资金流动性风险控制

资金流动性风险控制合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.甲方为资金需求方，乙方为资金供应方；2.甲方需要乙方提供资金流动性支持，以应对可能出现的资金短缺风险；3.乙方愿意向甲方提供资金流动性支持，并按照约定的条件和方式进行；4.双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条资金流动性支持1.1乙方同意在甲方资金短缺时，向甲方提供资金流动性支持，支持金额、期限、利率等具体条件双方另行商定。1.2甲方应当在资金充足时，及时归还乙方提供的资金流动性支持，并按照约定的利率支付利息。第二条资金使用范围2.1甲方在使用乙方提供的资金流动性支持时，应当遵守国家法律法规，不得用于非法用途。2.2甲方在使用乙方提供的资金流动性支持时，应当合理使用，确保资金的安全性和收益性。第三条风险控制3.1甲方应当建立健全内部控制制度，确保资金使用的合规性、合理性和安全性。3.2乙方应当根据市场情况和国家法律法规，合理评估甲方的信用风险，并采取相应措施进行风险控制。3.3双方应当定期对资金流动性风险进行评估，并根据评估结果调整资金流动性支持的金额、期限、利率等条件。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中，可能涉及到对方的商业秘密、财务状况、运营情况等信息，双方应当保守秘密，不得泄露给第三方。4.2双方因履行本协议所获得的对方信息，仅用于履行本协议，不得用于其他用途。第五条违约责任5.1甲方未按照约定时间归还乙方提供的资金流动性支持，或者未按照约定利率支付利息的，应当按照违约金的方式向乙方支付违约损失。5.2乙方未按照约定时间提供资金流动性支持，或者未按照约定利率支付利息的，应当按照违约金的方式向甲方支付违约损失。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方信用评级报告4.乙方信用评级报告5.甲方近三年财务报表6.乙方近三年财务报表7.双方签署的的资金流动性支持协议8.双方签署的保密协议9.资金流动性风险评估报告10.内部控制制度证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间归还资金流动性支持：指甲方未在约定的还款日期前将借款本息全部归还给乙方。2.甲方未按约定利率支付利息：指甲方未按照约定的利率向乙方支付利息。3.乙方未按约定时间提供资金流动性支持：指乙方未在约定的放款日期前向甲方提供资金流动性支持。4.乙方未按约定利率支付利息：指乙方未按照约定的利率向甲方支付利息。三、法律名词及解释：1.资金流动性支持：指乙方在甲方资金短缺时，向甲方提供的资金支持。2.内部控制制度：指甲方为保证资金使用的合规性、合理性和安全性所建立的制度。3.信用风险：指乙方在提供资金流动性支持过程中，面临的甲方无法按时还款或违约的风险。4.违约金：指违约方因违约行为需向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方资金短缺：提前与乙方沟通，调整资金流动性支持的金额和期限。2.乙方资金紧张：双方协商，寻找其他融资渠道或调整放款时间。3.法律法规变化：及时更新内部控制制度，确保合规性。4.商业秘密泄露：加强保密协议的执行，违约方承担相应责任。五、所有应用场景：1.甲方为应对短期内资金短缺，向乙方申请资金流动性支持。2.乙方为规避信用风险，要求甲方提供信用评级报告和财务报表。3.双