医疗机构资金管理出纳管理办法

医疗机构资金管理出纳管理办法合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为医疗机构，需对资金进行严格管理，确保资金安全、合规使用；乙方具备专业的资金管理能力和经验，愿意为甲方提供资金管理服务。双方经友好协商，就甲方委托乙方进行资金管理一事达成如下协议：第一条资金管理范围1.1甲方将按照本协议的规定，将部分或全部现金、银行存款、有价证券等资金委托乙方进行管理。1.2乙方负责甲方资金的安全保管、合规使用、资金调度、账户管理等工作。第二条资金管理职责2.1甲方职责：（1）提供真实、准确、完整的财务信息和资料，包括但不限于财务报表、资金状况、资金需求等。（2）按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付资金管理费用。（3）对乙方的资金管理工作进行监督和检查，并提出合理建议和意见。2.2乙方职责：（1）严格按照国家法律法规、甲方要求和行业规范，开展资金管理工作。（2）建立健全内部控制制度，确保甲方资金的安全、合规和有效使用。（3）按照甲方的要求，定期提供资金管理报告，接受甲方的监督和检查。第三条资金管理费用3.1乙方按照甲方提供的资金规模、管理难度等因素，双方协商确定资金管理费用。3.2乙方应在提供资金管理服务前，向甲方出具详细的服务费用报价，经甲方确认后执行。3.3双方另有约定的，从其约定。第四条资金管理期限4.1双方协商确定资金管理期限，如需延长，应提前书面通知对方。4.2双方同意提前终止本协议的，应书面通知对方，并按照约定处理相关事宜。第五条保密条款5.1双方在履行本协议过程中，获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2双方应按照法律规定和本协议约定，积极履行各自的权利和义务，确保协议的履行。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方同意，仲裁事项和仲裁机构按照双方共同选择的仲裁规则确定。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方单位营业执照复印件2.甲方单位资质证明复印件3.乙方单位营业执照复印件4.乙方单位资质证明复印件5.双方签订的保密协议6.资金管理费用报价单7.资金管理报告模板8.双方签订的授权书9.双方签订的争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间向乙方支付资金管理费用，认定违约。2.乙方未按约定和国家法律法规、甲方要求开展资金管理工作，认定违约。3.双方未按约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，认定违约。4.双方未按约定处理争议，不履行仲裁或诉讼义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.医疗机构：指依法取得医疗机构执业许可证，从事医疗活动的单位。2.资金管理：指对医疗机构的资金进行安全保管、合规使用、资金调度、账户管理等工作。3.内部控制制度：指为合理保证医疗机构运行效率、财务报告的可靠性、遵守相关法律法规而建立的制度。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.违约行为：指合同一方或双方未按约定履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的财务信息和资料不真实、不准确、不完整。解决办法：甲方应提供真实、准确、完整的财务信息和资料，乙方有权要求甲方补正。2.问题：甲方未按约定时间支付资金管理费用。解决办法：甲方应当按照约定时间支付资金管理费用，逾期支付的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。3.问题：乙方未按约定和国家法律法规、甲方要求开展资金管理工作。解决办法：乙方应当按照约定和国家法律法规、甲方要求开展资金管理工作，违反的，甲方有权要求乙方改正，并承担违约责任。4.问题：双方泄露对方商业秘密、个人隐私等敏感信息。解决办法：双方应严格按照保密协议的约定履行保密义务，泄露的，泄露方应当承担违约责任。5.问题：双方在争议解决过程中出现争议。解决办法：双方应当按照争议解决协议的约定，选择仲裁或诉讼方式解决争议。五、所有应用场景：1.医疗机构需要对资金进行专业管理，确保资金