国际收支网上申报系统业务操作员用户手册

用户手册-业务操纵员

国度外汇治理局金宏工程软件开发项目

国际收支网上申报系统（企业版）

国度外汇治理局

北京中软国际信息技能有限公司

文档

编

号WHJH-01HandBook-A004

文

号

梯r

VO.1

撰

人

写王永凯

撰

期

日2008年6月1日

文档信息

项目名称：金宏工程一国际收支平衡治理信息系统

项目经理：童强文档版本号：2008-06-01

项目阶段：摆设实施文档版本日期：2008年6月1日

撰写人：撰写日期：2005年6月1日

审核人：王征审核日期：

版权说明

本篇文档所用模板是基于北京中软国际信息技能有限公司所提供的项目实施模板。该模板所有权归北京中

软国际信息技能有限公司所有，仅限于《国度外汇治理局金宏工程》范畴内使用，所有其他的用途均需经

过北京中软国际信息技能有限公司同意。

文档确认

国度外汇治理局北京中软国际信息技能有限公司项目治理部

目录

第一章引言...........................................................5

1.1项目名称......................................................5

1.2成果名称......................................................5

1.3项目配景和内容提要............................................5

1.4预期的读者和阅读发起..........................................5

1.5术语和简约语..................................................5

1.6参考资料......................................................5

第二章系统概述.......................................................6

2.1系统结构......................................................6

2.2用户概述......................................................6

2.3操纵说明......................................................6

2.4系统登录......................................................8

第三章申报单治理....................................................10

3.1涉外收入申报单...............................................10

3.1.1成果概述................................................10

3.1.2成果列表................................................10

3.1.3成果操纵................................................10

3.13.1曰报信息录入.....................................10

3.1.3.2日报信息修改....................................15

3.1.3.3审核疑问反馈....................................20

3.1.3.4日报单查询......................................24

3.2出口核销专用联（境外收入）..................................27

3.2.1成果概述................................................27

3.2.2成果列表...............................................28

3.2.3成果操纵...............................................28

3.2.3.1核销信息录入与修改...............................28

3.232审核疑问反馈......................................33

3.233核销专用信息查询.................................38

3.3出口核销专用联（境内收入）..................................40

3.3.1总体成果概述...........................................40

3.3.2成果列表...............................................40

3.3.3成果操纵...............................................40

3.3.3.1核销信息录入.....................................40

3.332核销信息修改......................................43

333.3审核疑问反馈......................................46

3.334日报单查询........................................51

第四章底子档案治理..................................................56

4.1单位根本情况表...............................................56

4.1.1成果概述................................................56

4.1.2成果列表...............................................56

4.1.3成果操纵...............................................56

4.1.3.1企业档案信息......................................56

第五章大众数据查询..................................................58

5.1大众代码查询.................................................58

5.1.1总体成果概述...........................................58

5.1.2成果列表...............................................58

5.1.3成果操纵...............................................58

5.1.3.1国度地区代码......................................58

5.1.3.2行业属性代码......................................60

5.133经济类型代码....................................60

5.1.3.4涉外收支生意业务代码.........................61

5.1.3.5钱币代码......................................62

5.1.3.6保税羁系区场合代码...........................63

第一章引言

1-1项目名称

金宏工程一国际收支平衡治理信息系统

1・2成果名称

国际收支网上申报系统（企业版）

1.3项目配景和内容提要

1-4预期的读者和阅读发起

预期读者：测试工程师、项目治理人员、最终业务用户。

阅读发起：最终业务用户需要阅读全部内容，其他人员以此文档作为了解和

使用本系统的参考手册。

1.5术语和简约语

ASONE：应用支撑平台（ApplicationSystemOne）

1.6参考资料

«WHJH-01Req-A004需求规格说明书（国际收支网上申报系统）》

第二章系统概述

2.1系统结构

国际收支网上申报系统（企业版）包罗申报单治理、底子档案治理和大众数

据查询等操纵。

申报单治埋提供走涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）和出口核

销专用联（境内收入）的申报治理，如申报信息录入/修改、核销信息录入/修改、

审核疑问反馈和申报单查询等。

底子档案治理提供对当前登录企业的档案信息查询。

大众数据查询提供对大众代码表的查询。

2.2用户概述

国际收支网上申报系统（企业版）的用户漫衍和操纵权限如下表:

脚色操纵权限

企业业务治理员（ba）创建、修改企业操纵员信息，分派脚色等

企业业务操纵员申报信息录入/修改、核销信息录入/修改和审核疑问反馈等

2.3操纵说明

1.系统支持鼠标和键盘两种操纵方法。对付按钮的快捷键约定如下:

操纵名称快捷键

查询ALT+Q

生存ALT+S

笔数ALT+S

笔数和金额ALT+S

返回ALT+R

修改确认ALT+C

拒绝ALT+X

确认ALT+C

导出ALT+E

2,数据输入框的颜色约定

输入框的差别颜色体现该数据为必填项、选填项或只读项，其中

蓝色：必填项

1绿色：选填项

II灰色：只读项

3.下拉输入框操纵说明

在申报数据录入或单位根本情况表数据录入时，需要通过下拉框选择输入部

分代码数据。操纵时凭据代码数据的差别，可以使用数字代码或字母代码进行输

入选择。下拉列表为渐进搜索，使用上下箭头选拦后回车或使用鼠标单击完成代

图2-3-1

4.申报单查询操纵说明

企业版提供以下申报单查询操纵：

1）已申报（已审核）信息查询

2）己申报（待审核）信息查询

3）核销专用信息查询

4）已删除申报单查询

查询操纵时，输入收付汇日期范畴，然后点击查询按钮或使用快捷键

ALT+Q,系统检索切合条件的数据并列表显示到当前页面。注意收付汇日期为

必填项，并且H期范畴不能超出系统设置的默认查询天数（已删除申报单查询中

不对查询日期范畴进行限制）。如图2-3-2所示：

收付汇日期的到胤笔数和金歉S）|查询（Q）|导出（E）|

序号申第号码银行业务偏号申报日m收款人名彝收款人代自付款人名彝

图2-3-2

列表数据包罗申报号码、银行业务编号•、申报日期、收款人名称、收款人代

码、付款人名称、国别代码、结算方法、收入款后种代码、收入款金额、是否核

销、生意业务编码1、生意业务金额1、附言1、生意业务编码2、生意业务金

额2、附言2和申报来源。从列表中点击申报号码可以打开详细信息显示页面。

另外，点击“笔数和金额”按钮或使用快捷键ALT+S可以凭据查询条件进行申

报单笔数和金额的统计。如图2-3-3所示：

图2-3-3

如果需要导出查询结果，先输入查询条件，直接点击导出按钮或使用快捷键

ALT+E即可。导出文档为EXCEL文件。

2.4系统登录

系统登录通过ASONE平台统一进行单点登录。

首先打开浏览器，在地点栏输入系统登录地点，然后回车打开系统登录页面。

在机构代码、用户代码和用户密码输入框内分别录入9位组织机构代码，用户代

码标识和登录口令。如图2-4-1所示：

图2-4-1

回车或单击登录按钮，系统校验用户信息通事后打开应用选择页面。如图

2-4-2所示：

单击企业版应用名称，进入国际收支网上申报系统（企业版）首页面。如图

2-4-3所示：

卷国际收支网上申报系统（企业版）

申报单甘氏

图2-4-3

第三章申报单治理

3.1涉外收入申报单

3.1.1成果概述

为企业提供涉外收入申报单的申报信息录入彳修改、审核疑问反馈和申报单

查询操纵。

3.1.2成果列表

菜单名称菜单成果简述

申报信息录入手工录入申报信息

申报信息修改手工修改申报信息

审核疑问反馈对银行的审核疑问进行反馈

申报单查询查询种种状态的申报单

3.1.3成果操纵

3.1.3.1申报信息录入

企业用户通过申报信息录入来填写本企业的申报信息。

录入申报信息时，如果选择“是否为出口核销项下收汇”为“是"，那么生

存申报信息后可以直接跳转到核销信息录入与修改模块进行核销信息录入。

申报信息录入生存后的申报单状态为待审核。

3.1.3.1.1操纵步调

以企业业务操纵员的身份登录系统，打开申报单治理，涉外收入申报单，申

报信息录入。系统显示要录入的本企'业的申报信息列表页面（凭据收/付汇日期

升序排列），如图3-1-I所示：

国际收支网上申报系统（企业版）调选并也用

aa外收入申报晕当前位造：申鬣华告理外收入申擢》申鬣U口录入

日中报信a或入

收忖汇日期

日中推信a修改

序号申报号网付X人名本收入xm井代网收入款金・甲论财日

际核疑同总&K

2OC«-<r-28I

巳申报晕瀛示BH除1“q»X<»[Q[0e0723丽住美（上海）电子制K任佳USD2000

由申报单餐海

2nOOaXOO[0lO6OT23TOQ]他臭（上海）电子制品G——宜本知…KKD5000020ag28

由出口被审专用收61处收入

13伟:美（上海）电子制品任隹r20»<n-28II

田出口核晌专用联（境内收入“30X81010607231209USDKW

<]]000000]0[0607231003演更＜上海）电子制区fxhHKDTTTTTTTHHI20»S-2®

0nujwwiuiuwraiw>伍炎（3）电子都品txhtUK

6“OOaXCO20]Q8O723MXn依曼（3）电子制区付款人名称USDioa)2008-07-28

1nOOIX<8[0]O6O7231PO4优美（上海）电子制品琏俘USDiaw2C*»<r7-28

87100059902010807251003笊美（上海）电子制B北京*躯公司USD5002OO3-O7-X

图3-1-1

用户可以选择收付汇日期进行条件组合，然后点击“查询”按钮或使用快捷

犍ALT+Q进行查询。如果只选择了开始日期，则查询出收/付汇日期为开始日期

以后的本企业的申报单信息；如果只选择了结束日期，则查询出收/付汇日期为

结束日期以前的本企业申报单信息；如果选择了开始日期和结束日期，则查询出

收/付汇日期为开始日期和结束日期之间的本企业的申报单信息。如图3-1-2所

示：

1当前位置:中报单管理〉涉外收入申报〉申报信月录入

收付汇日期2008-07-01啄1到2008-07-25睥物⑸|互淘Q，|

序号申报号玛收3t人名修付款人名掠收入我市不代科收入基金傲申报逾期日

1110000000101090723Ho03候美（上海）电子制品任佳V5D20002008-57-28|

2110000X01010917237001依美（上海）电子割旦fzh一一修改非关魄...KKD500002008-37-28

311000008101080723X009浓臭（上内）电子到1a....任佳7USD10002008-)7-28

1]]00OOOOO[0]Q8O723[003依美（上海）电子利1a…一fzhHKD7777777777772008-57-28

[[00OOOOQ]01O8O723T005依美（上海）电子制品…一£xhEVK222222222008-)7-28

8110000X0201。河32H001依更（上海）电子制品....付款人名称VSD10002008-K-28

7110000000101090723X004侬美（上海）电子制品李淫保USD100002008-)7-28

8T1000599020!(W725X003侬美（上海）电子割旦北京新世纪公司USD5002008-37-30

j\

笫i页|苜页11上T||下—Jt||W贯1

图3-1-2

查询页面同时提供凭据申报笔数的统计操纵。选择收付汇日期范畴，点击“笔

数”按钮，系统打开统计结果页面显示查询结果。如图3-1-3所示:

当前位寅:申报单告理〉涉外收入申报-＞中援信且录入

收付汇日期8到笔数SI宣询二，I

序号中报号日收款人名稀付款人名称收入我市种代码收入我金融申报送期日

110300000101060723^03侬交（上海）电子制品任隹VSD20002008-07-28

1100000001010607231(X11侬美（上海）电子制品fzh一—修改车关键KKD500002008-07-28

110000000101080723W009侬荚（上海）电子制品任佳-9VSD10002008-07-28

|八国军外汇管理局网上申报系统-gcrosoft••IKKD

1100000001010&7777777777772008-07-28

良105717101/Bi”orCustg**eb/ge~lr/r&BggeInfoS〔Hcs|

110000000101081EUR222222222008-07-28

6110000000201网申报信且录入统计USD10002008-07-28

11000000010100(VCD1000020000720

笔数：6

8710005990201061USDSOO2008-07-30

关闭Q|

a

1页।首页11上一页11下一页।

@Internet\,100$

图3-1-3

在查询结果列表中点击申报号码，进入申报单录入页面。页面显示该申报单

的底子信息，如图3-1-4所示:

图3-1-4

录入申报信息，点击“生存”按钮或使用快捷键ALT+S进行生存。系统验

证页面录入数据通过后将数据生存入库并提示乐成。

1）如果在页面选择“是否为出口核销项下收汇”为否，生存后提示“申报

信息录入乐成!”，如图3-1-5所示。点击"确定"按钮，系统返回申报信

息列表页面。

1当前位置:申报单告理-＞涉外收入中投-＞申振信且录入

收付汇日期一朋到「不男笔数⑸1查询1

序号申报号玛收款人名称付款人名称收入我m种代码收入我金嵌申报逾期日

1110X0000101改723NCD3侬美（上海）电子制品.....任佳USD20002008-J7-28

2110000000130807237001侬奏（上海）电子到旦fzh一—修改丰关键.....HKD500002008-37-28

31]0000000]0]080723»009侬奏《上海）电子制1a・•・・任健-9USD10002008-37-28

41100600001010807231003侬奏（上曲）电子制品.....£zhHKD7Tm77777772008-)7-28

5MOOOO00013O8O723TOO5（上海）电子制品……£xhEUR222222222008-J7-28

611CC000002Q1060723敞)1依美（上海）电子制1a.....付欷人名称USD10002008-J7-28

711000000010180723WOO4法美（_1_海）电了制品李浅保USD100002000J720

firdovsInternetEzpiorcr

!\申报信息录入硼？第17直

f"…确定…]

图3-1-5

2）如果在页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，生存后提示“中报

信息录入乐成！”，然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销

专用信息录入，如图3-1-6所示：

图3-1-6

点击“取消”按钮，系统返回申报信息列表页面。

点击“确定”按钮，系统打开核销信息录入与修改界面，页面显示申报单底

子信息和生存后的申报信息，如图3-1-7所示:

图3-1-7

录入核销信息，点击“生存”按钮或使用快捷键ALT+S进行生存。系统验

证页面录入数据无误后生存入库并提示乐成。

3.1.3.1.2注意事项

1.主要数据校验规矩

1）申报日期要求大于便是收付汇日期，小于便是当前系统日期。

2）生意业务编码1必输，生意业务编码2选输。其中生意业务编码1代

表最大金额生意业务对应的国际收支生意业务性质。另外，所有生意

业务编码对应金额之和便是收入款金额。

3.1.3.2申报信息修改

申报信息修改用于手工修改网上申报的数据。

修改申报信息时，如果选择“是否为出口核销项下收汇”为是，那么生存中

报信息后可以直接跳转到核销信息录入与修改模块进行核销信息录入；如果核销

信息已经存在，且选择“是否为出口核销项下收汇”为否，则提示生存时是否删

除核销信息。

3.1.3.2.1操纵步调

以企业业务操纵员的身份登录系统，打开中报单治理〉涉外收入申报单,申

报信息修改。系统显示申报信息修改查询列表页面，如图3-1-8所示:

@国际收支网上申报系统（企业版）

图3-1-8

用户可以选择收付汇日期进行条件组合，然后点击“查询”按钮或使用快捷

键ALT+Q进行查询。必须选择开始日期和结束E期进行查询，查询出收/付汇日

期为开始日期和结束E期之间的本企业的申报单信息。

当帝位置：申援华首理-＞涉外收入申报-＞申报信自修改

收付汇日期2008-07-17明到2008-07-25因笔数⑴|受询8|

序号申报号内收款人名彝付款人名物收入款市种代叫收入款金股申报迪期日

1]]0000000[0]080?23»002侬受（上海）电子制品…任佳USD10002008-07-28

2“0006000[010807231002依美（上海）电子制fxh就会计.....XKD666666662008-07-28

3

L“00000001010807231006侬美（上海）电子制品Ch-修改关鹿要素Eim9999999999902008-07-28

4110000000101080723M008住美（上海）电子制晶任佳-8USD10002008-07-28

5110000000101080723)1006侬灵（上海）电子制品..一任佳-6USD10002008-07-28

6110000)00201080723的02依美（上海）电子制旦・•••付款人名称付款人名称USD20002008-07-28

7“0000000101G80723HD05侬美（上海）电子制品任佳-5-小萋USD1003332008-07-28

8110000000101080723M222住美（上海）电子制晶遛文彬USDI2008-07-28

91]0000000[0]0807231004侬受（上海）电子制品..一fxhHKB1222222008-07-28

1011000C000101080723y333依美（上海）电子制」....1USD12008-07-28

lufcil

图3-1-9

查询页面同时提供凭据查询条件进行笔数的统计操纵。选择收付汇日期范

畴，点击“笔数”按钮，系统打开统计结果页面显示查询结果。

I当前位百：申报单莒理-＞涉外收入申撮-＞申报信息修改

收付汇日期2008-07-18即到2008-07-25陟费⑸|查询Q）|

序号申报号玛收3：人名彝付3：人名彝收入3：而种代玛收入款金跟中报法期日

U000Q00（HO1080723WO2依美（上海）电子制品......1任佳USD

110002008-07-28

21100000001010807231002侬美（上海）电子制品.fzh就合讨一MKD666666662008-07-28

3llCQ000001CH080q।EUR9999999999902008-07-28

。国冢外汇岩理后网上申报系统-licrosoft|[X|

4110X00001010807|pJ||U5717Q01/E】工£orLu二tonerAeb,/二crvlet/roRuport工tUSD10002CO8-07-28

5110000000130807USD10002008-07-28

中报信且修改续计

61100000002010807USD20002008-07-28

7110X0000130807«»：15USD1003332008-07-28

81100000001010807关闭(Q)IUSD12008-07-28

9“00000001010807HKD1222222008-07-28

10110X00001010807USD12008-07-28

4\

贝互1上一具11下1页11尾贝1

@Internet\18%▼

图3-1-10

在查询结果列表中点击申报号码码，进入申报单修改页面。页面显示该申报

单的底子信息和申报信息，如图3・1・11所示:

图3-1-11

修改申报信息，点击“生存”按钮或使用快捷键ALT+S进行生存。系统验

证页面录入数据无误后将数据生存入库并提示乐成。

如果在页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，生存乐成后系统提示是

否直接进行核销信息录入，确定后系统打开核销信息录入与修改页面，跳转提示

如图3-1-12所示。

图3-1-12

如果在页面选择”是否为出口核销项下收汇”为否，系统重提示是否清除核

销信息。

I当前位置：中报单计理）涉外收入申报单》申撮信旦修改

申报号码11000000011orO8OT231222

银行中国银行股份有限公司北京市分行银行业务编号1

收款人

.对私居民车居民个人身份证件号码组级机构代码766492221

收款人名麻依美（上海）电子制品有跟公司

结篁方式信用

其中：收入款而0000000

结汇金领

现汇金颜

耳它金领

付款人名称温文彬

付款人窠驻国宓（地区）代环及名称JSA-美利/合众㈤UnitedStat”of灿orica申报日期2008-07-23

如果本维款为颈收货款或退款，话选烽□预收贷款□退款本笔款项是否为出口核销项下收汇。是®否

M果本港款项为外情提款，谙填写外债漏号

交曷编码相应币种及金额交号留言

101010USD1交易附言溟文彬

______(USD_[___________________I____________________________________1

企业意见

埠报人员信息填报人企业崇作员埴报人电话010-587945

银行柜员信息经办人北京分行业务操作员经办人电话010-H1经办日期2008-07-23

银tr意见打发打发打发

外汇局意见

图3-1-13

点击确定后，系统验证页面录入数据无误，系统删除核销信息并将数据生存

入库，提示乐成并返回申报单修改列表页面。

3.1.3.2.2注意事项

1.主要数据校验规矩参考申报信息录入成果的注意事项。

2.拒绝反馈后的申报单不能进行修改。

3.1.3.3审核疑问反馈

企业用户对银行审核不通过的申报信息进行反馈，如果企业认为银行审核的

正确，则进行修改确认并提交银行进行再次审核，如果企业认为银行审核有误，

可以选择拒绝修改，并将拒绝原因结果返回给银行。

3.1.3.3.1操纵步调

以企业业务操纵员的身份登录系统，打开申报单治理-＞涉外收入申报单,网

上申报信息审核。系统显示所有审核不通过的申报单的列表页面，如图3-M4

所示：

图3-1