申报与报销管理制度

申报与报销管理制度1.前言为了规范企业内部的申报与报销流程，确保财务管理的准确性和透亮性，提高企业的运营效率，订立本《申报与报销管理制度》。2.适用范围本制度适用于公司内部全部员工和相关合作方的申报与报销行为。3.申报管理3.1申报范围申报范围包含但不限于以下内容：差旅费交通费会议费接待费市内交通费通讯费文具、办公用品费培训费其他与工作相关的费用3.2申报流程3.2.1员工在发生费用后，需在2个工作日内填写相关申报票据，并附上必需的发票、收据、合同等证明料子。3.2.2填写的申报票据必需包含以下信息：费用明细金额日期支出方式相关事由部门和项目信息（如适用）3.2.3申报票据需要经过申报人、所属部门负责人和财务部门审核通过，方可进行后续步骤。3.2.4审核通过后，员工将申报票据交给财务部门进行核对和存档。3.3紧急申报3.3.1如发生紧急情况，员工可向财务部门提出紧急申报。3.3.2紧急申报需要在申报当日内提交完整的申报票据，并向财务部门说明事由和紧急性原因。3.3.3紧急申报将在最短时间内进行处理，并尽快布置支出。3.4申报记录3.4.1财务部门将对全部申报票据进行记录和归档，包含申报人信息、费用明细、审核情况等。3.4.2申报记录将用于后续的费用分析、审计和报表制作。4.报销管理4.1报销范围报销范围包含但不限于以下内容：公司规定的差旅费用合理的交通费用会议费用接待费用市内交通费用通讯费用文具、办公用品费用培训费用其他与工作相关的费用4.2报销流程4.2.1员工在完成相关费用支出后，需在2个工作日内填写报销票据，并附上必需的发票、收据等证明料子。4.2.2填写的报销票据必需包含以下信息：费用明细金额日期支出方式相关事由部门和项目信息（如适用）4.2.3报销票据需要经过员工所属部门负责人和财务部门审核通过，方可进行后续步骤。4.2.4审核通过后，员工将报销票据交给财务部门进行核对和支出。4.3报销记录4.3.1财务部门将对全部报销票据进行记录和归档，包含报销人信息、费用明细、审核情况等。4.3.2报销记录将用于后续的费用分析、审计和报表制作。5.监督与掌控5.1财务内部掌控5.1.1财务部门将建立健全的内部掌控制度，包含费用申报和报销的规范流程、审批权限的设定、财务数据的保密措施等。5.1.2财务部门将定期进行内部审核和整改，确保制度的有效执行和运行。5.2监督与反馈5.2.1公司将建立监督机制，设立独立的监督专员或委员会，负责对申报与报销管理制度的执行情况进行监督和评估。5.2.2员工可以向监督专员或委员会举报相关违规申报和报销行为，保护举报人的合法权益。5.2.3员工对申报和报销管理制度的看法和建议，可通过适当渠道反馈，公司将予以认真处理和及时回复。6.执行和更改6.1执行6.1.1本制度自发布之日起正式执行，负责人应当向全体员工进行宣贯，并确保员工了解和遵守本制度。6.1.2全体员工应当遵守本制度的要求，严格依照申报和报销流程进行操作和记录。6.2更改6.2.1如有必需对本制度进行更改或修订，须经财务部门提出并征得高层管理人员的批准。6.2.2更改后的制度应及时向全体员工进行宣贯，并进行相应的培训。7.结束本《申报与报销管理制度》的出台旨在规范企业的申报和报销管理，提高运营效率，确保财务数据的准确性和透亮度。公司将严格依照本制度执行，并通过监督与反馈机制不绝完善和优化制度，以适应企业发展和管理的需要