物资与资产管理制度

物资与资产管理制度1.前言物资与资产是企业正常运转和发展的紧要资源，为了合理、高效地管理物资与资产，并确保其安全、完整和有效利用，订立本《物资与资产管理制度》。2.适用范围本制度适用于本企业全体员工，包含全部部门、分支机构以及与本企业有直接或间接合作关系的单位和个人。3.定义物资：指企业拥有并用于生产经营活动的各类原材料子、办公用品、设备、工具、产品等。资产：指企业全部并用于生产经营活动的土地、建筑物、机械设备、电子设备、工具、车辆等。4.采购管理4.1采购需求确认各部门依据实际需求提出采购需求，经主管部门确认后填写采购申请表。采购申请表中需明确物资或资产的名称、规格、数量、用途、预算及其他紧要信息，并附上相关的支持文件。采购需求确认后交由采购部门进行统一管理，并及时反馈各部门。4.2供应商选择与评估采购部门依据采购需求，进行供应商的选择与评估。选择供应商应综合考虑质量、价格、信誉、交货本领等因素，并与供应商签订合同明确双方的权益与义务。4.3采购执行与监控采购部门及时与供应商沟通协调，确保采购订单的准确及时交付。采购过程中如有任何变动，采购部门应及时通知相关部门及供应商，并对采购进展进行监控与记录。采购部门需建立完善的物资采购档案，包含采购合同、交货单、发票等文件。4.4不合格物资处理全部采购到的物资应按规定的程序验收，发现不合格物资应及时通知供应商，并按合同商定进行退换货处理。采购部门应建立不合格物资处理记录，对不合格物资的原因进行分析，并提出相应的改进措施。5.领用与归还管理5.1领用手续部门员工需要领取物资或资产时，须填写领用申请表，并经主管部门审批。领用申请表中需明确物资或资产的名称、规格、数量、用途、领用人及归还日期，而且领用人需在领用时签字确认。5.2资产登记全部的资产应进行登记，并调配唯一的资产编码。资产登记表中需包含资产名称、规格、数量、购置日期、购置价值、使用部门、负责人等信息，并及时更新。5.3资产领用管理领用人在领用物资或资产时应进行实际核对，并保持物资或资产的完好状态。领用人应按规定使用物资或资产，并妥当保管，不得私自挪用、私自转借或损坏。5.4资产归还管理领用人在使用完毕后应定时归还物资或资产，并填写归还申请表。归还申请表中应填写物资或资产的实际归还日期、数量及归还人，并由领用人和接收人双方签字确认。6.盘点与清查6.1年度盘点每年底进行一次全面盘点，对全部物资和资产进行实际清点核实。盘点过程需由专人负责，确保盘点结果的准确性与真实性。盘点结果应记录并与账面进行比对，发现差别应及时调查并矫正。6.2定期清查每季度进行一次定期清查，对紧要物资和资产进行实际清点核实。清查结果应记录并与账面进行比对，发现差别应及时调查并矫正。清查过程中如有发现物资或资产的报废、丢失或损坏情况，应及时报告主管部门。7.报废处理7.1报废程序报废物资或资产需经主管部门批准，并填写报废申请表。报废申请表中需明确物资或资产的名称、规格、数量、原因及报废日期，并经主管部门审批后执行。7.2报废处理方式报废物资或资产可依据实际情况选择合适的处理方式，如出售、捐赠、报废处理等。对于涉及到环境保护的报废物资或资产，应依照相关法律法规的要求进行处理，并妥当保管相关证明文件。8.执法与违规处理8.1执法责任物资与资产管理相关工作由企业管理负责人负总责。各部门主管负责本部门物资与资产的管理工作，并确保员工的遵守。8.2违规处理对于违反物资与资产管理制度的行为，企业将视情况采取相应的纪律处分，并承当相应的法律责任。违规行为包含但不限于私自挪用、私自转借、私自销售企业物资或资产等行为。9.监督与改进9.1监督机制企业应建立健全的监督机制，对物资与资产管理工作进行定期、不定期的抽查与检查。监督机构应对问题发现及时提出整改看法，并跟踪检查整改情况。9.2改进措施企业应依据监督检查的结果，及时总结经验教训，并采取相应的改进措施，提高物资与资产管理水平。员工对于管理制度的改进建议，应乐观接受并予以实施。10.附则本制度由企业管理负责人负责解释。本制度自颁布之日起正式实施，并对以前颁布的有关物资与资产管理制度进行废止或修改。本制度的解释权和修订权归企业管理负责人全部。以上就是本