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文档简介

二、系统管理(系统服务——系统管理)

1.以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。!c%T5V8t

J!n(D-D6v#L2Z

2.设置操作员陈明为“100”账套的账套主管。$o0J0b5j$Q8P(a(x

3.在系统管理模块,创建“888”光明公司账套,要求如下:

账套号:888;账套名称:光明股份有限责任公司;账套路径:C:\U8SOFT\Admin;

启用日期:2003年12月;单位名称:光明股份有限责任公司;单位简称:光明公司;联系电话:6547896账套主管:01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统,设置总账启用日期为2003年12月10日;&p)K1M;d;P

&A-G+q

u+U

4.按新会计科目建立一个工业企业新账套(U;B:}*U#n%N

账套号:100账套名称:阳光信息有限公司单位名称:阳光信息有限公司

#J#b!u5r2s$h%Q#n7w%I

单位简称:阳光公司启用会计日期:2003年12月账套路径和核算类型:默认;|"P,y"{/o(L

三、账务(财务会计——总账)'t9T1h+\+h4g,g(K8K/t

1.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表,联查该明细账记录。

+I1A(|(]1G5E,b;c

操作步骤:(财务会计——总账——客户往来

2.设置本企业“凭证类别”为:收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。(财务会计——总账——设置——凭证类别)*_;O

Z!L

O2[*t2h3i6G

$~,W5J-I"E!e&Q1b)J$W;M

3.在100账套总账系统中,设置相关凭证参数如下:(财务会计——总账——设置——选项)1o7j4d3Y;W+K+c4b8?

n

(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。)[8X-f'S+H2{:R;J#L

'F;D(W5}-\3^"?"L1v+t

(2)操作员进行金额权限控制。

)b0[

u'`1d*?:Y

(3)凭证编号方式采用手工编号。

其它参数默认系统原有设置。7n9~7d0k+g8H

,P

R

A,|/N)j"[

4.2003年1月6日,出纳姚彬从工商银行提取现金67800元备发工资,现金支票号23355。请根据上述经济业务,在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证,附单据1张。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)

:z4L&Y1K*w,N8W

_7r

5.会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时,发现凭证有错。请进行标错处理。:G0K0_%Q#^*I#G)J4P+\1e

操作步骤:(财务会计——总账——设置——凭证——凭证审核——标错)

6.总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记,请进行相应控制参数设置。(财务会计——总账——设置——选项);J(M/V8a(i0D&R%v9I

"i'F1c7q3I

7.明光公司2003年1月1日启用银行对账时,“银行存款—工商银行存款”科目余额为1171000元,银行对账单余额为1171000元,无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。(财务会计——总账——设置——)

.\;D,A.X)e*c0o7J

8.12月2日,销售一部赵兵购买200元办公用品,以现金支付,附单据一张。根据以上业务,请以操作员demo身份进行相应总账业务处理。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)

.T)V1r1m*G(p4d

9.以01陈明身份,密码“cm”,进入“666”光明公司的“企业门户”,在企业门户中启用“666”光明公司总账系统,完成后退出“企业门户”。(企业门户——企业信息)

10.在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式,并实行票据管理。(财务会计——总账——设置——结算方式)'r*r&`+p%k"y5s

#c$N5k's+G

]3}

11.光明公司(100账套)相关财务制度规定:(财务会计——总账——设置——选项)

*J2N6K/I+G(Q-w

(1)该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。

(d

_3r"z.K7d9N+x#U+i

(2)操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。#L,\

e4q6e*k+f0}4b

(3)收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。

12.为666账套设置总账系统凭证控制参数。(财务会计——总账——设置——选项)

:L/i6t,I9F.^%z4b+]

(1)要进行支票管理;(2)不允许修改和作废他人填制的凭证;(3)凭证审核时控制到操作员;

q%W,y$w.W'^8W-x&]6P&J0x%x

(4)出纳凭证必须由出纳签字;(5)凭证必须由主管会计签字;(6)其余默认系统设置;&K!K+P%L5W0`+T%D:Y

7s

r*N3C0f#h

13.为666账套设置总账系统其它控制参数,修改“数量小数位”为“2”;设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序,其余默认系统设置。(财务会计——总账——设置——选项)

14.设置总账系统中明细账(日记账、多栏账)的打印方式为按年的排页,请进行相应控制参数的设置。(财务会计——总账——设置——选项)3`:_.i.l1p"T,@4u7Y

15.定义项目大类“生产成本”的项目目录。具体信息如下:(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)

项目编号:2项目名称:A102软件产品是否结算:否所属分类码:1-}6X,Y!a%p

)J*K2G3Q

D'`&s#F9l

16.明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。请根据需要,在总账系统中设置“基建工程”项目大类,并指

4h-i8W7Z-g"M)y5t+H4@5X

定“在建工程”为其核算科目,该项目大类为“普通项目”,项目级次为1级1位。(财务会计——总账——设置——选项)!c6r,t0L/L#v-\

;n4~4^&a5T7r6x/K4N/^

17.在总账系统中设置项目目录,基本信息如下:

'e8h*X9];L$u9y4G

项目核算大类:成本对象;项目名称:成本对象;项目级次:1级1位;增加项目栏目:备注;其中类型为文本;长度为20。(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)

18.指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)6p!Z5G

q(K7G:s3E&Z

3P-@"N:H0N0i%e5S

19.明光公司对“4105—制造费用”科目实行分部门核算。2003年1月31日预提—车间固定资产大修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据1张。&M9c%s'|/C"V'z'l

操作步骤:借:制造费用4L&O9b-N%A,Z1s

!i'\*F)_"r)Y9B4k9B%^

贷:预提费用(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)*|*M'X&d8T

f:c

20.以操作员DEMO的身份,将12月份已审核的凭证进行记账处理。(财务会计——总账——设置——凭证——记账)*A4E7[/?;?%T1s(K$J

\

21.以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。(财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证)

22.在总账系统明光公司账套中,根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。(财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成))b;w7T8n9{5O%h8S:m

9w&h#a1k4o0N:T

转账序号:0001摘要:计提短期借款利息年利率:9%9F,Q!e:b5M3]9a2e6s)D

3Y)T)b1I6m$T

分录:借:财务费用(5503)公式:QM(2121,月)*0.09/12/E/R)U&m/w#N&W7d&q

贷:预提费用—利息费用(219102)取对方科目计算结果:JG()

注意:公式要手工输入。

3M$v0Q-w:c2l)i3E&?

23.明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货款,已于2003年1月收回,并登账。请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。

#a&@.A,e0A

B

操作步骤:4g$q+s8g8X+z-T.w

客户往来两清——科目——客户——截止日期——两清依据——显示已两清(不选)

#C*d"B9v

e+X2a1p

在要进行两清的一条明细分类的两清区双击,表示该笔业务两清。

24.明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用,该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证——制单——调用常用凭证)

25.输入银行对账期初数据,基本信息如下:%S0\2{2Y(n!o*I#b1o'~#}

账户为10020102建行人民币账户;

#b#W9k1]0L:Y,B'P

单位日记账和银行对账单期初数据均为562500;#O+k9l.k0C.k

期初无未达账项。!w(?-q's*[/x+G

$N0r5G&B5t'O

操作步骤:(财务会计——总账——出纳管理——银行对账期初

#C-{'O.T&m%y$O)L8e#J

26.以01陈明身份,密码“1”,进入账套888阳光公司“企业门户”,建立供应商档案,其基本情况如下:

供应商编码:001;供应商名称:华强木器厂;供应商简称:华强厂;所属分类码:3;银行账号:072—7412056;地址:劲松路17号;电话:85236985;单价含税;,r1N-Y8H$X7q*~-w0W,A

(财务会计——企业门户——企业档案——供应商档案)

27.01陈明身份,密码“1”,进入账套888阳光公司“企业门户”,建立供应商分类系统,其基本情况如下:

类别编码:类别名称:(财务会计——企业门户——企业档案——供应商分类)

5A2w:l4p'Q4Y,}(h/o

01工业企业

02商业企业8o(b1e(y%s1Z3V*h

03其它企业6G:J1Z5^!G#S3Z6a

28.明光公司对“库存商品”某产品“明细账”(124301)实行数量金额核算。2003年1月31日结转本月已销商品成本,某产品350台,单位成本418元,总成本146300元。请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证,附单据2张。0m7h.Q

Z;F#h

$[(_5l(n&p

n-@1x4f+^:d

(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证).Y,_;]'j:x-z-D:W%h/R

8Q1Y,\.g'?+{)k2t0X,A)r

操作步骤:借:主营业务成本

"z

L.R'G(C$A

贷:库存商品

29.在明光公司账套中定义结算方式如下:(财务会计——企业门户——企业档案——结算方式)

#N;q(n2_;`6M"\5?%?1M-E

结算方式名称:结算方式编码:是否票据管理:

现金1否

5F!|,_"w5p$`

支票2是

6i5A-g%m%R&}(x1X;r7b$a

现金支票201是

0K#O;P;q4x&G,]#s#U

转账支票202是1M;w/{;D3c+f'`30.设置结算方式,其基本信息如下:(财务会计——企业门户——企业档案——结算方式)$];A/L4P2t,k3y9]

编码:结算方式:票据管理标志:'q3c

y,o*H)J-|$]

3l6G/n

Y5C

202转账支票√

1商业汇票&]4`$}-y8L"[

31.限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证,以会计周明的身份审核凭证并签字。

,r+f*v4i%O,I&}8Z0[%m9z

(财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证)1Y*@8?/`(I+P'N

/F-H+k:c0^#G+\

32.在总账系统明光公司账套中,对2003年1月份会计账簿进行结账。(财务会计——总账——期末——结账)8w!J8T5X-j*X0C5]:|(Z/H3d

33.在总账系统明光公司账套中,以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。&a7d({-R$z(b

5[%Q1]4^%b+f7o4t8|

(财务会计——总账——设置——凭证——记账)

34.在总账系统明光公司账套中,根据以下资料设置对应转账分录:(财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成)

转账序号:0001;摘要:结转销项税额:

-i!^7l

P8F

分录:借:应交税金—应交增值税—销项税额(21710105)5L"c2i6N(h7C;Z3|

6u#\

v5z)K(S%R

贷:应交税金—未交增值税(217102)

.}/I)e%`;\+j-k4}.n/I:`

结转系数:10z8d6k#[$C1h1Y

35.取消2003年8月份总账中的结账工作(即反结账)。其中主管口令为“1”。%]!}8d.R)g0H+`1^!J

(财务会计——总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6)(l#~;@-N6v

1C"B/J5}

c1B.M*`

36.以出纳员周民的身份,查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证,并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。(财务会计——总账——设置——凭证——出纳签字——取消签字)

37.2002年8月份,对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。输出时需要显示已两清业务,并进行两清平衡检查。(财务会计——总账——设置——凭证——)

)W2O7b.D*c2?.w/E1K;S

操作步骤:点击“检查”图标,则系统进行两清平衡检查,并检查结果。"A$p:p"F3b)b6n

$A.v'D(|7J$|4n1]

38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。

(财务会计——总账——设置——数据权限分配)

(k(B)|,V4U5f!w.n;?%y

39.2003年1月1日,以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账,同时将demo的密码由“demo”改为“11”。

(财务会计——总账)/I8e"}8O-j

40.以账套主管demo的身份启用账套号为“100”中的总账系统,密码为“demo”,账套启用日期为2003年12月1日。5k.T/@%?1x2\

#l-?4L,~1K-q*_"]/v$`

(财务会计——企业门户——企业信息)9@4c2R1e4~!s+x

四、报表类

1.请把A3:D20区域的框线设置为“网线”。

(财务会计——总账——报表——格式——区域划线)2p*b'l*v0V$l&B)](I-U

2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。!y)a-]*M-w

r,T,U

(财务会计——总账——报表——单元属性—

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