乙双方及第三方签署全部附件后生效。34.2第三方未签署附件的，其权利义务范围以甲乙双方书面确认为准。甲方（盖章）：名称：___________________________法定代表人或授权代表签字：_________日期：_______