客供物料管理规定与流程细则客供物料管理制度工作规范

客供物料管理规定与流程细则

一.总则

1.目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

2.定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：

1、A类：半成品、原料、辅料、包材；

2、B类：技术信息（电子图纸、纸质图纸）；

3、C类：样品；

4、D类：工具设备、容器：

5、E类：在管理过程中形成的废品。

3.适用范围：本规定适用于所有由客户提供的物料。

4.职责：

4.1销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督,

4.2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管，

4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。

4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

4.5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

4.6制造部领用使用物料，对余料退库。

二.流程和细则

5.流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

6.物料来源：客供物料的来源，存在两个方面

1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质量部，做好

库房、验收准备。

2、客户委托采购

7.入厂检验：

7.1质量部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

7.2验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来

料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》O

7.3客户要求免检的，质量部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

7.4检验记录要进行存档，检验报告传递销售部•份，检验报告本部门也需要存档一份。

8.接收（退回、让步）:根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：

8.1验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术部保管，C类由技术研保

管，D类制造保管，E类由质量部保管）

8.2验收不合格的，原则上予给退货。

8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由销售部办理

让步接收手续。

让步接收必须达到以下方面：

A、必须有副总经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；

B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购

部等部门的会签。

C、让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分

识别。

9.入库（记录）：

9.1对接收的物料要由保管部门开具《客供物料收料单》，一式三联，销售部、财务部、保管部门各一联，销

售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。

9.2初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。

9.3所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受

客户（销售部可代表客户）检查。

10.领出：

10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和B0M到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一

式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。

10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。

11.余料退库：

11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库

单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。

11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部

门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。

12.盘点：

12.1客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出

入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。

12.2每月底，由销售部、财务部、合同执行部、保管部门联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当

前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。

12.3物料保管部门根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报销售部、副

总经理。

12.4合同执行部组织物料使用部门、销售部门等，分析物料损耗异常情况，了解调资原因、制定出改进解决

措施、监督跟进执行。

13.销售对帐：

销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。

14.报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保管部门，由保管部门向销售部提交处

理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知保管部门。

三.要求

15.要求：

15.1因销售部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》，由销售部负全责。

15.2因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长

期保留）造成的后果，由质量部负全责。

15.3质量部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参与。

15.4不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。

15.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失

误造成后果，由技术部负全责。

15.6各保管客供物料部门要针对各自实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现

客户检杳过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。

15.7盘点过程中，参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。

15.8针对盘点结果，对出现亏损部门进行处理。

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公司物料管理规范与单据样板

一、物料管理的目标

物料管理的目标，就是要以最低成本及时供应品质最佳原料。要达到最低成本的目标，

就必须努力控制及降低采购价格、仓储成本、库存资金积压、物料损耗、物料报废及运输

成本等。要达到及时供应的目标，就必须妥善安排物料采购排程、催货及正确保持库存记

录等。要达到品质最佳的目标，就必须努力建立及执行料源核准、样品核准、进料检验及

协作厂商辅导等制度。

原料成本可说是产品最重要的成本项目，材料品质也对产品的品质影响甚大。要控制好

材料品质，除物料部门的努力外，还需有工程、品管等部门的配合。要降低原料的成本，

也需要各部门彼此密切合作，在降低原料成本、消除原料浪费和及时供应避免待料停工上

努力。产品物美价廉才能具有较强的竞争力，物料管理的好坏将直接、间接地影响企业经

营的成功与否。

二、物料部门的组织

为了达到物料管理的目标，在组织上一般都将物料部门分为采购、仓储、物料管理三个单

位。其重要职责如下：

（一）采购

1、厂商调查，选择供应商，建立供应商资料

2、要求报价与进行议价，订购物料•，并建立采购控制记录。

3、跟催物料进厂。

4、联络公司内各部门与供应商以解决问题。

5、寻找新材料与新的供应商。

6、采购的价值分析。

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7、向财务部提供资料，会同设定原料标准成本。

（二）仓储

1、物料进厂验收。

2、物料发放与退料。

3、物料储存、盘点及管理。

4、呆废料储存处理。

5、成品点收、出货及管理。

（三）物料管理

1、依照订单需要，制订不同的物料需求规划。

2、请购的发起及物料进厂的跟进。

3、呆废料原因分析及消减。

三、物料管理原则

1、确实掌握物料存量资料，并依照材料用量清单，做好物料需求规划。

2、为了减少物料闲置呆废的情形发生，物料管理需要把握适时、适地、适量、适质

及适价的物料供应原则。

3、各种物料采购时，应保持两个以上的料源，以保持物料供应的弹性，并促使各厂

商间进行价格竞争，达到降低成本的效果。

4、采购人员应随时寻找新产品、新原料及新的供应商，以求为公司节省巨额的材料成

本。例如原向国外采购的材料，设法改向国内采购，以节省与更易掌握货源。

5、以ABC分析法分析重要原料。一方面控制存量，以降低因库存而造成的资金积压与

减少呆料发生的危险；一方面设法降低重要原料成本。

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6、设立严密的库存管理制度。料财要一致，以把握正确的库存量。注意仓储设施，以减

少材料变质及失效。

7、应与技术部门共同研究降低成本之道，设法减少材料种类，尤其是同类但尺寸不同者

应设法合并。如有呆料发生，应设法转用于其他产品。研究材料互相代用清单，以便断料时

紧急支援。

8、应建立料源核准、样品核准及进料检验制度，加强物料供应厂商辅导，提高材料品质

并减少生产效率损失。

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请购单

编号：日期:

材料编号材料名称单位请购数量需要口期单价备注

使用目的：使用部门：

厂商预定交货口期：

申请：日期：核准：日期：采购：日期：

填表说明：

1、本表由物料管理科按照订单需要填写编号申请，凡直接或间接生产材料皆使用本单。

2、本单由物料部主管审核后转由采购人员负责采购。

3、本单上单价与厂商预定交货日期交由采购科负责填写。

4、本单一式两份，待订购手续完成后由采购科分送物料部、财务部。

协作厂商资料卡

建卡日期:卡号：

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厂商名称：电话：负责人：职称：

公司地址：联络人：职称：

实缴资本总额：营业执照号码：

设立日期：员工总数：职员人作业员人

厂房建筑：口标准厂房口木屋口公寓住家口其他

生产

规模厂房总面积：总动力：

主要生产设备：

产品

种类

生产

能力

品管

状况

备注

调查者日期：审核：日期：

填表说明

为了能以正确的方法选择可靠的协作厂商，需对其财务信用状况、设备供应能力及品管

实施状况保存正确而详细的资料。因此，需从各方面收集有关资料C

样品检验单

编号:

样品检验次数口第一次样品收

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到日期：

口第二次制单人：

□第三次制单日期：

物料号码：

物料名称：制造厂商：

口新产品

口产品设

计改变□工程模具

样品检验原因样品使用模具样品依照图号

口新制程口生产模具

□新厂商

样品检验

检验结果

项目检验名称规格检验情形

合格不合格

备注：

检验结果.

□就不合格项目再复检口大量生产时改进口合格

本单分送：

□厂商口采购□品管部□技术部□财务部

检验人：日期：核准：日期：

填表说明：

3、本表的目的是在采购前先核查可协作厂商所生产的产品品质。

4、凡有下列各项情形时，皆须由物料部发出本单，会同厂商所生产的样品，经由技术部核

准：

（1）新厂商所欲供应的任何物料。

（2）新材料或新产品第一次供应之前。

（3）工程规格改变时。

（4）制造模具改变时。

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5、任何欲采购的物料，皆需有样品先到技术部的核准才可采购。

6、如果无法通过技术部核准，则必须补送样品，并且在未得到核准前，不论何种理由，都不

得向此厂商订购该种物料。

7、本单由技术部生产工程师负责检验，由工技术部主管依照检验情形加以判断，予以核准退

回重做。

订购单

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致公司

编号：请购单号码：

D、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格、交货日期、业经双方同意如

T：

项目数量料号名称规格单价总价

交货日期/数量：

二、若贵公司无法如期交货，本公司有权在约定交货期—日内要求取消订单，并得向贵公司

要求赔偿，其金额最多为本订单金额的两倍。

三、若贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权退货。如因此导致本公司生产线停工，

本公司要求赔偿，贵公司不得拒统，金额以第二条所列者为限。

四、其他及附件。

五、本单两份，希望贵公司签收后于_日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合约。

物料部：日期：

兹同意本订购单所规定之各项事项。

签约人：日期

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填表说明：

1、本单为一式四份，分由厂商、采购、财务部、仓库各执一份。采购及仓库持有的一联作为

收料检查的依据。交货情形表格式如下

交货日期验收单交货数量未交数量交货日期验收单交货数量未交数量

号码号码

2、订购单依请购单而来，两者所列科号数量必须一致。

3、各项物品于订购时，其样品皆需先由技术部核准。

4、订购物料的品质，需依照本公司品管进料检验规范。

物料申购登记卡

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物料编号物料名称规格图号

模具编号模具权备注

供应厂商名称及联络电话

13

24

请购单号产品号码产品名称请购数量需要日期

请购日期预定交货

采购人：供应厂商：订购单号码订购数量单价

日期

请购单号产品号彳吗产品名称请购数量需要日期

请购日期预定交货

采购人：供应厂商：订购单号码订购数量单价

日期

请购单号产品号彳玛产品名称请购数量需要日期

请购日期预定交货

采购人：供应厂商：订购单号码订购数量单价

日期

填表说明:

1、本卡系供物料管理控制与追查所订购物料的有关资料

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2、本卡系以物料编号为主，不论供应厂商有多少家，或有多少产品使用此项物料，皆共用一

卡。

3、需要日期是指请购者需要的日期，依照请购单所填写的日期决定。

领料单

编号:日期：

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制造命令编号物料名称物料编号单位请领数量核发数量

领料人：发料人：仓库：

填表说明：

1、一式四份，发给仓库、物料、生产、财务。由生产部填写申请，由仓库发料后分发各有关

部门。

2、领料单所填写的物料，必须与物料管理填发的物料通知单所列的物料编号一致，且数量不

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得超过所规定核发的数量。

3、仓库在发料时需同时核对物料通知单上所规定的数量。

库存卡

储存位置：卡号：

最低存量：单位：

最高存量:

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物料编号物料名称规格

日期凭单编号收入数量发出数量结存备注

填表说明：

1、本卡适用于一切储存于仓库的物料，包括原料、成品、与废料。

2、凭单编号指按储存物料的不同而登记的不同凭单号码：

类别凭单

入出

原料验收单领料单

成品入库单提货单

废料报废单报废处理单

3、本卡以物料编号分类。

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库存月报表

日期:

上期结存本月入库本月领出

物料编号物料名称单位结存数量备注

数量数量数量

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经办人：审核:

成品入库单

编号：日期：

制造命令编号成品名称成品编号单位本次入库数量备注

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生产部：品管部：仓库：

填表说明：

1、本单一式四份，分交生产、品管、仓库、财务。

2、仓储收到成品时，必须核对是否贴有QCP卡，即品管通过卡。

退料缴库单

编号：日期:

制造命令编号物料名称物料编号单位退回数量备注

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生产部：仓库：品管部：

填表说明：

1、本单一式四份，分交生产、仓库、物料、财务。

2、一切退料缴库时，必须经品管检验员鉴定所退回缴库物料的品质。

物料通知单

日期：编号：

产品号码：生产数量：生产单位：

订单号码：交货日期：使用材料：

料号料号料号

日期数量余额领料日期数量余额领料日期数量余额领料

单号单号单号

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填表说明：

1、本通知单一式三份交生产、物料、仓库。

2、本通知单按客户的订单发出，供生产线作为领料及物料管理作为控制材料之依据。

3、本通知单所订交货日期依客户要求而定，仅供参考用，实际生产日期需参照生产排程的

规定。

4、每种原料一大格（正面为六大格，连反面共十二大格，可登记十二种材料）。每大格上端

左边记原料名称，右边记依材料用量清单及订单数量再加报废率计算而得的材料需求量，

其下各格记载领用材料数量等。

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采购流程

物料部技术部品管部财务部厂商

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领料流程

工程部生产部（仓储）物料部财务部

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材料退库流程

生产品管物料（仓储）财务

精品