年度会计报表附注(流动资产)(财务报表模板)

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年度会计报表附注（流动资产1）,,,,,,,

所属期间：,,,,,,,

,,,,,,,,

编制单位：,,,,,,,单位：人民币元

1、货币资金,,,,,,,

项目,期末数,期初数,其中：期末余额中抵押冻结等变现有限制、存放境外、有风险的货币资金,,,,

现金,,,类别,金额,备注,,

银行存款,,,,,,,

其他货币资金,,,,,,,

,,,,,,,,

合计,-,-,,,,,

其中美元：外币金额,,,,,,,

折算汇率,,,,,,,

折合人民币,-,-,,,,,

欧元：外币金额,,,合计,-,,,

折算汇率,,,其中：其他货币资金情况,,,,

折合人民币,-,-,项目,期末数,,期初数,

日元：外币金额,,,存出投资款,,,,

折算汇率,,,信用证开证保证金,,,,

折合人民币,-,-,银行承兑汇票保证金,,,,

港币：外币金额,,,其他保证金,,,,

折算汇率,,,合计,-,-,-,

折合人民币,-,-,3、应收票据,,,,

英镑：外币金额,,,种类,期末数,,期初数,

折算汇率,,,银行承兑汇票,,,,

折合人民币,-,-,商业承兑汇票,,,,

2、交易性金融资产（接下来请到附注12填写当期变动数）,,,合计,-,,-,

项目,期末公允价值,期数公允价值,其中：期末已质押的票据,,,,

交易性债券投资,,,出票单位,出票日,到期日,票据金额,备注

交易性权益工具投资,,,,,,,

指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产,,,,,,,

衍生金融资产,,,,,,,

其他,,,合计,,,-,

合计,-,-,其中：未到期已贴现票据,,,,

4、应收股利,,,出票单位,出票日,到期日,票据金额,备注

项目,期末数,性质和内容,,,,,

账龄一年以内的应收股利,-,,,,,,

其中：1、,,,,,,,

2、,,,合计,,,-,

3、,,,其中：出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,,,,

4、,,,出票单位,出票日,到期日,票据金额,备注

5、,,,,,,,

6、,,,,,,,

账龄一年以上的应收股利,-,,,,,,

其中：1、,,,合计,,,-,

2、,,,其中：已背书未到期的应收票据,,,,

3、,,,出票单位,出票日,到期日,票据金额,备注

4、,,,,,,,

5、,,,,,,,

6、,,,,,,,

合计,-,,合计,,,-,

5、应收利息,,,6、应收账款(大额应收账款请在附注2中输入）,,,,

项目,期末数,性质和内容,项目,期末数,,期初数,

账龄一年以内的应收股利,-,,,账面余额,坏帐准备,账面余额,坏帐准备

其中：1、,,,1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项,,,,

2、,,,2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项,,,,

3、,,,3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，,-,-,-,-

4、,,,其中：1年以内,,,,

5、,,,1-2年,,,,

6、,,,2-3年,,,,

账龄一年以上的应收股利,-,,3-4年,,,,

其中：1、,,,4-5年,,,,

2、,,,5年以上,,,,

3、,,,合计,-,-,-,-

4、,,,7、其他应收款(大额其他应收款请在附注2中输入）,,,,

5、,,,项目,期末数,,期初数,

6、,,,,账面余额,坏帐准备,账面余额,坏帐准备

合计,-,,1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项,,,,

8、预付账款,,,2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项,,,,

账龄,期末数,期初数,3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，,-,-,-,-

1年以内,,,其中：1年以内,,,,

1-2年,,,1-2年,,,,

2-3年,,,2-3年,,,,

3年以上,,,3-4年,,,,

,,,4-5年,,,,

,,,5年以上,,,,

合计,-,-,合计,-,-,-,-

其中：期末数中账龄超过1年的重要预付账款,,,其中：期末金额较大的预付账款,,,,

债务人名称,金额,未及时结算的原因,排名,债务人名称,,金额,性质与内容

,,,1,,,,

,,,2,,,,

,,,3,,,,

,,,4,,,,

,,,5,,,,

合计,-,,合计,,,-,

10、其他流动资产,,,,11、一年内到期非流动资产,,,

项目,内容或性质,期末数,期初数,项目,内容或性质,期末数,期初数

,,,,,,,,

合计,,-,-,,,-,-

,,,,,,,,

,期末,期初,,,,,

货币资金,0,0,,,,,

应收票据,0,0,,,,,

交易性金融资产,0,0,,,,,

应收股利,0,,,,,,

应收利息,0,,,,,,

应收账款,0,0,,,,,

应收账款坏帐准备,0,0,,,,,

其他应收款,0,0,,,,,

其他应收款坏账准备,0,0,,,,,

预付账款,0,0,,,,,

其他流动资产,0,0,,,,,

一年内到期非流动资产,0,0,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,

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