YFJC-EFS全面预算项目Proposal

2014.10GroupPlanning/Budgeting/ForecastingSolution

集团级战略规划，全面预算和预测

解决方案项目难点与风险点关于EFS项目资源EFS方案概览目录Confidential22025/1/6WhyEFS项目计划我们的团队Confidential32025/1/6微软有限公司国际商业机器公司复旦大学上海财经大学SAPLabs实验室

各路精英汇聚项腾共同打造世界一流的企业管理软件美国沃顿商学院知名大学知名企业……关于项腾IBM(CognosTM1)的合作伙伴DELL(毕博咨询)的合作伙伴SAPBPC的合作伙伴德国BPC的合作伙伴Tagetik合作伙伴金蝶全面预算的解决方案合作伙伴聚焦在汽车，汽车零部件，贸易，服务和零售行业的全面预算和企业绩效管理解决方案

江森汽车座椅行业业务流程+我们的解决方案Confidential52025/1/6软件平台BPC江森汽车座椅行业全面预算方案逻辑、经验…………EFS中国区部分客户Confidential62025/1/6项目难点与风险点关于EFS项目资源EFS方案概览目录Confidential72025/1/6WhyEFS项目计划组织、流程与模型构成了预算体系；系统则是保障预算体系落地的强有力的保障组织流程系统模型是建立预算管理体系的基础，预算组织的设计包括两个层面的内容，一是预算的管理组织设计，另一块是预算的主体设计（责任中心设计）。预算的管理组织设计目的是保障年度预算的顺利开展，预算的主体设计是为了明确各预算单位在预算过程中的权、责、利关系预算系统是优化预算管理的效率，提高预算管理水平的重要手段预算的流程设计是保障预算管理体系顺利实施的关键因素之一，预算管理流程与预算的组织职能共同决定了企业的预算管理模式预算模型是企业具体预算的方法，合理的预算模型设计能够帮助引导企业业务开展方式，以及分析业务开展过程中存在的问题延锋江森的全面预算管理体系中，需要确定的组织单元，通过合理的流程，及恰当的方法（模型）来实现，而信息系统的应用可以将上述组织、流程、方法进行标准化及固化，同时进一步提高预算管理的效率及预算数据的准确度。1234我们建议的预算管理产品–SAPBPC实现功能：1.BPC提供统一的预算和合并管理平台，保证数据在各部门间流转的顺畅性和一致性。

2.BPC缩短企业预算的业务周期，保证数据的及时性与有效性。

3.BPC/BW/NW提供自定义逻辑脚本功能，保证对多样化业务逻辑的进行实现。

4.BPC提供易用的用户界面，保证用户培训和预算系统的可操作性。5.BPC提供对预算流程各个阶段的全面支持，保证对预算的过程进行完整的管理。6.BPC作为分析型的管理系统，保证了基于企业管理目标的预算分析考核体系的完整性。

BPC是SAP当前唯一的企业预算与合并系统。BPC提供一整套功能帮助企业快速地完成战略的规划与分解，预算的建立与监控，预算结果的分析与对比等业务场景。BPC通过BW与SAP其它系统实现数据上的集成，同时提供数据转化与清洗服务.

BPC战略规划预算执行合并监控模型优化成本中心管理预算编制预算执行延锋江森的全面预算解决方案框架战略规划企业目标业务计划互动预测沟通协调闭环的全面预算及绩效管理框架设计实现的系统架构1–与外围系统交互QAD等其他系统填报用户分析用户BPC预算系统主数据管理预算模型管理ERP1ERPN...数据分析模块数据填报模块流程控制模块...BPCCube...BWDSOOffice客户端Web客户端管理驾驶舱管理报表平台客户端业务逻辑层数据存取层数据转换层数据源层SAP到SAPBW的集成BW到BPC的数据处理与清洗系统架构2–本身架构NetWeaverABAP服务器BPC业务逻辑服务SAPBW数据库Excel客户端Web客户端HTTP/RESTBPCWeb

SBCBUIPOASBC

BPC控制台身份认证服务BusinessObjectEPMConnectorREST/XMLA预算流程管理财务合并报表管理数据抽取管理脚本逻辑安全管理数据读取服务建模管理传输管理工作状态管理用户界面应用逻辑层数据库层Option1:Option2:用户界面应用逻辑层数据库BPC系统架构2–本身架构部署策略–2Optionsforconsider部署说明：

应用服务器与数据库服务器可以在同一服务器BW数据仓库的部署是必要的

负载均衡是可选项，如果再预算系统中对业务明细数据的处理逻辑复杂，量大，建议采用

与业务系统的数据集成在ＢＷ完成根据上海大众业务需求估计的Tagetik服务器硬件sizing延锋江森预算系统Sizing影响因素用户数量

300个终端用户，60个并发用户用户类型

数据上传(4%),大数据发送(16%),中等数据发送(30%),报表数据读取(50%)项目类型

财务预算/全面预测数据模型复杂度不超过10Cubes,20~25个维度，最多20万维度成员，100个维度属性逻辑复杂比较复杂脚本计算逻辑在大量数据上事务数据

估计事务数据月度增量(100-200万条,300-500M)，总数在50-100百万条服务应用

SAPNWABAPServer(安装BW及BPCServer）+数据库服务器

最低配置–测试环境服务器数量(物理)

1(应用服务)+1(数据库)台

CPU

4core2.66Ghz(每台)内存

8G

+

8G数据存储

20

G

(应用服务+日志)

+

50G

(数据库)

建议配置–生产环境

SAPNWABAP服务器(SAPNW)+数据库服务器(SQLServer/Oracle)服务器数量(物理)

2台

刀片机CPU

2*10core(每台)内存

64G(SAPNW)/20GB(数据库)

数据存储

500G（SAN）部署策略–系统Sizing建议营销预算作为预算工作的重点，影响整个预算体系维度：车型、产品线、区域等编制部门：销售部、财务部根据销售计划制定销售预算编制市场活动预算，返点返利等编制销售费用预算营销预算维度：产品，原材料，供应商编制部门：生产部门、采购部、财务部按照销售预算编制生产预算采购部根据生产预算按产品BOM分解编制底层原材料采购预算生产/采购预算编制部门：财务部将采购预算结果导入到SAPERP中进行产品成本计算将费用按分摊逻辑分至车型、产品线、区域等维度毛利预算与分析产品成本/毛利预算364248车型计划产品线计划区域计划4236市场活动计划To

beupdateforYFJC根据业务需求在BPC中规划锋江森预算模型采购预算对于各模块，运用我们的BPC最佳业务实践体系（一整套建模机制）对于延锋江森预算模型进行支持

示例快速汇总分析形成指标，同时兼顾明细，平衡编制工作量，以达到管理要求通过BPC组织主数据维护延锋江森预算组织架构充分利用BPC建模的特点，建立和延锋江森的预算组织架构相对应的层级结构。在延锋江森预算组织架构发生变化时，对应添加、删除、移动BPC模型中的层级结构在表单设计和后台配置中，避免固定“实体”维度的值，而充分利用BPC的报表功能进行动态选择，最大程度的减少组织架构变革对整个预算应用的影响“灵活组织结构，灵活编制，灵活汇总”示例通过BPC的BPF功能完成预算流程控制统一入口

-所有工作均在流程中进行，不存在单独任务宏观来看，预算系统即是由多条不同流程组成沟通机制-

邮件提醒；待办事宜；审批/意见反馈等掌握进度–预算控制员可实时查询流程目前所处的状态，了解"下一步"的责任人及内容顺序控制-预算参与人员必须按照流程工作顺序进行，只有前一项工作完成后，后面工作才能展开示例“两上两下”或“多上多下”的流程原则确保预算与五年计划的一致性；确保决策机构与执行机构充分的双向沟通，执行机构根据决策机构的要求，结合自身实际情况完成预算的编制；确保各业务部门预算方案经充分的权限审核与批准；确保各归口部门参与专业性审核并对评审意见进行明确说明；确保根据决策层的评审结果对经营计划及预算进行相应调整；确保正式的年度预算指标统一口径并及时下发给各部门预算编制遵循“两上两下”或“多上多下”原则设计流程原则启动预算预算启动信息发布产品Volume填写产品Volume填写产品与工厂生产对应关系填写（自制/外包/内销/外销）新产品的售价和物料成本填写费用预算数据填写部门、工厂期间费用填写项目工程费和启动投产费填写HR月薪以及薪酬福利比例HR预算人头数填写导入历史的变动制造费用新项目的固定资产预算数据填写BBPAssumption填写ETL导入数据ETL导入产品的售价和物料成本ETL导入BBPAssumption参数ETL导入现有资产ETL导入BS表的期初金额EFS系统运算从PCS、Workforce、Expense和Capex计算汇总到P&L通过P&L，导入期初计算和手工填写汇总BS报表根据P&L和BS汇总Cashflow输出报表输出报表数值汇总分析报表全面预算平面流程概览示例BPC中的预算编制设计-将设计成延锋江森预算提交人所熟悉的Excel/Web界面作为用户输入界面示例对于待办事宜，我们通过配置实现自动提醒等功能预算上报(单独)预算上报(全部)预算回退预算锁定预算编制下级单位向上级审核单位提交某一预算类型的预算内容。预算编制下级单位向上级审核单位提交本部门编制的所有预算类型的预算内容。预算编制上级部门退回下级部门已经上报的预算预算编制上级部门可以锁定预算编制下级部门的预算审批领导预算上报(单独)待办事宜自动发送Email提醒示例BPC预算系统自动化处理数据场景示例部门1-人员变动计划部门2-人员变动计划部门3-人员变动计划部门n-人员变动计划财务

预算人力资源部-

汇总销售部销售预算研发部研发预算采购部采购预算XX部XX业务预算数据自动化处理：相较于Excel方式，预算系统有着更强的数据自动处理能力场景一业务预算->财务预算，Excel可以完成部分业务预算至财务预算的自动运算，而预算系统则几乎全部可以自动处理，并拥有更快的速度和更稳定的过程。场景二专项预算，传统方式专项管理部门需要手工汇总整合各部门提交的专项预算，形成公司专项预算提交至财务部门汇总财务预算。预算系统完全可以自动化执行整合过程，方便专项部门审批。场景二场景一一些其它BPC预算系统功能将辅助延锋江森预算工作的开展表单状态锁知识管理数据预警离线操作脱机模式表单可随时从系统中分离，线下填制流程中设定步骤自动锁定表单，规范操作Confidential261/6/2025项目目标和范围全面预算业务流程图预算版本管理编号版本备注99草稿版所有部门用户进行编辑的版本…00最终版锁定的最终版本01季度版可以进行修改的版本02年度版可以进行修改的版本0304全面预算99010200复制复制复制复制版本的价值：更多的应用在预算的过程控制，保留每个历史版本和经过调整的版本；便于用户进行历史调整的追踪PCS1---产量模块输入：车型年销量预算系统：预算单位（工厂）车型配置占比月工作天数产量调整比例内外销配置生产状态输出结果：预算单位（工厂）配置每月内外销产量BPC解决的问题按照业务单元车型，收集产量计划汇总PCS1---产量模块-SamplePCS2---销售模块输入：LTA比例LTA起始结束月份其他折扣降价因素预算系统：预算单位（工厂）车型配置总成零件配置每月最终售价LTA之后售价配置售价期初LTA其他降价因素输出结果：预算单位（工厂）配置LTA金额每月内外销收入BW导入总成零件售价单BPC解决的问题车型组成和工艺的配置可以灵活调整，产量计划迅速分解至各工厂和车间的问题价格变动因素，内部可以区分为分为长期和短期的影响；外部主要是通胀和汇率因素等关联交易，成熟的计算逻辑来处理统一核算的问题计算每个会计实体的CommercialMargin,ContributionMargin集团价值链上GrossMargin的体现PCS2---销售模块-SamplePCS3–采购模块输入：PACT比例PACT起始结束月份其他材料降价因素预算单位（工厂）BW导入车型配置总成零件采购件零件属性零件供应商配置每月最终量份成本PACT之后量份成本量份成本期初PACT其他降价因素输出结果：预算单位（工厂）配置零件采购资金PACT金额材料成本BW导入采购件订单BPC解决的问题在BW中展开总成零件对应的BOM明细，及明细零件对应的供应商信息、采购价格采购部填写的分供应商的应付账款天数等具有审批流的功能PCS3–采购模块-SampleCapex–固定资产模块输入：BW填写新增预算资产资产明细项目/车型资产类别资产状态SOP(预计到达使用时间)原值使用年限投资金额资产转入方预算系统：预算单位（工厂）项目/车型资产类别资产状态固定资产科目输出结果：预算单位（工厂）项目/车型资产状态资产类别BW导出投资预算明细折旧/固定制造费用边际毛利累计折旧原值净值在建工程BPC解决的问题自动从BW中导入工厂固定资产明细，并且进行分明细固定资产折旧模拟在建工程转固，判断在建工程是转为固定资产还是费用化新增固定资产投资，固定资产的新增、报废、转入转出金额能够直接导入到STAT中采购部填写的分供应商的应付账款天数等具有审批流的功能BW导入现有资产清单Capex–固定资产模块-SampleHR模块–变动制造费用输入：预算单位(工厂、成本中心)员工种类（S\D\I）当期实际人头预算变动人头薪酬福利基数浮动比例预算系统：预算单位(工厂、成本中心)员工种类（S\D\I）员工属性Headcount薪资福利薪资福利计算逻辑输出结果：预算单位(工厂、成本中心)员工种类（S\D\I）预算人头人头变化薪资福利涨幅薪资福利人力成本/变动制造费用毛利BPC解决的问题按Entity的人头数按Entity的加班工时薪资预算及每年工资涨幅HR模块–变动制造费用-Sample财务模块–财务管理BW导入实际TB数据预算系统：预算单位(工厂、成本中心)科目映射表内部抵消用账户或虚拟抵消单位财务调整单位版本复制输出：预算单位(工厂、成本中心)每月/每财年各预算单位利润表集团利润表滚动预算财务分析解决的问题RateCapexDriver车型-配置-总装总成件配置表零部件第三方配置-总成件配置表PCSDriverPCS总装厂配置销售价格零部件第三方销售销售价格零部件BPC财务模块–财务管理-Sample全面预算BPC项目能够为延锋江森带来什么业务应用域业务分析域当前值系统上线统一预算系统，落地预算管理体系，使预算管理更有效，责任更明确，流程更清晰，数据更准确通过预算落实战略目标，提高战略与业务经营的耦合度系统数据自动手机与处理，节省人力高效、透明，相关人员在同一平台沟通加强信息化生态系统建设，关联并指导其它系统业务应用域提升业务分析域提升建立预算/预测/实际数据系统分析框架计划->预测->执行->分析->计划->…多维分析+多方法分析支持未来决策计划预测执行分析实现整体资源的最优配置实现预算数据收集的系统化实现业务数据的自动合并实现业务预算到财务预算的自动化实现各分子公司ERP系统与BPC的集成提高了预算系统的可扩展性并为预算数据的共享提供了可能建立业务、资金、财务一体化衔接的预算管理流程，通过数据流打通预算管理业务流，实现可落地的全面预算管理闭环。建立动态的预算编制模型，实现业务指标与财务指标的有效衔接。构建公司统一的预算经营分析管理平台，满足不同纬度的经营预算分析需求。满足公司不同层级对全面预算信息平台的功能需求。项目整体益处项目难点与风险点关于EFS项目资源EFS方案概览目录Confidential432025/1/6WhyEFS项目计划项目实施策略32514项目实施策略“整体设计，分步实施”策略“总部先行，体系完整”策略“深入试点，充分验证”策略“提前培训，数据提前准备”策略“大型现场、中小集中推广”策略实施策略45

从集团层面对报表的格式、内容、经济意义、编制方法进行统一从集团层面“统一核算制度，统一报表体系，统一科目体系”，各成员单位按照统一标准进行报表的编制和上报。先在小范围内做到有序、可控；在积累经验以后，再将成熟的方法和模式推广到其他企业；在试点或推广的时候，采取“先拉通主流程，再细化方便性功能”的策略，在确保主流程已经完成的前提下，逐步细化方便性和灵活性的操作将报表进行初步的分类，对于迫切的、重要的报表先上线；等操作人员熟练掌握系统以后，再逐步完善。统一规划与管理先试点再推广功能主次报表主次实施风险点StrictlyCONFIDENTIAL–ForHPInternaluseonly.46BPC全面预算项目存在各种潜在问题预算系统中精准的建立复杂业务逻辑平衡利用BPC/BW/NW的逻辑编译，针对不同架构模型，分模块统一架构以达到逻辑多而系统不重，日后易于维护避免预算系统过于庞大，缺少实时性功能合理结合业务颗粒度与数据模块的设计平衡多模块与数据冗余的利弊如何进行集中设计和系统上线运行？业务类型繁多，复杂度高，采取循环Agile系统设计实施开发方法论，做到依据POC定方案蓝图，确保实施风险最小化预算数据量、逻辑，组织纷繁复杂，并发用户多提供对数据架构数据存储数据写入（WB)数据读取(SQE)报表端逻辑的综合调优包业务逻辑复杂多模块，数据模型，预算结果实时性个别模块（采购、成本等模块）复杂度大系统效能

培训是知识转移和变革管理最有效的方法之一，在整个项目进展过程中通过持续培训，帮助内部预算团队和主要人员熟悉了解预算方案内部顾问各级管理层领域专家项目经理高级顾问顾问参与人员培训对象关键业务人员预算编制人员培训内容：各类沟通培训（项目启动，宣贯会等）、各阶段工作实施方法、专业知识（理念、方案、流程及系统平台要求等）、软性技巧（项目管理能力/PPT制作/演讲/思维方法等）培训方式：现场、集中式、小课堂、一对一、手把手、情景模拟培训教材：标准WORD、讲课PPT、录屏/纸质、光盘

所有教材均以中文版提供培训监控：考试、满意度调查决策层帮助有研集团理解预算建设的地位、指导思想、建设原则、主要目标和任务增进业务部门对预算管理的认识，加深业务人员对预算管理的理解确保有研集团集团领导和各个业务单位领导能理解预算带来的变革影响及意义确保预算小组成员能熟练预算方案细节，并能向最终业务人员传递知识确保最终业务编制人员能按流程处理日常业务确保关键业务主导人员能理解方案以便后续落地培训目标培训计划47质量和风险管理方面有一整套管理流程和方法论，为整个项目的顺利实施提供了坚实的基础质量/风险管理机制风险管理客户满意度

（OTACE）质量保障交付管理48•项目启动大会•项目定义文档•项目计划•确定及培训项目团队•业务需求调研确认•设计文档•核查设计文档•双方签字认可设计文档•更新项目计划•核查项目计划•实施进度•场景测试•系统检查•测试结果签署各阶段实施交付文档管理项目准备设计系统实现•生产数据准备•集成测试计划•测试结果•用户及权限设置•系统检查•最终用户培训集成测试•上线系统•系统文档•上线后系统支持及使用反馈•项目验收报告签署部署及后续支持项目管理体系项目风险管理项目质量管理会议纪要：及时提供会议记要，确认会议成果需求管理：详尽的需求文档；设计文档+原型演示，确保按用户要求实施。实施规范：业务规则规范；报表制作规范。测试用例：提交详尽的测试内容、步骤给用户，协助用户顺利完成系统测试项目例会：体现项目进度、重点待解决问题，以及提示项目风险。问题跟踪：跟踪项目各项工作的完成情况。工作计划：将每周计划细化到每个项目组人员、每个工作日，每周总结。项目变更：记录项目范围的变更，评估变更的影响。项目管理委员会项目管理部售后服务体系电话服务现场支持定期巡检实施开发技术培训系统优化诊断报告驻场服务客户服务中心Tagetik产品的售后服务团队，可以为客户提供全方位、高品质的专业服务支持。风险要素带来的影响预防与补救措施上线BPC后，预算流程再造项目委员会定期专项回顾项目委员会推动Sponsor来促进各部门达成共识制造费用的精确归集是业内最重视的业务重点，精确的制造费用的归集有利于企业了解自己的实际成本，控制工厂的生产水平产品BOM的层级架构和相应的工艺路线的合理配置，为变动制造费用的归集提供合理的依据BW集成，数据清洗量大，涉及平台逻辑多，尤其是BOM相关的零件数据的卷积以及逻辑分摊构建时需要专门的项目小组技术攻关需要客户方专门的系统BOM专家指导需求延长项目并轨测试期Capex部分新增资产涉及的预算流程在BW中的重新构建构建时需要KeyUser参与功能测试延长项目并轨测试期项目实施过程中的——业务风险Confidential522025/1/6风险要素带来的影响预防与补救措施业务需求和BPC特点相冲突的风险点Confidential532025/1/6风险要素带来的影响预防与补救措施项目范围变更对原有方案的调整、客户化程序的调整，造成较多的返工通过培训与知识转移统一对项目的认识通过变更管理机制统一各方提出的项目范围变更意见，经过相应的机制确认变更内容双方人员稳定性造成项目实施的不连续性，延误项目工期建立沟通与激励制度，创建和谐的工作氛围建立AB角色制度，对重要岗位的人员进行备份用户对新技术的接受度由于对新技术的不熟悉带来抵制情绪，阻碍系统的上线推广制定详细的转变方案，通过项目简报等各种形式进行全方位的沟通制定针对性的培训计划，进行充分有效的培训数据转换工作量工作量大，校验逻辑复杂，用户对系统理解不一进行细致的数据收集培训，优化数据收集表格开发数据转换程序，大大降低数据转换工作量上线并行带来的冲击用户需要同时操作两套系统，工作量大用户不熟悉系统出现的操作问题上线前确定明确的并行策略，制定清晰的上线策略建立热线支持制度，进行有效的上线问题解决与指导项目实施过程中的——管理风险Confidential542025/1/6风险要素带来的影响预防与补救措施工期风险给后续项目的进行带来不便，影响项目整体进度EFS服务将根据项目实施情况，充分保障实施资源，并将团队中的骨干力量投入到延锋江森项目中来业务逻辑沟通风险延锋江森全面预算的业务逻辑如何快速被顾问所准确理解，并在BPC内实现EFS服务项目经理具备丰富的江森北方三家工厂的项目经验，重复理解延锋江森的业务逻辑，并可快速、保证在BPC内实现资源投入风险不能按期保质提供项目交付物EFS服务团队将为延锋江森投入足够的，优质的人力，以确保项目按期交付软、硬件系统性能以及网络等没有调整到位上线后突然用户数目增大，压力测试有部分内容没有测到或未完整测试等，可能导致系统服务停止响应，或者死机分析系统业务状况，发现对性能影响较大的业务关键点进行批处理，强制转移到夜间运行如果系统相关服务停止响应，则系统维护人员将相应的服务重启。如果可能的话，添加后备硬件，提高系统负载能力与不同ERP集成的风险延锋江森有170+分/子公司，ERP系统并不统一EFS将充分协同，积极沟通，通过项目集统一管理，降低实施和集成的风险项目实施过程中的实施风险Confidential552025/1/6项目难点与风险点关于EFS项目资源EFS方案概览目录Confidential562025/1/6WhyEFS项目计划项目计划Confidential571/6/20251月2月3月4月5月6月技术开发阶段测试阶段需求分析/系统设计阶段试运行及上线阶段项目启动项目风险管理；项目问题管理；项目变更管理明确范围关键用户BPC培训确认模型设计可行性需求分析需求评审项目实施范围功能需求规格说明书用户体验、模型设计详细项目实施计划系统架构设计文档测试环境产量、售价、收入模块材料成本Capex制造费用、工程费用、期间费用模块HR模块利润表、资产负债表、财务报表模块EndUser培训并进行第一轮用户测试用户权限设置预算数据和业务逻辑的验证、优化、调整签署项目设计说明书制定详细项目计划模块详细设计业务逻辑设置版本控制逻辑设置编写测试计划测试用例测试脚本准备测试数据用户操作手册编写签署项目构建文档测试环境搭建集成测试（测试环境）性能测试（测试环境）UAT测试生产环境搭建用户培训内部试运行性能测试（生产环境）冒烟测试贯通测试制定发布计划应用部署发布数据初始化代码冻结系统切换上线系统集成测试报告性能测试报告正式环境的迁移第二轮用户测试用户验收测试报告系统管理员配置手册性能测试报告内部试运行报告用户培训系统发布上线计划项目验收报告项目总结报告系统运营维护手册7月预算数据录入模板主数据同步更新明细数据查看报表12月Confidential581/6/2025EFS阶段性提交的交付物Kick-Off1.售前项目交接记录2.Kick-Off

PPT3.Kick-OffMeeting4.BPCKeyUserTraining5.用户需求收集6.项目工作范围说明书Milestone：客户签署项目工作范围说明书SystemDesign7.DraftSystemDesignDocuments8.DesignSystemPrototype（OLAP数据库及公式，部分输入输出报表，ETL接口验证）9.确认原型设计可行性10.BPC系统在客户服务器测试环境的部署11.FinalSystemDesignDocumentsMilestone：客户签署项目系统设计说明书SystemBuild12.OLAP数据结构设计及业务逻辑设置13.预算业务流程状态版本控制的逻辑设置14.预算数据录入模板（按维度筛选功能，财年和日历年份的转换，主数据与服务器的同步更新，数据的锁定，数据提交清除，数据有效性验证）15.明细数据查看报表（按维度筛选功能，财年和日历年份的转换，主数据与服务器的同步更新）16.分析报表17.ETL脚本设置18.客制化开发19.测试用例的编写20.用户操作手册的编写21.KeyUser预算系统Training22.用户权限设置23.EndUser培训并进行用户模拟运行测试24.系统构建的调整优化以及预算数据和业务逻辑的验证25.系统构建文档Milestone：客户签署系统构建文档UAT26.系统测试数据的清理备份以及正式环境的迁移27.系统安装文档28.EndUser进行用户验证测试运行29.用户支持以及系统进行最终的调整优化Milestone：客户签署系统接收函Go-Live30.用户支持并且系统正式的运行一次完整的预算场景Milestone：项目结束Confidential591/6/2025EFS项目管理方法确保按时保质交付针对前述项目执行各阶段的活动，EFS从质量管理、风险管理、问题管理、资源管理、配置管理、变更管理、进度管理、项目群管理等各个管理领域对项目管理的具体内容进行了定义，以指导项目整个生命周期的具体管理工作。变革控制风险管理项目培训项目采购管理项目范围管理项目进度管理项目成本管理项目人力资源管理项目文档管理项目日常管理项目管理配置管理组织结构调整管理项目第三方管理知识转移项目启动流程分析与设计系统实施系统试运行与推广项目难点与风险点关于EFS项目资源EFS方案概览目录Confidential602025/1/6WhyEFS项目计划项目指导委员会延锋江森：CFO,CIO,FCMEFS：AngelaYan，JasonMa项目总监客户：CFO/CIOEFS：JasonMa专家业务专家：ChrisWangBPC专家：Maggie

Zhang业务咨询项目经理EFS服务项目经理ChrisWang本项目小组PMO项目管理小组系统实施项目EFS服务建议的项目组织架构Confidential612025/1/6BPC客户项目经理EFSBPC项目经理AngelaYan本项目小组毛彦–资深BPC顾问简介10年为世界五百强公司负责企业绩效优化服务前SAP绩效管理方案总监前SAP全球卓越中心亚太区总监前SAP中国商务智能产品线业务拓展总监

SAPBPC/SEM/ECCS/FI模块专家前-SAPSEM-BCS/BPC230~440培训师

国资委报告平台和企业预算主题专家项目负责人-微软大中国区5年增长计划项目-该项目荣获微软全球CFO奖微软中国预算项目经理微软亚洲金融共享服务项目中国负责人

微软总部全球合并报表项目微软亚太SOX-内部控制优化项目经理MITSUIECCS合并报表

中石油SEM-BCS合并项目SAP首席SEM专家监理过的项目：德意志银行，宝洁全球，汉莎航空，力拓等大型跨国集团SAPBPS/BPC项目监理中远集团BPC预算项目的QA经理SAP全球EPM/BPC实施专家团队亚太区总监（参与项目：联想，惠普，新加坡电力，康宝集团等）SCSK中国合并及财务预算，风险管理报表项目总监(BPC)德国汉高Tagetik预算管理系统项目专家安吉星Tagetik项目高级专家上海大众预算管理项目总监南车时代集团Tagetik管理报表项目总监15年专业经验，尤其在企业财务和绩效管理领域经验丰富，包括财务计划和预算，企业融资，企业战略管理，平衡计分卡，跨国公司财务合并领导和参与超过10个SAPBPC项目，在企业绩效管理领域很好的帮助客户预算、预测、财务规划及合并工商管理硕士《SAPBPC预算及合并报表》作者之一工作履历项目经验简介2013-至今

预算管理、合并报表、绩效管理专家顾问2008-2013博世中国,项目经理2005-2007SAP中国,行业总监2003-2005金光中国，高级经理2002-2003凯捷安永，高级经理1997-2001SAP中国,白金顾问1995-1996SSA中国,高级顾问博世亚洲SAP项目金光中国内部项目实施华润集团合并报表及内部管理报表项目实施上海电气ＳＡＰ项目ＱＡ中国化工进出口SAP项目实施Nokia中国ＳＡＰ项目推广东风雪铁龙ＳＡＰ项目实施

南车时代集团合并报表及全面预算管理Tagetik项目业务专家

中国石化ERP及BCS,BPC项目ＱＡ

中国石化EDW设计

中国石化IT路线图设计

中国石油ERP项目QA

中国石油加油站项目设计

中国海油ERP项目QA

中国海油IHC项目设计

上海鸣志集团合并报表及全面预算管理Tagetik项目总监17年IT应用系统实施，开发及拓展经验领导和参加超过１５个全周期的ERP,CRM和数据仓库及IT规划项目丰富的行业经验：石油天然气，制造业，金融管理及公共服务行业丰富的财务管理咨询和大型项目管理经验工作履历项目经验张青青–SAP

BPC及合并业务专家简介2013-Present项目经理2012-2013IBM,资深顾问2008-2012SAP中国,高级顾问上海鸣志电器集团Tagetik项目经理汉高全球预算管系统Tagetik高级顾问京东方科技集团股份有限公司BPC全面预算项目

中国海运集团总公司BPC优化项目

蓝月亮实业有限公司BPC销售预测项目HPBPC性能优化项目

BOSCHTTBPC性能优化味全食品有限公司BPC脚本优化6年企业绩效管理相关经验，对企业绩效管理业务及软件有着较深的理解，能很好地解决实施过程中的难点3个BPC实施项目的技术架构师，Tagetik项目方案技术架构师对于集成核算系统数据，抽取策略有非常丰富的经验有着很强的沟通能力，能很好的把客户需求转化成项目实现英语口语流利统计学硕士工作履历项目经验詹晓峰–资深BPC顾问简介2013–至今BPC高级顾问2008-2012SAP，BPC合并核心引擎开发组，

级工程师2007-2008IBM顾问南车时代集团预算和财务报表项目

全周期参与项目实施

负责需求分析和系统的实现SCSK中国SAPBPC项目

负责合并逻辑实施，包括与客户讨论并确认需求和业务流程、概念和技术设计并进行实现。

参与风险资产的应用实施

6年绩效管理方案顾问多个个全周期BPC项目经验

国内首批BPC认证顾问熟悉国际会计制度和中国会计制度细节CPA精通多个预算管理产品计算机工程硕士–上海同济大学工作履历项目经验谷华楠–资深BPC顾问马建–资深全面预算业务专家简介项目总监-富维江森全面预算和实际成本项目项目总监-诺亚财富全面预算和商务智能项目项目总监-重庆延锋江森全面预算项目项目总监-迪斯尼英语销售预算项目项目经理-百加得中国全面预算项目项目总监-百加得泰国/新加坡