金蝶总账管理日常业务流程

金蝶总账管理日常业务流程演讲人：日期：CATALOGUE目录01总账管理概述02凭证管理03账簿管理04报表分析05期末处理06系统设置与维护01总账管理概述金蝶总账管理系统简介软件功能金蝶总账管理系统是集成财务管理、业务流程、人员管理等多方面的综合性系统，能够实现企业的全面财务管理。软件特点软件模块金蝶总账管理系统具有高度的灵活性、可配置性、可集成性和可扩展性，能够适应不同企业的财务管理需求。金蝶总账管理系统包括财务报表、总账、明细账、现金流量表等多个模块，为企业提供了完整的财务管理解决方案。总账管理能够确保企业财务数据的准确性和完整性，为企业的决策提供可靠的数据支持。财务数据准确性总账管理能够规范企业的财务管理流程，降低财务风险，提高企业的财务管理水平。财务风险控制总账管理能够帮助企业遵守相关的财务法规和税务法规，确保企业的合法经营。法规遵从性总账管理的重要性010203日常业务流程概述01凭证的录入、审核、记账、结转等环节是总账管理的基础，确保了财务数据的准确性。包括总账、明细账、日记账等多种账簿的管理，方便企业随时查询和分析财务数据。总账管理系统能够自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业的决策提供了重要的财务信息。0203凭证管理账簿管理报表管理02凭证管理01录入会计凭证根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证，并录入金蝶总账系统。凭证录入与审核02凭证审核由具有审核权限的人员对录入的凭证进行审核，确保凭证内容准确、科目使用恰当、金额无误等。03凭证修改对于审核未通过的凭证，录入人员需及时修改并重新提交审核。结账完成本月所有凭证的过账操作后，可以进行结账操作，生成本月的会计报表。凭证过账审核通过的凭证可以进行过账操作，将凭证上的会计分录更新到相应的总账和明细账中。反过账如果发现已过账的凭证存在错误，可以进行反过账操作，将已更新的总账和明细账恢复到过账前的状态。凭证过账与反过账凭证打印支持单张凭证打印和批量打印，打印格式可以自定义设置，以满足不同企业的需求。凭证导出可以将查询结果导出为Excel等文件格式，方便进行数据分析和处理。凭证查询根据凭证号、日期、科目等条件，可以快速查询所需凭证，并查看凭证的详细信息。凭证查询与打印03账簿管理按照会计科目分类，查询各科目余额和发生额，支持多期数据对比和穿透式查询。查询总账将查询结果导出为Excel或PDF格式，方便进行打印和存档。打印总账根据企业需求，自定义报表格式和展示内容，满足个性化管理需求。定制报表总分类账的查询与打印查询明细账按照会计科目和核算维度，查询各科目的详细交易记录，包括凭证号、摘要、借贷金额等信息。明细分类账的查询与打印筛选和排序支持按照日期、摘要、金额等条件进行筛选和排序，方便查找特定交易记录。打印明细账将查询结果导出为Excel或PDF格式，供审计和存档使用。按日期顺序查询每天的交易记录，包括现金、银行存款、应收应付等科目的变动情况。日记账查询提供与银行对账单的核对功能，确保日记账与银行流水一致，及时发现和纠正差错。核对功能将查询结果导出为Excel或PDF格式，方便打印和存档。日记账打印日记账的查询与打印04报表分析资产负债表生成与分析资产负债表概述反映企业在特定日期的资产、负债和股东权益状况。资产负债表生成方式根据总账科目余额自动生成，或通过模板导入。资产负债表分析方法包括水平分析、垂直分析、趋势分析等，帮助企业发现财务状况的变化和风险。资产负债表应用用于向银行融资、股东投资、企业间合作等场景。利润表生成方式根据总账科目和损益类账户余额自动生成。利润表应用用于企业绩效评估、税务申报、投资决策等场景。利润表分析方法包括盈利能力分析、费用控制分析、利润构成分析等，帮助企业发现盈利能力和成本控制的问题。利润表概述反映企业在一定期间内的收入、费用和利润情况。利润表生成与分析现金流量表生成与分析反映企业在一定期间内现金流入和流出情况。现金流量表概述根据总账科目和现金流量项目自动归类生成。用于现金管理、资金筹集、投资决策等场景。现金流量表生成方式包括经营活动现金流量分析、投资活动现金流量分析、筹资活动现金流量分析等，帮助企业评估现金流状况和风险。现金流量表分析方法01020403现金流量表应用05期末处理结账操作根据当期业务情况和会计制度，进行结账操作，包括计算当期损益、结转成本等。编制财务报表结账后，根据总账数据编制财务报表，如资产负债表、利润表等，为管理层提供决策依据。检查账目在期末结账前，需对总账进行全面检查，核对各项账目是否正确，确保数据准确性。期末结账流程01设置自动转账规则根据企业实际业务需求和会计制度，设置自动转账规则，如收入确认、成本分摊等。自动转账设置与执行02审核自动转账凭证自动转账生成的凭证需经过审核，确保凭证的准确性和合规性。03执行自动转账在期末结账前，执行自动转账操作，确保相关凭证自动生成并记入总账。根据期末汇率，对涉及外币的账目进行调整，确保账目的准确性。汇率调整根据汇率调整结果，计算汇兑损益，并记入当期损益。汇兑损益计算对调汇结果进行核对，确保调整后的账目与实际情况相符。核对调汇结果期末调汇处理01020306系统设置与维护会计科目设置凭证规则设置结算方式设置报表模板设置根据企业实际情况，设置会计科目和编码规则，方便后续凭证录入和账簿查询。制定凭证的编号、格式、审核流程等规则，确保凭证录入的准确性和合规性。定义企业常用的结算方式，如现金、银行转账等，便于系统自动处理往来账款。根据企业需求，设置报表模板和公式，实现自动生成各类财务报表。系统参数设置权限分配针对每个角色，设置其可访问的系统功能和数据范围，确保数据安全性和操作的合规性。权限调整随着企业发展和业务变化，及时调整用户权限，确保系统始终符合企业实际需求。用户监控对用户登录、操作、数据修改等行为进行记录和监控，及时发现并处理异常行为。角色定义根据企业实际业务需求和岗位职责，定义不同的用户角色，并为其分配相应的权限。用户权限管理数据备份与恢复数据备份定期备份系统数据，包括基础数据、业务数据、系统日志