禾宝农业服务平台建设项目可行性研究报告

(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改!)吉林省禾宝农业生产资料有限公司成立于2009年，性质为有限责任公司。公司注册资金1500万元，法人代表肖丽，法定经营地址为农安县农安镇铁西村农伏路11号，现有职工75人，其中中级以上职称者(1)《国家发展改革委办公厅关于做好申报2013年国家服务业发《吉林省发展改革委关于组织报送2013年国家服务业发展引导资(5)项目单位提供的相关基础数据资料。(1)项目需求分析及建设规模；(2)场址选择；(3)建筑工程方案；(4)节能及环境保护；(5)劳动安全卫生与消防；(6)组织机构与人员配置；(7)实施进度与工程招标；(8)投资估算及资金筹措；(9)财务评价及社会评价等。2、建设规模则，经研究、论证，确定本项目占地面积为41022m²,总建筑面积(1)环境条件(2)交通条件(3)资金条件(4)施工条件项目投入总资金为5711.24万元，其中：建设投资5657.06万元，主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位指标备注1总投资万元建设投资万元建设期利息万元0流动资金万元达产年份2营业收入万元达产年值3营业税金及附加万元达产年值4增值税万元0达产年值5总成本费用万元达产年值6利润总额万元达产年值7所得税万元达产年值8净利润万元达产年值9总投资收益率%息税前利润/总投资总投资利税率%资本金净利润率%总成本利润率0销售利润率%全员劳动生产率万元/人.年生产工人劳动生产率万元/人.年贷款偿还期年0包括建设期盈亏平衡点%达产年值各年平均值投资回收期年所得税前所得税后财务净现值万元i=12%所得税后财务内部收益率%所得税前所得税后本项目为吉林省禾宝农业生产资料有限公司农业服务平台建设项第二章建设背景和建设的必要性11年来玉米的种植面积占长春市粮食播种面积的60%以上。2011年总县幅员5415平方公里，其中耕地435万亩，林地95万亩，草原面积52万亩，水域面积33万亩。全县辖22个乡镇，377个村，总人口115万，其中农业人口85万，是全省幅员超过700万亩的10个县份之一，耕地超过400万亩的3个县份之一，人口超过百万的2个县份之一。项目建成后，可直接服务于2000户农户，直接受益人口6000人，间接带动8000户农民从事玉米等农业生产、产品运输、销售等，户均增收4000元，直接和间接经济效益可达3200万元/年。世界上很多农业发达国家都是通过各种途径和渠道迅速的把农业农业科技是农业发展的第一推动力。建国以来特别是改革开放以项目建成后，有利于更好地开展玉米生产农业技术服务和推广工推广奖实施办法》,畅通农业新技术供需渠道，向农民推荐新技术新产比重为89.04%,其中，文盲人数9.56%,小学文化程度人数34.4%。西部地区文盲半文盲占14%,小学以下文化人数占51.5%。较低的文化素来又会使农户固有的避险意识增强，淡化了对农业新2、农业比较效益低，客观上造成农民采用新技术的机会成本高而消极对待技术创新3、农户经营规模约束对农业的导入。4、惧怕风险5、农业技术和商品市场秩序不规范，严重打击了农民采用新技术信息一定要符合农村需求实际。本项目致力于农业新技术服务平台建第三章建设规模与建设内容验设备等各类设备616台(套)。项目建设内容一览表序号工程名称单位数量备注一建筑工程1综合楼2层2种子库2层3农药库2层4化肥库5锅炉房二设备购置1信息中心设备台(套)2技术培训中心设备台(套)3检验检测设备台(套)4其他辅助设备台(套)第四章场址选择地理位置：农安县隶属于长春市，位于松辽平原腹地，东经万，其中农业人口85万，是全省幅员面积超过700万亩的县份之一，4.2.1地形、地貌及地质情况年平均温度年最高温度最热月平均气温最冷月平均气温年平均降水量极端最大积雪深度年平均相对湿度最大冻土深度常年主导风向年平均风速抗震设防烈度6度4.2.3城镇规划及社会环境条件农安县是全国农畜产品大县。粮食产量稳定在45亿斤以上，1990年进入全国十大产粮县行列，1995年、1996年列全国十大产粮县之首。食年平均产量达到250万吨以上，1990年进入全国十大产粮县行列，万胡萝卜、西兰花、林果、黄烟等经济作物种植面积达100万亩，年产出能力150万吨，不仅数量多、而且品质好，增值潜力巨大。全县畜禽总量1.25亿头(只),其中年出栏生猪200万头，黄牛50万头，肉羊40万只，大鹅500万只，肉鸡5000万只。全县肉类总产量40万吨以上，2003年成为全国肉类总产量第一大县。农安县矿产资源丰富。天然气工业储量50亿立方米；油母页岩分布面积400平方公里，工业储量168亿吨，占全国总储量的60%以上；陶土工业储量1000万吨，含三氧化二铝20%以上；二氧化碳气工业储量90亿立方米，纯度达98%以上；三岗乡宝泉村的天然矿泉水日涌量达2000吨。有大中型水库4座。县内有日处理4万吨的净水厂，建有装机容量2万全县有各级各类职业技术学校、劳动技能培训基地等40余家，每年培养各类职业技术人才近万人。全县115万人口中有剩余劳动力20万左4.2.4交通运输及其他条件4.3工程依托条件4.3.1建筑的公共设施条件4.3.2拆迁条件4.3.3环境保护条件4.3.4施工条件第五章建设方案2、建设原则(4)建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。(1)项目新建综合楼，建筑层数为2层，建筑面积960m²,主要1)农民技术培训中心用房，主要用于农民及村级农业科技人员的方米大教室1个、60平方米小教室1个、50平方米多媒体阅览室1个、合计550平方米。为1层，层高为6米，室内外高差0.3米，建筑高度6.3米。主要用于建筑物、构筑物一览表造价(元/m²)备注1综合楼2层，砌体结构，毛石基础2种子库2层，框架结构，独立基础3农药库2层，框架结构，独立基础4化肥库1层，砌体结构，毛石基础5锅炉房1层，砌体结构，毛石基础合计(1)执行标准(2)给水项目建成后，入驻工作人员人数为45人，工作人员每人按80L/(3)排水网，雨水管径为DN300。(1)编制依据(2)采暖设计计算参数室内：18℃;(3)热源及供暖方式项目采暖新建锅炉房一座，安装0.5吨热水锅炉，可满足建筑物内采暖系统确定：采暖系统采用上供下回方式。散热器采用四柱760(4)管道及其敷设1)地沟内的管道采用40mm厚铝箔玻璃丝棉管壳保温。2)采暖主入口采用硬密封铜质蝶阀，立管采用手动平衡阀，其他(5)热负荷确定名称面积热指标热负荷室内设计温度(℃)采暖天数室外平均温度(℃)室外计算温度(℃)耗热量综合楼合计3、电气(1)设计依据(2)负荷等级(3)电源(4)用电负荷由上表可知项目总装机容量为200kW,项目采用S11-M-250/0.4kVD,ynl1250kVA电力变压器1台，可满足项目用电需要。(5)变配电系统(6)供电线路敷设(7)消防电源(8)照明设计1)照明额定供电电压为AC380/220V。2)照度标准取值如下：综合楼用房采用的照度标准值3001x。3)照明灯具4)本工程下列场所设有疏散照明：主要通道、楼梯间设带镉镍电(9)防雷与接地地系统(防雷接地、重复接地、报警设备接地等),接地电阻小于1欧5、通信(2)强调设备的先进性、经济合理性。信息中心设备一览表序号(元)利用原有国内1笔记本电脑台8√2台式电脑台√83服务器2√4套1√5在线呼叫应答系统1√56网络会议系统套1√7传真机台2√8打印机台2√9复印机套√网络系统开发1√2合计技术培训中心设备一览表序号(元)利用原有国内进口1投影仪台4√22幕布套4√3笔记本电脑台8√4电视机台6√5台6√6音响套6√7培训桌椅套√8农技服务一点通套5√9台式电脑台√8传真机台2√打印机台2√办公桌椅套√文件柜个√数码相机台3√摄像机台1√空调台5√序号(元)利用原有国内进口台3√台1√利用原有国内进口(元)1土壤肥力测试仪套1√2PME型粮油分析仪套1√3气相色谱仪套1√√4四孔消化炉KDN-04套1√5电子分析天平1/万台2√6电子天平1/百台3√7超纯水器台2√98鼓风干燥箱台3√9电热恒温培养箱台4√光照培养箱台2全温水浴振荡器台1√磁力加热搅拌器台1√可调电炉台1√箱式电炉台4√植物粉碎机台1√倾斜式万能土壤粉碎机台1√通风系统套4√田间小气候自动观测仪台5√移动数据采集设备台√光学显微镜及成像设备台1√解剖镜及成像设备台1√点滴仪、喷雾塔台1√光照培养箱台2√酸度计pH30台1√台式离心机台1√实验室控温设备台3√红外干燥箱台1√土壤(肥料)养份速测仪台1√土壤墒情速测仪台1√农药残留速测仪台1√病虫测报灯台1√6病虫调查统计器台1√双目解剖镜台1√手持放大镜个5√孢子捕捉器台1√天平台1√玻璃仪器套1√3化学试剂批1√电热蒸馏水器台1√土壤采样器套5√土壤分样筛套3√序号(元)利用原有国内进口1台5√2台5√3锅炉台1√第六章节约能源及合理利用能源建筑及附属设施，这些建筑在建造与使用过程中又消耗了全球能源的升，在能源消费总量中所占的比例已从上世纪70年代末的10%,上升到近年的27.8%。据了解，我国现有城乡建筑面积400多亿平方米，其大，其中供热和制冷的能耗约占50%-60%,单位建筑面积采暖能耗相当目前，我国正处在工业化和城镇化快速发展阶段，要在未来15年(9)国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告<节能篇(章)>编制及评估的规定》;(10)节能设计规范(25个行业规范);6.3能耗消耗指标电：场区年用电量45.21万kWh。项目综合指标能耗表序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需求量实物标煤实物折标系数折标煤1电t2柴油吨t3原煤吨t4合计6.4节能措施1)根据吉林长春地区的气候特点和建筑物的功能要求，合理安排2)项目建筑墙体均采用节能墙体。(1)卫生器具和给水配件采用节水型产品，并采取措施避免跑、(2)要合理地设置计量仪表，定期校验，加强计量管理，以便进4、电气部分(1)根据负荷分布情况，综合考虑投资和年运行费用，对负荷进(2)经计算选择相位，使三相尽量平衡。照明线路的损耗约占输入电能的4%左右，三相四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。在0.95以上。(4)无功补偿电容选用抑制谐波功能电容，选用用电设备的谐波(5)照明设备节能方法如下：(6)灯的控制：3)走廊、门厅等公共场所采用分区、分组控制。4)楼梯间普通照明采用人体红外感应开关，应急照明设带指示灯第七章环境保护目前场址地区空气环境质量良好，基本符合《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准要求。2002)中V类标准要求，属于劣V类水质。7.2设计原则4、生活垃圾及炉渣。7.4.1环保质量及污染物排放标准(1)地表水环境质量标准地表水环境质量标准参数石油类悬浮物氨氮挥发酚标准≤0.1(2)声环境质量标准执行GB3096—2008《声环境噪声质量》中3类标准，详见表8-2。类别环境噪声标准值dB(A)使用范围昼间夜间环境噪声3类工业区厂界噪声3类(3)环境空气质量环境空气质量标准浓度限值(摘录)污染物取值范围二级标准浓度限值日平均日平均1小时平均日平均1小时平均(1)废水执行GB8978—1996《污水综合排放标准(2)噪声值为90dB(A),厂界噪声执行GB3096-2008《声环境噪声质量》中3类标准，详见表8—2。废气7.4.2治理方案2、噪声项目有些工作地点噪声强度一般在65～75dB(A)左右，为了降低一是在噪声源上处理，将产生噪声的设备连接部位调整到平衡位3、废气行处理，该除尘效率可达90%以上，脱硫效率达60%～80%。净化后的烟气浓度约为66mg/Nm³,符合规定的指标要求。第八章劳动安全与消防安全与消防工作极其重要，为防止人民生命和财产不受到意外灾按照电力部门的有关要求，制定安全操作规程。配电系统采用地的TN-S系统，电缆架、保护钢管、金属接线盒等均与PE线可靠连接。照明配电箱采用带电保护的自动开关，检修照明采用36伏安全电(1)总平面布置(2)建筑防火1)防火分区2)建筑构造火极限的建筑材料，并按照规范要求在相关部位设置防火墙等防火设2、消防措施(1)灭火器设置(2)消防电源(1)室外消防给水建筑物室外消火栓采用地下式消火栓，间距小于120m,保护半径(2)室内消防给水消火栓箱内配备DN65栓口、水龙胶带25m及19mm直流水枪1支，手动报警按钮1个，可满足项目消防需(3)消防水量消火栓用水量15L/s,火灾延续时间按2h。则一次消防最大用水量为第九章项目组织管理项目建设做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕，资本项目新增劳动定员45人，其中技术人员5人，管理人员2人，工人及其他人员38人。每班工作时间8小时。该项目计划建设期为24个月，拟定于2012年11月开始前期工作，2013年4月开始土建工程，2014年10月竣工投入运营。具体安排如下：编制可研并申请备案1个月；初步设计1个月；施工图设计并审核4个月；土建施工11个月；设备采购4个月；设备安装调试2个月；试生产1个月；竣工验收1个月。表12-1项目实施进度表序号项目工期2012年2013年2014年1491项目备案2初步设计3施工图设计4设备采购5土建施工6设备安装序号项目工期2012年2013年2014年1497试生产8竣工验收第十一章工程招标投标。组织与建设规模相适应的评标委员会(或工作小组),采用科学11.2.2投标知未中标人，并与中标人在发出通知书之日起30个工作日之内签订合招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程√√√设备购置√√√安装工程√√√勘察√设计√监理工程√吉林省禾宝农业生产资料有限公司2012年11月第十二章投资估算与资金筹措12.1.1编制依据(1)国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数》[发改投资(2006)1325号](第三版);(7)国家及地方有关规定。12.1.2建设内容面积41022m²,建筑面积31960.79m²。12.1.3编制说明(1)根据建设单位考察后，按厂家报价或出厂价估算设备及工器(2)安装工程费用按设备原价的7～20%估算；(3)工程建设其它费用。号);(4)基本预备费：是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支设其它费用之和的5%。12.1.4建设投资(1)建筑工程费(2)设备及工器具购置费(3)安装工程费用：估算总额128.32万元。(4)工程建设其它费用：其它费用按规定计取，合计116.9万元。(5)基本预备费为264.77万元。12.1.5流动资金第十三章财务评价13.1.1计算期的确定本项目建设工期为2年，计算期17年，其中前2年为建设期，第3至17年为经营期，第3年按80%,第4年及以后按达产100%。13.1.2销售收入和销售税金及附加估算本项目按国家规定缴纳营业税税，其税率为5%,城市维护建设税按营业税额的5%,教育附加和地方教育附加按营业税额的5%计列。详13.1.3总成本费用估算(1)燃料动力消耗(3)工资及福利费按工资的14%估列，计算期内不变。(4)折旧及摊销折旧与摊销采用平均年限折旧法，房屋建筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限15年，残值率按国家规定预留5%;无形资产摊销按50年，其他资产摊销按5年计算。(5)修理费该项费用估算方法按占固定资产原值的比率估列，本项目按2%计(6)其它费用项目缴纳企业所得税，税率为25%。净利润=利润总额一所得税经计算，项目计算期内年均实现净利润608.33万元，年均实现所得税202.78万元。详见利润与利润分配表。13.3财务盈利能力分析13.3.1财务内部收益率FIRR财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：式中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；(CI-CO)t——第t年的净现金流量；经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为15.85%,高于项目设定基准收益率或行业基准收益率 13.3.2财务净现值FNPV财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：设定的折现率(同基准收益率),本项目为12%。经计算，所得税前项目投资财务净现值1221.79万元，大于零。式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，所得税前项目投资回收期为7.4年(含建设期),表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率，总投资收益率应按下式计算：经计算，本项目总投资收益率为14.2%,表明项目盈利能力较强。计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：经计算，项目资本金净利润率为10.65%,表明盈利能力较强。13.4偿债能力分析13.6.1盈亏平衡分析和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的40.51%,项目就可销售收入区利总成本费用552盈亏平衡点固定成本损区可变成本生产量金额(万元)亏0=40.5%(达到设计生产能力第1年)定因素的变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了降低5%的敏感性分析表临界值单位：万元序号变化因素变化率(%)内部收益率(%)敏感系数临界点(%)临界值1基准收益率00002基本方案00003销售收入4经营成本5建设投资第十四章社会评价农安县幅员5415平方公里，其中耕地435万亩，林地95万亩，草原面积52万亩，水域面积33万亩。全县辖22个乡镇，377个村，总人口115万，其中农业人口85万，是全省幅员超过700万亩的10个县份之一，耕地超过400万亩的3个县份之一，人口超过百万的2个县份之