生态旅游服务公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性实施报告

编制单位：市投资咨询公司资质类型：甲级证书编号：工咨甲 11.2可行性研究报告编制依据 21.3可行性报告编制原则 31.4可行性研究的围 4 5 61.7主要技术经济指标 7第二章项目建设背景及意义 2.1项目建设背景 82.2项目建设的意义 3.1库伦旗旅游资源现状 3.2景区旅游资源分析 4.1市场分析与定位 4.2总体的市场目标 4.3市场发展分析 第五章建设地址与建设条件 5.1项目建设地址 5.2建设条件 第六章规划设计方案 7.1设计原则 7.2设计依据 7.3建筑装修方案 7.4建筑消防 7.5设备方案 8.1运营方案 8.2运营收入 8.3运营成本 9.1设计原则 9.2设计依据 9.4给排水工程 9.5消防工程 429.6温控系统 429.7维修设施 43 10.1相关法律及设计规 44 44第十一章生态环境与旅游资源保护 11.1设计依据 4911.2生态环境保护方案 4911.3建设期环境保护措施 第十二章景区安全与防灾 12.1消防安全建设方案 12.2抗震设计 12.4旅游安全 第十三章组织机构与人力资源配置 第十四章项目实施进度 14.2项目实施进度安排 14.3项目实施进度横道表 第十五章投资估算及资金筹措 15.1投资依据 15.3分年投资计划及资金筹措 16.1基础数据说明 16.3营业收入、税金及利润 17.1社会影响分析 17.2社会互适性分析 17.3项目对国民经济的贡献 第十八章研究结论与建议 18.1推荐方案的总体描述 18.2结论与建议 总投资估算表 建设投资估算表 工程建设费用估算表 建筑工程造价估算表 设备购置造价估算表 工程建设其他费用估算表 分年投资使用计划与资金筹措表 工程建设投资分年投资计划表 流动资金估算表 外购原辅材料费用估算表 燃料动力费用估算表 工资费用估算表 固定资产折旧估算表 无形及其他资产摊销估算表 总成本费用估算表 营业收入、营业税金及附和增值税估算表 利润与利润分配表 项目全部投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 盈亏平衡分析结果表 项目区区位示意图 位于市库伦旗境。塔敏查干沙漠”自奈曼旗东部伸入到库伦旗，车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施走涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统体系建设，全面提升旅游服务质量，着力提高游客满意度，不断满足6.坚持国际化发展，加强国际交流合作。在广泛吸收外资、积极7.推进地方特色产业文化的发展及保留和传承悠久而古老的民.建筑面积1游客服务集散咨询中心㎡4200.212345景区环保厕所景区停车场局部硬化局部绿化警示牌、指示牌综合管网400200028654002000植被、灌木亚格力板率=10%)3557.80万元，投资回收期3.50年(含建.1亩m2人水电4kwh年2%%%年%年%自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展的支柱性产业建设提供了有力的政策支撑和千载难逢的发大自然的鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝先后有匈奴、东、鲜卑、乌桓、契丹等古代民族都在这里留下了他们的遗迹遗物，诉说着昔日的文明，远去的历史。十三世纪蒙古人登上世界舞台，成吉思汗统一了蒙古，建立了世界帝国，影响了世界，发项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展的），景区规划要坚持“崇尚自然、践行开放、恪守信义”的草原文化核心理念，尊重自然、顺应自然、绿色发展、以沙漠、水域、草原为大精深的蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造一个“文气—旅游黄金线路。该项目可以起到建设一个项目，带动一方经济，能为“开发一处精品——塔敏查干沙漠”是市和库伦旗“十二五”期善，打造市旅游精品城，实施“背靠黑吉辽，面向京津唐，拉动日韩一是优势互补，与库伦镇“三大寺”4A级宗教文化旅游景区和空、铁路等运输业的贡献率超过了80%，对文化、娱乐业发展，突出民族文化特色产业，文化发展了，特色突出了，知名度西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接省蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积4744平方公里。由11个民族构成，人口17.4万，其中蒙古族104988人，占总人口的59.17%，是一个以蒙古塔敏查干生态旅游景区位于横贯库伦旗旗门的塔敏查干沙漠中其中兴缘寺、福缘寺、象教寺等三大寺均为自治区重点保护文物。农－－重点治理区之一的柳河流域在全旗境就有429万亩，风蚀面积23.50产量高、质量优，其在含量集营养、保健、药用价值为一体而享誉海当时境寺庙林立、香火旺盛，是商贾云集的繁庶之地，曾有“小五台山”之称，如今保存下来的有兴源寺、福缘寺、象教寺。独特的历史文化造就了神奇库伦、神秘库伦。库伦旗按照保护与开发并重、修旧行保护性维修和复建，并增设了停车场、游客服务中心、民族饰品旅大寺雄浑古朴、香烟缭绕的昔日神韵。以“三大寺”为基点向四周延的独特地形地貌。号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙漠霸占了库伦北极限越野等组织在此发起几次汽车越野大型比赛后，这里便真成了文化是民族的血脉，人民的精神家园，也是旅游产业的灵魂。当益成为经济社会发展的基础资源，策划、设计、构思等文化创意日益成为价值创造的重要支点，品牌、形象、信誉等文化形态的无形资产有近现代形成的鲜明个性的本土文化。所以本项目的文化定位应该是：在草原文化大背景下，突出库伦民俗文化，打造“神奇库伦”品牌。品牌的价值和效应取决于它的唯一性和原创性，一定意义上讲，沙漠为载体的独特之创意。本项目的策划、设计、建设，一要牢牢把示崇尚自然、敬畏自然、顺应自然，天人合一的草原文化理念，建设一个依托沙漠、水域、草原，充满绿色、低碳的原生态文化旅游目的来，流连忘返，让凡是来到东北大地的国外游人，都以观光“神奇库滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬旅游景区的产品设计和功能规划一定要紧紧围绕景区文化定位要融入景区主题文化元素，各功能区既要独立成章，各具特点，更要相互呼应，形成整体。景区开发容方面，首先应选择最具特色和最有开发价值的产品；景区开发手段的方面，要与时俱进，注重游客的感受，能为现代人所接受，做到传统文化现代解读；产品特征方面，力受众面越大，就越容易取得成功。坚持这些原则，对“塔敏查干生态件，以其独特的生态性，悠久的历史性，丰厚的民族特色文化及完美业的突飞猛进，为“塔敏查干”创造了极为广阔的发展环境。项目区的进一步开发建设，要依托沙漠、水域、草原、沙漠探险与民族风情西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接省蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积4744平方公里。由11个民族构成，人口17.4万，其中蒙古族104988人，占总人口的59.17%，是一个以蒙古在全旗围实行了全年禁牧。集体林权制度改革主体改革任务基本完成，基本草原划定和落实完善草牧场“双权一制”工作全面完成，第扣得到落实，全年通过“一卡通”等方式发放到农民手中惠农惠牧政工业经济。2012年，强化招商引资和项目拉动，工业经济质量推进，全年引进国市外资金35.24亿元，同比增长90.6%。工业固定路轨枕生产、银泉佳品包装制品、首宇甜菊糖生产、佐源糖业木糖醇设，完成了库伦工业园区5.8公里的“两纵两横”路网及路灯安装工8254万吨，设计生产能力为90万吨/年，设计服务年限为52.9年。×30万千瓦热电联产机组和源源集团2×5万千瓦自备电厂具备发电明显，自南向北划分成石质低山区，黄土丘陵沟壑区，沙化漫岗区和沙丘蛇甸区，土壤以风沙土和栗褐土为主。河流属辽河水系，以塔敏查干沙带为界，北部为西辽河流域，南部为柳河流域。柳河流域总面水为主，约占水资源总量的60%;北部以地下水为主，占水资源总量风；夏季北部温凉，南部中部温热，雨热同期；秋季短暂而霜早；冬为主，年平均降雨量300—400毫米，降水量集中在6—8三个月，全WSW平均年积温：零上2492.7℃,零下2030℃。水，含水层厚度1.5～2.7米，水位深埋2.3～4.0米，年通条件，已经形成了国道、省道、县乡公路，直达公路和东北、滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬游客服务集散咨询中心，作为旅游区的综合服务及旅游行所，为前来旅游的游客提供全程指引，景点咨询，票价咨询，商住餐的同时，还将通过部分商业购物广场的建设时期得到一定的经济支综合管网，属于围绕区新建建筑而建设的供热、供电、给排水等建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品2.地震：根据库伦旗地震资料，建筑抗震设防分类丙类，基本地车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施单层框架结构建筑，独立基础。部分分为男区和女区，各区均设洗手项目将围绕新建部分进行区部分道路及建筑物周边硬化工程的项目将围绕新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分项目将针对各功能区及各景点的方位进行警示牌、指示牌的建.1212345游客服务集散咨询中心景区环保厕所景区停车场局部硬化局部绿化警示牌、指示牌综合管网建筑面积4200400200028654002000植被、灌木亚格力板旅游区基础配套服务设施建设项目是以地区浓郁的民族文化及3.梁、板、柱、墙等结构用材及建筑装饰材料的燃烧性能及耐火4.门、窗、洞、墙布置、数量、间距按《建筑设计防火规》规定机器设备的质量和性能，对旅游区的运营能力、服务质量、原辅产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考.虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入以降低工作人员的劳动强度；同时还要容易保养和维修，公用工程套套215.3新建商业购物部分消费平均每人次消费（元）50.0080.0060.00游客数量（万人次/年）运营收入（万元）750.00720.00405.00新增消费人次比例45%纪念品等。均由国市场就近采购，通过国市场供应情况调查，完全可.3新建商业购物部分消费平均每人次成本消耗（元）40.0030.00成本费用（万元）225.00360.00202.50787.50游客数量（万人次/年）新增消费人次比例45%8.6380.93kt2电1.1住宿游客用水1.2非住宿游客用水3绿化灌溉用水4不可预见用水基础数据基础数据81000人次/年0.0669000人次/年0.01人㎡0.5按综上用水总量的30%年总用水（kt）5.554.860.690.550.541.998.63项目建成后，区主要用电单元为各部分室外照明、空调、其他辅3.暖通根据项目实际需求，结合建筑物情况，项目将配置SDR-3600S/L2.符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护等有4.充分利用自然条件，处理好旅游和生活环境，为文明生产、美根据相关基础数据参照各单元用水标准，确定本项目用水量如.基础数据基础数据指标数据按综上用水总量的30%1.1住宿游客用水1.2非住宿游客用水3绿化灌溉用水4不可预见用水年总用水（kt）5.554.860.690.550.541.998.63规划区用水量较少的景点或管道铺设施工难度大的地段可设置污水及其他污水，其排放量按给水量的80%测算。除绿化用水和消防车场，使建筑周边留有充足的供消防人员操作的室外空多处，设置有足够的人员集散地，并与道路联系，以满足人员疏散的并确保合理的安全疏散空间。室装饰材料应采用难燃或者不燃的材根据项目实际需求，结合建筑物情况，项目将配置SDR-3600S/L及空气湿度、夏（冬）季主导风与平均风压、雨雪量等要素。这些要光、通风、保温和防晒等因素，合理安排群体布局和建筑朝向。本项风、冬季寒冷多西北风，在进行群体布局时，一般将小体量建筑放在单位建筑空间的外表面积越大，体形系数越大，能耗就越高，反之亦然。因此，在考虑节能设计时，建筑平面外形不宜凹凸太多，力求完影响小，有利于主体结构保护和避免热（冷）桥的产生。常用的建筑温四大体系。其中，保温砂浆和聚苯板市场占有率较大，但保温性能进入室和冬季室热量散失的最薄弱环节，其能耗是同面积墙体的4屋顶外表面温度最高达到60～80℃,顶层室温度受其影响会提4℃。在冬季，屋顶对外散失热量，又增加了室的空调热负荷。屋面的重视。本项目采用部分种植屋面，既建设楼顶花园，是一种生态节积，改善城市气候环境。实验数据表明，种植屋面使屋顶外表面最高风环境的地区，选择有利通风的建筑朝向、控制建筑进深、“引导”自然通风等，可实现良好的风压通风效果。热压通风，是利用热空气.冷空气，实现建筑部的自然通风。本项目设计中，利用建筑物部贯穿12水电4.互动发展原则形式、材料、色彩、建筑风格要与规划区的风格协调统一。无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建立系统部通讯外，还要与火警台、供水、供电、急救中心、交在抗震防灾规划确定的避震疏散场地和避震通道上搭建临时性建筑布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道态修复、安全防护、景点建设等无关的建设行为，所有设施在进行建稳定基础上建设。对于河岸、湖岸的水力侵蚀、重力侵蚀和冻蚀带来的馈岸堤、滑坡、崩塌、泻溜等地质灾害应严格防，做好生态护坡和管理人员，落实责任，排除隐患，确保安全运行。特别要做好旅游高峰期重点旅游区的社会治安、交通疏导、卫生防疫和紧急救援工作，5.设置导游标志，如导游图、警示牌、宣传牌等，为游客指明游员及医疗设备。对于景区出现的紧急情况，要提供快速、及时、高质.实行总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统6464旅游区正处于发展阶段，无论是旅游区、餐厅还是接待中心、停2.多种方式培训旅游从业干部和人员对于旅游管理人员，规划区可以委托专业旅游培训组织聘请北在旅游区运营前对全体员工和运营后的新聘员工必须进行全面项规章制度、职业道德等知识，而且了解旅游区的前言历史、服务理.有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理53周4天项目可行性研究、立项等前期工作项目勘察、设计等相关工作土建工程施工及设备采购设备安装、调试2013-10-182013-10-212014-10-302014-10-272014-12-3043211.投资估算按照自治区现行工程造价及目前的物价水.根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金单位：万元3 0.00 0.00建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金 0.00 2712.47712.47 0.00 0.00712.47712.47294.00294.00 0.00 0.00294.00294.0012建设期1单位：万元2工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用建设期1260.00200.00 60.00 0.00 20.00280.00923.54779.80135.24 8.50 35.00958.54663.54579.80 75.24 8.50 678.54123敏感性分析表明，本项目经营过程中对原材料价格敏感性较强，提高影响力，保证和提高价格。同时也说明，在各项因素变化较大的.-10.00%-10.00%-15.00%-10.00%-15.00%-36.86%-36.86%土流失，加强水源涵养，确保水质优良，使生态环境步入良性发展轨环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争2.有利于调整产业结构，优化资源配置，真正做到开发一片，保发展的涵和外延；便于吸引城市的人流、资金流和信息流，建立以旅交通和通讯条件的改善，为原本闭塞，交通不便的带动区经济发展而进行的。它将历史文化、民俗民风、民间艺术有机.当地群众积极主动地配合和支持项目的开发建设政府高度重视和支持项目的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设可以满足本项目的开发建设需求3技术文化条件经济净现值是指用社会折现率将项目计算期各年净效益流量折近些年来，市旅游发展势头迅猛，已成为国民经济新增长点，旅进行详细分析论证，得出结论：本项目建设符合地方产业政策，符合社会及市场需求，符合企业发展，符合地方经济发展。总之本项目建.1233.245工程或费用名称工程费用土建工程设备工程工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费建设单位临时设施费工程建设监理费生产职工培训费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计流动资金779.80779.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00779.80 0.00779.80购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.500.008.500.000.000.000.000.000.000.000.000.008.500.008.500.00 0.00 0.0035.00 5.00 6.00 8.00 4.0047.9347.93 0.0082.93923.54779.80 35.00 5.00 6.00 8.00 4.00 47.93 47.93 0.00 单位：万元83.30%70.33% 3.16% 0.45% 0.54% 0.72% 0.36% 4.32% 4.32% 0.00%90.78% 9.22%.1233.24工程或费用名称工程费用土建工程设备工程工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费建设单位临时设施费工程建设监理费生产职工培训费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计779.80779.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00779.8077.48%购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.500.84%费用 0.00 0.00 0.0035.00 5.0012.00 6.00 8.00 4.0047.9347.93 0.0082.938.24%923.54779.80 35.00 5.00 6.00 8.00 4.00 47.93 47.93 0.00单位：万元91.76%77.48% 3.48% 0.50% 0.60% 0.79% 0.40% 4.76% 4.76% 0.00%.单位：万元2设备工程安装工程费0.008.508.50779.80143.74923.54779.80 0.00779.800.00设备购置费建筑工程费.游客服务集散咨询中心景区环保厕所景区停车场局部硬化局部绿化警示牌、指示牌综合管网植被、灌木亚格力板42004004001212345.1套12套13套15套1套1套1套2套1.单位：万元形成资产类别形成资产类别费用名称0.000.000.000.000.000.00建设单位管理费勘察设计费建设单位临时设施费工程建设监理费生产职工培训费5.006.008.004.0035.005.006.008.004.0035.00123450.000.000.000.000.000.00.单位：万元3 0.00 0.00建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金 0.00 2712.47712.47 0.00 0.00712.47712.47294.00294.00 0.00 0.00294.00294.0012建设期1.单位：万元2工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用建设期1260.00200.00 60.00 0.00 20.00280.00923.54779.80135.24 8.50 35.00958.54663.54579.80 75.24 8.50 678.54123.985.9065.6365.630.000.000.00985.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00385.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.00485.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00685.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00785.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00585.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.001123456100000000000000000000002262.12853.13853.130.000.000.00932.97932.970.000.000.0085.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00应收帐款预付账款流动负债应付帐款预收账款1流动资金(1-2)1流动资金当期增加额流动资金借款额流动资金借款利息.建设期建设期8原材料费用单价(含税)综合消费单价(含税)新建商业购物部分消费单价(含税)辅助材料费用其他材料费用外购原材料费合计2925.0001950000.004680.0001170000.002632.500877500.000.000.00787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.503787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.509787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.504787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.506787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.507787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.505787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.50787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.5020.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.0010.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.00123496. 946.88 水1982.123 4.00 4 4.00 5 4.00 6 4.00 7 4.00 8 4.00 9 4.00 4.00 260.00 728.00 280.80 260.00423.925.99 925.99 88.54 25.99 28.76 1825.99 97.74 88.54 47.93 2342343 47.93 45.53 4 45.53 43.13 5 43.13 40.74 6 40.74 7 97.74 .0.000.000.000.000.000.000.000.0089232323 4 5 60.000.000.000.007.007.000.007.007.007.10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.174787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.175787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.176787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.177787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.178787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.590.000.00861.20207.179787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.590.000.00861.20207.17787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.590.000.00861.20207.17其中：其他管理费用其他营业费用经营成本(1+2+3+4+5)折旧费摊销费利息支出总成本费用合计(6+7+8+9)其中：可变成本10237.50958.10746.27380.64365.6313400.10488.6635.000.0013923.7611195.602728.16外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用123456789建设期.6750.000.005720.000.00890000.00405.000.0066750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.569750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.5620.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.000.000.000.004750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.5610.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.000.000.000.00750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.563750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.565750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.567750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.56124375.009750.00124375.009750.0001950000.009360.0001170000.005265.000877500.000.000.0085.3136.56750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.56单价(含税)综合消费单价(含税)99新建商业购物部分消费单价(含税)662323营业税金及附加城市维护建设费教育费附加.80.000.00703.510.00703.51527.632350.722878.3552.762825.590.000.002825.590.002825.59703.51741.1090.000.00703.510.00703.51527.632825.593353.2252.763300.450.000.003300.450.003300.45703.51741.100.000.00703.510.00703.51527.633300.453828.0952.763775.320.000.003775.320.003775.32703.51741.10营业收入营业税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额(1-2-3-4+5)弥补以前年度亏损应纳税所得额(6-7)所得税净利润(6-9)期初未分配利润可供分配的利润(10+11)提取法定盈余公积金可供投资者分配的利润(12-13)应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利(14-15-16)各投资方利润分配未分配利润(14-15-16-18)息税前利润息税折旧摊销前利润10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024375.000.0013923.760.009110.620.009110.622277.656832.9636803.5043636.46683.3042953.160.000.0042953.160.0042953.169110.629634.2770.000.00696.510.00696.51522.382402.9652.242350.720.000.002350.720.002350.72696.51741.1030.000.00696.510.00696.51522.380.00522.3852.24470.140.000.00470.140.00470.14696.51741.1040.000.00696.510.00696.51522.38470.14992.5352.24940.290.000.00940.290.00940.29696.51741.1060.000.00696.510.00696.51522.3852.240.000.000.00696.51741.1050.000.00696.510.00696.51522.38940.2952.240.000.000.00696.51741.10123456789建设期.建设期建设期20.000.000.000.000.00712.47712.470.000.000.000.000.00-712.47-1006.470.00-712.47-1006.4730.000.000.000.000.000.00638.86-367.61464.73-541.7440.000.000.000.000.000.000.00741.10373.49566.9725.2350.000.000.000.000.000.000.00741.10566.97592.2060.000.000.000.000.000.000.00741.10566.9770.000.000.000.000.000.000.00741.102596.78566.9780.000.000.000.000.000.000.00741.103337.88565.222291.3790.000.000.000.000.000.000.00741.104078.98565.222856.590.000.000.000.000.000.000.00741.104820.07565.223421.81现金流入补贴收入现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资所得税前净现金流量(1-2)累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量(3-5)累计所得税后净现金流量24960.0524375.000.00482.810.000.009110.629110.622277.656832.966832.960.000.000.000.000.00294.00294.000.000.000.000.000.00-294.00-294.000.00-294.00-294.0012345671计算指标(所得税前)：项目投资财务部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期计算指标(所得税后)：项目投资财务部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期59.44%3557.8046.55%2530.79.10.000.000.000.000.00294.00294.000.000.000.000.000.000.000.00-294.0020.000.000.000.000.00712.47712.470.000.000.000.000.000.000.00-712.4730.000.000.000.000.000.000.00464.7340.000.000.000.000.000.000.000.00566.9750.000.000.000.000.000.000.000.00566.9760.000.000.000.000.000.000.000.00566.9770.000.000.000.000.000.000.000.00566.9780.000.000.000.000.000.000.000.00565.2290.000.000.000.000.000.000.000.00565.220.000.000.000.000.000.000.000.00565.22现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税维持运营投资净现金流量(1-2)24960.0524375.000.00482.8118127.090.000.0013400.100.002277.650.006832.96123建设期计算指标(所得税后)：资本金财务部收益率资本金财务净现值资本金投资回收期46.55%2530.793.96.建设期建设期7356.6224375.0024375.007356.6224375.0024375.000.000.000.002277.650.00-1108.710.000.000.007356.627356.621122.2.12.2.22.2.32.2.433.1.