2025年开放式基金管理合同样本

2025年开放式基金管理合同样本甲方（基金管理人）：____基金管理有限公司乙方（基金托管人）：____银行第一章总则第一条本合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开放式证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律、法规制定。第二条本合同是甲方与乙方就开放式基金的管理与托管所订立的具有法律效力的合同，甲乙双方应严格遵守本合同的约定。第三条本合同经甲乙双方签字盖章后生效，有效期自合同生效之日起至基金合同终止之日止。第二章基金的基本情况第四条基金名称：____开放式基金第五条基金类型：____型第六条基金投资目标：实现基金资产的长期稳定增值。第七条基金投资范围：股票、债券、货币市场工具等。第八条基金合同生效日期：____年____月____日第九条基金运作方式：开放式运作第十条基金份额净值：人民币1.____元第三章基金管理第十一条甲方作为基金管理人，应当按照本合同约定，忠实、勤勉、谨慎地管理基金资产。第十二条甲方应当根据基金合同约定的投资目标、投资范围、投资策略等，制定基金的投资计划，并按照计划执行。第十三条甲方应当建立完善的内部风险控制制度，对基金投资的风险进行识别、评估、监控和控制。第十四条甲方应当及时向乙方报告基金的投资情况、基金资产变动情况以及其他可能影响基金运作的重要信息。第十五条甲方应当定期向投资者披露基金的投资报告、基金资产净值、基金份额净值等。第四章基金托管第十六条乙方作为基金托管人，应当按照本合同约定，安全、有效地保管基金资产。第十七条乙方应当根据甲方指令，及时办理基金份额的申购、赎回、转让等业务。第十八条乙方应当对基金资产进行独立核算，确保基金资产的安全、完整。第十九条乙方应当对基金的投资行为进行监督，确保基金的投资符合法律法规和本合同的约定。第二十条乙方应当定期向甲方报告基金资产的保管情况、基金份额变动情况等。第五章基金费用第二十一条基金管理费：按照基金资产净值的____%提取。第二十二条基金托管费：按照基金资产净值的____%提取。第二十三条基金销售服务费：按照基金份额净值的____%提取。第二十四条基金运作过程中产生的其他费用，按照实际发生额计算。第六章基金份额的申购、赎回与转让第二十五条基金份额的申购、赎回与转让，应当遵循公平、公正、公开的原则。第二十六条基金份额的申购、赎回与转让，应当通过甲方指定的销售渠道进行。第二十七条基金份额的申购、赎回与转让，应当遵守相关法律法规和本合同的约定。第七章基金合同的终止与清算第二十八条基金合同终止的情形包括：（一）基金合同约定的终止情形；（二）基金份额持有人大会决议终止；（三）法律法规规定的其他终止情形。第二十九条基金合同终止后，甲方应当组织基金清算，乙方应当协助甲方进行清算。第三十条清算结束后，甲方应当将清算结果报告乙方，并办理基金资产的交付手续。第八章违约责任第三十一条甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第三十二条甲乙双方因不可抗力导致无法履行本合同义务的，不承担违约责任，但应及时通知对方。第九章争议解决第三十三条本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第三十四条甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十章附则第三十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第三十六条