普及版-某小公司基础管理方案

普及版--某小公司基础管理方案一、引言本管理方案旨在为某小公司提供一套全面、系统且易于理解和执行的基础管理制度、流程、职责界定及考核办法，以提升公司整体运营效率，规范员工行为，确保公司各项工作有序开展，实现可持续发展。二、管理制度考勤制度1.工作时间：周一至周五，上午[具体上班时间]至下午[具体下班时间]，午休[X]小时。2.考勤记录：员工需通过打卡机或公司指定的考勤软件进行每日考勤记录。如有外勤情况，需提前填写外勤申请单，经上级批准后方可外出。3.迟到、早退及旷工迟到或早退每次扣除[X]元绩效奖金。迟到或早退超过[X]分钟，按旷工半天计算。旷工半天扣除当日工资的[X]%及当天绩效奖金，旷工一天扣除当日工资的[X]%及两天绩效奖金，连续旷工三天或累计旷工五天以上，公司将予以辞退。请假制度1.请假类型：分为病假、事假、年假、婚假、产假、陪产假、丧假等。2.请假流程：员工需提前填写请假申请单，注明请假类型、时间及事由，按审批权限依次提交上级领导审批。审批通过后，将请假申请单交至行政部门备案。3.病假：需提供医院出具的病假证明，病假期间工资按当地最低工资标准的[X]%发放。4.事假：无薪事假，员工请假期间扣除相应天数的工资及绩效奖金。5.年假：员工入职满一年后，可享受带薪年假，年假天数根据员工司龄确定，具体标准为[具体年假天数规定]。年假需提前申请，经上级批准后方可安排休假。薪酬福利制度1.薪酬结构：由基本工资、绩效工资、奖金等部分组成。基本工资根据员工岗位和职级确定，绩效工资与员工工作业绩挂钩，奖金根据公司业绩及个人表现发放。2.工资发放：每月[具体发薪日期]发放上月工资，如遇节假日则提前至最近的工作日发放。3.福利法定福利：按照国家规定为员工缴纳五险一金。节日福利：在重要节日为员工发放节日礼品或礼金。其他福利：如年度体检、培训机会、团建活动等。财务报销制度1.报销范围：包括与公司业务相关的差旅费、办公用品费、业务招待费、通讯费等。2.报销流程：员工需在费用发生后及时整理报销凭证，填写报销申请单，注明费用明细、金额及事由，按审批权限依次提交上级领导审批。审批通过后，将报销申请单及相关凭证交至财务部门审核报销。3.报销标准差旅费：根据不同地区和出行方式制定相应的报销标准，如住宿标准、交通补贴等。办公用品费：需提供正规发票，报销金额不得超过公司规定的预算。业务招待费：需提前填写业务招待费申请单，经上级批准后方可进行招待，报销金额不得超过公司规定的限额。通讯费：根据员工职级发放相应的通讯补贴，凭发票报销。保密制度1.保密范围：包括公司商业秘密、技术秘密、客户信息、财务信息等。2.保密措施与员工签订保密协议，明确保密义务和违约责任。对涉及公司机密的文件、资料等进行加密存储和管理。限制无关人员进入公司机密区域。3.违规处理：如员工违反保密制度，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任，并要求其赔偿相应损失。三、流程业务流程1.销售流程客户开发：销售人员通过市场调研、电话营销、网络推广等方式寻找潜在客户。客户跟进：对潜在客户进行跟进，了解客户需求，提供产品或服务方案。商务谈判：与客户就合作细节进行商务谈判，达成合作意向。合同签订：签订销售合同，明确双方权利义务。订单执行：协调公司内部资源，确保订单按时交付。售后服务：对客户进行回访，及时解决客户反馈的问题，提供售后服务。2.采购流程采购申请：各部门根据业务需求填写采购申请单，注明采购物品名称、规格、数量、预算等。采购审批：采购申请单按审批权限依次提交上级领导审批。供应商选择：采购部门根据审批后的采购申请单，选择合适的供应商进行询价、比价。采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购价格、交货期、质量标准等条款。订单跟踪：跟踪采购订单执行情况，确保货物按时到货。验收付款：货物到货后，由相关部门进行验收，验收合格后办理付款手续。行政流程1.办公用品采购流程需求申请：各部门根据工作需要填写办公用品需求申请单，注明办公用品名称、规格、数量等。审批：需求申请单按审批权限依次提交上级领导审批。采购：行政部门根据审批后的需求申请单进行采购，选择合适的供应商下单。验收：办公用品到货后，由行政部门组织相关人员进行验收。入库发放：验收合格的办公用品办理入库手续，根据各部门需求进行发放。2.文件管理流程文件起草：由相关部门或人员负责文件的起草工作。审核：文件起草完成后，交上级领导进行审核。签发：审核通过的文件由公司领导签发。印发：行政部门根据领导签发的文件进行印发，编号登记后发放给相关部门或人员。归档：文件处理完毕后，由行政部门负责将文件进行归档保存。财务流程1.费用报销流程填写报销单：员工按要求填写费用报销申请单，粘贴相关报销凭证。部门负责人审批：报销单经部门负责人审核签字，确认费用真实性和合理性。财务审核：财务部门对报销单及相关凭证进行审核，检查报销内容是否符合公司规定，票据是否合法有效。总经理审批：财务审核通过后，报销单交总经理审批。报销付款：总经理审批通过后，财务部门办理报销付款手续。2.资金收付流程收款：业务部门收到款项后，及时将收款信息传递给财务部门，财务部门核对无误后进行收款入账。付款申请：各部门因业务需要付款时，填写付款申请单，注明付款金额、用途、收款单位等信息。审批：付款申请单按审批权限依次提交上级领导审批。财务审核：财务部门对付款申请进行审核，确保付款符合公司规定和资金状况。总经理审批：财务审核通过后，付款申请单交总经理审批。付款：总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。四、职责部门职责1.销售部门负责公司产品或服务的销售工作，完成销售任务。开拓市场，寻找潜在客户，维护客户关系。制定销售计划和策略，组织实施销售活动。收集市场信息，分析市场动态，为公司决策提供依据。2.采购部门负责公司生产经营所需物资的采购工作。寻找合格供应商，建立供应商档案，进行供应商评估和管理。执行采购计划，与供应商签订采购合同，确保物资按时、按质、按量到货。控制采购成本，进行采购成本分析和核算。3.生产部门负责公司产品的生产制造工作，确保产品质量和生产进度。制定生产计划和工艺流程，组织实施生产活动。管理生产现场，确保生产安全和环境卫生。对生产设备进行维护和保养，提高设备利用率。4.行政部门负责公司行政管理工作，包括考勤管理、文件管理、办公用品管理等。组织公司会议、活动等，协调公司内部各部门之间的工作关系。负责公司人力资源管理工作，包括招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等。维护公司办公环境，保障公司正常运转。5.财务部门负责公司财务管理工作，包括财务核算、资金管理、财务报表编制等。制定财务管理制度和流程，规范财务行为。进行财务分析和预算管理，为公司决策提供财务支持。负责公司税务申报和缴纳，合理避税。岗位职责1.销售经理制定销售策略和计划，带领销售团队完成销售任务。管理销售团队，激励员工，提高团队业绩。开拓市场，维护客户关系，提升公司品牌形象。分析市场动态，及时调整销售策略。2.采购专员负责采购订单的下达和跟踪，确保物资按时到货。寻找和评估供应商，建立良好的合作关系。控制采购成本，进行采购合同的谈判和签订。处理采购过程中的问题和纠纷。3.生产主管组织实施生产计划，确保产品质量和生产进度。管理生产现场，提高生产效率，降低生产成本。协调生产过程中的各项工作，解决生产中的问题。对生产员工进行培训和考核，提高员工技能水平。4.行政专员负责公司考勤管理、文件管理、办公用品采购等日常行政工作。组织公司会议和活动，做好会议记录和活动安排。协助人力资源部门进行招聘、培训等工作。维护公司办公环境，保障公司正常运转。5.财务会计负责公司财务核算工作，编制财务报表。审核费用报销凭证，办理资金收付业务。进行财务分析，为公司决策提供财务数据支持。协助财务经理进行税务申报和缴纳工作。五、考核考核原则1.公平公正原则：考核过程和结果应客观、公正，不受主观因素影响。2.全面考核原则：从工作业绩、工作态度、工作能力等多个方面对员工进行全面考核。3.沟通反馈原则：考核过程中应与员工进行充分沟通，及时反馈考核结果，帮助员工改进工作。考核周期考核分为月度考核和年度考核。月度考核于每月末进行，主要考核员工当月工作表现；年度考核于每年年末进行，综合全年工作表现对员工进行评价。考核内容及标准1.工作业绩（[X]%）销售部门：根据销售额、销售利润、新客户开发数量等指标进行考核。采购部门：根据采购成本控制、采购任务完成情况、供应商管理等指标进行考核。生产部门：根据产品产量、产品质量、生产效率、生产成本控制等指标进行考核。行政部门：根据行政工作完成情况、服务满意度等指标进行考核。财务部门：根据财务报表准确性、财务分析质量、资金管理情况等指标进行考核。2.工作态度（[X]%）工作积极性：是否主动承担工作任务，积极解决工作中的问题。责任心：对工作是否认真负责，按时完成工作任务。团队合作精神：是否与同事协作良好，共同完成工作目标。3.工作能力（[X]%）专业技能：是否具备岗位所需的专业知识和技能。沟通能力：是否能够清晰、准确地表达自己的想法，与他人有效沟通。学习能力：是否能够不断学习新知识、新技能，提升自己的工作能力。考核结果应用1.月度考核结果应用与绩效工资挂钩：根据月度考核结果发放绩效工资，考核得分越高，绩效工资发放比例越高。绩效反馈与辅导：考核结果反馈给员工，上级领导针对员工存在的问题进行绩效辅导，帮助员工改进工作。2.年度考核结果应用与薪酬调整挂钩：根据年度考核结果进行薪酬调整，考核优秀的员工给予较大幅度的薪酬提升。晋升与奖励：年度考核优秀的员工有优先晋升的机会，并给予相应的奖励，如奖金、荣誉证书等。培训与发展：根据年度考核结果，为员工制定个性化的培训