公司减资债券担保合同

公司减资债券担保合同合同编号：__________甲方（债券发行人）：[公司名称]，住所地[公司地址]，法定代表人[姓名]。乙方（担保方）：[公司名称]，住所地[公司地址]，法定代表人[姓名]。一、总则1.1合同目的与背景本合同旨在为甲方公司减资过程中的债券提供担保，以保障债券持有人的合法权益。鉴于甲方出于[具体减资原因，如优化资本结构、调整业务布局等]的考虑，拟进行公司减资操作，而甲方已发行的债券在减资期间可能面临一定风险，为增强债券信用，促进债券市场稳定，乙方愿意为甲方的债券提供担保。1.2定义与解释本合同中，“债券”指甲方按照[债券发行依据，如相关证券法规、发行批准文件等]发行的[债券名称]债券，包括但不限于该债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。“减资”指甲方按照法定程序减少注册资本的行为，包括但不限于减少股份总数、降低每股面值等合法减资方式。“债券持有人”指合法持有甲方所发行债券的主体，包括但不限于自然人、法人或其他组织。二、债券基本情况2.1债券发行信息甲方于[债券发行日期]发行了总额为[具体金额]元的债券，债券期限为[债券期限时长]，债券票面利率为[利率数值]%。债券发行方式为[公开发行/非公开发行]，发行对象为[具体发行对象描述]。该债券的募集资金主要用于[资金用途说明，如项目投资、偿还债务等]。2.2债券条款摘要（1）本金偿还：债券本金将按照以下方式偿还：[详细说明本金偿还计划，如分期偿还的时间节点和金额等]。（2）利息支付：债券利息将按[支付周期，如每年、每半年等]支付，利息支付日为[具体日期]。若逾期支付利息，将按照[逾期利息计算方式]计算并支付逾期利息。（3）债券转让：债券持有人有权按照相关法律法规及债券发行条款的规定转让债券，转让应在[指定转让场所，如证券交易所等]进行，转让程序应遵循该场所的交易规则。（4）债券赎回：在满足[赎回条件，如达到一定收益率、特定日期等]时，甲方有权赎回债券，赎回价格为[赎回价格计算方式]。三、减资情况3.1减资事由甲方减资的主要事由为[详细阐述减资的必要性和合理性，如公司业务转型导致部分资产闲置，为提高资金使用效率，减少不必要的注册资本；或市场环境变化，公司盈利水平下降，为降低经营成本等]。通过减资，甲方期望能够优化公司资产结构，增强公司竞争力，提高股东权益回报率。3.2减资程序（1）内部决策程序：甲方已按照公司章程的规定，由[有权决策机构，如股东会、董事会等]作出减资决议，决议内容包括减资的数额、方式、时间等，并已通知全体股东。（2）外部审批程序：根据相关法律法规的要求，甲方已向[主管部门，如工商行政管理部门等]提交减资申请，并获得了[审批结果，如批准文件等]。在减资过程中，甲方将按照法定程序进行公告，通知债权人，并处理债权人的异议。（3）资产处置：为实现减资目的，甲方将对相关资产进行合理处置。资产处置的方式包括但不限于出售、转让、核销等，处置过程将遵循公平、公正、公开的原则，保证公司资产不被不当减损，保障债权人的利益。四、担保方声明与保证4.1担保方资格与权限乙方声明其为依法设立并有效存续的法人实体，具有独立承担民事责任的能力，具备提供本合同项下担保的合法资格。乙方提供担保已获得其内部有权决策机构的批准，不存在任何法律法规或公司章程禁止提供担保的情形。4.2财务状况与履约能力乙方保证其财务状况良好，具有足够的资产和现金流来履行本合同项下的担保责任。乙方将按照相关会计准则和监管要求，定期披露其财务信息，以便债券持有人和相关方评估其财务状况和履约能力。乙方承诺，在本合同有效期内，将维持其财务状况的稳定性，如发生可能影响其履约能力的重大财务事件，将及时通知甲方和债券持有人。五、担保范围与方式5.1担保范围乙方的担保范围包括债券的本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金以及债券持有人为实现债权而发生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。担保范围涵盖债券发行期间以及减资操作完成后的合理期间内可能产生的债务。5.2担保方式乙方以连带责任保证的方式为甲方债券提供担保。即在债券到期时，若甲方未能按照债券条款的规定履行还本付息等义务，债券持有人有权直接要求乙方承担全部担保责任，乙方应在接到债券持有人的要求后[具体履行期限]内履行付款义务，不得以任何理由拒绝或拖延。六、担保责任与履行6.1担保责任的开始与持续乙方的担保责任自本合同生效之日起开始，至债券本金、利息及其他相关费用全部清偿之日止。在债券存续期间，无论甲方是否进行减资操作，乙方的担保责任均持续有效。即使甲方在减资过程中发生注册资本减少、股东结构变化等情况，乙方仍应对债券持有人承担担保责任。6.2担保责任的履行条件（1）债券违约事件的发生：当出现以下债券违约事件时，乙方应履行担保责任：甲方未能按照债券条款规定的时间和金额支付债券本金或利息；甲方违反债券条款中的其他约定，对债券持有人的权益造成实质性损害；甲方进入破产、清算、重组等程序，导致债券持有人的债权无法得到正常清偿。（2）债券持有人的通知：债券持有人在发觉债券违约事件后，应及时向乙方发出书面通知，通知内容应包括违约事件的详细情况、要求乙方履行担保责任的金额等。乙方在收到通知后，应在[规定的核实期限]内对通知内容进行核实，如无异议，应按照债券持有人的要求履行担保责任。（3）抗辩事由：乙方在履行担保责任时，有权根据法律法规和本合同的规定提出抗辩事由。例如，如果债券违约是由于不可抗力事件导致，且甲方已采取合理措施减轻损失，乙方可以在不可抗力事件影响的范围内免除相应的担保责任。但乙方应承担举证责任，证明不可抗力事件的存在及其对债券违约的影响程度。（4）担保责任的履行方式：乙方在履行担保责任时，应以现金支付的方式向债券持有人支付担保范围内的款项。如乙方未能以现金支付，债券持有人有权通过法律途径要求乙方以其他合法财产进行清偿，包括但不限于拍卖、变卖乙方的资产等方式。七、反担保（如有）7.1反担保措施若乙方要求甲方提供反担保，甲方可以采取以下反担保措施：（1）抵押：甲方以其合法拥有的[抵押物名称，如土地使用权、房产等]向乙方提供抵押反担保。抵押物的价值应经双方认可的评估机构评估确定，抵押登记手续应按照相关法律法规的规定办理。在抵押期间，甲方应妥善保管抵押物，未经乙方书面同意，不得擅自处分抵押物。（2）质押：甲方以其持有的[质押物名称，如股权、应收账款等]向乙方提供质押反担保。质押物的交付或登记手续应根据质押物的性质按照相关法律法规办理。甲方应保证质押物的合法性、有效性和可转让性，在质押期间，未经乙方书面同意，不得擅自转让质押物。7.2反担保的生效与解除（1）反担保的生效：反担保措施自相关抵押、质押登记手续办理完毕或交付之日起生效。在反担保生效后，乙方在履行本合同项下担保责任时，有权依法处置反担保物以弥补其损失。（2）反担保的解除：当乙方的担保责任全部解除后，反担保措施相应解除。解除反担保应按照相关法律法规的规定办理手续，如注销抵押登记、返还质押物等。八、合同变更与解除8.1变更的条件与程序（1）协商一致变更：本合同的任何变更需经甲、乙双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、生效时间等条款。在变更协议生效前，本合同仍然按照原条款执行。（2）法定变更：在法律法规规定的情形下，如因国家政策调整、不可抗力等原因导致本合同部分条款无法履行或需要变更，甲、乙双方应按照法律法规的要求进行变更。变更后的条款应符合法律法规的规定，并尽可能保障债券持有人的利益。8.2解除的情形与后果（1）解除的情形：本合同履行完毕，甲、乙双方的权利义务已经全部实现，本合同自动解除；经甲、乙双方协商一致，可以解除本合同，但应提前通知债券持有人，并采取必要措施保障债券持有人的利益；在法律法规规定的其他解除情形下，如一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同。（2）解除的后果：本合同解除后，甲、乙双方的权利义务终止。但如果在合同解除前已发生债券违约事件，乙方仍应承担相应的担保责任，直至违约事件处理完毕。对于已支付的担保款项，乙方无权要求返还，除非有证据证明支付存在错误或欺诈行为。九、违约责任9.1违约情形（1）甲方违约情形：甲方未按照本合同的规定履行与减资相关的义务，如未按法定程序进行减资、未及时通知债权人等，对债券持有人的权益造成损害；甲方在债券发行期间或减资后，故意提供虚假财务信息或隐瞒重大事实，影响债券持有人和乙方的决策；甲方未按照债券条款的规定履行还本付息等义务，导致债券违约事件发生。（2）乙方违约情形：乙方未按照本合同的规定履行担保责任，如拒绝承担连带责任、拖延支付担保款项等；乙方提供虚假的声明与保证，误导债券持有人和甲方；乙方在提供担保过程中存在恶意串通、欺诈等违法行为，损害债券持有人的利益。9.2违约赔偿方式（1）甲方违约赔偿：若甲方违约，应向债券持有人和乙方承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括债券持有人的直接损失、间接损失以及为实现债权而发生的一切费用。甲方应按照债券持有人和乙方的要求，在合理期限内支付赔偿款项。如甲方拒绝支付，债券持有人和乙方有权通过法律途径要求甲方履行赔偿义务。（2）乙方违约赔偿：若乙方违约，应向债券持有人承担违约赔偿责任。赔偿范围包括债券持有人未能得到清偿的本金、利息、逾期利息、违约金以及为实现债权而发生的一切费用。乙方应在接到债券持有人的索赔通知后，在[规定的赔偿期限]内支付赔偿款项。如乙方未能按时支付，债券持有人有权对乙方提起诉讼，并要求法院强制执行乙方的财产以获得赔偿。十、争议解决10.1争议解决方式甲、乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的[具体法院名称]提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他条款。10.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用[具体法律，如《中华人民共和国民法典》等]的相关规定。十一、附则11.1合同生效条件本合同自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式[合同份数]份，甲、乙双方各执[各方持有份数]份，[其他需要留存合同的主体，如债券托管机构等]执[相应份数]份，每份合同具有同等法律效力。11.2其