私募基金基金合同范本

私募基金基金合同范本

甲方（投资者）：___________

乙方（基金管理人）：___________

鉴于甲方有意向投资于私募基金，乙方作为专业的基金管理人，愿意按照本合同的约定为甲方提供基金管理服务，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经过充分协商，就甲方投资于乙方管理的私募基金事宜达成如下合同条款：

第一条定义

1.1本合同中，除非上下文另有所指，“基金”指由乙方发起设立并管理的私募基金。

1.2“投资者”指同意按照本合同约定投资于基金的自然人、法人或其他组织。

1.3“基金管理人”指负责基金日常管理运作的乙方。

1.4“基金托管人”指根据本合同约定，负责基金财产保管的第三方机构。

1.5“基金财产”指基金管理人因募集行为所获得的财产及其收益。

1.6“基金份额”指投资者按照本合同约定持有的基金财产的权益份额。

1.7“基金合同”指本合同及其附件。

1.8“募集期”指甲方按照本合同约定向基金管理人提交申购申请并支付申购款项的期限。

1.9“封闭期”指基金成立后，基金份额不得赎回的期限。

1.10“开放日”指基金封闭期结束后，基金份额可以赎回的日子。

1.11“基金净值”指基金财产净值除以基金份额总数。

1.12“申购”指投资者在募集期或开放日向基金管理人申请购买基金份额的行为。

1.13“赎回”指投资者在开放日向基金管理人申请卖出基金份额的行为。

第二条基金的基本情况

2.1基金名称：___________

2.2基金类型：___________

2.3基金规模：___________

2.4基金期限：___________

2.5基金投资目标：___________

2.6基金投资策略：___________

2.7基金托管人：___________

第三条投资者资格

3.1投资者应为符合中国证监会及基金业协会相关规定的合格投资者。

3.2投资者应具备相应的风险识别能力和风险承担能力。

3.3投资者应承诺其投资资金来源合法，且投资于基金不违反任何法律法规的规定。

第四条基金份额的申购与赎回

4.1投资者应在募集期内按照本合同约定向基金管理人提交申购申请，并支付相应的申购款项。

4.2基金管理人应在收到投资者申购款项后，按照本合同约定向投资者分配基金份额。

4.3投资者可在开放日按照本合同约定向基金管理人提交赎回申请，并卖出其持有的基金份额。

4.4基金管理人应在收到投资者赎回申请后，按照本合同约定向投资者支付赎回款项。

第五条基金的投资运作

5.1基金的投资运作应遵循本合同约定的投资目标和投资策略。

5.2基金管理人应根据基金的投资运作需要，制定相应的投资决策。

5.3基金管理人应定期向投资者披露基金的投资运作情况。

5.4基金管理人应确保基金的投资运作符合相关法律法规的规定。

第六条基金的费用

6.1基金的费用包括但不限于管理费、托管费、业绩报酬等。

6.2基金管理人应在本合同中明确各项费用的计算方法和支付方式。

6.3基金管理人应在基金财产中先行扣除基金的费用，再进行投资者的收益分配。

第七条基金的收益分配

7.1基金的收益分配应遵循本合同约定的分配原则和分配方式。

7.2基金管理人应在每个收益分配周期结束后，按照本合同约定向投资者分配收益。

7.3基金管理人应在收益分配前，按照本合同约定向投资者披露收益分配的相关信息。

第八条基金的风险控制

8.1基金管理人应制定相应的风险控制措施，以降低基金的投资风险。

8.2基金管理人应定期向投资者披露基金的风险控制情况。

8.3投资者应充分了解基金的投资风险，并自愿承担相应的投资风险。

第九条基金的信息披露

9.1基金管理人应定期向投资者披露基金的运作情况和财务状况。

9.2基金管理人应在基金发生重大事项时，及时向投资者披露相关信息。

9.3基金管理人应确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

第十条基金的终止与清算

10.1基金的终止情形包括但不限于基金合同约定的终止条件成就、基金管理人决定终止基金等。

10.2基金终止后，基金管理人应组织基金的清算工作。

10.3基金清算完毕后，基金管理人应按照本合同约定向投资者分配基金的剩余财产。

第十一条违约责任

11.1如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

11.2如因不可抗力导致一方不能履行或延迟履行本合同义务，该方不承担违约责任。

第十二条争议解决

12.1本合同的订立、解释、履行、效力及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

12.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向基金管理人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条其他

13.1本合同的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。