行政费用报销管理制度

行政费用报销管理制度1.简介本制度旨在规范公司行政费用报销的管理流程，确保行政费用的合理使用和正确报销。该制度适用于公司全体员工，包含全职员工和兼职员工。2.报销范围行政费用包含但不限于办公文具、办公设备、差旅费、餐费、交通费、快递费、维护和修理费、会议费以及其他与工作相关的费用。报销金额应符合相关政策规定和合理性原则。3.报销申请流程3.1员工需要在报销前向所在部门申请，并获得上级主管的批准。3.2员工在报销之前需如实填写《行政费用报销申请单》，并附上相关凭证，包含但不限于发票、收据、报销明细等。3.3填写完整的《行政费用报销申请单》需提交给所在部门的行政人员进行审核。3.4行政人员审核后，将报销申请单转交至财务部门进行最终审批。4.报销凭证要求4.1发票要求报销发票必需依照税务规定的格式要求开具，包含发票的名称、金额、购买日期、开票单位、纳税人识别名等信息。发票必需真实、完整、清楚、无涂改，不得使用复印件或手写发票。不行报销的发票包含但不限于个人开具的发票、无法归类于行政费用范围的发票等。4.2其他凭证要求报销申请单上需要认真列明报销项目的名称、金额、用途。报销申请单上需要附上对应项目的相关凭证，如购物小票、交通支票等。全部凭证必需真实、有效，不得伪造或涂改。5.报销额度和限制5.1不同级别员工的报销额度不同，详见以下表格：员工级别报销额度（人民币）A级1000B级800C级500其他级别3005.2超出报销额度的费用，员工需供应额外的理由和解释，并经上级主管的批准方可报销。5.3针对特殊情况和特殊项目的费用报销，员工需提前向所在部门申请，并经上级主管和财务部门的批准方可报销。6.报销审核和审批6.1报销申请单经行政人员审核后，需由所在部门负责人进行审批。6.2审批通过的报销申请单将转交给财务部门进行最终审批。6.3财务部门对报销申请单进行审批，并在5个工作日内完成报销操作。6.4如财务部门发现虚假报销、违规报销等情况，有权拒绝报销，并将此情况上报给公司纪检部门进行处理。7.报销结算方式7.1报销费用将以现金或电子支出方式发放给员工。7.2员工需在报销申请单上填写正确的个人银行账户信息，确保报销款项能准确到账。8.报销档案管理8.1公司财务部门负责建立和维护员工报销档案。8.2每一笔报销费用都应有相应的报销申请单、凭证等料子，并依照日期和报销项目进行归档。8.3报销档案应妥当保管，存放在安全可靠的地方，防止丢失或损坏。8.4对于报销档案的查询和存取，需要经过授权，并记录相关人员的操作情况。9.违规处理9.1对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重进行相应的纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、停发报销费用等惩罚措施。9.2对于有意虚报、伪造凭证等严重违规行为，公司将追究相关员工的法律责任，并保存进一步追究其刑事责任的权利。10.附则10.1公司有权对本制度进行修改和解释，并及时通知公司全体员工。10.2公司将通过内部培训和宣传等形式，确保全体员工对本制度的了解和遵守。10.3其他未尽事宜，由公司管理层依据具体情况进行决策处理，并及时