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文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版机关事业单位财务管理内部控制合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方(单位)名称及住所1.2乙方(单位)名称及住所1.3合同主体权利与义务第二条财务管理目标2.1财务报告的真实性与合规性2.2资产的安全与有效利用2.3财务活动的合法性与效率第三条内部控制原则3.1全面性3.2重要性3.3制衡性3.4适应性3.5成本效益第四条内部控制制度4.1财务管理制度4.2预算管理制度4.3收支管理制度4.4资产管理制度4.5财务风险控制制度第五条内部控制措施5.1组织措施5.2制度措施5.3技术措施5.4人员培训与监督第六条信息与沟通6.1信息收集与处理6.2内部沟通渠道6.3外部信息披露第七条财务监督与评价7.1内部审计7.2财务检查7.3绩效评价第八条合同的履行与变更8.1合同的履行期限8.2合同的履行地点8.3合同的变更条件与程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约纠纷解决方式第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3解除或终止合同后的处理事项第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2争议解决的适用法律11.3争议解决的时间限制第十二条保密条款12.1保密信息的范围与内容12.2保密信息的保密期限12.3保密信息的泄露责任第十三条法律适用与争议解决13.1合同签订地法律13.2合同履行地法律13.3法律变更对合同的影响第十四条其他约定14.1合同的签订日期14.2合同的生效日期14.3合同的修订日期14.4合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方(单位)名称:×××机关事业单位甲方(单位)住所:×××市×××区×××路×××号1.2乙方(单位)名称:×××财务管理咨询公司乙方(单位)住所:×××市×××区×××路×××号1.3合同主体权利与义务1.3.1甲方权利与义务(1)甲方应向乙方提供真实、完整的财务数据和相关信息,包括但不限于财务报表、财务凭证、财务计划等。(2)甲方应按照约定时间和方式支付乙方服务费用。(3)甲方应配合乙方的财务检查和审计,提供必要的查阅资料和说明。1.3.2乙方权利与义务(1)乙方应按照约定为甲方提供财务管理服务,包括但不限于财务咨询、财务规划、内部控制设计等。(2)乙方应妥善保管甲方的财务数据和相关信息,不得泄露给第三方。(3)乙方应对提供的财务管理服务的质量和效果负责,确保甲方财务活动的合规性和有效性。第二条财务管理目标2.1财务报告的真实性与合规性乙方应确保甲方提供的财务报告真实、准确、完整,符合相关财务报告标准和法规要求。2.2资产的安全与有效利用乙方应协助甲方建立和完善资产管理制度,确保甲方资产的安全和有效利用。2.3财务活动的合法性与效率乙方应协助甲方规范财务活动,确保其合法性和效率,防范财务风险。第三条内部控制原则3.1全面性乙方应确保甲方财务管理内部控制制度覆盖甲方的所有财务活动和相关领域。3.2重要性乙方应根据甲方的财务状况和风险特点,确定内部控制制度的重点领域和关键环节。3.3制衡性乙方应协助甲方建立权力分配和制衡机制,确保财务管理的各个环节相互制约、相互协调。3.4适应性乙方应根据甲方的业务发展和外部环境变化,及时调整和完善内部控制制度。3.5成本效益乙方应根据甲方的实际情况,合理平衡内部控制制度的成本和效益,提高财务管理效率。第四条内部控制制度4.1财务管理制度乙方应协助甲方建立和完善财务管理制度,包括但不限于财务核算、财务报告、财务审批等制度。4.2预算管理制度乙方应协助甲方建立和完善预算管理制度,确保甲方的财务活动按照预算执行。4.3收支管理制度乙方应协助甲方建立和完善收支管理制度,确保甲方财务活动的合规性和有效性。4.4资产管理制度乙方应协助甲方建立和完善资产管理制度,包括但不限于资产采购、资产保管、资产处置等制度。4.5财务风险控制制度乙方应协助甲方识别和评估财务风险,制定相应的风险控制措施,确保甲方财务安全。第五条内部控制措施5.1组织措施乙方应协助甲方建立和完善财务组织结构,明确财务岗位职责和权限,确保财务活动的有效运行。5.2制度措施乙方应协助甲方制定和完善财务相关制度,确保财务活动的合规性和有效性。5.3技术措施乙方应协助甲方采用适当的财务管理技术和方法,提高财务管理的效率和准确性。5.4人员培训与监督乙方应协助甲方组织财务人员的培训,提高其业务素质和专业能力,同时加强对财务活动的监督。第六条信息与沟通6.1信息收集与处理乙方应协助甲方收集和整理财务信息,确保信息的真实、准确、完整,并进行及时处理和反馈。6.2内部沟通渠道乙方应协助甲方建立和维护有效的内部沟通渠道,确保财务信息的及时传递和沟通。6.3外部信息披露乙方应协助甲方按照相关法规和标准,对外部信息进行适当的披露,确保信息披露的准确性和及时性。第八条合同的履行与变更8.1合同的履行期限甲乙双方应按照合同约定的时间节点完成各自的权利和义务。8.2合同的履行地点合同履行地点为甲方所在地,即×××市×××区×××路×××号。8.3合同的变更条件与程序(1)合同变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行确认。(2)合同变更内容应符合相关法律法规和政策要求。(3)合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方未按照约定时间支付服务费用或提供虚假财务数据的,应支付乙方违约金,违约金为合同金额的5%。9.2乙方违约责任乙方未按照约定提供财务管理服务或泄露甲方财务数据的,应支付甲方违约金,违约金为合同金额的10%。9.3违约纠纷解决方式违约纠纷应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件(1)甲乙双方协商一致解除合同。(2)合同履行过程中出现不可抗力情况,致使合同无法履行。(3)一方违反合同严重违约,对方有权解除合同。10.2合同终止的条件(1)合同履行期限届满。(2)甲乙双方协商一致终止合同。(3)合同约定的终止条件出现。10.3解除或终止合同后的处理事项(1)合同解除或终止后,乙方应立即停止提供财务管理服务。(2)合同解除或终止后,乙方应按照甲方的要求,协助甲方处理相关的财务事务。(3)合同解除或终止后,甲乙双方应按照合同约定办理结算手续。第十一条争议解决11.1争议的解决方式合同争议应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决的适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.3争议解决的时间限制甲乙双方应在合同争议发生之日起3个月内解决争议,否则视为双方放弃争议解决的权利。第十二条保密条款12.1保密信息的范围与内容乙方应对在提供财务管理服务过程中获得的甲方财务数据和相关信息保密,包括但不限于财务报表、财务凭证、财务计划等。12.2保密信息的保密期限保密期限为合同履行期限届满后5年。12.3保密信息的泄露责任乙方泄露保密信息的责任应按照合同约定和法律规定承担。第十三条法律适用与争议解决13.1合同签订地法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同履行地法律本合同的履行地点法律为甲方所在地,即×××市×××区×××路×××号。13.3法律变更对合同的影响法律法规的变更对合同的效力、解释、履行等不产生影响。第十四条其他约定14.1合同的签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。14.2合同的生效日期本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.3合同的修订日期合同修订日期为2024年1月1日。14.4合同附件清单附件清单详见附件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同履行过程中的任何个人、企事业单位、社会组织等。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、债权人、债务人等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件(1)甲乙双方同意第三方介入。(2)第三方介入有助于合同的履行和争议解决。(3)第三方介入不违反相关法律法规和政策。2.2第三方介入程序(1)甲乙双方协商一致,选定合适的第三方。(2)甲乙双方与第三方签订书面介入协议,明确双方的权利和义务。(3)第三方按照约定介入合同履行和争议解决过程。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方职责(1)按照约定提供专业服务,协助甲乙双方履行合同。(2)客观、公正地处理合同履行过程中的事务,提出合理化建议。(3)遵守职业道德和保密原则,保护甲乙双方的合法权益。3.2第三方义务(1)第三方应按照甲乙双方的约定履行相关职责,确保合同的顺利履行。(2)第三方应遵守相关法律法规和政策,不得利用介入合同的过程谋取不正当利益。(3)第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息保密。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限定第三方在履行合同过程中,如因其过失或疏忽导致甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。但第三方的赔偿责任总额不应超过其收取的费用总额。4.2第三方责任免除第三方在履行合同过程中,如遇不可抗力、意外事件等导致合同无法履行或造成损失的,第三方不承担赔偿责任。4.3第三方责任限制第三方对甲乙双方之间的合同纠纷不承担调解或解决责任,甲乙双方应自行解决合同纠纷。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方在提供服务过程中,应保持与甲方的独立性,不得受甲方操控或影响。5.2第三方与乙方关系第三方在提供服务过程中,应保持与乙方的独立性,不得受乙方操控或影响。5.3第三方与甲乙方关系第三方在提供服务过程中,应公正、中立地处理合同事务,维护甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入的终止与解除6.1第三方介入终止第三方介入合同的履行和争议解决后,甲乙双方与第三方签订的介入协议终止。6.2第三方介入解除甲乙双方协商一致,可以解除第三方介入,提前终止第三方提供的服务。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入争议的解决第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入争议的适用法律第三方介入争议的解决适用中华人民共和国法律。第八条第三方介入的额外条款与说明8.1额外条款甲乙双方与第三方签订的介入协议中,应明确双方的权利、义务、责任、保密等内容。8.2说明本合同第三方介入的相关条款,旨在明确第三方的概念、责任限额、与其他各方的关系等,以保证合同的顺利履行和维护甲乙双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同主体信息表附件2:财务管理服务内容清单附件3:内部控制制度设计方案附件4:预算管理制度设计方案附件5:收支管理制度设计方案附件6:资产管理制度设计方案附件7:财务风险控制制度设计方案附件8:第三方介入协议附件9:保密协议附件10:知识产权声明附件11:财务报表格式附件12:财务报告提交时间表附件13:服务费用支付时间表附件14:违约行为记录表附件1:合同主体信息表详细要求:包含甲方和乙方的基本信息,如单位名称、住所、联系人、联系方式等。附件说明:用于确认合同主体的相关信息,便于双方在合同履行过程中的沟通和联系。附件2:财务管理服务内容清单详细要求:明确乙方应提供的财务管理服务内容,如财务咨询、财务规划、内部控制设计等。附件说明:用于双方确认乙方提供的服务内容,便于双方在合同履行过程中的监督和评估。附件3:内部控制制度设计方案详细要求:包含内部控制制度的设计原则、目标、要素、流程等。附件说明:用于指导甲方建立健全内部控制制度,确保财务活动的合法性和有效性。附件4:预算管理制度设计方案详细要求:明确预算管理制度的设计原则、目标、流程、预算编制方法等。附件说明:用于指导甲方建立健全预算管理制度,确保财务活动的合规性和效率。附件5:收支管理制度设计方案详细要求:包含收支管理制度的设计原则、目标、流程、收支审批制度等。附件说明:用于指导甲方建立健全收支管理制度,确保财务活动的合规性和有效性。附件6:资产管理制度设计方案详细要求:明确资产管理制度的设计原则、目标、流程、资产采购和处置规定等。附件说明:用于指导甲方建立健全资产管理制度,确保资产的安全和有效利用。附件7:财务风险控制制度设计方案详细要求:包含财务风险控制制度的设计原则、目标、流程、风险识别和评估方法等。附件说明:用于指导甲方建立健全财务风险控制制度,确保财务安全。附件8:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的条件、程序、职责、义务、责任限额等。附件说明:用于约定第三方介入的具体条款,确保第三方在合同履行过程中的独立性和公正性。附件9:保密协议详细要求:明确保密信息的范围、保密期限、泄露责任等。附件说明:用于保护甲乙双方的商业秘密和个人信息,防止泄露给第三方。附件10:知识产权声明详细要求:明确甲乙双方对合同履行过程中产生的知识产权的归属和保护。附件说明:用于保护甲乙双方的知识产权,防止第三方侵犯。附件11:财务
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