物资管理办法38459315

物资管理办法38459315一、总则1.目的为加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用等环节的行为，提高物资使用效率，降低成本，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司内部各类物资的管理，包括但不限于原材料、辅助材料、设备配件、办公用品、劳保用品等。3.物资管理原则统一管理原则。公司物资管理实行集中统一管理，明确各部门职责，确保物资管理工作的协调性和一致性。计划采购原则。根据公司生产经营计划，合理安排物资采购，避免盲目采购和积压浪费。成本控制原则。在保证物资质量的前提下，通过优化采购渠道、降低采购成本、提高物资利用率等措施，实现成本控制目标。责任追究原则。对物资管理过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员的责任。二、物资管理职责分工1.物资管理部门负责制定和完善公司物资管理制度，并组织实施。汇总各部门物资需求计划，编制公司年度、月度物资采购计划。负责物资采购的组织、协调和管理工作，选择合格供应商，签订采购合同。负责物资的验收、入库、存储、发放等工作，建立物资台账，定期进行盘点。负责废旧物资的回收、处置管理工作。2.使用部门根据公司生产经营计划，结合本部门实际情况，编制物资需求计划，并提交给物资管理部门。负责本部门物资的领用、使用和保管工作，定期盘点，确保物资安全。协助物资管理部门做好物资采购的质量验收工作，及时反馈物资使用过程中出现的问题。3.财务部门负责物资采购资金的预算安排和审核支付工作。参与物资采购合同的审核，监督物资采购资金的使用情况。负责物资成本的核算和分析工作，定期提供物资成本报表。三、物资计划管理1.需求计划编制各使用部门应根据公司年度生产经营计划、月度生产任务以及设备运行状况等，提前编制物资需求计划。物资需求计划应明确物资的名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。物资需求计划应经部门负责人审核签字后，于每月[具体日期]前提交给物资管理部门。2.计划审核与汇总物资管理部门收到各使用部门提交的物资需求计划后，应组织相关人员进行审核。审核内容包括需求的合理性、准确性、必要性等。物资管理部门根据审核结果，对各部门的物资需求计划进行汇总，结合库存情况，编制公司年度、月度物资采购计划。3.计划调整物资采购计划一经确定，原则上不得随意调整。如因生产经营计划变更、设备故障等原因需要调整物资采购计划的，使用部门应填写《物资采购计划调整申请表》，详细说明调整原因和调整内容，并经部门负责人和物资管理部门负责人审核签字后，报公司主管领导批准。物资管理部门根据批准后的《物资采购计划调整申请表》，及时调整物资采购计划，并通知相关部门和供应商。四、物资采购管理1.供应商选择与管理物资管理部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择合格供应商。定期对供应商进行考核评价，根据考核结果调整供应商名录，淘汰不合格供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。2.采购方式物资采购应根据物资的性质、采购金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。常见的采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。对于金额较大、技术复杂、影响公司生产经营的重要物资，应采用招标采购方式；对于金额较小、通用性强、市场供应充足的物资，可采用询价采购方式；对于紧急采购的物资，可采用竞争性谈判采购方式；对于独家生产或供应的物资，可采用单一来源采购方式。3.采购实施物资管理部门根据物资采购计划，向选定的供应商发送采购订单或询价函，明确采购物资的详细要求和交货时间。供应商应按照采购订单或询价函的要求，按时、按质、按量将物资送达公司指定地点。物资管理部门应及时组织验收人员对采购物资进行验收。在采购过程中，如发现供应商提供的物资不符合合同要求，物资管理部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，确保物资质量和公司利益。五、物资验收管理1.验收标准物资验收应按照国家相关标准、行业标准、合同约定的质量标准以及公司内部制定的验收规范进行。对于重要物资和关键设备配件，应邀请专业技术人员参与验收，确保物资质量符合要求。2.验收程序物资到货后，物资管理部门应及时通知使用部门和质量检验部门共同进行验收。验收人员应首先核对物资的名称、规格型号、数量、外观等是否与采购合同和送货清单一致。对物资的质量进行检验，可采用检验报告、抽样检验、试用等方式进行。如发现物资质量问题，应及时填写《物资验收不合格报告》，详细记录不合格情况，并通知供应商处理。验收合格的物资，验收人员应在送货清单上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理，如退货、换货等，并做好记录。六、物资存储管理1.仓库规划与布局根据物资的类别、特性、用途等，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、成品区、办公用品区、劳保用品区等。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的危险物资存储库，并按照相关规定进行管理。2.物资入库物资验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续，将物资按照规定的存储区域存放，并建立物资台账。物资台账应详细记录物资的入库日期、名称、规格型号、数量、供应商等信息。对入库物资应进行标识管理，标明物资的名称、规格型号、批次、检验状态等，以便于识别和管理。3.物资存储保管仓库管理人员应定期对物资进行检查和盘点，确保物资的存储安全和质量完好。如发现物资有损坏、变质、丢失等情况，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。对库存物资应按照先进先出的原则进行发放，避免物资积压过期。加强仓库的安全管理，配备必要的消防器材和安全设施，确保仓库环境符合安全要求。七、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循"以旧换新、定额发放、按需供应"的原则。对有定额标准的物资，应按照定额标准发放；对无定额标准的物资，应根据实际需要发放。严禁超标准、超计划发放物资。2.发放程序使用部门凭经审批的《物资领用申请表》到仓库领取物资。仓库管理人员应认真核对《物资领用申请表》的内容，确认无误后，按照申请表上的物资名称、规格型号、数量进行发放。对贵重物资和关键设备配件的发放，应实行双人签字制度，确保发放过程的安全和规范。物资发放后，仓库管理人员应及时在物资台账上记录物资的发放日期、领用部门、领用人等信息，并更新库存数量。八、废旧物资管理1.废旧物资界定废旧物资是指公司在生产经营过程中产生的已失去原有使用价值或部分失去原有使用价值的物资，包括但不限于废旧设备、废旧零部件、废旧材料、边角废料等。2.废旧物资回收各部门应定期清理本部门产生的废旧物资，并将其集中存放于公司指定的废旧物资回收点。物资管理部门应定期组织对废旧物资回收点的废旧物资进行清理和整理，对可回收利用的废旧物资进行分类存放。3.废旧物资处置物资管理部门应根据废旧物资的性质和市场情况，选择合适的处置方式，如出售给废旧物资回收公司、报废处理等。对于出售的废旧物资，应通过招标、询价等方式选择具有资质的废旧物资回收公司，并签订废旧物资处置合同。在废旧物资处置过程中，应严格按照合同约定进行操作，确保废旧物资处置价格合理、处置过程规范。对于报废处理的废旧物资，应按照国家相关规定和公司内部报废管理制度进行处理，做好报废物资的登记、审批、销毁等工作。九、物资盘点管理1.盘点计划制定物资管理部门应定期组织物资盘点工作，制定详细的盘点计划。盘点计划应包括盘点时间、盘点范围、盘点人员、盘点方法等内容。盘点计划应提前通知各相关部门和人员，以便做好准备工作。2.盘点实施盘点人员应按照盘点计划，对物资进行逐一清点和核对。在盘点过程中，应认真记录物资的实际数量、规格型号、存放位置等信息，并与物资台账进行核对。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《物资盘点差异报告》，详细记录差异情况和原因分析。3.盘点结果处理物资管理部门应根据盘点结果，编制物资盘点报告，对盘点中发现的问题提出处理意见和建议。对于盘盈的物资，应查明原因，按照相关规定进行账务处理；对于盘亏的物资，应查明责任，属于正常损耗的，经审批后核销；属于人为原因造成的，应依法依规追究相关人员的责任。十、物资信息化管理1.建立物资管理信息系统公司应建立物资管理信息系统，实现物资采购、验收、入库、存储、发放、盘点、废旧物资管理等环节的信息化管理。物资管理信息系统应具备物资信息录入、查询、统计、分析、预警等功能，为物资管理提供准确、及时的数据支持。2.数据维护与更新物资管理部门应指定专人负责物资管理信息系统的数据维护和更新工作，确保系统数据的准确性和完整性。定期对物资管理信息系统的数据进行备份，防止数据丢失。十一、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门应定期对物资管理工作进行监督检查，重点检查物资采购、验收、存储、发放、废旧物资管理等环节的合规性和有效性。物资管理部门应定期对本部门及各使用部门的物资管理工作进行自查自纠，及时发现和解决存在的问题。2.考核评价建立物资管理考核评价制度，对各部门和相关人员的物资管理工作进行