融资项目计划书

融资项目计划书一、公司概况企业编号：91441802MA4UPMKQ8A公司名称广东清远市群兴水上乐园有限公司注册资本120万注册地址广东省清远市清城区石角镇原七星瓦厂成立时间2016.5.17员工人数5—13人企业性质股份有限公司所属行业教育培训体育所处阶段√□种子期□成长期□扩张期□上市筹备期□第二轮融资期填写内容备注公司组织结构总经理负责制，下设行政人力部、技术培训部、财务部、公司顾问等四个主要运营管理部门。

教练及救生外聘公司股权结构法人代表60%，总经理40%公司资产结构基础建设150万，设备80万，办公设备5—8万，工具20万拟融资主要项目/产品/专利技术简介本园区是以游泳培训教学为主，游玩健身为辅。教练团队以师范类体育系或体育学院游泳专业教员组成。园区的训练池是可（半小时）调控水位的专业泳池。商业盈利模式及竞争能力分析我们园区主要一、以开展游泳培训班为主，同时做好前学员的训练办卡。二、做好健身人群及游玩儿童宣传推广。三、做好周边社区家庭客的宣传推广。对于竞争我们公司是采取“以己之长，攻彼之短”的策略，应对体育馆竞争我们突出娱乐性，对普通乐园我们突出教学，健身特点。同时我们将大力宣传我们公司的水处理优势及公司所承担的社会使命。公司战略目标公司发展是：一、遵循大县城或三四线城市包围大城市，低地价向高地价发展为原则。二、从普罗大众向高端人群发展，从普及向专业发展。三、从学员制向会员制发展。公司远景规划是战略三步走：一、前三年两到三家，五年内引入资本发展到八到十家。二、第二个五年规划是前三年出省总门店要达到二十家，到五年年末要布局三个省并要开始筹备融资上市，营业额要达到2000万，纯利润要800—1000万。三、第三个五年前三年要储备人才扩大融资规模，用两到三年扩张到八到十个省总门店突破一百家。核心团队简介总经理：黄术光先生，曾任职于中国南方航空股份有限公司培训部；群力食品有限公司副总；创景食品销售总监。行政人力总监：周平先生，曾任职于江西煌上煌集团食品股份有限公司华南大区行政人力总监、总经理助理；广州彩熠灯光有限公司行政人力总监等多家大型企业。技术总监：梁华良先生，曾任职于谊华公司总经理。公司高级顾问：姚伟鹏先生，任职鼎华体育培训公司总经理。重要合同与诉讼等重大法律行为每一个园区必须购买财产保险和人身意外险，总保险额在150—200万对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。行业分析项目的行业分析：本项目所属的行业归类为旅游娱乐业，该行业目前根据国家统计局的相关统计数据显示，目前国内的水上乐园及其他水上娱乐项目设施投资呈逐年递增的发展态势，在此种大发展背景下，本项目启动并实施。项目所在地按规模划分竞争对手主要有长隆水上乐园和珠海海洋世界两家大型公司，但由于地理位置因素，不对本项目构成直接冲击，且营销定位、市场定位、产品类型皆不同，故不会对项目造成大的冲击和竞争。项目的主要特点：①走基层民众体育文化提供商和服务商路线，走平价消费路线；主要消费人群定位于乡镇所辖群众，并以广大青少年群体为主，拥有全新的消费理念和消费习惯人群；项目的服务价格走平价路线，区别于大型水上乐园的高价路线，拥有更大更多的消费人群。②紧跟国家发展政策，项目的运营对于丰富和补充当地政府的公共服务配套设施能够起到重要作用，对当地的环境污染小，可持续发展空间较大，对于此种项目，政府是予以支持发展的。1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。3.产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点市场机会及经营风险分析本项目拥有较大的市场空间及发展机会，主要原因如下：项目所在地广大人民群众日益增长的精神文化刚性需求；项目所在地广东清远市石角镇周边辖个自然村，两个大型社区如碧桂园等，且项目毗邻新规划的广州市黄埔工业园区，项目所服务和面对的人口约万人，该片区的民众（尤其是广大青少年）急需比较有规模的文化体育娱乐场所来满足日益增长的精神文化生活需求。项目定位精准，经营周期稳定性较好；项目地处广东，广东夏季持续时间长，气候湿热，具有经营水上乐园得天独厚的自然条件，且项目定位于基层乡镇专业文化体育娱乐场所，能对完善当地政府和片区的公共服务配套设施起到重要作用，拥有良好的消费市场和前景。项目顺应国家发展政策及发展趋势；因目前国家推行的大众创业、万众创新；全面推行二孩；发展可持续性低碳环保经济、全民健身发展政策。项目都良好的顺应和秉承发展了国家的如上发展政策，项目稳健运营后，可吸引和解决大学生就业群体的就业和创业问题；随着新增人口的不断增加，能够接纳和承办大量的亲子游、家庭游活动，水上项目的推广也能增强人民体质，推广全民健身；项目的高环保、低污染特性能确保项目良性可持续发展。项目的综合市场风险较小；本项目的市场风险主要为①自然气候条件风险，如台风影响，可导致营业周期出现波动；②同业竞争，如广州长隆水上乐园的冲击及新开业的其他水上乐园的冲击。但鉴于目前国内水上乐园行业蓬勃发展的态势及项目本身的定位及选址，避开了大型水上乐园的直接冲击。自然气候如台风的影响，项目可于后期发展室内泳池及附属娱乐设施等项目减少气候对于经营周期的影响。根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等二、公司融资计划拟融资金额200—500万拟出让的股权比例20%—40%退出方式□上市□√企业回购□并购□股权转让□还本付息□其他方式预计融资结束日期2016/10/30融资是否分阶段□√是（提供详细的信息）□否公司融资后股权结构所有现阶段股权会在公司扩张时有所稀释。资金使用计划所有资金80%用于基础建设，10%用于宣传策划，10%企业流动资金资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。三、财务状况□已审计□√未审计单位：万元人民币税收政策优惠企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。损益表主营业务销售收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业利润利润总额税后净利润EBITDA2013年2014年2015年资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计股东权益合计2013年2014年2015年现金流量税后净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期初现金余额期末现金余额当期固定资本支出当期利息支出2013年2014年2015年备注：单位：万元人民币EBITDA值（接近毛利润）注：EBITDA值=净利润＋所得税＋利息＋折旧＋摊销四、公司未来3年收益预计（单位：万元人民币）100万未来3年预计融资未成功融资成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入40—50万50—60万60万净利润25—30万35万—45万40万以上50—60万70—90万80万以上净资产收益率年末现金流量净额20万以上30万以上35万以上40万以上60万以上70万以上投资回收期□2年以内√□3年□4年□5年□5年以上此项