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文档简介

非营利组织费用报销制度及流程指南一、制定目的及范围非营利组织的费用报销制度旨在规范和简化费用报销流程，提高组织内部的透明度和效率，确保资金使用的合规性和合理性。本制度适用于组织内部所有员工的费用报销，包括但不限于差旅费、会议费、材料费和其他与工作相关的费用。二、费用报销原则费用报销应遵循以下原则，以确保费用的合理性和透明性。1.费用报销必须与组织的工作任务直接相关，确保每项支出都有明确的用途和依据。2.所有报销必须提供合法、有效的原始票据，以便财务审核和报账。3.报销金额应在组织规定的标准范围内，超出部分需经相关负责人审批。4.报销流程应公开透明，各部门应配合财务部门的审核工作，确保信息的准确传递。三、费用报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时填写《费用报销申请表》。该表格应包括以下信息：报销人姓名报销项目（如差旅费、会议费等）费用发生日期费用金额费用明细及相关票据2.附票和说明附上相关的原始票据，如机票、酒店住宿发票、会议费用发票等。若存在特殊情况需要说明的事项，应在申请表中详细说明。3.部门审批填写完毕后，报销申请需提交至所在部门的主管进行审核。主管应对费用的合理性、合规性进行审查，并在申请表上签字确认。4.财务审核经部门主管批准后，报销申请需提交至财务部门。财务人员将对申请进行以下审核：核查原始票据的真实性核对费用是否符合组织的报销政策审核各项费用是否经过了适当的审批流程5.报销支付财务审核通过后，将根据审核结果进行报销支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体依据组织的财务规定执行。支付后，财务部门应向报销人提供支付凭证。6.归档管理所有费用报销申请及相关票据应进行归档管理。财务部门需将审核通过的报销申请、原始票据及支付凭证整理存档，以备后续的审计和查阅。四、特殊情况处理在某些特殊情况下，费用报销流程可能需作出适度调整。1.紧急情况报销若因紧急情况需要提前报销，报销人需向部门主管说明情况，并得到主管的特殊批准。2.预算外支出如果发生的费用超出年度预算，需提供详细说明，经过项目负责人、财务主管及组织负责人三层审批后方可报销。五、报销纪律1.报销申请人应确保所报销的费用真实、合法，提供的票据应与实际支出一致。2.报销人员不得伪造票据或进行其他不当行为，违者将受到纪律处分。3.财务人员需保持公正，严禁私自更改或篡改报销数据，确保审核过程的严谨。六、定期审查与改进为提高费用报销制度的有效性，组织应定期对报销流程进行审查与改进。通过收集员工的反馈意见，分析报销流程中的瓶颈，优化相关制度，确保报销流程的高效和透明。七、总结建立科学合理的费用报销制度，对于非营利组织的资金管理至关重要。通过明确的流程和规范的管理，能够有效提

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