出差费用报销流程

出差费用报销流程演讲人：日期：目录CATALOGUE01020304出差前准备费用发生与记录报销申请与审核报销款项支付与结算05后续跟进与总结01出差前准备CHAPTER提交出差申请填写出差申请单，详细阐述出差事由、地点、时间、预期成果等信息。审批流程由部门负责人审批，并报财务部门备案，确保出差申请合规、合理。出差申请与审批预算编制根据出差地点、时间、任务等因素，制定详细的出差预算。费用预估包括交通费、住宿费、餐饮费、差旅费等，确保费用在预算范围内。预算制定与费用预估根据出差任务，合理规划行程，包括出发时间、到达时间、交通工具、住宿地点等。行程安排提前预定机票、酒店等，确保行程顺利，避免临时找不到住宿或机票紧张的情况。预定机票/酒店行程规划与预定身份证、护照等有效证件，以备乘坐交通工具、入住酒店等。身份证件出差期间需要使用的文件、资料等，如合同、方案、地图、名片等。工作文件保留好发票、收据等财务凭证，以便后续报销费用。财务凭证携带必要文件及资料01020302费用发生与记录CHAPTER交通费用交通工具费用包括飞机、火车、轮船、出租车、公交车等交通工具的费用。包括在出差城市内的地铁、公交、出租车等交通费用。市区交通费如行李费、保险费等。交通附加费用住宿费用包括酒店、旅馆等住宿费用，通常按天计算。住宿附加费用如洗衣费、电话费、网络费等。住宿费用餐饮费用包括早、中、晚三餐及夜宵等费用。餐饮附加费用如酒水费、茶费等。餐饮费用因工作需要而发生的邮递费用。其他相关费用邮递费用因工作需要而产生的电话、传真等通讯费用。通讯费用如保险费、礼品费、行李费等。其他杂费03报销申请与审核CHAPTER详细列出出差期间的费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费等。费用明细将相应的票据按公司规定粘贴在报销单据后面，以便审核。票据粘贴根据费用明细和票据金额填写相应的报销金额，确保准确无误。填写报销金额填写报销单据010203报销申请可以通过公司内部系统提交，也可以将纸质报销单据交给财务部门。提交方式按照公司规定的时间节点提交报销申请，以免影响报销进度。提交时间提交报销申请时，需附上出差报告、费用明细等相关材料。提交材料提交报销申请审核内容财务部门按照公司规定的审核流程进行审核，如有疑问会及时与申请人沟通。审核流程审核结果审核通过后，财务部门将报销款项打入申请人账户；审核未通过，需按照财务部门要求进行修改并重新提交申请。财务部门对报销申请进行审核，包括费用是否合理、票据是否齐全等。财务部门审核04报销款项支付与结算CHAPTER01现金报销员工以现金方式垫付出差费用，事后凭相关票据进行报销。报销款项支付方式选择02公司预付公司预先支付部分或全部出差费用，员工无需垫付或仅垫付差额部分。03个人信用卡支付员工使用个人信用卡支付出差费用，事后向公司申请报销并还款。结算周期与方式确定报销款项的结算周期，如月度、季度等，以及结算方式，如银行转账、现金发放等。账务处理与记录财务部门对报销款项进行账务处理，确保报销款项正确记录在相关科目中，并保存相关凭证和记录。报销标准与审核公司制定明确的报销标准和审核流程，员工提交报销申请后，由财务部门或相关领导进行审批。结算确认与账务处理05后续跟进与总结CHAPTER报销问题分类处理根据不同类型的报销问题，制定相应的解决方案和处理流程，提高报销问题处理效率。报销问题反馈渠道设立专门的报销问题反馈渠道，如报销邮箱、报销热线等，方便员工及时反馈报销问题。报销问题处理流程建立规范的报销问题处理流程，确保员工提交的报销问题能够得到及时、准确的解决。报销问题反馈与解决定期回顾报销制度定期对现有的报销制度进行回顾，分析报销流程中存在的问题和不足，为制度优化提供依据。收集员工反馈意见积极收集员工对报销流程和制度的反馈意见，了解员工的需求和建议，为改进报销制度提