城区水系综合整治含黑臭水体治理PPP项目实施方案编制大纲

城区水系综合整治含黑臭水体治理PPP项目实施方案编制大纲一、项目概述1.项目背景阐述城区水系现状，包括水系分布、功能及存在的问题，如黑臭水体情况、水质污染、水生态破坏等，说明开展综合整治的必要性。2.项目名称及基本情况明确项目具体名称，介绍项目地理位置、涉及的水系范围、整治规模等基本信息。3.项目目标设定项目的总体目标，如消除黑臭水体、改善水质、修复水生态、提升水系景观等具体目标，并明确各阶段的实施进度目标。

二、编制依据及原则1.编制依据列出本实施方案编制所依据的相关法律法规、政策文件、行业标准、技术规范等。2.编制原则阐述项目实施遵循的原则，如生态优先、可持续发展、政府主导社会参与、统筹规划分步实施等原则。

三、项目运作模式1.PPP模式选择说明采用PPP模式的原因，对比分析不同运作方式（如建设运营移交、建设拥有运营等）的优缺点，确定本项目适用的PPP运作方式。2.项目结构详细描述项目结构，包括项目实施机构、项目公司组建方式、政府与社会资本的权利义务划分等。3.交易结构设计项目的交易结构，如项目资本金、融资安排、回报机制（可行性缺口补助、使用者付费等）、调价机制等。

四、项目建设内容及规模1.整治内容具体说明城区水系综合整治的各项建设内容，如河道清淤疏浚、截污纳管工程、污水处理设施建设、水生态修复工程（如湿地建设、水生植物种植等）、水系景观提升工程（如滨水步道建设、景观小品设置等）。2.建设规模明确各项整治内容的具体建设规模，如河道清淤长度、截污纳管管径及长度、污水处理厂处理规模等。

五、项目实施进度安排1.项目周期确定项目的整体实施周期，包括项目筹备期、建设期、运营期等阶段的时间跨度。2.各阶段工作安排详细制定各阶段的关键工作节点和任务，如项目前期手续办理时间、工程招投标时间、建设进度节点、竣工验收时间、运营开始时间等。

六、项目产出说明1.产出要求明确项目实施后应达到的产出标准，如水质达到的具体标准、水生态系统恢复指标、景观效果要求等。2.验收机制建立项目验收机制，说明验收主体、验收程序、验收标准及验收时间等内容。

七、项目公司股权结构及融资方案1.股权结构设计项目公司的股权结构，明确政府方和社会资本方的持股比例、出资方式等。2.融资方案制定项目公司的融资方案，包括融资渠道（银行贷款、债券发行、股权融资等）、融资金额、融资期限、还款计划等内容，分析融资的可行性和风险。

八、项目财务测算1.投资估算对项目的总投资进行估算，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等各项投资明细。2.成本分析分析项目在建设期和运营期的成本构成，如建设成本、运营成本（人员工资、设备维护费用、药剂费用等）、财务成本等。3.收入预测根据项目回报机制，预测项目的收入来源及金额，如使用者付费收入、政府补贴收入等。4.财务评价进行项目的财务评价，计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标，评估项目的盈利能力、偿债能力和财务可持续性。

九、项目风险识别与分配1.风险识别全面识别项目实施过程中可能面临的风险，包括政策风险、市场风险、建设风险、运营风险、财务风险、法律风险等。2.风险分配原则阐述风险分配的原则，如风险由最有能力承担的一方承担、承担风险与获得回报相匹配等原则。3.风险分配方案按照风险分配原则，明确政府方和社会资本方各自承担的风险内容。

十、项目监管架构1.监管主体及职责确定项目的监管主体，明确监管主体在项目实施过程中的各项监管职责，如对项目公司建设运营行为的监督、对项目产出质量的监管等。2.监管方式说明采用的监管方式，如定期检查、不定期抽查、绩效考核等方式。3.履约管理制定项目公司的履约管理办法，对项目公司的履约情况进行考核评价，明确违约处理措施。

十一、项目采购方案1.采购方式根据项目特点和相关规定，确定项目的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等。2.采购流程详细描述项目的采购流程，包括采购公告发布、资格预审、采购文件编制、投标文件评审、合同签订等环节的具体要求和操作流程。

十二、项目合同体系1.合同类型及核心条款确定项目涉及的各类合同类型，如PPP项目合同、工程建设合同、运营服务合同等，并阐述各合同的核心条款内容。2.合同签订及执行说明合同签订的主体、时间、程序等，以及合同执行过程中的管理要求，确保合同的有效履行。

十三、项目配套政策及保障措施1.配套政策介绍为保障项目顺利实施，政府将出台的相关配套政策，如土地政策、税收政策、收费政策等。2.保障措施制定项目实施的保障措施，包括组织保障、资金保障、技术保障、安全保障等方面的措施。

十四、项目社会效益分析1.环境效益分析项目实施对城区水环境改善、生态系统修复的环境效益，如减少水污染、改善空气质量、保护生物多样性等。2.经济效益评估项目对当地经济的拉动作用，如促进相关产业发展、增加就业机会、带动区域经济增长等。3.社会效益阐述项目对社会的积极影响，如提升居民生活品质、改善城市形象、增强居民环保意识等。

十五、结论与建议1.结论总结本实施方案的主要内容和结论，强调项目实施的可行性和必要性。