二零二五年度基础设施投资款退出与资产证券化协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度基础设施投资款退出与资产证券化协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（投资方）：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（退出方）：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（请填写其他相关方名称）地址：（请填写其他相关方地址）联系人：（请填写其他相关方联系人）联系电话：（请填写其他相关方联系电话）二、合同前言2.1背景鉴于甲方在基础设施领域的投资需求，以及乙方在基础设施项目退出方面的需求，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方在基础设施投资款退出与资产证券化方面达成如下协议。2.2目的本协议旨在明确双方在基础设施投资款退出与资产证券化过程中的权利、义务和责任，确保双方权益的实现，促进基础设施投资款的合理退出和资产证券化工作的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.基础设施投资款：指甲方对乙方投资的基础设施项目所投入的资金。2.资产证券化：指将乙方在基础设施项目中的投资权益，通过设立专项资产管理计划，将其转化为可以在证券市场上流通的证券。3.2关键词解释1.退出：指乙方在基础设施项目达到一定条件后，将投资权益转让给第三方，实现投资款的回收。2.证券化：指将非证券化资产转化为可以在证券市场上流通的证券。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.在本协议约定的条件下，甲方有权要求乙方按约定时间、地点和方式退出基础设施投资款。2.甲方有权监督乙方在资产证券化过程中的合规操作，确保资产证券化工作的顺利进行。3.甲方应按照本协议约定，向乙方支付基础设施投资款。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照本协议约定，在基础设施项目达到退出条件后，向甲方提出退出申请。2.乙方应积极配合甲方进行资产证券化工作，确保资产证券化工作的顺利进行。3.乙方应按照本协议约定，向甲方支付基础设施投资款。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成基础设施投资款退出和资产证券化工作止。5.2合同履行地点本协议履行地点为：甲方所在地。5.3合同履行方式1.双方应按照本协议约定，在基础设施项目达到退出条件后，进行投资款退出和资产证券化工作。2.乙方应按照甲方要求，提供相关文件和资料，协助甲方进行资产证券化工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后，自签字之日起生效。6.2终止条件1.双方协商一致，决定终止本协议；2.任何一方违约，经另一方书面通知后，对方有权终止本协议；3.发生不可抗力，导致本协议无法履行，经双方协商一致，可终止本协议。6.3终止程序1.双方协商一致终止本协议的，应签署终止协议，明确终止日期、终止原因及后续事宜；2.因违约终止本协议的，违约方应承担相应的违约责任；3.因不可抗力终止本协议的，双方互不承担违约责任。6.4终止后果1.本协议终止后，双方应按照本协议约定，妥善处理剩余事宜；2.本协议终止后，双方不得以任何形式追究对方的违约责任；3.本协议终止后，双方应继续履行本协议约定的保密义务。七、费用与支付7.1费用构成1.退出服务费：乙方根据甲方的要求提供退出服务，甲方应支付乙方相应的退出服务费。2.资产证券化费用：包括但不限于承销费、评级费、审计费、法律费等，由乙方承担，并在资产证券化过程中由相关方支付。3.其他费用：包括但不限于税费、手续费等，根据实际情况由双方协商确定。7.2支付方式1.退出服务费：甲方应在乙方完成退出服务后，按照约定的支付方式进行支付。2.资产证券化费用：相关费用由相关方根据约定支付，乙方应在资产证券化过程中协助甲方完成支付。7.3支付时间1.退出服务费：甲方应在乙方完成退出服务后的30日内支付。2.资产证券化费用：相关费用应在各自承担的义务履行完毕后支付。7.4支付条款1.甲方支付退出服务费时，应将款项汇入乙方指定的账户。2.乙方收到款项后，应向甲方出具收款凭证。3.双方应按照国家有关法律法规和财务管理制度进行费用支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付退出服务费或其他费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。2.甲方未按约定履行本协议约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定提供退出服务的，应向甲方支付违约金，违约金为应提供服务费用的1%。2.乙方未按约定履行本协议约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约事实和损失情况，向守约方支付赔偿金。2.赔偿金应按照国家有关法律法规和双方协商一致的原则确定。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等；2.双方在本协议履行过程中产生的、属于双方共同秘密的其他信息。9.2保密期限1.本协议约定的保密期限自本协议签订之日起计算，至本协议终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露；2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害，如地震、洪水、台风等；2.社会事件，如战争、动乱、政府行为等；3.疫情等公共卫生事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明；2.不可抗力事件发生导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任；3.不可抗力事件发生后，双方应协商解决本协议的履行问题。10.4不可抗力实例1.疫情导致的交通管制；2.地震导致的设施损坏；3.政府政策变动导致的业务中断。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解1.协商不成的，任何一方均可向双方共同指定的调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼1.调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.本协议未经对方书面同意，任何一方不得转让或以其他方式处分其在本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.本协议涉及的国家秘密、商业秘密等敏感信息；2.本协议涉及的重大利益关系，如股权、控制权等。十三、权利的保留13.1权力保留1.除非本协议另有约定，否则双方在协议项下所拥有的任何权利均予以保留。2.任何一方未经对方书面同意，不得转让其在本协议项下的权利。13.2特殊权力保留1.双方在本协议项下所拥有的任何特殊权力，如优先权、否决权等，均予以保留。2.特殊权力的行使应遵循本协议的约定和双方的协商结果。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本协议的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方共同签署。2.任何修改和补充的文件均构成本协议的组成部分。14.2修改和补充效力1.除非另有约定，否则本协议的修改和补充自双方签署之日起生效。2.修改和补充的文件与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应在本协议履行过程中相互协作，共同推进基础设施投资款退出与资产证券化工作。2.双方应提供必要的信息和资料，以便对方履行本协议项下的义务。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面沟通等方式保持沟通和协作。2.双方应指定专人负责本协议的履行和沟通协调工作。十六、其他条款16.1法律适用1.本协议适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应适用中华人民共和国法律解决。16.2合同的完整性和独立性1.本协议构成双方之间关于基础设施投资款退出与资产证券化的完整协议。2.本协议的任何部分均不应视为对本协议其他部分的修改或补充。16.3增减条款1.本协议的增减条款必须以书面形式进行，并由双方共同签署。2.任何增减条款均构成本协议的组成部分。十七、签字、日期、盖章甲方（投资方）：签字：________________________日期：________________________盖章：________________________乙方（退出方）：签字：________________________日期：________________________盖章：________________________其他相关方：签字：________________________日期：________________________盖章：________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.基础设施项目相关文件4.资产证券化方案及文件5.退出服务协议6.费用支付凭证7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明文件9.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付退出服务费或其他费用：认定甲方违约，应支付违约金。未按约定履行本协议约定的其他义务：认定甲方违约，应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及认定：未按约定提供退出服务：认定乙方违约，应支付违约金。未按约定履行本协议约定的其他义务：认定乙方违约，应承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件、公共卫生事件等。2.保密信息：指在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。3.违约责任：指一方违反本协议约定，导致对方遭受损失时，应承担的赔偿责任。4.争议解决：指双方在履行本协议过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：双方在履行协议过程中出现沟通不畅。解决办法：定期召开会议，加强沟通协调，指定专人负责沟通工作。2.问题：资产证券化过程中遇到政策变动或市场波动。解决办法：密切关注政策变动和市场动态，及时调整资产证券化方案。3.问题：退出服务过程中出现意外情况，导致退出进度延误。解决办法：及时分析原因，制定应对措施，确保退出进度不受影响。4.问题：双方在履行协议过程中出现争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可申请调解或仲裁。5.问题：不可抗力事件导致本协议无法履行。解决办法：按照不可抗力条款处理，双方互不承担违约责任，协商解决后续事宜。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息：名称：（请填写第三方名称）地址：（请填写第三方地址）联系人：（请填写第三方联系人）联系电话：（请填写第三方联系电话）2.第三方职责：第三方作为资产证券化顾问，负责提供资产证券化方案设计、市场推广、投资者关系维护等服务。第三方应确保资产证券化过程的合规性，包括但不限于文件准备、评级、承销等。3.第三方权利：第三方有权获得资产证券化过程中产生的合理费用。第三方有权根据本协议约定，参与资产证券化项目的决策过程。4.第三方义务：第三方应按照本协议约定，尽职尽责地履行其职责。第三方应保守本协议涉及的商业秘密。5.第三方违约责任：若第三方违反本协议约定，导致资产证券化项目未能顺利进行，应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照约定支付退出服务费。乙方有权要求甲方在资产证券化过程中提供必要的协助和配合。2.乙方利益条款：乙方有权获得资产证券化项目的收益分成。乙方有权在资产证券化过程中，根据市场情况调整资产证券化方案。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按约定支付退出服务费，应向乙方支付违约金。若甲方未按约定提供协助和配合，应承担相应的违约责任。甲方在资产证券化过程中，不得损害乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可根据市场情况，要求乙方调整资产证券化方案。甲方可要求乙方提供资产证券化项目的相关信息和资料。2.甲方的利益条款：甲方可获得资产证券化项目的收益分成。甲方可享受乙方在资产证券化过程中提供的专业服务。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按约定提供退出服务，应向甲方支付违约金。若乙方未按约定提供相关信息和资料，应承担相应的违约责任。乙方在资产证券化过程中，不得损害甲方的合法权益。全文完。二零二五年度基础设施投资款退出与资产证券化协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议签署日期3.协议有效期4.协议双方基本信息二、投资款退出1.投资款来源2.投资款金额3.投资款用途4.投资款退出方式5.投资款退出时间三、资产证券化1.资产证券化定义2.资产证券化目的3.证券化资产范围4.证券化资产估值5.证券化资产分配四、协议双方权利与义务1.双方权利2.双方义务3.违约责任五、信息披露1.信息披露内容2.信息披露方式3.信息披露频率4.信息披露责任六、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用七、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议解除条件4.协议续签条件八、协议附件1.附件一：投资款退出方案2.附件二：资产证券化方案3.附件三：协议双方基本信息4.附件四：其他相关文件九、其他约定1.不可抗力条款2.法律适用3.地域管辖4.通知与送达十、协议变更与解除1.协议变更条件2.协议解除条件3.协议变更与解除程序十一、协议解除后的处理1.投资款返还2.资产证券化处理3.争议解决4.其他相关事宜十二、协议解除后的责任承担1.协议双方责任2.第三方责任3.责任承担方式十三、协议解除后的后续事宜1.保密条款2.解除后的信息处理3.争议解决4.其他相关事宜十四、协议签署1.协议签署日期2.协议签署地点3.协议签署人签字4.协议附件签署合同编号2025一、协议概述1.协议名称：二零二五年度基础设施投资款退出与资产证券化协议2.协议签署日期：2025年1月1日3.协议有效期：自2025年1月1日至2025年12月31日4.协议双方基本信息：投资方：[投资方全称]投资方地址：[投资方地址]投资方联系人：[投资方联系人姓名]投资方联系电话：[投资方联系电话]项目方：[项目方全称]项目方地址：[项目方地址]项目方联系人：[项目方联系人姓名]项目方联系电话：[项目方联系电话]二、投资款退出1.投资款来源：[投资款来源说明]2.投资款金额：人民币[投资款金额]元3.投资款用途：[投资款用途说明]4.投资款退出方式：[退出方式说明，如：资产证券化、股权转让等]5.投资款退出时间：[退出时间说明，如：协议签署后[时间]内]三、资产证券化1.资产证券化定义：[资产证券化定义说明]2.资产证券化目的：[资产证券化目的说明]3.证券化资产范围：[证券化资产范围说明]4.证券化资产估值：[证券化资产估值方法及结果]5.证券化资产分配：[证券化资产分配方案]四、协议双方权利与义务1.双方权利：投资方有权要求项目方按照协议约定进行投资款退出。项目方有权按照协议约定进行资产证券化操作。2.双方义务：投资方应按照协议约定提供投资款。项目方应按照协议约定进行资产证券化操作，并确保证券化资产的质量。3.违约责任：若投资方未按时提供投资款，应向项目方支付违约金。若项目方未按时完成资产证券化操作，应向投资方支付违约金。五、信息披露1.信息披露内容：[信息披露内容说明]2.信息披露方式：[信息披露方式说明，如：书面、电子邮件等]3.信息披露频率：[信息披露频率说明，如：每月、每季度等]4.信息披露责任：[信息披露责任说明]六、争议解决1.争议解决方式：[争议解决方式说明，如：协商、调解、仲裁等]2.争议解决机构：[争议解决机构说明，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]3.争议解决程序：[争议解决程序说明]4.争议解决费用：[争议解决费用承担方式]七、协议生效与终止1.协议生效条件：[协议生效条件说明]2.协议终止条件：[协议终止条件说明，如：协议到期、双方协商一致等]3.协议解除条件：[协议解除条件说明，如：违约行为、不可抗力等]4.协议续签条件：[协议续签条件说明]八、协议附件1.附件一：投资款退出方案投资款退出方式详细说明退出流程图相关法律法规及政策文件2.附件二：资产证券化方案证券化资产选择及估值证券化产品结构设计信用增级措施3.附件三：协议双方基本信息投资方及项目方详细信息4.附件四：其他相关文件相关合同、协议、证明文件等九、其他约定1.不可抗力条款定义不可抗力事件不可抗力事件发生后的通知与证明不可抗力事件对协议的影响2.法律适用本协议适用法律3.地域管辖争议解决机构所在地4.通知与送达通知方式送达地址十、协议变更与解除1.协议变更条件变更协议的具体条件2.协议解除条件协议解除的具体条件3.协议变更与解除程序变更或解除协议的流程4.协议续签条件续签协议的具体条件十一、协议解除后的处理1.投资款返还投资款返还的具体安排2.资产证券化处理证券化资产的处置方式3.争议解决协议解除后的争议解决方式4.其他相关事宜协议解除后的其他处理事项十二、协议解除后的责任承担1.协议双方责任协议解除后双方的责任划分2.第三方责任协议解除后第三方责任的处理3.责任承担方式责任承担的具体方式十三、协议解除后的后续事宜1.保密条款协议解除后的保密要求2.解除后的信息处理解除后信息的处理方式3.争议解决解除后争议的解决方式4.其他相关事宜解除后其他相关事宜的处理十四、协议签署1.协议签署日期：[签署日期]2.协议签署地点：[签署地点]3.协议签署人签字：投资方代表签字：________________项目方代表签字：________________日期：________________投资方代表签字：________________项目方代表签字：________________日期：________________投资方代表签字：________________项目方代表签字：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导权条款a)决定资产证券化方案的具体内容；b)选择证券化资产的范围；c)决定证券化产品的结构设计；d)选择证券化产品发行的时间、规模和条件；e)对项目方提供的资产进行审核和监督。2.甲方决策期限条款说明：甲方应在[具体期限]内作出相关决策，如超过期限，乙方有权要求甲方提供书面解释，并承担由此产生的额外费用。3.甲方信息提供义务条款说明：甲方应确保向乙方提供准确、完整的信息，包括但不限于资产情况、财务状况、市场分析等，以保证乙方决策的合理性和有效性。4.甲方违约责任条款说明：若甲方未履行主导权条款下的义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导权条款a)决定资产证券化方案的具体内容；b)选择证券化资产的范围；c)决定证券化产品的结构设计；d)选择证券化产品发行的时间、规模和条件；e)对甲方提供的投资款进行监督和审计。2.乙方决策期限条款说明：乙方应在[具体期限]内作出相关决策，如超过期限，甲方有权要求乙方提供书面解释，并承担由此产生的额外费用。3.乙方信息提供义务条款说明：乙方应确保向甲方提供准确、完整的信息，包括但不限于项目进展、财务状况、市场分析等，以保证甲方决策的合理性和有效性。4.乙方违约责任条款说明：若乙方未履行主导权条款下的义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构选择条款说明：双方应共同选择具备专业资质的第三方中介机构，负责资产评估、证券化产品发行等事宜。2.中介机构职责条款说明：第三方中介机构应按照双方要求，独立、客观、公正地履行职责，并对所提供的服务承担相应的法律责任。3.中介机构费用条款说明：第三方中介机构的费用由双方按比例承担，具体比例由双方协商确定。4.中介机构报告条款说明：第三方中介机构应向双方提供详细的服务报告，包括但不限于资产评估报告、证券化产品发行报告等。5.中介机构责任条款说明：若第三方中介机构在履行职责过程中出现失误，导致双方遭受损失的，中介机构应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.中介机构保密条款说明：第三方中介机构应遵守保密协议，对在服务过程中获取的双方信息保密，未经双方同意不得泄露。7.中介机构更换条款说明：如双方对第三方中介机构的服务不满意，经协商一致，可以更换中介机构，并重新签订服务协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：投资款退出方案2.附件二：资产证券化方案3.附件三：协议双方基本信息4.附件四：其他相关文件相关合同、协议、证明文件等5.附件五：中介机构服务协议6.附件六：保密协议7.附件七：违约责任协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时提供投资款；甲方未履行主导权条款下的义务；乙方未按时作出相关决策；乙方未履行主导权条款下的义务；第三方中介机构未履行职责；双方未按照协议约定进行信息披露；双方未按照协议约定处理争议；双方未按照协议约定更换中介机构。2.违约行为认定：违约行为的认定依据协议条款、法律法规及双方协商一致的意见。若发生争议，由争议解决机构进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.证券化：指将资产转化为证券的过程。3.信用增级：指通过增加信用保证来提高证券信用等级的措施。4.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的一定金额的金钱。5.争议解决：指双方在协议执行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：投资款未按时到位。解决办法：及时沟通，明确原因，协商解决方案。2.问题：资产证券化方案未按时完成。解决办法：加强沟通，确保项目方提供必要的信息，加快工作进度。3.问题：第三方中介机构服务质量不达标。解决办法：更换中介机构，或与现有中介机构协商改进服务。4.问题：信息披露不及时或不完整。解决办法：加强内部管理，确保信息披露的及时性和完整性。五、所有应用场景：1.基础设施项目投资款退出。2.资产证券化操作。3.协议双方权利义务的履行。4.争议解决。5.中介机构服务的提供。全文完。二零二五年度基础设施投资款退出与资产证券化协议2本合同目录一览第一条合同签订背景及目的1.1投资款退出背景1.2资产证券化目的第二条双方基本信息2.1投资方基本信息2.2受托方基本信息第三条投资款退出方式3.1投资款退出方式概述3.2投资款退出程序3.3投资款退出时间安排第四条资产证券化条件4.1资产证券化条件概述4.2资产证券化条件具体要求第五条证券化资产范围5.1证券化资产概述5.2证券化资产具体范围第六条证券化资产估值6.1证券化资产估值方法6.2估值结果第七条证券化产品发行7.1证券化产品发行方式7.2发行程序7.3发行时间安排第八条证券化产品交易8.1证券化产品交易规则8.2交易方式8.3交易时间安排第九条利息分配9.1利息分配方式9.2利息分配时间9.3利息分配比例第十条退出条件10.1退出条件概述10.2退出条件具体要求第十一条退出程序11.1退出程序概述11.2退出具体步骤第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序第十四条争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分：合同如下：第一条合同签订背景及目的1.1投资款退出背景本合同双方因共同投资基础设施项目，需对投资款进行退出安排。1.2资产证券化目的通过资产证券化方式，将基础设施项目相关资产进行包装，实现投资款的退出，并为投资者提供新的投资渠道。第二条双方基本信息2.1投资方基本信息投资方名称：_______法定代表人：_______注册资本：_______2.2受托方基本信息受托方名称：_______法定代表人：_______注册资本：_______第三条投资款退出方式3.1投资款退出方式概述本合同约定，投资方通过资产证券化方式实现投资款的退出。3.2投资款退出程序3.2.1投资方与受托方协商确定证券化资产的具体范围和条件；3.2.2受托方聘请专业机构对证券化资产进行评估，确定估值结果；3.2.3受托方设立专项资产管理计划，将证券化资产纳入该计划；3.2.4投资方将投资款转入专项资产管理计划；3.2.5受托方按照约定进行证券化产品的发行和交易；3.2.6投资款通过证券化产品的收益实现退出。第四条资产证券化条件4.1资产证券化条件概述本合同约定的资产证券化条件包括但不限于：4.1.1证券化资产的质量；4.1.2证券化资产的未来现金流；4.1.3证券化资产的风险控制；4.1.4证券化产品的信用评级；4.1.5证券化产品的投资者保护措施。第五条证券化资产范围5.1证券化资产概述本合同约定的证券化资产为_______基础设施项目相关资产。5.2证券化资产具体范围包括但不限于：5.2.1建设项目；5.2.2运营收益；5.2.3未来收益权；5.2.4其他相关权益。第六条证券化资产估值6.1证券化资产估值方法本合同约定采用市场比较法、收益法等方法对证券化资产进行估值。6.2估值结果经专业机构评估，证券化资产估值结果为_______。第七条证券化产品发行7.1证券化产品发行方式本合同约定的证券化产品发行方式为公开募集方式。7.2发行程序7.2.1受托方与承销商协商确定发行方案；7.2.2承销商进行证券化产品的市场推广；7.2.3投资者认购证券化产品；7.2.4证券化产品发行成功；7.2.5证券化产品上市交易。第八条证券化产品交易8.1证券化产品交易规则8.1.1证券化产品在证券交易所或柜台市场进行交易；8.1.2交易时间遵循相关市场规定；8.1.3交易价格由市场供需关系决定；8.1.4交易双方应遵守公平、公正、公开的原则。8.2交易方式8.2.1证券化产品可以采用竞价交易、双边报价交易等方式；8.2.2交易双方应通过合法的证券交易系统进行交易；8.2.3交易过程中，交易双方应确保交易信息的真实、准确、完整。8.3交易时间安排8.3.1证券化产品上市交易后，交易时间按照相关市场规定执行；8.3.2受托方应确保证券化产品交易信息的及时披露。第九条利息分配9.1利息分配方式9.1.1利息按照约定时间进行分配；9.1.2利息分配方式为现金支付；9.1.3利息分配比例按照证券化产品发行时的约定执行。9.2利息分配时间9.2.1利息分配时间为每个会计年度的一个工作日；9.2.2如遇特殊情况，受托方有权调整利息分配时间。9.3利息分配比例9.3.1利息分配比例按照证券化产品发行时的约定执行；9.3.2如遇特殊情况，受托方有权调整利息分配比例。第十条退出条件10.1退出条件概述10.1.1投资方可以按照约定条件退出投资款；10.1.2退出条件包括但不限于证券化产品到期、投资方提前终止投资等。10.2退出条件具体要求10.2.1证券化产品到期时，投资方有权按照约定比例收回投资款；10.2.2投资方提前终止投资时，应提前_______个工作日通知受托方；10.2.3提前终止投资的投资款收回金额按照实际投资比例计算。第十一条退出程序11.1退出程序概述11.1.1投资方提出退出申请；11.1.2受托方审核退出申请；11.1.3双方协商确定退出方案。11.2退出具体步骤11.2.1投资方提交退出申请；11.2.2受托方在_______个工作日内完成审核；11.2.3双方协商确定退出方案，并签订相关协议；11.2.4投资方按照退出方案收回投资款。第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1双方未按照合同约定履行义务；12.1.2一方违反合同约定造成另一方损失。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；12.2.2违约方应承担因违约行为产生的相关费用。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额按照实际损失计算；12.3.2违约赔偿方式为现金支付。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同；13.1.2出现合同约定的解除条件。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满；13.2.2合同目的实现；13.2.3合同因不可抗力等原因无法履行。13.3合同解除与终止程序13.3.1双方协商一致解除或终止合同；13.3.2签订解除或终止合同协议；13.3.3完成合同解除或终止后的善后工作。第十四条争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1双方友好协商解决；14.1.2协商不成，提交_______仲裁委员会仲裁。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同目的而介入合同关系的个人或机构，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、证券承销商等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在协助甲乙双方完成资产证券化过程，确保合同的有效履行，提高交易效率，降低交易风险。第二条第三方责任限额2.1第三方责任范围第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额2.2.1第三方责任限额按照其与甲乙双方签订的委托协议或服务合同中的约定执行；2.2.2如无具体约定，第三方责任限额为_______万元人民币。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责3.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责；3.1.2第三方应保证其提供的服务符合行业标准和法律法规的要求；3.1.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；3.2.2第三方有权根据其职责要求甲乙双方配合其工作；3.2.3第三方有权按照合同约定收取相应的服务费用。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系第三方作为甲乙双方的合作伙伴，应遵守合同约定，维护甲乙双方的合法权益。4.2第三方与投资方的关系第三方在履行职责过程中，应维护投资方的合法权益，确保投资方的投资回报。4.3第三方与受托方的关系第三方在履行职责过程中，应与受托方保持良好沟通，确保受托方能够按照合同约定履行义务。第五条第三方介入时的额外条款5.1第三方介入程序5.1.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜；5.1.2甲乙双方应与第三方签订相应的委托协议或服务合同；5.1.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的支持与配