码头大数据建设规划方案

码头大数据建设规划方案书 12、机遇与挑战 23、发展趋势 53.1、企业规模化扩张 53.2、业务多元化延展 63.3、集团结构化发展 63.4、信息分散化管理 64、智慧口岸需求特点 74.1、管控风险放大 74.2、绩效评价和决策难度大 74.3、管理复杂关联交易多 74.4、资产多且分散调配难度大 84.5、员工数量和类别多，人员管理复杂 84.6、物资种类多，采购分散，物资管理困难 84.7、系统分散、孤立，难以集成 94.8、集团内部管理缺乏协同，管理效率低 95、智慧口岸建设思路 5.1、强化纵向管控，支持码头企业集中决策 5.2、增强横向协同，实现码头企业资源整合 5.3、搭建信息化平台实现信息的集成、共享 6、智慧口岸方案设计 6.1、建立码头企业集团风险与内控管理体系 6.2、解决的四个关键问题 6.3、业务流程设计 7、码头风险与内控管理方案 7.1、健全的全面风险管理流程 7.3、符合中国与海外监管要求 7.4、覆盖三大层面内控与风险管理需求 7.5、构建主动式风险内控体系 7.6、广泛应用全面的风险管理应用工具 8、经营绩效分析和决策支持方案 8.1、丰富的绩效指标库 8.2、深入挖掘经营问题 8.3、强化码头企业决策支持 8.4、个性化的管理驾驶舱 8.5、强大的多维数据抽取 9、财务管控方案 9.1、轻松的内部往来协同处理 9.2、满足多会计准则的要求 9.3、穿透式查询，透明监控业务 9.4、基于战略分解的预算管理工具 9.5、真实、完整、及时的合并报表体系 9.6、多模式、跨平台的资金集约化管理 10、码头企业资产管理方案 3810.1、统一的资产管理政策 10.4、灵活的固定资产预算控制 41 10.6、折旧费用精细化管理 10.7、全过程的固定资产采购管理 10.8、低值易耗品的全生命周期管理 11、人力资源管控方案 4511.1、满足码头集团复杂、多样的组织管理特点 11.2、分类别的人员信息管理更加清晰明了 11.3、个性化审批流程 11.4、实现集团人力成本精细化控制 11.5、提供灵活的薪酬核算工具 5011.6、业全过程的绩效考核管理 11.7、与业务系统紧密结合 12、集中采购优物资管理方案 12.1、统一并规范集团采购政策 12.2、建立集团统一控制的供应商评估、管理平台 5612.3、实现集团内物资采购需求汇总管理 12.4、建立集团物资管理的多维分析平台 12.5、实现对码头集团内部物资的联合仓储管理 12.6、支持各种典型的集团采购和物资管理模式 13、协同管理方案 13.1、业务与财务协同的费用报销 13.3、优化的流程管理与执行 13.4、高效的会议管理 13.5、规范的公文管理 13.6、便捷的车辆管理 14、集成的管理门户方案 14.1、灵活配置企业应用流程 14.3、集成异构系统的集成平台 第1页“所有交易成本的高低都与信息的获取成本有关。”200今天，码头的竞争力铸就了一个国家的竞争力，当现代物流的出现碾平了整个世界，当商品、技术、资本的结合完全颠覆了传统的信息获取方式，那么,为码头行业提供一种新的管理能力则成为了必然全过程一站式的信息协同，更准确、更高效、也更加富有智慧。充满变化的新世界总是不容易理解和把握，长久以来，中国码头行业一直在努力探索适合中国码头发展特点的管理模式。成功的先行者们为后来者提供了大量范例和经验，它们是形成本方案的基础，也将成为这个国家历史的一部分。21世纪是海洋世纪,码头产业作为以海洋运输为核心的基础产业已经成为世界各沿海国家竞相发展的重点领域。码头不仅是货物水陆空运输的中转地，而且提供了发展转口贸易、自由港和自由贸易区的机会，在现代国际生产、贸易和运输系统中处于十分重要的战略地位，发挥着日益重要的作世界码头的发展大体经历了三代，第一代码头功能定位为纯粹的“运输中心”,主要作为海运的必经通道提供船舶停靠、海运货物的装卸、转运和仓储等；第二代码头功能定位加了工业和商业活动，使码头具有了货物的增值功能；第三持强大集散功能并进一步提高集散效率之外，还具有集有形商品、技术、资本、信息的一体的物流功能。目前，世界主要码头中第二代码头仍是发展的主流，但随着经济全球化、市场国际化和信息网络化的发展，一些大型码头如鹿特丹港、安特卫普港、香港、新加坡港等，已经开始向第三代码改革开放以来，中国码头业以锐不可挡之势，创造了一个又一个奇迹，货物吞吐量和集装箱吞吐量一路飙升，成为世界上码头吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。中国码头行业在取得骄人成绩的同时日趋发展成熟。然而，在当前全球经济及航运市场低迷的环境下，国际贸易大幅下降，我国码头行业发展面临严重挑战，港际竞争日趋白热化。约58约58.8亿吨随着我里外阴高增长势头放缓，港口集殊箱吞吐量自年初以来增速平稳下滑，但港口货物吞吐量仍累计完成约58.8亿吨，有17个港口货物吞吐量越亿吨.我里港口完成香吐量49.1亿吨，同比增长17.7%;完成集殊箱吞吐量7580万TEU,增长23%。中里的港口货物吞吐量和集殊箱吞吐量连续3年居世界第一。我里泄口货物吞吐量累计完成52.8亿功，同比增长14.8%;集殊箱吞吐量累计完成1.12亿TEU。我里港口货物吞吐量已连续5年位于世界第一。在码头企业体制改革即将完成之际，当我们回顾中国码头行业的发展历程，码头行业正面临着升级转型的重大挑■如何在中国经济与世界经济融为一体的背景下，转变码头 生产增长方式,调整码头结构性失衡,推进行业持续增长；■如何应对国家投资结构和消费战略的调整，通过强化资金管控,增强资本运作和成本管控,规避码头企业经营风险；■如何在码头集团整合的战略背景下，强化码头集团管控和企业经营，提升码头企业的国际竞争能力。因此，如何在码头产业国际化发展趋势下，实现中国码头企业管理科学化、码头生产市场化、码头服务多样化仍是每个码头企业恒久不变的光荣使命。业务多业务多随着我国码头体制改革基本完成，码头企业进入新的发展阶段。码头在现代综合物流过程中角色的变化引发码头企业对现有资源的重新调整和配置，码头企业集团应运而生。3.1、企业规模化扩张码头企业投资规模较大，并保持持续的投资增长趋势，加之随着码头行业整合的不断深入，导致码头企业集团规模巨大。码头企业集团通常跨多个码头经营，以码头服务为中心进行相关多元化产业扩张，逐步形成了较为庞大的码头管理产业链条。3.2、业务多元化延展我国码头企业由以货物的装卸、运输为主的码头业务扩驳运、仓储、船货代理、国际邮轮服务等在内的码头服务业务。码头业务复杂化，码头集团业务协同管理要求急剧增加。3.3、集团结构化发展码头集团人员众多，组织结构复杂。码头集团下属企业从资产结构上拥有全资子公司、控股公司、参股公司以及合资公司等；从区域结构上拥有区域内经营公司、跨地区经营公司、跨境经营公司等；从下属企业所涉行业结构上拥有码头公司、物流公司、航运服务公司、投资公司等。3.4、信息分散化管理码头集团下属企业地域分布广泛，信息种类纷繁复杂，数据难以进行集中管理和分析；集团企业行业跨度广，形成了多种应用系统共存、多种应用系统分散的局面，集团信息第7页4、智慧口岸需求特点在现代信息技术飞速发展的背景下，码头管理与生产作业逐渐实现了计算机化管理，而随着码头功能和业务不断的拓展，码头企业对现代化管理的要求越来越高，码头企业管理开始面临很多现实问题和管理难点。4.1、管控风险放大码头集团在取得协同、整合、规模优势等利益的同时，随着资产规模的扩大、涉足产业的增加，企业所面临的各种投资、运营、管理风险被显著放大，同时，码头企业集团化的管理模式、多元化的行业经营特点和国际化的业务运作方式，也对码头企业的风险内控体系提出了更高的要求。4.2、绩效评价和决策难度大码头企业作为所处行业门类多、下属企业多、产权结构复杂的大型集团企业，经营信息复杂，缺乏有力的经营信息支撑，难以对企业经营中存在的风险进行预警，难以对业务单元进行客观、有效的绩效评价，集团管理难度大。码头集团股权关系复杂，管控内容庞杂，财务体系层次多，财务管理多元化，财务管控内容复杂。码头集团与下属的经营收益产生重要的影响。同时，分散的采购方式缺乏集团层面对物流和资金流的控制，不利于全局统筹。因此，强化码头企业的内部物资管理和成本控制是非常重要的管理内容之一。4.7、系统分散、孤立，难以集成由于码头业务的特殊性，码头企业通常具有自己专门的码头业务系统，但由于缺乏整体IT战略规划，大部分码头企业没有把码头管理信息系统和业务信息系统的数据打通。业务系统之间、业务系统与财务、人力资源、办公协同等管理系统之间相互孤立。个性化、分散的信息系统难以集成，导致集团领导决策缺乏依据，企业集团管控力度薄弱。4.8、集团内部管理缺乏协同，管理效率低码头企业集团内部组织之间、成员之间的协调与沟通频繁而复杂，有效沟通存在障碍。在码头集团不断扩展业务范围和管理复杂度不断增加的背景下，随着码头企业应用软件系统的不断扩充，集团协同办公和集团信息化管理系统中存在的各种矛盾逐步凸现，码头企业内部管理效率亟待提升。5、智慧口岸建设思路智慧口岸是实现码头企业管理创新、增强市场竞争力的必要手段和重要途径。结合码头行业的发展趋势和行业管理特点，在深入理解码头行业管理需求的基础上，植根于诸多码头企业的成功经验，总结和提炼码头企业信息化建设的总体思路：强化集团纵向管控，增强横向业务协同，构建码头企业统一、可扩展的集成信息化平台。企业集团●财务/资产●类团规划●收购、兼并●监控实施与资源协调●财务预算和控制●类团战珞的实施和控制整合集团资源，实现横向协同π战略集成、可扩展，满足行业特性的信息化平台●人才战路●风险管理●法律事务集中决策，统一监控港口集团下属单位港口集团总部业务战略5.1、强化纵向管控，支持码头企业集中决策强化纵向管控是实现码头集团战略控制和集中管理的根本保证。码头企业信息化应满足集团制度贯彻、政策下发、数据集约、资源调控、信息对称、查询控制、分析评价等管理需要；同时，保证下属公司的经营数据上传到集团总部，第11页通过信息的集成实现集团对下属企业的监控、分析和评价，为集团发展提供决策依据，保证集团发展战略的落实。5.2、增强横向协同，实现码头企业资源整合通过集团企业内部管理的横向协同保证码头集团内部的资源共享及合理化配置；兼顾整合集团财务管理系统、集团人力资源管理系统、集团物资管理系统等内容，通过扩散资源与能力，使得多个业务在运营上相互配合，降低企业经营成本；实现管理系统与生产作业系统、船舶导航系统、集装箱管理系统等业务系统之间的协同和资源共享，实现码头集团的物流、资金流、信息流的统一和整合。5.3、搭建信息化平台实现信息的集成、共享针对码头企业目前信息系统种类繁多但相互割裂、各自为政的现状，结合码头行业个性化的管理需求，码头企业的信息化建设必须满足平台化、集成化、扩展性的要求，通盘考虑码头集团快速发展过程中的各种变化，保障集团未来时期的业务变化需求，以实现集成业务应用、整合信息资源的智慧口岸行业管理信息化解决方案结合现代码头企业的经营管理特点，运用先进的管理理论和计算机信息技术，以强化集团纵向管控，增强横向业务协同为核心，提供集团港口信息集团门港口信息集团门户非码头业务协同平台整合企业内部资源、推动战略执行、防范运营风险。港口集团管控平台缺陷管理风险须号风险浓告缺陷管理风险须号风险浓告集团战略管理企业目标管理全查预算登理集团财务集团物资管理集团人力资源业务单元资源管理系统码头业务业务单元业务管理系统码头业务台吊管理人力资源管理物资管理人力资源管理财务管理系统引航系统引航系统智慧口岸行业管理信息化解决方案的总体框架可分为三个层次：第一，集团管控平台，包括集团风险管控、集团财务、集团物资管理、集团人力资源管理、企业绩效管理和商业分析等内容，以提高码头企业集团总部管控能力为目标，对集第二，业务单元信息管理平台，包括下属核心业务单元的企业资源管理系统和业务管理系统，以下属单位的资源管第13页理系统为核心，强化财务、业务的协同管理，实现下属企业财务、业务一体化管理目标。第三，统一的基础信息平台，实现集团层与下属业务单元、下属业务单元之间以及业务单元管理系统和业务系统之间的信息共享和集成，满足码头集团业务快速发展的需求，保证集团企业全员业务应用协同管理目标的实现。第14页6、智慧口岸方案设计6.1、建立码头企业集团风险与内控管理体系近年来,中国码头企业在全球化的趋势中,实施“走出去”战略参与国际竞争，码头企业面临的监管环境与市场环境更加复杂，面临的各种风险与日俱增。如何系统化地建立一套涵盖内部控制的全面风险管理体系，从而识别影响企业盈利的关键因素，并对那些会影响企业经营的风险进行监控及管理，已被越来越多的码头企业提上议事日程。6月，国6月，国资委出台《中央企业搭建风险管理体系要解决的四个关键问题：■企业知道它所面临的风险吗?■企业是否已对这些风险设置内部控制?■企业的风险管理及内部控制有效吗?第15页■哪些风险管理及内部控制必须改进?大部分码头企业在实际管理过程中：■难以系统地了解企业内部控制与风险管理的内涵；■缺少快速诊断企业内部控制与风险管理缺陷的方法和科学的工具；■在方法与工具的应用上，耗费大量的时间与精力。智慧口岸基于COSO框架的全面风险管理解决方案侧重从码头企业整体层面制定风险战略、完善内控体系，利用IT技术建立完善的风险管理流程和内部控制机制，帮助码头企业搭建风险管理的综合IT架构，建立风险管理的长效机制，从根本上提升风险管理的效率和效果。眼研长吹影理眼研长吹影理内部环填内部环填风险管理风险与内控管理工具控制措施嵌入内部控制BOS平台技术与平台支捍流程嵌入基础智慧口岸行业风险与内控管理解决方案可以为码头集团提供：对内、对外评价的集中查询平台：借助该系统提供的风险事件库与其对应的控制措施设计，追踪法规执行情况，提供可以证明内部控制有效性的框架。企业业务内控状态的监控平台：系统能够设计和记录业务过程，通过与ERP系统无缝连接，对关键业务流程与控制点实施检查，确保业务在规定范围内发展。高效的风险管理学习与应用平台：系统在智能化完成风险管理与内控评价的基础上简化对复杂业务过程和风险评第17页估的定义和管理，并统一全员风险意识，确保风险信息的传递有效协调统一。7、码头风险与内控管理方案7.1、健全的全面风险管理流程智慧口岸风险与内控管理解决方案提供从目标设定、风险识别、风险评估、风险对策、控制活动、监控改进到业务分析的全过程风险管理流程，全面规范码头企业风险管理工作，确保将风险控制在企业总体经营目标相适应并可承受的范围内；同时，强化企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性。第18页目标管理(战略地图)目标管理(战略地图)预算管理绩效管理(平衡计分卡)业务分析目标设定风险与内控管理工作流监控安全管理风险识别信息与沟通控制活动库存管理销售与分销管理成本管理协同管理人力资源管理管理驾驶舱绩效管理基础数据管理风险与内控管理采购管理资产管理预算管理资金管理财务会计商业分析系统平台管理门户文档管理流程中心消息中心匿名投诉举报管理驾驶舱工作流文档管理风险与内控管理内部审计管理商业分析合并报表组织架构风险与内控管理风险评估监控改进风险对箭7.2、内控与风险管理框架智慧口岸风险与内控管理解决方案以COSO框架为基础，覆盖码头企业全面的经营与管理，在内容上体现了其风险管理8要素框架的实质，构建了以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制措施为重要手段、以信息沟通为重要条件、以内部监督为重要保证的5要素框架。监督监督监督控制环境■盖财政部关于企业内部控制基本规范的17项控制内容和■覆盖国资委关于央企全面风险管理指引中要求的风险管理流程，特别是战略、财务、法律风险管理信息的搜集、风险评估、风险行为管理等方面；署内控报告的信心；■符合深交所、上交所等关于上市公司加强内部控制和信息第20页财政部等财政部等中国企业内控规范●国资监管●上市信息披露国资委绩效考核与评价财务报表与信息披露标准萨班斯法案●上海证券交易所上市公司内部控制指引●深圳证券交易所上市公司内部控制指引财政部等中国新会计准则国际会计准则会计准则7.4、覆盖三大层面内控与风险管理需求智慧口岸集团风险与内控管理解决方案覆盖码头企业董事会、监事会，管理层和全体员工三大层面内控与风险管理需求，通过全面、全员、全过程控制，在董事会层面以战略为核心，以内控为基础，实现保障企业稳健运营的风险管理；在管理层层面以集团管控为手段，实现企业的合规经营和业务管控的风险管理；在员工层面通过面向运营的过程管理，实现日常化、体系化的风险管理。第21页和里礼和7.5、构建主动式风险内控体系和里礼和事后控制(审计控制)事后控制(审计控制)上事中控制(过程控制)事前控制(预防性控制)7.6、广泛应用全面的风险管理应用工具通效率.略制定的基础.风险分类与识别工具风险评估工具与模型内控评价工具风险预警工具风险管理报告工具●借助COSO提供的最佳实践控制框架来简化内控与风险评估，帮助码头企业建立全面风险管理的标准及风险指标，快速、低成本满足多个法规的要求；●及时、准确地预防、检查、发现、补救企业的内部控制缺陷，建立完整、持续性的风险管理工作流程；●前瞻性地将全面风险管理纳入码头企业的战略决策和执行过程，例如在并购过程中进行风险评估等，实现在经营●通过专业的风险管理信息系统提高码头企业运营效率与第23页8、经营绩效分析和决策支持方案码头企业作为组织结构复杂的大型集团企业，下属企业众多，涉及不同经营领域，企业经营数据和信息纷繁复杂。码头企业在发展过程中面临以下几个方面的挑战：■如何对各成员单位的经营状况进行有效的管控,规避市场经营风险，发现市场机会；■如何准确把握各业务板块对集团发展的贡献,为集团的产业结构调整,集中优势资源发展强势产业提供及时可靠的信息支持；■如何对成员企业的经营业绩进行客观公正的评价,从而进智慧口岸行业企业绩效和商业分析解决方案提供了一套适应码头集团企业经营管理特点，实用高效,囊括了以“一型和专业的分析主题等丰富的内容，通过多维度的经营指标分析、过程监控、经营预警等内容满足码头集团企业各管理层面经营分析和经营决策辅助支持的需求。第24页港口吞吐量排名同期对比经营主题分析资金主题资产管理主题决策模型国资委业绩评价指标库根据码头企业管理特点和管理需求建立支撑码头企业绩效管理和商业分析系统的集团的绩效指标库，包括集团关键经营指标库、行业标杆指标库和国资委业绩评价指标库等码头集团绩效指标库具有科学性和丰富性等特点，涵盖资产、资金、收入、生产等多种角度的绩效指标分析体系，指标之间相互支撑，综合反映了企业管理现状和不同层级的管理需求。以此为基础，与行业标杆绩效水平和国资委绩效评价体系的对比分析能够帮助码头企业更加客观的自身分析和评价，找出与行业标杆水平的差距，提升企业的核心竞第25页8.2、深入挖掘经营问题智慧口岸企业绩效和商业分析系统根据码头企业的经营特点，为企业构建科学的指标体系，以此为基础形成丰富的经营主题分析。不同类别的经营主题按照企业经营者分析问题的思维逻辑，建立起企业经营分析的框架，能够全面展示该主题相关的经营环节信息，使高层经营者能够通览企业经营全局，实现跨流程、跨部门的经营分析，分析影响该主题的各种因素及相互之间的关系，从而实现码头企业深入的业务分析和经营过程监控的根本目标。总利润资产总额及结构固定资产结构及趋势固定资产增长率固定资产折旧程度固定资产净值占原值比决策模型是根据国际通用的企业绩效分析方法和国内企业绩效管理的评价方法建立的经营分析和绩效评价的模型，为企业管理者提供经营分析和决策支持的工具，帮助企业实现经营分析和决策的数字化和科学化。经营分析和预测第26页国国国国…m盘客户管H码置文智慧口岸企业绩效和商业分析系统可根据不同的决策企业绩效分析和决策支持系统中管理驾驶舱的主要内容包KPI指标展示关键指标预警：跟踪集团经营过程，及时发现问题发出警示信息，引起经营者的关注，及时采取措施，化解经营风险；关键进度监控：显示了不同管理者最关心的各关键指标的进度执行情况，企业管理者可以从计划控制的角度来分析企业经营的状况；关键业绩展示：既可以对管理者关注的关键业绩指标进行多维度、多层面的分析，又可以将码头企业管理者关注的诸如码头集团企业各个业务系统提供业务运行产生的各种业务数据，它们分散在码头企业的各数据库系统中。智慧口岸企业绩效和商业分析系统采用多维数据的抽取技术，有效地实现了码头数据和应用的集成，包括码头企业客户管理、生产作业、计费管理、物资管理、设备管理、财务管理、固定资产管理、工程管理、人力资源管理等主题数据资源，使基础应用系统的数据由原来分散的、无规则或规则不强的业务数据，形成了按照标准化要求，语意层一致的、业务之间关联的统一数据，为管理层进行业务查询、统计和分析、决f业务数据库主题数据库数据集市分析模型■提供深入的数据挖掘和钻取功能，支持多分析层级、多展现层面的经营分析,提供包括图形和报表在内的多种展示 依据企业的经营管理特点建立专门的分析主题,以管理者决策思维作为分析路径,实现跨部门、跨流程的全面地分析和判断。通过分析指标的层层深入和经营数据的多维对比，随时发现企业经营中可能存在的问题；■对各角色管理范围内的重要的、敏感的指标设置预警，直观的红绿灯或仪表盘展示方式,让决策者能够敏锐地发现企业生产经营过程的异常情况；策者的管理需求定制个性化的管理门户,通过企业经营管理地图等方式向决策者展示企业生产经营的整体绩效情第30页在码头企业集团的快速发展过程中，集团在财务核算业务中面临着巨大的挑战：■码头集团企业涉及多行业经营，管理难度大，集团财务政策无法贯彻到位；■集团内各成员单位财务系统孤立,报表种类多、内容庞杂，财务数据上报不及时；■集团内部往来业务频繁,内部往来核算和投资权益关系复杂，内部抵消难于梳理；智慧口岸行业集团财务管理解决方案通过对集团财务基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容进行统一整合，实现集团财务政策的集中统一，规范财务核算，加强全面预算管理、集中控制资金、随时掌握财务报告，实现集团资源整合，发挥集团的整体效益，实现企业价值最大化的目标。预算控制资金控制财务监控报表监控决策控制与工具第32页勾稽勾稽本公司未过账的凭证往来凭证内部公司是检查金额、币别、发出公司实时处理集团内部往来业务即时结清公司检查未确是否有匹配更新通知单状态为“已确认”古否否是码头集团既需要按照会计准则的要求，对外提供财务报表，又需要根据内部管理需要，对内提供管理报表。通过多账簿功能的应用，可以满足内部责任核算、多会计准则等精细化管理需求。适合不同会计法规要求的核算体系和报告体系，满足码头企业会计核算、财务报告、资产管理的复杂要第33页参数修改参数修改账簿设置账簿维护组织添加权限设置副账簿基础搭建主副账簿对照业务处理及查询集团总部在一个数据平台中汇集成员单位的所有财务承线检文件色查着心根助已以耐状缩放，实现由期间：2005年第9期币别人民币公司期间1日环球团际集团公司9借29借3日得圳环肆家电集团9借49借59平6日环球国际集团公司9借79僧8日深排环时家电集团9借999僧田环球出际集团公司9借田环球国际集团公司9借田环球国环集团公司9借田环球国际集团公司9借国环球国际集团公司9借田环球国际集团公司9借9提供高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为码头企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为码头企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，同时支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批以及预算执行数据的上报汇总等功能。目标设定目标设定预算分解功能预算体系支持价值树模型绩效考核支持与KPI接口EAS统一平台与信息共享预算分析预算差异分析主动式报告经营分析基于责任中心的获利分析预算内容支持全面的经营/资本/财务预算管理预算方法管理报告商业智能分析推放到Portal界面决策与报告管理模型预算计划运营监控业绩跟踪目标设定经营分析自动化业绩报告/启动业绩质询零基/增量/弹性/联动运营控制预算异常主动控制、预算异常警告预算流程9.5、真实、完整、及时的合并报表体系合并报表系统通过多方案合并策略、多角色汇报机制支持多层级的集团一次性平行合并和顺序合并方法，满足码头企业按组织、地域和板块等多角度的合并，支持多会计政策下的财务合并，对内对外提供经营报告、财务报告、例外事件报告、经济分析报告，为CFO提供最大限度的财务信第36页及时性及时性9.6、多模式、跨平台的资金集约化管理集金融服务与企业管理于一体，对码头集团的资金运动进行集中计划、组织控制和配置调节。支持收支两条线、结算中心、内部银行、资金监控多种集团资金管控模式，提供资金预算、结算、核算、投融资管理、监控、银企互联等多个业务管理平台，集中管控资金，防范资金风险，为码头集投资管理委托贷款成员单位BOS平台资金结算资金计划管理层资金管理中心银企互联资金管控融资管理应用价值■通过统一的基础数据管理平台，灵活的分配、引用和共享策略，规范集团财务政策，统一绩效分析；■大集中的账簿管理模式,实现码头集团对下级账簿的实时监控与远程审计，规范集团账簿数据；集团内部公司间的账簿协同，方便集团内部往来对账，便于集团层面合并报表制作，提高集团工作效率；■实现自动合并抵消支持新会计准则，实现成本法自动抵消，快速编制集团合并报表，准确衡量各公司的业绩和绩优势，内部平衡资金盈缺,集中利用资金，降低融资成本，提高资金使用效率；第38页KPI体系对接建立责任明确、执行性强的预算管理体系，最终实现事前、事中、事后的完整目标管理闭环。码头企业属于交通运输基础设施行业，集团资产特别是固定资产众多，并分布在以码头公司为主的下属单位中，实物管理分散。随着码头企业的迅速发展，码头企业的资产管理面临如下挑战：■资产价值大，实物管理弱，资产管控缺失容易造成码头企业经营中的巨大风险；■资产数据不集中，大量的信息存放在资产的下级使用单位，而集团总部掌握的信息量很少，造成了信息的分散性和不对称性；■资产管理资料不全面，由于地域环境的差异，有些单位不能及时传递信息给总部,总部只能掌握部分下属单位的资产营运信息；■资产数据不准确，由于传统的收集和传输手段比较落后，容易造成资产数据错漏，影响集团决策。智慧口岸行业集团资产管理解决方案，实现了资产的全生命周期管理，帮助码头集团企业的资产管理人员实现了统一资产政策、集团编码、变动以及折旧数据的集中管理，资产管理流程统一，集团资产调拨，多种折旧方法模拟，不同第39页准则下的资产处理，多种资产拆分，多维核算的各类业务处理，通过这些业务处理，集团实现了资产报表的自动汇总、从集团到下级的资产增减、调拨、数量、金额等的全方位资结账集团汇和团集统一资产政策，通过集团分配，下级单位引用,确保集团整体资产编码等数据的一致。统一的折旧政策，多种折旧方法，既满足码头集团对折旧提取政策的统一，又满足下级单位多样的折旧方法计算要求。支持集团和成员单位两套资S内部资产调拨是码头集团对资产进行统一管理、集团统一调配的要求，通过资产调拨单的录入，调入单位和调出单位同时完成资产的减少和增加处理，方便集团成员单位资产管理，保证资产数据准确，避免出现一个公司的设备闲置，而另一个公司却从外部采购相同设备的情况，提高资产利用10.3、灵活资产折旧处理由于会计准则和税法规定的不同，在资产的入账价值确认、折旧期限计量、资产评估处理、资产处置核算等方面，都可能存在差异。EAS提供了对资产的多准则应用的支持，同一资产业务可以根据管理的需要按不同的政策得到多种第41页财务核算结果，满足码头企业资产的多准则应用的要求，并可以进行差异的分析。10.4、灵活的固定资产预算控制资产的采购通常都有年初都会制定专项的计划，做为重大的投资或是成本核算依据，因此，在实际的资产添置过程中，必须要根据预算额度，进行预算的审批控制，才能保证预算的顺利执行，控制企业成本。系统提供了固定资产与预算控制的接口，保证企业资产采购按预算进行，进行预算控制，及时了解预算余额，进行资产采购的有效控制与分析。第42页10.5、灵活的折旧数据预测折旧计算是固定资产管理的重要工作，系统通过模拟折旧，可以在资产未报废前，对同一资产按各种折旧方法进行折旧的模拟预测，比较各种折旧方法下的差异，帮助企业在法规允许的情况下进行固定资产折旧政策的设置和折旧方法的选择。第43页10.6、折旧费用精细化管理企业在进行折旧分配时，常常会将折旧费用按不同的维度进行分配，使折旧由多个不同的费用单位承担。企业在分析时，需要按不同的维度和口径对折旧费用进行汇总、统计和分析，通过折旧费用的多维度分配，满足企业对折旧费用四制单日期通过非生产采购与固定资产卡片联接，实现了固定资产采购申请、采购订单、采购收货、资产建卡入账的一体化管理，支持多种集团采购模式。信息全面、准确，管理及时、有效。通过集团资产采购，可大幅度降低资产购置成本，提第44页升企业投资回报率。10.8、低值易耗品的全生命周期管理EAS提供了低值易耗品的入库、领用、退库、摊销、报废、变更等完整的全生命周期管理功能。对于需要报废的低值易耗品，系统提供了对库存低值易耗品和在用低值易耗品进行报废的业务处理，报废金额、摊销金额由系统自动计算，保证资产金额的精确性。应用价值■集团统一资产管理规则、管理流程。资产类型由集团统一管理,集团制定统一的折旧管理政策。资产编码既可集团统一，又可以下级成员单位各自设置，满足标准化与个性化应用的需求,支持集团和成员单位两套资产编码的灵活应用；■完整的资产全生命周期管理。提供资产的入库、变更、折旧、摊销、盘点、退库、变更等业务处理内容，多种折旧方法的模拟测算，完备的摊销方法，提高资产管理的准确性和工作效率；■集团内部公司间的资产调配，方便集团内部资产往来，便于集团统一管理资产，实现资源整合，提升资源效益；第45页产一体化管理；■满足会计核算和税法规定的不同需要,月末自动计提固定资产的会计折旧和税法折旧，减少重复工作，提升工作效资产的增减变动情况，集团可以通过资产清单、明细账、折旧表、构成表、变动表、数量统计表等报表，了解下属码头企业的行业特点决定了码头企业员工数量庞大，结构复杂，人员的多职级、多类别的特点。随着码头集团规模的持续扩大，码头企业的人力资源管理日益面临各种挑战：■如何建立码头企业有效的薪酬激励和绩效考核体系，强化码头企业人力资源激励机制?■如何简化日常的人事、薪酬等管理工作难度和复杂度，提高码头企业人力资源管理工作的效率?■如何规范码头集团内部不统一、不规范的人力资源管理流■如何强化人力资源管理信息为集团管理者进行科学决策提供支持?第46页智慧口岸行业人力资源管理解决方案在深入研究码头行业人力资源管理特性和需求的基础上，以战略人力资源管理为设计理念，以推动战略执行为目标，基于先进的BOS平台，通过创建以能力素质为基础的任职资格体系、招聘选拔和培训发展体系，以绩效管理为核心的评估与激励体系，帮助集团企业构筑核心组织能力，是一套服务于集团战略、服务于成员企业部门业务和服务于全体员工职业发展的整参数配置控制策略预警平台消息中心邮件中心移动平台下属子公司分公司事业部政策制度组织规划集团总部核心人才人力成本考核体系战略目标用户管理该解决方案面向集团应用，支持集权与分权、跨行业跨各类HR业务上的集团化特性需求。在突出码头集团对下属公司的规划、监控功能特性的同时，又赋予下属公司执行、汇报过程中足够的灵活性。并且可以与预算管理、总账、生产制造、现金管理、资金管理等无缝联接，帮助码头集团企业实现信息化综合管理的最终目标。11.1、满足码头集团复杂、多样的组织管理特点支持码头集团下属企业数量多、业务类型多、组织架构复杂的管理需求，可根据隶属关系自动生成组织架构图，帮助码头集团企业建立以职位为核心的HR管理体系，承载管理各种类型的组织架构并清晰展示职务体系表中职等、职nm研大11.2、分类别的人员信息管理更加清晰明了人员类别状态依管理特性进行分类管理和授权。特别是针对消息中心消息中心编码名称是否占编制描述☑☑不在职离职离退休返聘人员分类自定义的审批工作流可帮助下属单位简单快速的完成明截明截文神中确语Q)工具Q)流程控制交)河床授索a)项目中话行Q费并工作流编语11.4、实现集团人力成本精细化控制可为码头集团企业实现不同分公司、不同类别人员可采用不同的薪酬体系；支持年薪、月薪、计时工资月中调薪、月薪多次发放、部门奖金分配、薪点工资、万能公式、人事异动关联薪酬调整、薪资异常比对核查、自动生成凭证和收付款单等特色功能；帮助码头集团总部实现薪酬来设数据文本货币货币□□□☑2008年02月☑☑☑911.5、提供灵活的薪酬核算工具支持劳务费管理，可根据劳务员工的数量、工种、作业量或整体外包的作业量核算人工费用，支持对应所需交纳各种养老福利费用的核算支付。例如：年度月度的计时额度管理、计件额度管理、外部额度管理、月度各类总额的上报审核等。可依据作业票(工作票、装卸票、机械票)、定额编码等信息，计算可发放计件作业工资、加发工资(津贴补贴第51页个人考核方案○选择等级评分分组□指标评语×w○指标可分配到节点目标填写方式：◎上级+本人填写○上级填写○直接录入考核结果11.6、业全过程的绩效考核管理可根据不同组织单元、不同职位、不同类型人员不同的考核规则、评估对象、考核周期、考核流程、绩效目标等要□加班费东数1=round(岗职工资/187.4*1.5.0)加班费系数2■reund(岗职工资/187.4·2,0)法加班费系数3mroundC对职工资/167.4*2.5.0)0@1贴贴“FFSAL244*):】地+中夜班费增减+过夜费 公司值班费“+部门指班费加费*空+礼H?。空)*0.05-扣软2:第52页可获取费收系统、码头业务系统、财务系统、供应链系统、物资系统等各类系统的KPI指标数据可参与奖金的计算或做培训改进素质能力的依据，大大降低了操作人员的工作量，帮助码头企业逐步改善提升绩效。x身量10000封(06甲一月月月t10年月00年4月000月00年月00年0月400年1月04#u日 应用价值团内各类HR资源信息的共享,满足集团总部管理层对下大大缓解了HR管理人员的工作负担和压力；量和质量的管控；■通过预算编制和薪酬设计体系,实现码头集团对下属机构人力成本、招聘成本、培训成本等管控和监督；通过绩效目标管理逐级分解集团绩效指标，使下属企业、部门及个人的绩效目标与集团的整体战略目标保持一致，借助深入细致的计划管理、过程管理(执行过程和关键事件记录)、评估反馈、结果应用这一完整过程的循环管理，确保集团战略目标的有效落实与达成。第54页码头企业涉及多行业经营，下属企业众多，业务复杂，所需物资状况复杂，集团物资管理存在困难。通常，码头集团物资管理存在以下问题：■分散采购现象普遍，缺乏对集团整体利益考虑，各子公司的采购行为缺乏有效的跟踪、评估、分析；■集团物资供应和采购价格管理不到位，物资采购流程不规范，物资供应存在风险；■物资库存管理工作薄弱，库存数据不清，难以准确集团内进行物资调配，库存物资积压和浪费严重；智慧口岸行业物资管理解决方案满足集团企业内部物资管理的需求，帮助码头企业集团根据各自对下属公司的实际管控力度和方式，选择不同的采购模式，通过规范的内部物资集中采购、库存管理和配送管理，实现集团企业对内部集团集团基础政策供应商档案供货信息价格信息配额管理供应商评估集团各项执行条款(如交期、价格、付款、质量、违约责任),第56页采购计划采购计划采购询价比价下属单位集团收货入库内部结算内部调拨12.2、建立集团统一控制的供应商评估、管理平台在集团层面建立统一的供应商档案、采购许可、配额管理、采购策略等，制定统一的采购价格、最高限价授权给下属企业使用，实现统一控制并能够体现快速反应。对供应商进行定期评估，强化供应商管理，具体包括：制定供应商绩供应商类别进行管理；根据历史业务数据分析并得供应商绩效指标数据，作为绩效评审的基础数据。第57页星星局宁根二反核准等退出只0PVC管卡只0.审核日期口合税价折扣事%0012.3、实现集团内物资采购需求汇总管理码头集团通过汇总下属企业物资采购需求，按物资种类、供应商情况等进行分类，经过集团总体平衡后，进行分解、合并，形成统一的物资采购计划，通过对集团通用物资的集中采购，充分发挥集团规模采购效益。号PU真变查④重变重t变2001-01=1要★30017-1责★20019t-11420日1)1小a*第58页12.4、建立集团物资管理的多维分析平台建立全集团采购信息分析平台，从多个角度分析全集团物资管理情况，提供明晰的集团库存报告和准确的物资统计分析，为集团采购决策提供支持。在集团组织架构下，实时查询下属企业物资库存情况信息，并对需要的数据进行汇总分析，实现集团内所有采购数据统一查询和分析功能。12.5、实现对码头集团内部物资的联合仓储管理针对码头行业跨地域、多组织、业务状况复杂、物料状况复杂的特点，集团内部物资管理的联合仓储方案，包括全集团使用统一的数据中心；所有仓库在集团范围内授权使织的物料，也可以存放供应商和客户的物料等。通过全面准第59页确地描述仓库物料属性，避免为区分物料属性而设置复杂的虚拟仓。业务场景的灵活定义满足了业务需求，统一的数据公司1公司3公司2用12.6、支持各种典型的集团采购和物资管理模式集中采购是经营控制型集团对集团内部采购商品的控制方式，是集团内部采购管理的必然趋势。集中采购模式有：得价格优势；中竞价的优势；第60页更可控，另一方面增加了集团资金的流动能力；的采购公司或采购组织，使采购管理更加专业化，大宗需分散收货分散收货分公司分公司分公司分公司√√V√√√√√√√√√√√√√√√√采用何种模式，取决于码头集团对下属公司的股权控制、税■在集团层面建立了统一控制的采购和物资管理平台,通过统一的供应商档案、采购许可、配额管理、采购策略等，制定统一的内部物资管理政策授权下属企业使用,实现统一的集团内部物资控制和快速反应；■采购计划(申请)层层汇总、分解、平衡，最终形成码头集团的采购计划,集团根据采购计划进行统一订货或分开第61页订货，建立完善的计划、订单、收货集中控制平台；■建立全集团采购信息分析平台,从多个角度分析全集团的供应商供货状况，价格变动状况，采购、资金占用状况，订单收货、签收状况，为集团采购决策提供支持。随着码头企业的集团化发展，其内部组织间、成员之间的协调与沟通频繁而复杂，尤其随着码头企业业务范围的扩张和管理复杂度的增加，码头集团企业在协同管理方面面临着各种挑战：■集团中各公司对办公业务流程管理和执行相对困难,无法使管理流程规范化、标准化，员工也对公司管理流程和管理目的无法清晰的理解；■集团企业由于管理层级多，总部、分子公司相互之间的信息传递缓慢，且经常出现不对称传递的情况；■传统的公文交换方式速度慢、易泄密、易丢失、管理成本■企业中不同角色的用户需要不同的信息门户,来满足对于每个岗位不同的工作特色和管理需要；各业务系统间需要进行业务集成；成了协同工具软件、协同平台软件、协同办公软件以及协同商务理念，是一个具有ERPⅡ思想的综合应用管理系统。集团管理协同应用BOS平台财务管理人力资源供应链短信13.1、业务与财务协同的费用报销费用报销系统，是协同管理的一个应用模块，主要解决日常办公中的费用报销问题，如差旅费报销，各种用途的借款或费用申请等。费用报销利用工作流和单据转换把日常办第63页··页面②·工具@·”g.常急程度：.责用支付部门”ggR13.2、灵活的日常行政审批行政审批模块为用户提供各类日常行政审批业务的自义参与审批的单据样式。自定义的单据和智慧口岸BOS的工作流相结合，完成各类日常行政审批业务。费用报物公文管理会议管理车销管理费用报物公文管理会议管理车销管理行政审批患试录3基础设置689计划管理文格体阅13.3、优化的流程管理与执行智慧口岸EAS提供企业流程的全程监控管理和执行分析等功能，在协同管理中的流程中心提供了处理流程、查询流程、定制用户常用流程、流程监控和流程统计分析的功能，为用户提供了以流程为驱动的工作方式，通过流程中心，用户可以方便的跟踪和处理相关的工作流程。同时，通过流程统计分析功能，可以对流程的效率进行统计和分析，从而为用户优化流程和提高流程效率提供数据依据。能树间0042-日m*所有流理●a山流程数量续计R的产民5侧叶时根项X4流程平均执行时间统计试理+分群00●0会议管理模块是帮助码头企业对生产经营中的各种会议进行有效管理的平台。主要功能包括例会方案设置、会议安排、会议调度、会议纪要、会议决议的跟踪情况反馈等，该系统对会议的全过程进行完整的管理，实现会议的内容可第66页13.5、规范的公文管理公文管理以工作流为基础，结合企业的办事、办文及相关管理规范，对需要多个部门、相关领导共同来审批办理某份文件、某项申请进行处理。它既可以处理企业日常的文件收发，也可以完成其它事项的申请或审批工作，处理企业各种文件及事务。同时，提供对文件、信息处理情况提供了简单易用的实时监控机制，方便企业主管部门及领导及时掌握居p//esnkimgdaseam/主册词：发文单位：美于安全生产科技发展理目的如安全生产科核项目就海机址，世海化工，回海电子黑文编号：基安服发(200m)6号实目期：2000-04-16案身程度t一般蓝海集团安全生产监督办公室蓝安监发(200m)6号关于安全生产科技发展项目的通知为切实提高本市安全生产科技水平，完善安全生产科使保障体不，为我角国的责全生广工作提供强有力的科技真择，我解积向各分公司。各单位公开征集安全生产科快项目(课题)。规有有法事项强0如下。城目(理题)老据化填是目我集团安全生广过程的护与保障平台建设内容细关。必须行会我集团有关重大科精项群和争件平台建说项目的要求。二、项目(课题)应当符合科技项目的集进性和新研性要求。未次项目征集就止时间为2000年6月16日。各单位可通过同上中例，也可通过部商方式。通过邮者的。须五.独团安全生产监备管理部对征集的项目(课题)材科进行初步健选后，将母性计划项目立项建识书a,科接项目研究方向指导意见致置25厘*iG1第1页/共1页1这学第68页903456司机01桥车((座)桥车(4座)东田粤B-A0003回考BA0004日粤B-A0005货车6屋)货车6座)已调度申语目的地点20081107036朱临春HR试组出2008-11-0712:002008-11朱临春HR测试组112008-11-在一般的ERP系统中报表和其他的一些经营管理数据往往散落在各个专业业务领域，其整理、获取都很不方便，对于企业管理者，更需要在第一时间掌握经营动态和组织变化。协同平台作为EAS系统的数据采集、包装、发布的统一平台，面向前端用户提供最准确、最直接、最有效的系统信息、报表和其他的管理数据作为企业经营决策的关键信息，在各个环节都发挥着重要作用。通过集成的管理门户，门户，即时、高效地处理待处理审批。门户应用门户应用K/3应用集成外部管理门户应用价值■通过信息检索、报告体系设置、管理制度等协同及控制策略的灵活配置,为码头企业用户提供灵活的业务流程和个性化应用门户，有效降低企业IT系统管理者的配置复杂度，提升系统协同应用效率；■提供会议管理、车辆管理、费用报销、公文管理等行政管理功能,帮助码头集团实现网络一体化的集成办公和协同应用；■提供全面的发文、收文、上下行文、归档等公文处理流程和版本化的文档管理,帮助码头集团