某集团EAS财务会计操作手册

档编号：__________

版本号：________

密级：

XX旅游发展集团

EAS财务会计操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

2020年02月

目录

一、揄出操作.....................................................................6

1.登录方式................................................................6

登录.....................................................................6

切换组织................................................................7

重新登录................................................................9

2.修改密码................................................................9

3.常用功能键及设置.......................................................10

常用功能键：...........................................................10

4.基本资料操作...........................................................14

基本资料查询或操作.....................................................14

组织单元查看...........................................................14

彳蛔商..................................................................15

关联方企业-新增........................................................16

关联方企业-分配........................................................17

外部企业和其他-新增....................................................17

外部企业和其他-修改、删除..............................................17

客户....................................................................19

封科目-查看..........................................................19

封科目-分配..........................................................20

会计科目-新增、选择辅助帐..............................................20

自定义核算项目-类型（上报集团维护）........................................................................21

金融机构（集团维护）...................................................22

银行账户...............................................................22

地址簿..................................................................23

职员....................................................................24

5.启用期间设置...........................................................26

二、总账管理....................................................................28

1.总账管理整体业务流程....................................................28

1.1.整体业务淘呈图....................................................28

2.总账初始化..............................................................28

总账管理...............................................................28

进行总账初始化.........................................................28

辅助账初始化...........................................................28

科目余额初始化.........................................................30

3.日常业务................................................................31

总账业务处理...........................................................31

凭证新增...............................................................31

联有辅助账明细.........................................................33

模式凭证...............................................................34

凭证直询、处理.........................................................35

凭证过账...............................................................36

结转损益...............................................................36

期末结账...............................................................38

统计报表查询...........................................................38

4.内部往来通知单............................................................39

内部往来通知单.........................................................39

内部往来通知单一杳询....................................................40

内部往来通知单-勾稽....................................................41

内部往来通知单-注意事项................................................42

三、出纳管理....................................................................43

1.出纳初始化..............................................................43

出纳初始化-现金、银行存款、对账单......................................43

出纳初始化-平衡检查....................................................44

与总账关联.............................................................45

2.出纳日常业务............................................................46

银行账户维护...........................................................46

出纳收款;超呈：.........................................................47

出纳付款涮呈：.........................................................49

3.出纳日记账..............................................................50

手工登账...............................................................51

单据登账...............................................................52

收款单..................................................................53

付款单..................................................................54

日记账补登凭证.........................................................56

现金盘点单.............................................................56

银行对账单录入.........................................................57

银行对账单导入.........................................................59

维护导入模板...........................................................60

模板引入...............................................................61

银行存款对账...........................................................62

对账设置-自动对账......................................................62

对账设置-手工对账......................................................63

银行存款对账...........................................................63

期末对账...............................................................64

期末结账...............................................................65

四、固定资产模块...............................................................66

1.固定资产模块初始化.......................................................66

固定资产类别引入.......................................................67

使用状态引入...........................................................67

变动方式引入...........................................................67

经济用途引入...........................................................68

固定资产存放典.......................................................68

地址簿-新增............................................................69

固定资产卡片初始化.....................................................69

固定资产初始化卡片-基本信息............................................70

固定资产初始化卡片-原值与折旧..........................................70

固定资产初始化卡片-核算信息............................................71

固定资产初始化卡片-折旧费用分摊........................................71

固定资产导入...........................................................72

设置对账方式...........................................................77

结束初始化，与总账关联.................................................78

2.固定资产日常业务..........................................................79

新增固定资产...........................................................79

固定资产变更...........................................................80

清理固定资产...........................................................84

调拨固定资产...........................................................87

4.计提折旧................................................................97

5.折旧维护................................................................97

6.期末对账................................................................98

7.期末结账...............................................................100

一、基础操作

1.登录方式

登录

点击R开始菜单1TR程序］1T【金蝶EASST［［金蝶EAS客户端R；出现R金蝶EAS系统

登录J］界面

在登录界面,选择正确的数据中心并输入用户名和密码就可以登录EAS,进入操作界面（以

集团公布的数据中心、用户名和密码为准1

切换组织

即切换帐套，具有相应权限的员工可以在各组织之间来回切换查询数据。

点击系统菜单的［切换组织H,然后选择相应的财务实体

切换组织CDShift+F1

切换败海gShift+F2

系统信息@

更颗本地数据

重领登录®

却退出系统Q

岸用应用

重新登录

即更改操作员、切换用户，点击系统菜单的R重新登录U,然后输入新的用户名和密码进行

登录。

2,修改密码

进入EAS操作界面后点击系统菜单的R修改密码1,弹出修改密码界面，就可以修改密码了

系统⑤工具CD服务®帮助出）服务有效期2019-11-23

个性化设贯①

修改密码竺

设置默认组蛆

切损组织①Shift+F1

切换账簿的Shift+F2

系统信息⑤

更新本地数据

重新登录®

退出系统凶

财费共享常用应用

3.常用功能键及设置

常用功能键：

七新增行味插入行尹删除行

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点亮应用后面的星星符号，可加入常用应用界面了

二凭证新增

口凭证查询

E凭证蝴

S凭证汇总表

N标送凭证引入

j卷掂凭证引出

,模式凭证

如果找不到相应功能，可以在右上方搜索框中输入关键字搜索

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凭证录入界面可以根据自己的操作习惯和需求设置对应的参数选项

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E铺期账信息□超出丽算时给予提示

S分手行的核算口复制新增时含参考信息

职员和行政组织自动匹配

员缺省显示外币好后一条分录输入完后立即检吉

㈠显示科目区名称[1单价不随金额讨算

0显示完整核茸项目…□业务编号非必录未录时提示

□光标初始位置在…□现金流量指定时,对方科目自动取

□音商按编码模□例助旅行自动携带业务日…

□金额显示千分位□记贝长日期自动取业务曰期

□分割线整数显□铺助账摘要自动取分衣行摘契

□只选择本管理单元联员（核算项目）□利润中心自动取成本口心…

D只选择本管理单元行政组织/部厂1（U按业务曰期取汇率

□凭证到期日联认显示业务期间的例凭证修改本位币后，京篁

立1时余有贡®原市O汇率

13凭证修改摩市（汇率）后，重算：

（S）本位中。汇率（原市）

确定1।取-1

功能类：

暂存：Ctrl+Shift+S

提交：Ctrl+S

引入模式凭证：Ctrl+M

引出为模式凭证：Ctrl+Shift+N

从外部文件引入：Ctrl+Shift+M

凭证处理；

生效Alt+I

作废Alt+J

复核Alt+C

反复核Alt+G

审核Alt+A

反审核Alt+D

过账Alt+K

反过账Alt+N

4.基本资料操作

基本资料直询或操作

组织架构（集团）

供应商（集团/各单位）【所有的供应商信息均放在供应商;集团统一增加供应商分类，所有

供应商信息除"关联方企业"由集团统一增加下发到各下属单位，其余由各单位新增】

会计科目（集团或各单位）【集团统一的会计科目由集团统一维护，并制定好控制级次；下

级单位有权限新增集团级次下科目】

自定义核算项目（集团/各单位）【自定义核算项目类别都由集团统一管理，下属各单位有需

要，需报备集团，由集团统一增加；下属单位自行增加自定义核算项目明细】

金融机构（集团）

银行账户（各单位）

地址簿（各单位）

组织单元查看

操作路径：企业建模-组织架构-组织单元-组织单元

口辅助数据口全同耐快系

□安全管理口企北组织架构W

口业务对复建横口汇报体系

口业务规则

二I北务流程管理

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供应商

供应商是集团管控分配的

登录到组织：XX旅游发展集团有限公司

操作路径：企业建模-主数据-供应商，打开供应商的主界面

口跚中心・消息巾心

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2］融数据

口安全部■北幽瞬

口业㈱象繇

口业务则

b业务部管理

关联方企业•新增

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选择集团内公司后，编码和名称会自动录入，点击【保存】即可

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关联方企业•分配

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外部企业和其他一新增

供应商编码：分类编码+6位流水号（内部供应商以组织编码编号，外部供应商以系统自动

编码）;

先在左侧选择供应商分类，再点击工具栏的【新增】

如新增外部企业，外部企业分类编码为02,则新增的外部企业编码就是：02000001

外部企业和其他•修改.删除

修改、删除供应商，供应商需要是未核准状态才能修改、删除。

已核准的供应商，需要反核准的，选中对应供应商，点击【反核准】按钮即可。

删除供应商

第一步：选中未核准状态的供应商，点击【删除】

第二步：在【编辑】-【回收站】里找到已删除的供应商，再次彻底删除，否则，再次同样

编码的供应商会提示重复。

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移动数据(M)

类别修改①

类别UM除9)

分类标准会别升般供应商奥科基本奥科

移动节点CDa含下级节点

-.•••』供应商此量修改®僚码名称工商注册号

回收站

客户

客商编码：分类编码+6位流水号（内部客户以组织编码编号,外部客户以系统自动编码）；

内部客户集团管控，外部客户由下级组织自行增加

先在左侧选择客户分类，再点击工具栏的【新增】

如公司新增外部客户，外部客户分类编码为02,则新增的外部客户编码就是：02000001

注意：如果该客户不需要录入税务登记号，那么就要把【发票类型】设置为空

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会计科目•查看

【集团统一的会计科目由集团统一维护，并制定好控制级次；下级单位有权限新增集团级次

下科目】

操作路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目

»个性化设置0)

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会计科目•分配

【集团统一的会计科目由集团统一维护，并制定好控制级次；下级单位有权限新增集团级次

下科目】

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会计科目•新增、选择辅助帐

【下级单位有权限新增集团级次下科目】

【下级单位有权限新增集团分配科目的辅助账】

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自定义核算项目•类型(上报集团维护)

自定义核算项目类别由集团统一管理，如下属各单位有需要，需报备集团，由集团统一增加；

自定义核算项目类别编码：两位流水号

自定义核算项目明细编码：公司代码(去点)+两位流水号;

操作路径：企业建模-辅助数据-财务会