财务会计工作职责

财务会计工作职责财务会计工作职责「篇一」1.根据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理银行资金结算，保证经营活动的正常运行。2.负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入准确到账。3.依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。4.与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额，做到账实相符、账账相符。5.规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。6.负责学校教材、器材日常小货及专案大货的订购，确保教器材及时入库。7.负责学校教材、器材出入库的管理，核对物资领用情况，不定期进行盘点做到账实相符。8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及资金报表给财务经理。9.完成上级分配的其他工作。财务会计工作职责「篇二」1、负责审核、装订凭证、结账工作;2、负责出具各类财务报表(资产负债表、损益表、往来帐龄分析表、现金流量表、业务招待费明细等)并上报领导;3、负责计算税金，按时缴纳并出具税金清算表;4、负责公司发票的领购、注销、更换及公司税务证件变更;5、负责所得税汇算清缴和贷款卡年审;6、负责协调日常的税务外联工作;7、负责与人事行政部配合进行公司固定资产盘点;8、负责上级领导交办的其他工作。财务会计工作职责「篇三」职位职能：财务会计职位描述：1、负责日常会计处理、账务核算；2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；4、负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；5、负责银行、财税、工商相关业务办理等；6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；7、完成财务部经理临时布置的各项任务。职位要求：1、专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称；2、有两年以上帐务会计核算工作经验；3、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练使用MSOffice办公软件，熟练使用财务应用软件（用友软件等），熟练处理帐务及编制各种报表；4、责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力。语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。内账会计岗位职责及工作细则岗位职责：对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。2、负责公司财、物的监督管理。3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司。10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则：1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报。5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已入管家婆，无误后编制凭证入金碟账。6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。7、每周对内调货进行核对，货是否有需要退回情况。8、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。9、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报处理。10、每月不定期抽查出纳库存。财务会计工作职责「篇四」根据公司财务制度要求，建立建全财务核算体系；根据审核无误的原始凭证，记录、审核记账凭证，确保科目及数据准确；与资金会计核对现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符，参与现金盘点；确保往来账目账实相符，对长期应收未收款出具书面报告；对预付款项相关票据进行跟踪，杜绝预付与报销重复；对成本、费用支出进行审核，不合理的向财务经理反馈；每月10日前及时完成上月账务处理；全面监管公司账务质量财务会计工作职责「篇五」1.负责应收账款管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏账损失;2.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性，根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，并且登记各种账簿;3.负责核算公司各部门实际发生的费用;4.编制年度财务决算报表、资产负债表、利润表、现金流量表等财务会计报表，并对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;5装订、整理、立卷和归档已审核后的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表，以及银行对账单等辅助资料;6.负责财务报表分析，定期提交分析报告;7.根据财务管理制度，在行政管理部门的配合下，定期与出纳、相关固定资产使用、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符;8.定期对出纳现金、银行帐实进行核对。财务会计工作职责「篇六」1、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。2、将会计凭证装订成册归档。3、完成复核各分公司账务处理事宜。4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。财务会计工作职责「篇七」1、负责执行财务日常会计帐务处理等核算工作；2、熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度；3、负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理；4、协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细；5、负责执行每天收入确认、收款核销工作，出具收入报表；6、定期核对现金、银行存款余额，并不定期对出纳的现金进行实地盘存，及时编制银行存款余额调节表；7、协助财务经理