C04 中原工程总账清账操作手册

F-03总账清账212197C000应付账款-应付暂估

一、查询未清项

事务代码：FAGLB03查询未清项

总帐科目余额显示

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*-5012

公司代码到JO图

会计年度2017

分类帐0L

输入账号：2121970000

总帐科目余额显示

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选择左上角第四个按钮，激活利润中心过滤条件

输入需清账的利润中心：9Ao900000N,点保存，再点执行

余额显示:总分类帐科目对于分类帐0L

»凭证货币内凭证货币招哨个人账户

帐号2121970000应付账款-应付暂估

公司代码5012中石化中原石油工程有限公司

会计年度2017

回1显示更多字符

货币中的全部凭证*显示货币RMB

期间借方货方余额累计余额

余额结转

1

2

3

4

5

6

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1558,324,847,624.…

1658,324,847,624...

总计447,137.5958,325,294,762.…58,324,847,624.…58,324,847,624,...

双击截止当前期间的“累计余额”

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“状态”红灯为未清项，绿灯为已清项

注：未清项也可以使用UZFIRHQ1O11O-应付暂估查询"进行查询

二、总账未清项清账

事务代码：F-03总账清账

输入：2121970000

选择.利润中心

回车

结算总分类株科目输入选择条件

其它选择其它铢户处理未清项

已输入的参数

公司代码5512

科目2121970000

科目类极s

特别总帐标志标准未清项目

输入：9A0900000N

回车

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0说明保存了，可以输入更多的值包

点：处理未清项处理未清顷

结算总分类帐科R处理未清项

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选择需要清账的行项目

结算总分类帐科目处理未请项

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*未分配金额必须为0

点左上角：凭证概况

点左上角菜单：凭证-模拟

点保存过账，生成清账凭证。

结算总分类帐科目:抬头数据

处理未有项

科目潸帐日期2017.10.13过帐期间10

公司代码5012货币RHB

未清项选择

0标准未有项

附加选择

◎没有

凭证日期

0金额

业务核算分类

利闰中心

。段

项目WBS

0凭证墉号

过帐日期

。分配

总帐帐目

。其他的

三、查询清账结果

事务代码：FAGLB03查询清账结果

输入账号：2121970000

总帐科目余额显示

◎住画)=(1激活

选择左上角第四个按钮，激活利润中心过滤条件

输入需清账的利洞中心：9A0900000N,点保存，再点执行

双击截止当前期间的“累计余额”

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公司代码M)12

分类帐01

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