2025年度融资合同：企业债券发行融资3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融资合同：企业债券发行融资本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.融资总额及用途2.1融资总额2.2融资用途3.债券发行条件3.1发行规模3.2发行利率3.3发行期限3.4债券信用评级4.债券发行方式4.1公开发行4.2非公开发行5.债券发行价格及支付方式5.1发行价格5.2支付方式6.债券持有人权益6.1还本付息6.2利息支付6.3优先权7.融资期限及还款安排7.1融资期限7.2还款安排8.融资费用8.1发行费用8.2佣金费用8.3其他费用9.保密条款9.1保密信息9.2保密义务10.知识产权10.1知识产权归属10.2使用许可11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效12.2合同终止13.其他条款13.1一般性条款13.2补充条款14.合同附件14.1附件一：债券发行说明书14.2附件二：融资协议14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指双方就2024年度企业债券发行融资事宜所签订的合同。1.1.2“融资方”指本合同的甲方，即发行企业债券的企业。1.1.3“投资者”指本合同的乙方，即购买企业债券的投资者。1.1.4“债券”指融资方发行的、具有固定利率和偿还期限的企业债券。1.1.5“发行价格”指债券的票面金额与实际发行价格之间的差额。1.1.6“发行期限”指债券的发行起始日至到期日的期间。1.1.7“融资总额”指本次企业债券发行的总额。1.1.8“融资用途”指本次企业债券所募集资金的用途。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释，如有不一致之处，以本合同为准。2.融资总额及用途2.1融资总额2.1.1本次企业债券发行融资总额为人民币亿元。2.1.2融资总额的具体数额以实际发行结果为准。2.2融资用途（1）扩大生产规模，提高企业竞争力；（2）改善企业资产负债结构；（3）补充企业流动资金；（4）其他经双方同意的用途。3.债券发行条件3.1发行规模3.1.1本次企业债券发行规模不超过融资总额。3.1.2发行规模的具体数额以实际发行结果为准。3.2发行利率3.2.1本次企业债券发行利率为人民币%。3.2.2发行利率的具体数额以债券发行说明书为准。3.3发行期限3.3.1本次企业债券发行期限为年。3.3.2发行期限的具体数额以债券发行说明书为准。3.4债券信用评级3.4.1本次企业债券信用评级为BBB。3.4.2债券信用评级的具体等级以债券信用评级机构评定为准。4.债券发行方式4.1公开发行4.1.1本次企业债券采用公开发行方式。4.1.2公开发行具体安排以债券发行说明书为准。4.2非公开发行4.2.1本次企业债券发行不涉及非公开发行。5.债券发行价格及支付方式5.1发行价格5.1.1本次企业债券发行价格为人民币元/百元面值。5.1.2发行价格的具体数额以债券发行说明书为准。5.2支付方式5.2.1投资者购买债券的款项支付方式为银行转账。5.2.2投资者应在规定的时间内将款项支付至融资方指定的账户。6.债券持有人权益6.1还本付息6.1.1债券持有人享有到期还本付息的权利。6.1.2债券到期后，融资方应按照债券发行说明书约定的方式支付本息。6.2利息支付6.2.1债券持有人享有按期获得利息的权利。6.2.2利息支付方式为每年支付一次，具体支付日期以债券发行说明书为准。6.3优先权6.3.1债券持有人享有优先偿还权，即在融资方破产清算时，债券持有人优先受偿。7.融资期限及还款安排7.1融资期限7.1.1本次企业债券融资期限为年。7.1.2融资期限的具体数额以债券发行说明书为准。7.2还款安排7.2.1债券持有人享有到期一次性还本的权利。7.2.2债券到期后，融资方应按照债券发行说明书约定的方式偿还本金。8.融资费用8.1发行费用8.1.1本次企业债券发行费用包括但不限于：8.1.1.1债券承销费用；8.1.1.2信用评级费用；8.1.1.3法律咨询费用；8.1.1.4注册登记费用；8.1.1.5其他相关费用。8.1.2发行费用的具体金额由双方协商确定，并在债券发行说明书中进行详细列明。8.2佣金费用8.2.1融资方应向投资者支付一定的佣金费用，佣金费率按照市场惯例和双方协商结果确定。8.3其他费用8.3.1除上述费用外，可能产生的其他费用由双方根据实际情况协商承担。9.保密条款9.1保密信息9.1.1双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密信息。9.2保密义务9.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。10.知识产权10.1知识产权归属10.1.1本合同项下的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等，均归融资方所有。10.2使用许可10.2.1投资者获得的本合同项下的知识产权仅限于与本合同相关的合法使用，不得擅自转让、出租、出借或以其他方式许可他人使用。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。12.合同生效与终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止12.2.1.1合同约定的终止条件成就；12.2.1.2双方协商一致解除；12.2.1.3法律法规规定或双方约定的其他终止条件。13.其他条款13.1一般性条款13.1.1本合同未尽事宜，按照相关法律法规和双方协商一致的原则处理。13.2补充条款13.2.1本合同如有补充条款，由双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：债券发行说明书14.1.1本合同附件一为债券发行说明书，详细列明了债券发行的具体条件、程序和风险等。14.2附件二：融资协议14.2.1本合同附件二为融资协议，详细列明了融资的具体条款和双方的权利义务。14.3附件三：其他相关文件14.3.1本合同附件三为其他相关文件，包括但不限于法律意见书、财务审计报告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律规定，介入本合同关系的外部主体。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监管机构、担保方、评估机构、审计机构等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：15.2.1.1提供专业服务；15.2.1.2进行监管和监督；15.2.1.3提供担保或保证；15.2.1.4进行评估、审计或鉴定；15.2.1.5解决争议或纠纷。16.第三方的选择与授权16.1选择16.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。16.2授权16.2.1甲乙双方应向第三方明确授权，授权范围应与第三方介入的目的相符。17.第三方的责任与义务17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定或法律规定履行其责任和义务。17.1.2第三方对因其过错导致的甲乙双方损失承担赔偿责任。17.2义务17.2.1第三方应保持独立性，不得损害甲乙双方的合法权益。17.2.2第三方应保守秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.第三方的责任限额18.1明确第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：18.1.1.1赔偿金额的上限；18.1.1.2赔偿责任的期限；18.1.1.3赔偿责任的种类。18.2责任限额的调整18.2.1在特定情况下，甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分说明19.1.1第三方介入后，其责任和义务仅限于合同中明确约定的内容。19.1.2第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。19.1.3第三方不参与甲乙双方之间的直接交易或关系。20.第三方的退出与替换20.1退出20.1.1第三方在合同履行期间，如因自身原因无法继续履行职责，应提前向甲乙双方通知。20.1.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定新的第三方或自行履行相关职责。20.2替换20.2.1如需替换第三方，甲乙双方应重新协商并签订补充协议，明确新的第三方的责任和义务。21.第三方介入的合同变更21.1变更21.1.1第三方介入可能导致合同内容的变更，甲乙双方应协商一致，签订补充协议，明确新的合同内容。21.2生效21.2.1补充协议的签订及生效应遵守本合同的相关规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书详细要求和说明：应包含债券发行的基本信息，如发行规模、发行利率、发行期限等。应详细说明融资用途和资金使用计划。应披露债券发行的风险因素。应符合相关法律法规和监管机构的要求。2.附件二：融资协议详细要求和说明：应明确甲乙双方的权责，包括但不限于融资额度、还款方式、违约责任等。应详细规定融资资金的用途和监管措施。应包括双方的签字或盖章确认。3.附件三：法律意见书详细要求和说明：应由具有执业资格的律师出具，对合同的法律效力和合规性进行评估。应包含对合同条款的分析和解释。4.附件四：财务审计报告详细要求和说明：应由具有资质的会计师事务所出具，对融资方的财务状况进行审计。应包含审计意见和财务报表。5.附件五：信用评级报告详细要求和说明：应由具有资质的信用评级机构出具，对融资方的信用状况进行评级。应包含评级方法和评级结果。6.附件六：担保合同详细要求和说明：应明确担保方的担保责任和范围。应包含担保方式和担保期限。7.附件七：保密协议详细要求和说明：应明确保密信息的范围和保密期限。应包含违约责任。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：应明确争议解决的方式和程序。应包含仲裁条款或诉讼条款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为投资者未按时支付债券款项。融资方未按时偿还债券本金和利息。第三方未能履行合同约定的职责。甲乙双方未按照合同约定履行义务。2.责任认定标准违约行为发生时，违约方应承担违约责任。责任认定标准包括但不限于：违约行为的具体情况；违约行为对合同目的的影响；违约方的过错程度；违约行为造成的损失。3.违约责任示例说明投资者未按时支付债券款项，导致融资方无法按时偿还利息，违约方应支付滞纳金和赔偿损失。融资方未按时偿还债券本金和利息，违约方应支付违约金和赔偿损失。第三方未能履行合同约定的职责，违约方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。甲乙双方未按照合同约定履行义务，违约方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度融资合同：企业债券发行融资1本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同法律依据1.2发行背景及目的1.3债券发行条件2.定义与解释2.1术语定义2.2术语解释3.发行人信息3.1发行人基本信息3.2发行人资质证明4.债券发行条款4.1债券发行规模4.2债券发行价格4.3债券面值4.4债券利率4.5债券期限4.6债券付息方式4.7债券还本方式5.融资用途5.1融资用途说明5.2融资用途监管6.债券发行程序6.1发行申请6.2发行审批6.3发行公告6.4发行登记6.5发行资金到位7.信用评级与担保7.1信用评级机构选择7.2信用评级结果7.3担保方式7.4担保期限8.债权人权益8.1债权人权利8.2债权人义务8.3债权人保护措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约处理程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达程序14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同签署与生效日期14.4合同份数与副本14.5合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与背景1.1合同法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业债券管理条例》及相关法律法规制定。1.2发行背景及目的1.3债券发行条件发行人已取得相关监管部门批准，本次债券发行符合国家有关法律法规及政策要求。第二条定义与解释2.1术语定义本合同中“债券”、“发行人”、“投资者”、“债券持有人”、“债券面值”等术语含义，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规解释。2.2术语解释本合同中未定义的术语，按照行业惯例或相关法律法规解释。第三条发行人信息3.1发行人基本信息甲公司，注册地为省市区，注册号为X，法定代表人为X，注册资本为人民币X万元。3.2发行人资质证明发行人已取得国家有关部门颁发的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效证件。第四条债券发行条款4.1债券发行规模本次债券发行规模为人民币X亿元。4.2债券发行价格本次债券发行价格为面值的100%。4.3债券面值本次债券面值为人民币100元。4.4债券利率本次债券利率为固定利率，年利率为X%。4.5债券期限本次债券期限为X年。4.6债券付息方式本次债券采用按年付息方式，每年付息一次。4.7债券还本方式本次债券采用分期还本方式，每年还本金额为债券面值的X%。第五条融资用途5.1融资用途说明本次债券募集资金主要用于发行人业务发展、项目投资和偿还现有债务。5.2融资用途监管发行人承诺严格按照国家相关法律法规和监管要求使用本次债券募集资金。第六条债券发行程序6.1发行申请发行人向监管部门提交债券发行申请，经批准后进行发行。6.2发行审批监管部门对发行人的债券发行申请进行审批，审批通过后方可发行。6.3发行公告发行人发布债券发行公告，公告内容包括发行人基本情况、债券发行条件、债券发行程序等。6.4发行登记投资者购买债券后，发行人进行债券登记，登记成功后投资者成为债券持有人。6.5发行资金到位发行人收到债券发行资金后，按照合同约定使用募集资金。第七条信用评级与担保7.1信用评级机构选择发行人选择具有资质的信用评级机构进行债券信用评级。7.2信用评级结果债券信用评级结果为AAA级。7.3担保方式本次债券发行采用无担保方式。7.4担保期限本次债券担保期限与债券期限一致。第八条债权人权益8.1债权人权利（1）按期获得债券利息；（2）到期或根据本合同约定取得债券本金；（3）依法转让债券；（4）依法获得赔偿；（5）查阅发行人年度报告、半年度报告、季度报告等公开信息；（6）其他法律、行政法规规定的权利。8.2债权人义务（1）遵守本合同约定；（2）按照约定的时间和方式支付债券利息；（3）不得滥用债券权利；（4）在债券到期前不得要求发行人提前偿还本金；（5）不得损害发行人合法权益；（6）其他法律、行政法规规定的义务。8.3债权人保护措施（1）确保债券发行资金专款专用；（2）定期披露财务状况和经营成果；（3）建立投资者关系管理制度；（4）设立投资者投诉渠道；（5）其他法律、行政法规规定的保护措施。第九条违约责任9.1违约情形（1）发行人未按约定支付债券利息；（2）发行人未按约定偿还债券本金；（3）发行人未按约定披露相关信息；（4）发行人违反本合同其他约定的行为；（5）其他法律、行政法规规定的违约情形。9.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿守约方因此遭受的损失；（3）按照法律规定或本合同约定承担其他责任；（4）其他法律、行政法规规定的责任承担。9.3违约处理程序（1）要求违约方履行合同义务；（2）请求仲裁或提起诉讼；（3）其他法律、行政法规规定的处理程序。第十条合同变更与解除10.1合同变更条件本合同经双方协商一致，可以变更。10.2合同解除条件（1）本合同约定的解除条件成就；（2）双方协商一致解除本合同；（3）法律、行政法规规定的其他解除条件。10.3合同变更与解除程序（1）提出变更或解除请求；（2）双方协商确定变更或解除内容；（3）签署变更或解除协议；（4）其他法律、行政法规规定的程序。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会由中国国际经济贸易仲裁委员会或双方协商确定的其他仲裁机构。11.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件（1）本合同约定的终止条件成就；（2）双方协商一致终止本合同；（3）法律、行政法规规定的其他终止条件。12.3合同终止程序（1）通知对方终止合同；（2）办理相关手续；（3）其他法律、行政法规规定的终止程序。第十三条通知与送达13.1通知方式本合同项下的通知，可以采用书面形式或电子形式。13.2送达地址双方指定的送达地址为本合同附件中的地址。13.3送达程序通知送达，自发出之日起视为送达。第十四条其他14.1合同附件（1）债券发行说明书；（2）债券认购表；（3）其他与本合同相关的文件。14.2合同份数14.3合同签署与生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4合同解释权本合同的解释权归甲公司所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与定义1.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲公司和乙公司以外的，根据本合同约定或经双方同意，介入本合同履行过程中的个人、法人或其他组织。1.2第三方分类（1）中介方：在甲乙公司之间提供中介服务的第三方，如会计师事务所、律师事务所、证券公司等；（2）担保方：为本合同履行提供担保的第三方；（3）监管机构：依法对甲乙公司及本合同履行进行监督管理的第三方；（4）其他第三方：经甲乙公司同意，参与本合同履行过程中的其他第三方。第二条第三方介入的触发条件与程序2.1触发条件（1）本合同约定需要第三方介入的情况；（2）甲乙公司协商一致，同意第三方介入；（3）法律、行政法规规定需要第三方介入的情况。2.2介入程序第三方介入程序如下：（1）甲乙公司书面通知第三方介入；（2）第三方在接到通知后，应在规定时间内回复是否同意介入；（3）经甲乙公司同意，第三方正式介入本合同履行过程。第三条第三方的责任与义务3.1责任限额（1）中介方：中介方仅对其提供的服务负责，不承担甲乙公司之间因本合同产生的责任；（2）担保方：担保方的责任以其提供的担保额度为限；（3）监管机构：监管机构依法履行监管职责，对其监管行为承担相应的法律责任。3.2义务履行（1）中介方：按照约定提供专业、高效的服务；（2）担保方：按照约定履行担保义务；（3）监管机构：依法履行监管职责，维护本合同履行的合法权益。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1责任划分第三方在本合同履行过程中的责任，与甲乙公司的责任划分如下：（1）中介方：仅对甲乙公司之间的中介服务负责；（2）担保方：仅对甲乙公司之间的担保义务负责；（3）监管机构：仅对其监管职责负责。4.2权利划分第三方在本合同履行过程中的权利，与甲乙公司的权利划分如下：（1）中介方：享有按约定收取中介费用的权利；（2）担保方：享有按照约定要求甲乙公司履行合同的权利；（3）监管机构：享有依法对甲乙公司及本合同履行进行监督管理的权利。第五条第三方介入后的合同变更5.1变更条件（1）经第三方同意；（2）法律、行政法规规定可变更；（3）甲乙公司协商一致。5.2变更程序合同变更程序如下：（1）甲乙公司书面通知第三方变更；（2）第三方在接到通知后，应在规定时间内回复是否同意变更；（3）经甲乙公司同意，第三方正式介入变更后的合同履行过程。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式第三方介入后，甲乙公司发生争议，仍按照本合同约定的争议解决方式进行。6.2争议解决机构争议解决机构仍为本合同约定的仲裁委员会或法院。第七条第三方介入后的合同终止7.1终止条件第三方介入后，本合同终止条件仍按照原合同约定执行。7.2终止程序合同终止程序仍按照原合同约定执行。第八条第三方介入后的通知与送达8.1通知方式第三方介入后，通知方式仍按照本合同约定的方式执行。8.2送达地址第三方介入后，送达地址仍为本合同约定的地址。第九条第三方介入后的其他事项9.1合同附件第三方介入后，合同附件仍包括原合同附件内容。9.2合同份数第三方介入后，合同份数仍为本合同约定的份数。9.3合同签署与生效日期第三方介入后，合同签署与生效日期仍为本合同约定的日期。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细要求：包括发行人基本情况、债券发行条件、债券利率、债券期限、债券付息方式等详细信息。附有发行人财务报表、审计报告等相关证明文件。2.债券认购表详细要求：包括投资者基本信息、认购债券数量、认购价格、认购时间等。投资者签署确认认购意向。3.发行人营业执照详细要求：发行人合法有效的营业执照复印件。4.发行人税务登记证详细要求：发行人合法有效的税务登记证复印件。5.发行人组织机构代码证详细要求：发行人合法有效的组织机构代码证复印件。6.发行人法定代表人身份证明详细要求：发行人法定代表人身份证明文件。7.发行人财务报表详细要求：发行人近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。8.发行人审计报告详细要求：发行人近三年的审计报告，由具备资质的会计师事务所出具。9.债券信用评级报告详细要求：债券信用评级报告，由具备资质的信用评级机构出具。10.债券发行公告详细要求：债券发行公告，包括发行人基本情况、债券发行条件、债券发行程序等。11.投资者协议详细要求：投资者与发行人签订的协议，包括投资者权利、义务及违约责任等。12.信用评级协议详细要求：发行人与信用评级机构签订的协议，包括信用评级内容、评级费用等。13.担保协议详细要求：发行人与担保方签订的担保协议，包括担保方式、担保期限、担保额度等。14.争议解决协议详细要求：发行人、投资者、第三方等各方签订的争议解决协议，包括争议解决方式、争议解决机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）发行人未按约定支付债券利息；（2）发行人未按约定偿还债券本金；（3）发行人未按约定披露相关信息；（4）发行人违反本合同其他约定的行为；（5）投资者未按约定支付债券利息；（6）投资者未按约定转让债券；（7）第三方未按约定履行中介、担保等义务。2.责任认定标准：（1）发行人违约：发行人应支付违约金，赔偿投资者因此遭受的损失；（2）投资者违约：投资者应支付违约金，赔偿发行人因此遭受的损失；（3）第三方违约：第三方应支付违约金，赔偿甲乙公司因此遭受的损失。示例说明：（1）发行人未按约定支付债券利息，应向投资者支付违约金，并赔偿投资者因此遭受的损失；（2）投资者未按约定支付债券利息，应向发行人支付违约金，并赔偿发行人因此遭受的损失；（3）第三方未按约定履行担保义务，应向甲乙公司支付违约金，并赔偿甲乙公司因此遭受的损失。全文完。2024年度融资合同：企业债券发行融资2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2通用定义2.融资条件2.1融资总额2.2融资用途2.3融资利率2.4融资期限3.发行债券3.1债券发行规模3.2债券发行价格3.3债券发行方式3.4债券发行时间4.利息支付4.1利息支付频率4.2利息支付方式4.3利息计算方式5.还款安排5.1还款方式5.2还款期限5.3还款条件6.债券上市6.1上市地点6.2上市时间6.3上市费用7.合同生效和终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3合同解除条件8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务8.3保密期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.法律适用和管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.其他条款11.1合同附件11.2合同变更11.3合同解除12.通知和送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式13.合同附件13.1债券发行说明书13.2债券发行协议13.3其他相关文件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指双方就2024年度融资合同：企业债券发行融资所签订的合同。1.1.2“融资方”指进行企业债券发行融资的企业。1.1.3“投资者”指购买企业债券的个人或机构。1.1.4“债券”指融资方发行的债权证券。1.2通用定义1.2.1“发行日”指债券正式发行并开始计息的日期。1.2.2“到期日”指债券到期并偿还本金和利息的日期。1.2.3“利息”指投资者按照约定的利率从融资方获得的收益。1.2.4“本金”指投资者购买债券时所支付的全部金额。2.融资条件2.1融资总额2.1.1融资总额为人民币壹亿元整（￥100,000,000）。2.2融资用途2.2.1融资方承诺将全部融资用于其主营业务发展，具体用途包括但不限于：2.2.1.1投资项目；2.2.1.2资产购置；2.2.1.3流动资金周转。2.3融资利率2.3.1债券发行利率为固定利率，年利率为5%。2.4融资期限2.4.1融资期限为5年，自发行日起计算至到期日止。3.发行债券3.1债券发行规模3.1.1债券发行规模为人民币壹亿元整（￥100,000,000）。3.2债券发行价格3.2.1债券发行价格为面值100元人民币（￥100）。3.3债券发行方式3.3.1债券将通过证券交易所或银行间市场公开发行。3.4债券发行时间3.4.1债券发行时间为2024年1月1日至2024年2月28日。4.利息支付4.1利息支付频率4.1.1利息每半年支付一次。4.2利息支付方式4.2.1利息通过银行转账方式支付给投资者。4.3利息计算方式4.3.1利息按年计算，按期支付。5.还款安排5.1还款方式5.1.1债券到期时，融资方将以本金加利息的方式一次性偿还。5.2还款期限5.2.1债券到期日为2029年1月1日。5.3还款条件5.3.1融资方在债券到期日有足额的资金偿还本金和利息。6.债券上市6.1上市地点6.1.1债券将在上海证券交易所上市交易。6.2上市时间6.2.1债券上市时间为发行日后第二个交易日。6.3上市费用6.3.1上市费用按照证券交易所规定标准支付。7.合同生效和终止7.1合同生效条件7.1.1本合同经双方签字盖章后生效。7.2合同终止条件7.2.1合同到期；7.2.2合同解除；7.2.3合同约定的其他终止条件。7.3合同解除条件7.3.1双方协商一致；7.3.2出现合同约定的解除条件；7.3.3法律法规规定的其他解除条件。8.保密条款8.1保密信息范围8.1.1保密信息包括但不限于本合同的条款、融资方的商业机密、投资者的个人信息等。8.2保密义务8.2.1双方对本合同及保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密期限8.3.1保密期限自本合同生效之日起至合同终止后的五年内。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决机构9.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序应遵循法律规定的诉讼程序。10.法律适用和管辖10.1法律适用10.1.1本合同受中华人民共和国法律管辖。10.2管辖法院10.2.1本合同的争议解决，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。11.其他条款11.1合同附件11.1.1本合同附件包括但不限于债券发行说明书、债券发行协议等。11.2合同变更11.2.1本合同的任何变更需经双方书面同意，并作为合同的一部分。11.3合同解除11.3.1本合同的解除需遵循法律规定的程序，并书面通知对方。12.通知和送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式进行，可通过快递、电子邮件或专人递送等方式。12.2送达地址12.2.1通知送达地址为双方在合同中指定的地址。12.3送达方式12.3.1通知送达后，应视为已送达对方。13.合同附件13.1债券发行说明书13.1.1债券发行说明书应详细说明债券发行的基本情况、融资方的基本情况、风险提示等内容。13.2债券发行协议13.2.1债券发行协议应包括债券发行的具体条款，如发行规模、发行价格、利率、期限等。13.3其他相关文件13.3.1其他相关文件包括但不限于融资方财务报表、审计报告等。14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为双方协商一致的地方。14.3签署人签字14.3.1本合同由双方授权代表签字，代表签字需附有授权书。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，为甲乙双方提供中介、咨询、审计、评估、担保等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的服务协议。15.2.2第三方介入的具体事项和范围应在服务协议中明确。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据服务协议的约定，履行其职责，包括但不限于：15.3.1.1提供专业意见；15.3.1.2审计、评估相关财务信息；15.3.1.3协助甲乙双方完成合同项下的相关手续。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时的责任划分16.1.1甲乙双方应确保第三方在介入过程中，其行为符合法律法规和合同约定。16.1.2甲乙双方应对第三方提供的信息和资料的真实性、完整性负责。16.1.3甲乙双方应按照服务协议约定支付第三方服务费用。16.2第三方介入时的额外条款16.2.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方遵守保密条款，对合同内容和其他相关保密信息保密。16.2.2第三方介入时，甲乙双方应提供必要的协助和便利，确保第三方能够顺利履行其职责。16.2.3第三方介入时，若因第三方原因导致合同无法履行或履行不符合约定的，由第三方承担责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行服务协议过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额根据服务协议约定，最高不超过服务费用的一倍。17.2责任免除17.2.1若第三方履行职责时受到不可抗力因素的影响，导致无法履行或履行不符合约定的，第三