金融助理岗位职责

金融助理岗位职责第一章总则第一条为了规范金融助理的工作职责，提高工作效率，保证工作质量，订立本制度。第二条本制度适用于公司金融部门内的金融助理岗位。第三条金融助理是金融部门的紧要构成部分，承当紧要金融业务管理工作。第四条金融助理应具备良好的金融知识、沟通本领和团队合作精神，遵守法律法规，严格保守公司和客户的商业机密。第五条上级主管有权对金融助理的工作进行引导和监督，并依据工作需要对金融助理的职责进行合理调整。第二章职责第六条金融助理的重要职责包含但不限于以下内容：参加编制和执行公司的资金管理计划，依据公司运营情况猜测和调配资金；负责日常的现金管理工作，包含资金调拨、银行存款、付款和收款；负责监控和分析公司的现金流，及时向上级报告风险和问题，并提出解决方案；帮助上级进行资金风险管理，参加订立公司的风险掌控策略；负责与银行、金融机构等合作伙伴进行沟通和协调，处理与资金相关的各类业务；参加编制和执行公司的金融报表和财务预算，帮助上级进行财务分析和决策；帮助上级进行资金融资工作，包含授信申请、贷款协议等事务的办理；整理和归档金融相关文件和资料，保障档案的安全和完整性；参加公司内部审计工作，帮助审计部门进行资金追溯和数据分析；参加公司资金相关流程的优化和改进，提高工作效率和质量。第三章权限与责任第七条金融助理在履行职责过程中应遵守以下规定：1.遵守公司内部规章制度，严守公司规定的工作流程和操作规范；2.保护公司和客户的商业机密，禁止将相关信息泄露给外部；3.严格依照授权和程序布置进行工作，不得超出权限处理资金和金融交易；4.审慎选择和合理使用金融工具，确保资金的安全性和使用效益；5.保证金融数据的准确性和及时性，不得有意造假或者窜改数据；6.及时向上级汇报工作进展、风险情况和问题，并提出合理化建议；7.乐观参加岗位培训和学习，不绝提升金融业务本领和专业素养；8.维护金融部门的良好形象，与公司内外部合作伙伴保持良好的沟通和合作关系。第八条金融助理应当承当对工作结果的责任，自行解决工作中显现的问题，并及时向上级汇报。第九条对于违反相关规定和规章制度的金融助理，将依据严重程度予以相应的处理和警告，并有权暂时停止或撤销其金融助理岗位职责。第四章奖惩与监督第十条对于工作中表现突出的金融助理，公司将予以相应的嘉奖，如嘉奖、晋升、薪资调整等。第十一条对于违反规章制度的金融助理，公司将视情节轻重予以相应的纪律处分，如书面警告、降职、停薪留职、解除劳动合同等，并将有关情况记录在人事档案中。第十二条公司将对金融助理的工作进行定期或不定期的监督和评估，确保金融助理的工作质量和效率。第十三条金融助理应乐观搭配公司内部和外部的审计工作，对金融业务进行追溯和数据验证。第十四条金融助理在职责履行中发现公司内部存在的违规行为和风险问题，应当及时向上级汇报，搭配公司的内控和风险管理工作。第五章附则第十五条本制度自审批后生效，具体实施方法由金融部门负责人进行订立并在内部进行公告和培训。第十六条对于未尽事宜和特殊情况，金融部门负责人有权依据工作需要进行合理调整和裁量解释。第十七条本制度解释权归公司金融部门负责人全部，如有需要