公司财务报销制度及报销流程_第1页
公司财务报销制度及报销流程_第2页
公司财务报销制度及报销流程_第3页
公司财务报销制度及报销流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司财务报销制度及报销流程一、制定目的及范围为了提升公司财务管理水平，规范报销行为，确保资金使用的合规性和有效性，特制定本财务报销制度。该制度适用于公司全体员工，涵盖各类费用报销，包括但不限于差旅费、办公费用、招待费用及其他相关支出。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合理、必要”的原则，确保所有报销项目符合公司业务需要。2.所有报销申请需附上有效凭证，所有报销费用需在预算范围内。3.各部门需指定专人负责报销审核，确保报销流程的规范性和高效性。三、报销流程设计1.报销申请员工在发生费用后，应及时整理相关凭证，并填写“费用报销申请表”。申请表需包含以下信息：报销人姓名及部门报销项目及金额费用产生的具体时间及事由附上相关票据或发票的复印件2.部门审核费用报销申请表填写完成后，需提交至部门负责人进行审核。部门负责人需对报销的真实性、合理性进行确认，确保报销费用符合公司政策。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。3.财务审核经部门审核通过的报销申请表需提交财务部门进行审核。财务部门需对报销金额的合规性、凭证的合法性进行复查，确保报销符合公司财务管理制度。审核完成后，财务负责人在申请表上签字确认。4.报销支付财务审核通过后，报销申请将进入支付流程。财务部门将根据公司支付政策，及时将报销金额转账至申请人指定账户。一般情况下，报销款项将在审核通过后的两个工作日内支付。5.凭证归档所有报销申请表及相关凭证需在支付后进行归档，财务部门需妥善保存以备后续审计。归档资料包括：已批准的费用报销申请表相关票据或发票审核记录四、报销注意事项1.所有报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期不予受理。2.报销凭证需为正式发票或收据，手写票据或其他非正式凭证不予报销。3.不同类型的费用有不同的审批权限，各部门需严格遵循规定，确保流程的规范性。五、报销纪律1.员工在填写报销申请时需如实填写，不得虚报或者隐瞒费用。2.任何员工不得私自更改报销申请表或凭证，违者将依据公司相关纪律进行处理。3.财务人员需保持中立，不得接受报销申请人或其他外部人员的任何形式的贿赂。六、流程反馈与改进机制为确保报销流程的有效性与适应性，定期收集各部门员工的反馈意见，财务部门将根据实际情况对报销流程进行优化调整。反馈渠道包括：定期召开部门会议，讨论报销流程中的问题与建议设立专门的反馈邮箱，便于员工提出改进意见年度审核报销制度的有效性，并根据公司发展与市场变化进行调整七、总结通过制定详细的财务报销制度及流程，旨在提高公司财

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论