出纳财务规范自律书

出纳财务规范自律书合同目录第一章总则1.1本自律书的制定目的1.2本自律书适用范围1.3本自律书的使用方式第二章出纳职责与权限2.1出纳人员的职责2.2出纳人员的权限2.3出纳人员的岗位要求第三章财务管理3.1资金管理3.2费用报销管理3.3收支凭证管理3.4银行存款管理3.5财务报表管理第四章资金筹集与支付4.1资金筹集4.2资金支付程序4.3资金支付审批流程4.4电子支付管理第五章内部审计与风险控制5.1内部审计5.2风险识别与评估5.3风险控制措施5.4应急预案第六章廉洁自律6.1遵守法律法规6.2禁止行为6.3廉洁教育与培训第七章保密与信息安全7.1保密义务7.2信息安全7.3信息泄露的处理第八章考核与奖惩8.1考核指标8.2考核程序8.3奖励与惩罚第九章合同的变更、解除和终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止第十章争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一章附则11.1合同的有效期11.2合同的签署与备案11.3合同的修订第十二章合同的各方权利和义务12.1甲方权利和义务12.2乙方权利和义务12.3丙方权利和义务第十三章名词解释13.1名词解释第十四章附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号：_________第一章总则第一条款本自律书的制定目的第二条款本自律书适用范围第三条款本自律书的使用方式第二章出纳职责与权限第一条款出纳人员的职责第二条款出纳人员的权限第三条款出纳人员的岗位要求第三章财务管理第一条款资金管理第二条款费用报销管理第三条款收支凭证管理第四条款银行存款管理第五条款财务报表管理第四章资金筹集与支付第一条款资金筹集第二条款资金支付程序第三条款资金支付审批流程第四条款电子支付管理第五章内部审计与风险控制第一条款内部审计第二条款风险识别与评估第三条款风险控制措施第四条款应急预案第六章廉洁自律第一条款遵守法律法规第二条款禁止行为第三条款廉洁教育与培训第七章保密与信息安全第一条款保密义务第二条款信息安全第三条款信息泄露的处理第八章考核与奖惩第一条款考核指标第二条款考核程序第三条款奖励与惩罚第九章合同的变更、解除和终止第一条款合同变更第二条款合同解除第三条款合同终止第十章争议解决第一条款协商解决第二条款调解解决第三条款仲裁解决第四条款法律途径第十一章附则第一条款合同的有效期第二条款合同的签署与备案第三条款合同的修订第十二章合同的各方权利和义务第一条款甲方权利和义务第二条款乙方权利和义务第三条款丙方权利和义务第十三章名词解释第一条款名词解释第十四章附件第一条款附件列表第二条款附件内容合同签字部分：甲方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________丙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方负责制定财务规范自律书的具体内容和条款，确保乙方和丙方遵守。1.2甲方应定期对乙方和丙方的财务行为进行监督和检查，确保合规。1.3甲方对乙方的财务报告有疑问时，有权要求乙方提供详细财务数据和资料，乙方应积极配合。1.4甲方有权对乙方的财务人员进行培训，提升其财务管理水平。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照甲方制定的财务规范自律书的要求，严格执行各项财务管理制度。2.2乙方应定期向甲方报告财务状况，确保甲方了解乙方的财务情况。2.3乙方对甲方的监督和检查应给予充分的支持和配合。2.4乙方如有违反财务规范自律书的行为，应承担相应的责任。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介应公正、中立地协调甲方、乙方之间的财务事宜。3.2第三方中介应对甲乙双方的财务报告进行审核，确保报告的真实性和准确性。3.3第三方中介应定期对甲乙双方的财务规范自律书的执行情况进行评估，并提供改进建议。3.4第三方中介如有疏忽或失误，导致甲方、乙方遭受损失的，应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.出纳职责与权限详细说明2.财务管理流程图3.费用报销标准与流程4.收支凭证样本5.银行存款操作手册6.财务报表编制指南7.内部审计程序8.风险评估报告9.廉洁自律承诺书10.保密协议11.信息安全政策12.合同变更、解除和终止申请表13.争议解决申请表14.附件清单汇总二、违约行为及认定：1.未按照约定的时间和方式完成财务报告2.未遵守资金支付程序导致资金损失3.未妥善保管财务凭证和资料4.未按照规定进行内部审计和风险评估5.违反廉洁自律规定，涉及贿赂或腐败行为6.泄露保密信息，导致经济损失7.未按照约定方式处理争议，导致诉讼发生三、法律名词及解释：1.出纳：负责公司资金的收付、存款、取款及报表制作等工作的人员。2.财务管理：对企业资金、成本、利润等进行计划、组织、指导和控制的活动。3.内部审计：对企业的财务报告、内部控制等进行独立、客观的评估和检查。4.风险控制：识别、评估和应对潜在风险，以保护企业资产和利益。5.廉洁自律：遵守法律法规和职业道德，保持清正廉洁的行为。6.保密信息：合同双方未公开的、具有商业价值的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：财务人员不熟悉新的财务管理软件。解决办法：组织培训，安排专业人员指导。2.问题：费用报销流程复杂，导致报销延迟。解决办法：简化报销流程，提高工作效率。3.问题：内部审计发现财务报告有误，但乙方不配合调整。解决办法：甲方可以聘请第三方审计机构进行独立审计，并要求乙方配合。4.问题：保密信息泄露给竞争对手。解决办法：加强信息安全管理，对泄露者追究法律责任。5.问题：合同争议无法协商解决。解决办法：按照合同约定的争议解决方式进行处理