某某省重大科技创新项目专项资金可行性研究报告

1 二、计划目标 7 二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况 三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性 2二、技术方案 三、生产方案 三、资金使用计划 二、经济效益分析 三、项目投资评价 二、市场风险 31），惯，并有丰富的种质资源，发展苦荞麦产业，对某某山区农民发展经品开发”技术成果，在紫阳县、岚皋县、平利县建设苦荞种植基地2司+基地+农户”的发展模式，以科技为动力，形成产、学、研相结合的联合体，将苦荞粗加工、深加工、精加工、高质化加工集成开发，2硒苦荞茶系列产品，增加产品的附加价值，提高茶产品的质量，走出筛选出了产量高、品质好、适合加工苦荞产品的品种AK1、AK2湿式胶盘柔性脱壳法，简化了脱壳工艺，提高了整米率，降低了黄酮的损失；以苦荞膨化米生产为基础，成功开发出富硒苦荞茶，充分保“某某山区富硒苦荞高产栽培技术研究及产品开发”技术成果，于一步加快该技术的示范推广和应用。同时由公司提出并负责起草的时也是对产品质量的一种自我约束和提高，为保证合格、纯正、健康3苦荞茶，并非传统意义上的茶（绿茶、红茶、花茶、黑茶、白茶蛋白，在其他谷物中几乎没有。它不仅有利于胰岛素的分泌，并对血糖也起到调节作用。持续饮用黑苦荞茶可改善口渴、口干、口苦等现象。黑苦荞茶富含水溶性膳食纤维，能促进肠蠕动，有效抑制脂肪吸苦荞茶其营养成份更是远远优于大米、小麦、玉米、大豆和肉类等普通食物，属纯天然珍贵营养食品。苦荞茶适合任何人饮用，更适411.需要抗癌防癌者；12.有胃炎和胃溃疡病史的人士；13.小便不利式发展，帮助农民增收，稳定和发展农村大好形势的积极举措，影响的人们提供了优质的富硒苦荞茶产品，并获得重要的补硒、锌途径，5深加工、精加工、高质化加工集成开发，加大苦荞产品开发力度，实现苦荞加工增值。把苦荞的种植、初深加工同生产紧密联系起来，因地制宜地开发富硒苦荞茶，有利于提高苦荞的经济效益和社会效益，2、本项目的实施能够在某某市苦荞茶产业标准化某某市富硒苦荞规范化种植和富硒苦荞茶精加工产业发展的奠基性3、企业在项目建设中已投入了大量资金和技行贷款，需要创新专项资金的支持，本项目在正常投产运营后，经济6生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合自身的特点，形成了荞米的农家品种为前提，采取试验与中试、生产相结合的方式，开发达到了国内先进水平。公司长期和某某市农科所、某某学院，西北农实施“某某市富硒苦荞生产、富硒苦荞园规范建园技术示范”等科技某某山区属北亚热带湿润季风气候区，是南水北调工程的源头地，境内污染少，自然植被优良，年平均气温15.5℃,年降雨量800麦的主产区。苦荞具有很好的适应性，在中高山区农户生产、生活中7理方面的风险。对此公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导元，利润760.14万元。项目实施单位资产规模达到2600万元。企业8）；9注：国家禁用农药从其规定。经营范围：苦荞茶的加工生产、销售、储藏以及技术信息服务等植保、微生物、畜牧兽医、园艺、农业区划规划、水产养殖等八个方面。为农村经济收入的增加开辟新的途径。公司长期坚持以“企业+基地+农户”的发展模式，开发苦荞产品及苦荞茶，为当地苦荞茶产二、人员及开发能力公司法人代表：**，男，汉族，某某某某市人，37岁，硕士学公司技术负责人：****，男，现56岁，大学文化程度，高级农艺师，多年来从事苦荞新品种引进、新技术示范和苦荞销售工作，具有丰富的工作经验及创新开拓能力，曾参与省、市、县级科技计划项企业技术力量雄厚，研发能力强。公司长期和某某市农科所、某请***、***、***等专家教授成立了某某富硒苦荞茶科技创业示范基同时参与项目组织实施。上年度公司用于苦荞高新技术开发投入额产、富硒苦荞园规范建园技术示范”等科技计划项目，企业技术研发实力强。在项目建设的各个环节，都将遵循高起点、严要求的方针，三、上年度单位财务状况统筹分配。分配盈余按成员与本社的交易量（额）比例返还，返还总ISO90001:2000质量体系认证以及中国质量认证中心的HACCP认证第三章技术可行性和成熟性分析天然品质，粒形完整，食用方便的苦荞膨化米生产工艺，解决苦荞茶（1）浅山丘陵地区一年两熟的种植模式，实现高海拔苦荞的低司+基地+农户”的发展模式，以科技为动力，形成产、学、研相结合的联合体，将苦荞粗加工、深加工、精加工、高质化加工集成开发，硒苦荞茶系列产品，增加产品的附加价值，提高茶产品的质量，走出筛选出了产量高、品质好、适合加工苦荞产品的品种AK1、AK2湿式胶盘柔性脱壳法，简化了脱壳工艺，提高了整米率，降低了黄酮的损失；以苦荞膨化米生产为基础，成功开发出富硒苦荞茶，充分保长期饮用富硒苦荞茶，可以软化血管，改善微循环，清热解毒、活血本项目技术为某某省某某市****生物科技有限公司自有技术。人员63人，中高级技术职务34人，由省级突出贡献专家2人，享受政府津贴3人，全国劳模、省劳模各1人；科研基地400余亩，资产恩来总理访问日本的时候，日本首相宴请周总理的地方就是苦荞面馆，可见苦荞麦在日本的身价。美国把含生物黄酮的苦荞食品，列为——鲜苦荞茶产品由于其无法机械化采收，难保鲜贮基础，但由于研究经费投入不足，目前，与国内同行研究相比，已存麦麦皮粉、苦荞麦馒头粉、苦荞米、苦荞麦面条、苦荞麦粉丝，苦荞料类产品系列有苦荞麦袋泡茶、苦荞麦节节茶、苦荞麦颗粒茶。虽然在初加工和深加工方面虽然已形成系列化，但还进一步提高和完善，但由于产品推广费用大，销售成本高，未能形成真正的市场需求。其它生产企业在拓展外地市场方面也进行了一定的努力，终因市场推市场需求，企业应在外地市场加大投入、营销方法上的创新，使某某模小，实力弱，研发手段欠缺，产品技术含量低。企业没有自己的原料基地，生产量和质量保证率不高，处于初级生产水平，年产值不足物会更加受到人们的青睐和重视。从苦荞消费与市场结构方面分析，场需求趋势预测，由于地理条件、土地资源、劳动力价格、消费直接二、成熟性和可靠性本项目以某某市农科所为技术依托，该所是从事苦荞新品种引产品的全程检测、分析化验均由企业化验室完成，已通过第四章市场调查与竞争能力分析一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测苦荞茶，并非传统意义上的茶（绿茶、红茶、花茶、黑茶、白茶筛选、烘烤等工序加工而成的冲饮品。据科学工作者证实，苦荞茶中芦丁又名芸香甙、维生素P，具有降低毛细血管脆性，改善微循环的作用，在临床上主要用于糖尿病、高血压的辅助治疗。而芦丁在其它白质、叶绿素、脂肪、碳水化合物、粗纤维、矿物质及微量元素，同苦荞中含有丰富的维生素，可以降三高（高血压，高血脂，高血除疲劳，恢复能量。粗粮膳食纤维增加皮肤抗氧化功能，让皮肤健康），果。达到以日常饮食达到养生、健身、祛病的目的。在这种背景在国际市场，富硒苦荞茶主要销往西欧、美国和日本等地。在欧品能满足需要，但是这些国家都不产苦荞，必须依赖进口。近几年，析，苦荞茶市场还处于成长期。目前，富硒苦荞茶茶市场份额95%以二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况“公司+农户”基地10万亩，生产加工基地2万余平米营养、保健、安全于一体的天然绿色食品；拥有各大城市彝家山寨系三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性2、采用常温非糊化湿式胶盘柔性脱壳法，简化了高了整米率，降低了黄酮的损失，使得产品质量的可靠性、安全性得日趋旺盛。目前，公司与澳大利亚、日本、德国等多个国际经销组织场、进军国际市场打下了基础。因此，本项目产品有望成为出口型产项目实施单位一直长期从事富硒苦荞茶及富硒苦荞粉的生产销售，为了开发国内富硒苦荞茶产业，公司与澳大利亚、日本、德国等内两个大市场，形成集生产、加工、销售于一体的产业化生产集团，盛花期成熟期裂果0千粒株高AK-1AK-2AK-3AK-4AK-5物候期（日/月）平均亩注：试验地点恒口市农科所，数据为2010年春秋两季小区平均。好，养分充足，保水力强，通气性良好的土壤上生长。一般适宜的土壤酸度为pH6——7。荞麦根系弱，子叶大，顶土能力差，适宜的土苦荞整地，应于前茬作物收获后进行一次深耕。通过深耕土壤，增厚熟土层，提高土壤肥力，有利于蓄水保墒和防止土壤水分蒸发，产区地处高海拔山区，山高、雾大、气温低。因此，前作收获后抓紧耘，通过冬炕晒伐，干湿交融，利于土块破碎，待第二年春天再进行1--2次耕翻，即可播种。苦荞种子质量对全苗壮苗奠定丰产作用很2—3天。当然，晒种时间应根据气温的高低而定。晒种时要不断翻法有风选、水选、筛选、机选和粒选等。风选可借用扇车、簸箕等工浸种，能获得良好的增产效果。用药剂拌种，是防治地下害虫和荞麦用种子重量0.3%--0.5%吡虫琳拌种，防治蝼蛄、蛴螬和金针虫等地株粒数和千粒重。只有建立合理的群体结构，使单位面积株数、每株内，增加密度，光合强度逐渐减弱，有效分枝数和千粒重下降，但光响。播种早晚都会影响苦荞的产量。只有适时播种，才能克服不利因素，充分利用有利条件，使苦荞获得高产。苦荞性喜冷凉稍湿润的气地的气候特点、种植制度不同，因此各地播种期不能要求一致，其原二是开花结实期，处于当地阴雨天较多，空气相对湿度在80%--90%米高寒山区，该区无霜期短，气温低，一年一熟，适宜的播种期为4苦荞的播种方法有条播、撒播和点播三种。在三种方式中，条播有利于提高播种质量，合理密植，有利于个体与群体的协调发展，提高荞麦产量。一般说撒播因撒籽不匀，出苗不田间管理不方便，因而产量不高。而点播虽然播种质量高，但因太费工不利推行。不管那种方式播种，都要控制好播种量。一般苦养每亩握以基肥为主，种肥为辅，有机肥为主，无机肥为辅，看苗追肥，增③看苗施肥：通过适期追肥，弥补苦荞基肥和种肥的不足，满足后期倒伏。据李钦元在云南永胜试验，以苗期追肥效果最好，比对照磷、钾肥既可作基肥，也可作种肥或根外追肥。据李钦元研究，开花（2）中耕除草：中耕在苦荞第一片真叶出现松土壤、增加土壤通透性、蓄水保墒、提高地温、促进幼苗生长的作用，也有除草增肥之效。中耕除草次数和时间根据地区、土壤、苗情及杂草多少而定，春养2——3次，夏、秋莽1——2次。西南春秋荞麦区气温低，湿度大，田间杂草多，中耕除提高土壤温度外，主要是结合间苗，疏去较密的细弱幼苗;第二次中耕除草可结合培土，把行缺乏灌溉条件，生育依赖自然降水，对苦养产量影响很大。因此，在营养生长季节，除了利用自然降水外，荞麦开花期如遇干旱，应及时灌水以满足荞麦的需水要求。苦荞灌水采用沟灌、畦灌均可，但要轻草地螟和钩刺蛾，它们危害荞麦的叶片、花及种子。严重时可以成片田防治为主，辅助以药剂防治。在生产上应合理轮作，清洁田园，实行深耕，以减少病虫来源。同时，通过精耕细作，培育壮苗和加强田间管理以增强幼苗的抗病和抗虫性。防治荞麦轮纹病、褐斑病、白霉雾防治3龄以前的草地螟虫;采用90%敌百虫1000--20清杂去石清杂去石磁选净料布袋除尘器粉尘布袋除尘器粉尘废水浸泡干燥脱壳三级分离苦荞壳半成品烘烤膨化苦荞健茶分选包装麦机分离出碎秸秆等杂物，打麦机配套两台中压风机（型号为基础，采用高温熟化技术，过程复杂，生产成本高，黄酮损失大。采苦荞膨化米生产工艺研究最关键的技术难关就存在于如何将苦入冷却、烘干、冷却阶段，冷却风、干燥风经离心通风机引出，采用的颗粒通过烘烤膨化工序制成成品——三、生产方案（2）技术上先进：在满足生产需要的前提下（4）考虑设备的可靠性和维修性、设备的安故障少，容易排除，尽量减少操作人员的劳动强度。重点选择和采用TL-3.5665669333655538555856644区，某某的区位特色是川道耕地面积较广，土质良好，有浇灌条的巴山区域，以某某紫阳县、岚皋县、平利等几个县为主。近年厂区400m3储水池为生产、生活、消防共用，泵站内设有消防水厂区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水沟进行清理，拓宽一些。规划区排污处理根据规划进行设计，建立一污水与加工业废水，经化粪池处理，大部分可作为花卉苗木肥料，剩UPVC塑料排水管；设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成厂区雨水管道采用钢筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃;室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25℃;供电线路末端电压降不厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接平利、旬阳、汉阴、白河9个县。在本市土地面积中，大巴山约占1.8%。海拔高程以白河县与湖北省交界的汉江右岸为最低（海拔170某某市位于川、陕、鄂、渝三省一市交接部，居关中、成渝、江上，建立服务性的中介合作组织，真正形成利益共享，风险共担的共收购、加工、销售完订单内的所有富硒苦荞茶，并以此为动力，带动产。生产有了订单，生产者就心里踏实，就能集中力量保质量，就能五、其它问题的解决方案料，通过调整产品、产业结构，改善工艺技术条件，提高技术装备水对整个生产过程中的每个车间，工序制订出严格的岗位责任制，其内容包括各管理人员和操作人员的职责、任务、各项消耗指标。建分别明确由操作人员或维修人员巡检中发现处理明确责任，随漏随输送蒸汽时不仅要防止“跑汽”现象的出现，而且也应该将其管道的散热量控制在允许范围内。当设备和管道外表面温-60℃时，必须敷设保温绝热层。因此，对蒸汽管道和设备必须采取压力稳定，避免压力大起大落，锅炉用煤要干湿均匀，减少带出物，废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经“预处理+生物化学”的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污水排放口设置标志；生活污水经化粪池局部处理后排入市政污水管锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫于国家标准GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中规定二类99.9%以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音，有效防治了噪音对环境的影响；水泵、空调机组基础设减震垫隔振；本项目为富硒苦荞种植及富硒苦荞茶生产，不存在职业危害因殊行业，无需进行国家专卖、专控等特殊行业许可证报批，企业在成第六章投资预算与资金筹措其中：建安工程费用427.99万元，设备购置797.63万元，其它费用584.2745.32323.12214.642.1061.0645.32215.8324.2724.27560.00500.00584.2745.32323.12214.642.1061.0645.32215.8324.2724.27560.00500.00584.2745.32323.12214.642.1061.0645.32215.8324.2724.27560.00500.00467.4236.26258.5048.8536.260.000.00448.00420.00300.00原辅材料燃料在产品产成品预付账款流动负债流动资金本年增加额流动资金借款借款利息应收账款存货应付账款预收账款流动资产二、新增资金的筹措三、资金使用计划第七章经济、社会效益分析福利费按14%提取，年工资及福利费用为450.本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨可采取的对策：某某市具有得天独厚的优势：自然条件适宜，某某山区的汉江两岸的土壤、气候、雨量适宜苦荞种植、都是富硒苦荞总成本费用估算表12345678917976.2917976.295064.494329.45466.374989.022150.7832825.622671.972263.20658.38308.46349.92外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用其它制造费用外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用其它制造费用其它营业费用其它管理费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息44527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7559.2522.8036.45527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7567.0230.5736.45316.53270.5929.15311.8176.632051.6073.8151.9421.870.002433.86993.81527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7564.3336.45527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.7580.2743.8236.45527.55450.9848.58519.69224.043419.34278.33235.758.448.4486.56336.4530.0038419.1615378.3823040.784013.692400.084000.4438419.1615378.3823040.784013.692400.084000.442400.084056.432400.083992.672400.084034.202400.08其中：固定成本可变成本二、经济效益分析（3）本项目投资计划为：建设期第一年投入60%，第二年投入按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项营业收入、营业税金及附加和增值税估算表合计46550.00合计46550.0046550.00465.52513.702327.500.0069.83680.0438419.165000.005000.00270.00250.005000.005000.005000.00270.00250.005000.005000.00270.00250.005000.005000.00270.00250.002300.002300.004250.004250.0042.5229.50212.505000.005000.00270.00250.00富硒苦荞茶单价（元/盒）数量（万盒）营业税消费税83.934000.4483.934000.4482.414013.696.380.004056.430.0080.054034.2084.833992.670.002433.860.0088增值税总成本费用企业所得税利润与利润分配表123456789项目营业收入营业税金及附加总成本及费用营业利润补贴收入利润总额弥补前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润减：法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付普通股股权期末未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润合计465502513.7038419.165617.140.005617.140.005617.140.005617.1462372.000.0062372.0062372.0062372.007583.1412309.86计算期（年）2300425050005000500050005124.20229.50270.00270.00270.00270.00272433.864056.434034.204013.694000.443992.673970.000.00965.81986.32999.571007.341020.000.000.000.000.000.0000.000.00965.81986.32999.571007.341020.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.0000.000.00695.81716.32729.57737.34750.000.000.001739.512507.103283.043390.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.000.000.000.000.0000.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.001739.512507.103283.043391.744510.000.001207.261232.8912490.00514.081721.341746.971763计算期（年）序号1序号1合计139066.46124520.27116889.440116889.447630.832000.0012135.30410.8941136.658740.483940.484800.008740.4823655.69023533.966.29%流动资产总额货币资金现金累计盈余资金存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益长期负债流动资产总额货币资金现金累计盈余资金存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益长期负债建设投资借款流动资金借款负债小计所有着权益资本金资本公积累积未分配利润资产负债率（%）0.002746.295772.928590.3511366.3414101.98160.002052.584905.787723.2110499.2013234.84150.002052.584905.787723.2110499.2013234.841522.2.12.2.22.4.12.4.222.2.12.2.22.4.12.4.22.4.42000.000.000.000.000.000.000.00164.33123.2582.2141.100.003075.884295.103252.302822.373065.003490.0041500.002072.001510.80657.68500.00500.001200.001572.001010.80157.680300.00500.00500.00500.00500.00500.001500.002072.001510.80657.68500.00500.0075.88151.10230.711507.002065.002490.0030.00113.25229.711506.002064.002489.00375.00%45.09%20.18%6.47%3.90%3.24%年固定总成本年固定总成本即该项目生产能力达到设计生产能力的68.35%即可保本。项目生产能力利可变成本0.00240.01480.02720.02960.032160.072400.08总成本2072.602312.612552.622792.623032.633272.643512.653752.663992.67营业税金及附加0270.00020002500400045005000.006000.005000.004000.003000.002000.00)元万（额金q三、项目投资评价（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为税前3122.34收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量按照《方法与参数》的规定，经计算本项目总投资收益率为Ⅰ123456789Ⅱ123456789经济数据项目总投资其中：规模总投资建设投资建设期利息流动资金其中：铺底流动资金资金筹措其中：借款申请扶持资金（贷款贴息）项目资本金资本金比例年平均营业收入年平均营业税金及附加年平均总成本费用年平均利润总额年平均所得税年平均净利润年平均息税前利润年平均增值税财务评价指标总投资收益率资本金净利润率项目财务内部收益率（所得税前）项目财务净现金（所得税前）项目投资回收期（所得税前）项目财务内部收益率（所得税后）项目财务净现金（所得税后）项目投资回收期（所得税后）项目资本金内部收益率资本金净现值盈亏平衡点（生产能力利用率）单位%%%%%%%数据说明2000.001846.801320.30 560.00 2000.001200.00 700.00 35.00%5000.00 270.003969.871030.14 760.141287.6787.4538.01%28.09%3122.348%4.8822.97%2216.938% 38.49%3037.15 68.35%项目资本金现金流量表123名称现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税净现金流量合计46550.0046550.000.000.000.0040662.66700.002795.65349.9232825.622513.705887.3412300.002300.000.000.000.003400.93420.00783.2621.872051.600.00-1100.9324250.004250.000.000.000.004590.07280.00624.7936.453419.34229.500.00-340.0735000.005000.000.000.000.004485.17585.4336.453419.34270.00514.8345000.005000.000.000.000.004302.98398.1236.453419.34270.00697.0255000.005000.000.000.000.004174.6