《ERP凭证操作方法》课件

ERP凭证操作方法本课件将介绍ERP系统中凭证操作的步骤和方法，帮助用户了解如何使用ERP系统进行财务管理，包括凭证的录入、审核、修改、查询等操作。DH投稿人：DingJunHongERP系统的概念及功能11.集成系统ERP将企业资源整合在一个系统中，消除信息孤岛，提高效率和协同性。22.数据共享ERP系统提供统一的数据平台，确保数据一致性和可追溯性，促进数据分析和决策。33.业务流程优化ERP系统支持业务流程的标准化和自动化，提高工作效率和质量。44.财务管理ERP系统提供完整的财务管理功能，包括会计核算、预算管理和资金管理。ERP系统的应用范围财务管理ERP系统可以有效管理公司的财务活动，例如：应收账款、应付账款、现金流管理等。生产管理ERP系统可以有效管理公司的生产流程，例如：计划、采购、生产、库存等。人力资源管理ERP系统可以有效管理公司的员工信息，例如：招聘、培训、薪资、绩效等。供应链管理ERP系统可以有效管理公司的供应链，例如：供应商管理、物流管理、库存管理等。ERP凭证的定义和特点定义ERP凭证是企业资源计划系统（ERP）中记录业务活动和财务信息的重要工具。它反映了企业发生的每一笔经济业务，记录了业务的发生时间、金额、业务类型、以及相关人员等关键信息。特点ERP凭证具有准确性、完整性、及时性、可靠性等特点。凭证信息准确、完整，可以保证财务数据的可靠性。ERP系统实时更新凭证数据，确保信息的及时性。重要性ERP凭证是企业财务核算、报表编制和管理决策的基础。它为企业提供完整的业务记录，帮助企业进行财务分析、风险管理和绩效评估。ERP凭证的组成要素凭证编号每个凭证都有唯一的编号，便于识别和管理。凭证日期记录凭证的发生日期，用于时间顺序管理。凭证类型区分不同类型的凭证，例如记账、收款、付款等。摘要简要描述凭证内容，方便理解和查询。记账凭证的录入流程1打开凭证录入界面在ERP系统中找到“记账凭证”模块，点击进入凭证录入页面。2填写凭证信息根据业务类型选择相应的凭证类型，填写日期、摘要、科目、金额等信息。3检查并保存仔细检查录入信息，确认无误后点击“保存”按钮，完成凭证录入。记账凭证是记录企业经济业务发生情况的重要凭证，准确录入凭证信息是确保会计核算准确性的基础。记账凭证的审核流程审核权限确定审核人员权限，根据岗位职责和流程设定。凭证检查检查凭证内容是否完整、准确，是否符合相关规定。审批确认审核人员对凭证内容进行核实，并进行审批确认。记录留痕记录审核过程，包括审核时间、审核人、审核意见等信息。记账凭证的修改流程1权限验证确认修改权限2凭证锁定锁定需要修改的凭证3修改内容修改相关信息4保存确认保存修改并确认5审核流程提交修改后的凭证审核在修改记账凭证之前，需要先进行权限验证，确认用户是否有修改权限。接着，需要锁定需要修改的凭证，避免其他用户同时修改。修改完相关信息后，需要保存并确认。最后，需要将修改后的凭证提交审核。记账凭证的删除流程1确认凭证状态删除凭证前需确保该凭证未被使用，且未与其他业务单据关联。2执行删除操作在ERP系统中找到要删除的凭证，并点击删除按钮。3系统提示确认系统会弹出一个提示框，要求用户确认是否删除该凭证。4删除凭证确认删除后，系统会将该凭证从数据库中删除。收款凭证的录入流程1选择凭证类型选择“收款凭证”类型2填写凭证信息包括收款日期、金额、收款方式等3关联业务单据关联销售订单、发票等4添加附件上传相关证明材料5保存凭证完成录入并保存录入收款凭证时，需要选择凭证类型、填写基本信息、关联业务单据并添加附件，最后保存凭证。收款凭证的审核流程1确认信息验证凭证信息完整准确2核对金额检查金额与实际收款金额一致3审查授权确保收款操作获得相关授权4签字确认审核人员签字确认通过审核审核人员需要仔细审查收款凭证，确保信息的准确性和完整性，并核对收款金额是否与实际收款金额一致。此外，审核人员还需要确认收款操作是否获得了相关的授权，并签字确认通过审核。收款凭证的修改流程确认修改需求首先需要明确修改的原因和具体内容，确保修改内容的准确性和必要性。打开凭证找到需要修改的收款凭证并打开，进入修改界面。进行修改根据修改需求，对凭证中的相关信息进行修改，例如修改收款金额、收款日期、收款人等信息。保存修改完成修改后，点击保存按钮，系统会将修改后的内容保存到数据库中。审核确认修改后的凭证需要由相关人员进行审核，确认修改内容的正确性。收款凭证的删除流程1确认删除确认要删除的收款凭证的准确性，避免误删除。2进行删除在ERP系统中找到对应收款凭证，点击删除按钮，并确认操作。3记录删除系统会记录收款凭证删除操作，便于后续查询和审计。付款凭证的录入流程1选择凭证类型选择“付款凭证”类型。2填写凭证信息输入付款日期、供应商、金额、摘要等信息。3选择付款方式选择现金、银行转账或其他付款方式。4添加附件可上传发票、合同等附件。5保存凭证确认信息无误后保存凭证。付款凭证录入完成后，需经审核人员审核，审核通过后方可生效。付款凭证的审核流程权限验证审核人员登录系统，验证其是否具有审核付款凭证的权限。凭证内容审查核对付款凭证的金额、收款单位、付款项目等信息是否准确无误。财务审批审核人员对付款凭证进行财务审核，确认资金支出是否符合公司财务制度和预算管理要求。最终确认审核人员确认付款凭证无误后，进行最终审核，并进行电子签章，完成审核流程。付款凭证的修改流程1选择凭证选择需要修改的付款凭证。2修改内容修改凭证中的相关信息，如付款金额、付款日期等。3保存修改保存修改后的凭证信息。4审核确认经审核人员确认，修改完成。付款凭证修改需要谨慎操作，确保信息准确无误。付款凭证的删除流程1确认删除首先，需确保要删除的付款凭证是正确的，避免误删。2权限验证系统会验证用户是否有删除凭证的权限，只有授权用户才能执行删除操作。3记录日志删除操作会记录在系统日志中，以便追溯操作记录，确保信息安全。转账凭证的录入流程1创建新凭证点击“新建”按钮，选择“转账凭证”类型2填写信息填写转账凭证的必要信息，如日期、账户、金额等3选择科目根据转账目的，选择相应的科目4确认保存仔细核对信息，确保无误后保存凭证录入转账凭证时，要注意信息准确性，确保金额和账户信息一致，并选择正确的科目，避免错误。如果需要对信息进行修改，可以点击“修改”按钮，进行修改后再次保存。转账凭证的审核流程1权限验证审核人员需拥有相应的权限才能进行审核操作。系统会根据人员权限进行访问控制，确保操作的安全性。2信息核对审核人员应仔细核对转账凭证的信息，包括金额、收付款方、交易内容等，确保信息准确无误。3业务合规性审核人员应检查转账凭证是否符合公司内部的财务管理制度和相关法律法规，确保操作的合规性。4审批通过如果审核人员确认转账凭证信息准确无误且符合相关规定，则可以进行审批通过操作。5审批驳回如果审核人员发现转账凭证存在问题，则需要进行驳回操作，并给出相应的意见和建议。转账凭证的修改流程确认修改凭证点击“修改”按钮进入修改页面，确认需要修改的凭证信息。修改凭证信息根据实际情况修改凭证的日期、金额、摘要等信息。审核修改凭证修改后的凭证需经过审核流程，确保修改内容准确无误。保存修改结果审核通过后，保存修改后的凭证，完成转账凭证的修改流程。转账凭证的删除流程1确认凭证状态确认凭证是否已审核或已记账。2选择删除凭证在ERP系统中找到要删除的转账凭证。3输入删除原因在系统提示框中说明删除凭证的原因。4确认删除操作再次确认删除操作，系统会提示删除成功。需要注意的是，删除凭证操作不可逆。如果需要恢复凭证，需要联系ERP系统管理员进行处理。凭证的复制功能节省时间复制现有凭证，快速创建新的凭证。减少重复输入，提高效率。确保准确性复制现有凭证信息，可以确保新凭证的准确性。灵活修改复制后可根据需要对凭证进行修改，满足不同业务需求。凭证的附件管理附件类型附件可以是各种类型的文件，例如图片、视频、文档等。这些文件可以提供额外的信息或证明凭证的真实性。上传附件用户可以将附件上传到系统，并将其与相关的凭证关联。附件管理用户可以查看、下载、删除或修改已上传的附件。附件安全性系统应该提供必要的安全措施，例如访问控制和加密，以确保附件的安全性和保密性。凭证的打印功能打印格式设置用户可以根据需要设置打印格式，包括纸张大小、方向、边距、字体、颜色等。还可以选择打印凭证的特定部分，例如摘要、明细、附件等。打印预览功能打印预览功能可以让用户在打印之前预览最终打印效果，方便用户调整打印设置，确保打印内容完整准确。凭证的查询与筛选凭证筛选可根据凭证编号、日期、金额、业务类型等条件进行筛选，快速定位目标凭证。凭证查询支持凭证信息的快速查询，例如查询某段时间内的所有凭证、查询特定供应商的凭证等。高级查询提供高级查询功能，可使用逻辑运算符组合多个条件进行更精准的查询。常见凭证操作问题分析ERP凭证操作过程中，可能遇到各种问题，例如：凭证录入错误、凭证审核不通过、凭证无法修改等。这些问题会导致财务数据错误，影响企业经营决策。常见问题分析常见问题包括：凭证要素填写错误、凭证金额不匹配、凭证科目选择错误、凭证日期填写错误、凭证附件缺失等。这些问题可以通过仔细检查、认真核对等方式解决。凭证操作的注意事项11.核对信息仔细核对凭证信息，例如日期、金额、科目等，确保准确无误。22.保持完整凭证信息应完整，不得缺失或错误，并应与相关凭证内容一致。33.谨慎操作操作凭证时应谨慎小心，避免误操作或错误输入导致数据错误。44.定期备份定期备份凭证数据，防止数据丢失或损坏，确保数据安全。凭证操作的最佳实践准确性认真核对数据，避免错误。保证凭证信息的完整性和准确性。效率合理利用系统功能，简化操作流程。提高工作效率。安全遵守操作规范，加强数据保护。确