烟酒管理制度

烟酒管理制度一、总则1.目的为加强公司对烟酒的管理，规范烟酒的采购、使用、存储等行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门及全体员工。3.管理原则遵循"统一管理、合理控制、规范使用"的原则，确保烟酒的管理工作有序进行。

二、采购管理1.采购计划各部门根据实际工作需要，提前[X]个工作日填写《烟酒采购申请表》，详细注明烟酒的品种、规格、数量等信息，并提交至行政部门。行政部门汇总各部门的采购申请后，结合库存情况，制定月度烟酒采购计划，并报公司领导审批。2.供应商选择行政部门负责通过市场调研、招标、询价等方式，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的烟酒供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货期、售后服务等条款。3.采购流程行政部门根据审批后的采购计划，向供应商发送采购订单。供应商按照订单要求及时组织发货，并提供相关的送货凭证。行政部门负责对到货的烟酒进行验收，检查数量、规格、质量等是否符合合同要求。如发现问题，及时与供应商沟通协商解决。验收合格后，行政部门办理入库手续，并将相关采购凭证交财务部门进行账务处理。

三、库存管理1.仓库设置公司设立专门的烟酒仓库，配备必要的存储设备，确保烟酒的安全存储。2.入库管理烟酒到货后，仓库管理人员凭验收合格的送货凭证办理入库手续，填写《烟酒入库登记表》，详细记录烟酒的品种、规格、数量、入库日期、供应商等信息。将入库的烟酒按照类别、规格、批次等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰，便于查找和盘点。3.出库管理各部门因工作需要领用烟酒时，需填写《烟酒领用申请表》，经部门负责人审批后，到仓库办理领用手续。仓库管理人员根据审批后的领用申请表，核实领用数量，并填写《烟酒出库登记表》，记录领用日期、领用部门、领用人员、烟酒品种、规格、数量等信息。发放烟酒时，应遵循"先进先出"的原则，确保库存的合理性。4.库存盘点仓库管理人员每月末对烟酒库存进行盘点，并填写《烟酒库存盘点表》，核对实际库存数量与系统记录是否一致。如发现账实不符，应及时查明原因，并编制《库存差异报告》，报行政部门和财务部门审核处理。根据盘点结果，对库存管理中存在的问题进行分析总结，采取相应的改进措施，确保库存管理的准确性和规范性。

四、使用管理1.使用范围公司烟酒主要用于以下方面：商务接待：用于接待来访的客户、合作伙伴等。会议活动：为会议、培训、庆典等活动提供饮品支持。员工福利：根据公司规定，定期为员工发放一定数量的烟酒作为福利。其他特殊情况：经公司领导批准的其他特殊用途。2.使用标准商务接待：根据接待对象的级别和来访目的，合理安排烟酒的档次和数量。具体标准如下：重要客户、合作伙伴：可提供高档烟酒，如茅台、五粮液等白酒，中华、玉溪等香烟。一般客户、合作伙伴：提供中等档次的烟酒，如洋河蓝色经典、剑南春等白酒，云烟、利群等香烟。具体使用标准可根据公司实际情况进行调整，但应遵循勤俭节约的原则。会议活动：根据会议规模、活动性质等因素，合理确定烟酒的用量。一般会议可提供适量的普通香烟和饮料；大型庆典活动、重要会议等可根据需要提供高档烟酒。员工福利：按照公司制定的福利标准，定期为员工发放烟酒。具体标准和发放方式由行政部门制定并报公司领导审批后执行。3.使用审批各部门在使用烟酒前，需填写《烟酒使用申请表》，详细说明使用事由、烟酒品种、规格、数量等信息，并按照以下审批流程进行审批：一般用途：经部门负责人审批后即可使用。商务接待、重要会议活动等：需经部门负责人审核后，报分管领导审批；涉及金额较大或特殊情况的，还需报公司总经理审批。未经审批，不得擅自使用公司烟酒。

五、监督与检查1.行政部门监督行政部门负责定期对公司烟酒的采购、库存、使用情况进行监督检查，确保各项管理制度的执行到位。检查内容包括采购计划的执行情况、供应商的合作情况、库存管理的准确性、使用审批的合规性等。对检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。2.财务部门监督财务部门负责对烟酒的采购、使用等费用进行核算和监督，确保费用支出的合理性和合规性。定期对烟酒的财务账目进行审计，检查是否存在违规报销、浪费等情况。对发现的财务问题，及时提出处理意见，并协助行政部门进行整改。3.内部审计监督公司内部审计部门定期对烟酒管理制度的执行情况进行审计，重点检查采购流程的合规性、库存管理的有效性、使用标准的执行情况等。对审计中发现的问题，提出审计建议和整改要求，并督促相关部门落实整改措施。将审计结果向公司领导汇报，为公司决策提供参考依据。

六、处罚规定1.违规采购处罚未经审批擅自采购烟酒的，责令采购部门负责人限期改正，并对相关责任人处以采购金额[X]%的罚款。在采购过程中，如发现收受供应商贿赂、回扣等违规行为，除没收非法所得外，对相关责任人给予警告、记过等处分；情节严重的，解除劳动合同，并依法追究法律责任。2.违规使用处罚未经审批擅自使用公司烟酒的，责令使用部门负责人限期改正，并对相关责任人处以所使用烟酒价值[X]%的罚款。超标准使用烟酒的，责令超标部门退还超标部分的烟酒或补缴相应费用，并对部门负责人和相关责任人进行批评教育；情节严重的，给予警告、记过等处分。将公司烟酒用于私人用途的，除追回烟酒或补缴相应费用外，对相关责任人给予记过、记大过等处分；情节严重的，解除劳动合同。3.库存管理处罚因保管不善导致烟酒损坏、变质、丢失等情况的，责令仓库管理人员照价赔偿，并给予警告、记过等处分；情节严重的，解除劳动合同。库存盘点账实不符，且未及时查明原因或未采取有效整改措施的，对仓库管理人员给予批评教育；造成损失的，责令照价赔偿，并给予警告