钢铁企业备用金管理政策

钢铁企业备用金管理政策合同编号：__________合同双方：甲方：（钢铁企业名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________乙方：（管理公司名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于甲方为一家专业从事钢铁生产的企业，乙方为专业的管理公司，甲方希望乙方提供备用金管理服务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条备用金管理服务内容1.1乙方根据甲方的要求，提供备用金管理服务，确保甲方日常经营活动的顺利进行。1.2乙方负责甲方备用金的安全、合理使用及有效监管，确保备用金的使用符合国家法律法规及甲方内部管理制度的规定。1.3乙方应建立健全备用金管理制度，明确备用金的用途、审批程序、报销流程等，并向甲方报告备用金管理情况。第二条备用金金额及划拨2.1甲方应根据实际经营需要，提前向乙方划拨备用金，并在备用金使用完毕后及时补充。2.2甲方应确保备用金的划拨及使用符合国家法律法规及甲方内部管理制度的规定。2.3乙方应合理使用甲方提供的备用金，确保备用金用于甲方的正常经营活动。第三条备用金监管及审计3.1乙方应建立备用金监管制度，对备用金的使用进行实时监控，确保备用金的安全、合规使用。3.2乙方应定期向甲方报告备用金的管理及使用情况，接受甲方的审计及监督。3.3甲方有权对乙方的备用金管理情况进行审计，乙方应予以配合。第四条备用金的使用范围4.1乙方使用的备用金仅限于甲方的正常经营活动，不得用于其他用途。4.2乙方在使用备用金时，应按照甲方的要求提供相关单据，确保备用金的使用符合甲方内部管理制度的规定。第五条保密条款5.1双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、运营数据等保密信息予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2本条款在合同终止后仍继续有效。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：_______________日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________日期：____年__月__日一、附件列表：1.备用金管理政策的具体实施方案2.备用金使用申请表3.备用金报销申请表4.备用金审计报告5.备用金管理制度6.备用金监管制度7.备用金划拨证明8.备用金使用情况报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间划拨备用金，或划拨金额不足。2.甲方未对乙方备用金使用情况进行审计。3.乙方未按约定使用备用金，或使用备用金用于非正常经营活动。4.乙方未按约定时间向甲方报告备用金管理情况。5.双方未按约定保密信息，导致对方损失。三、法律名词及解释：1.备用金：指为满足甲方日常经营活动需要，由甲方提前划拨给乙方管理的资金。2.违约行为：指违反合同约定的一方行为。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.审计：指对乙方备用金管理情况进行检查、核实的行为。5.保密信息：指合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、运营数据等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间划拨备用金。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方及时划拨备用金。2.乙方使用备用金不当。解决办法：甲方应加强对乙方备用金使用的监督和审计，发现问题及时纠正。3.甲方未进行审计。解决办法：乙方应提醒甲方按照合同约定进行审计。4.双方保密信息泄露。解决办法：双方应加强保密意识，签订保密协议，对泄露信息的责任方进行追责。五、所有应用场景：1.钢铁企业日常经营活动中，需要备用