广告公司资金收支两条线管理制度_第1页
广告公司资金收支两条线管理制度_第2页
广告公司资金收支两条线管理制度_第3页
广告公司资金收支两条线管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广告公司资金收支两条线管理制度第一章总则为规范广告公司资金的收支管理，确保资金使用的透明性和合规性，制定本制度。资金收支两条线管理制度旨在明确资金流动的管理流程，防范财务风险，提高资金使用效率，保障公司财务安全。第二章适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司日常运营中所有资金的收支活动。所有与资金相关的业务活动均需遵循本制度的规定，确保资金管理的规范性和有效性。第三章管理规范资金收支管理应遵循以下原则：1.资金使用应符合公司战略目标，确保资金的合理配置。2.所有资金收支活动必须经过严格审批，确保资金流动的合法性。3.资金收支应及时记录，确保账目清晰，便于后续审计和监督。4.各部门应定期对资金使用情况进行自查，确保资金使用的合规性和有效性。第四章资金收支流程资金收支流程分为收入管理和支出管理两部分。1.收入管理所有收入应由财务部门统一管理，确保收入的及时入账。各部门在确认收入后，应及时向财务部门提交收入凭证，财务部门负责审核并入账。收入的来源应合法合规，禁止任何形式的虚假收入。2.支出管理所有支出需提前制定预算，预算应由相关部门提出并经财务部门审核。支出申请需填写《支出申请表》，并附上相关凭证，提交至财务部门审批。财务部门在审核支出申请时，应核实支出用途的合理性和合规性，确保支出符合公司政策。支出款项应通过银行转账或支票支付，禁止现金支付，确保资金流动的可追溯性。第五章责任分工各部门在资金收支管理中应明确责任分工：1.财务部门负责资金的整体管理，审核所有收入和支出申请，确保资金流动的合规性。2.各部门负责人对本部门的资金使用负责，确保资金使用符合公司政策和预算要求。3.内部审计部门定期对资金收支情况进行审计，发现问题及时反馈并提出改进建议。第六章监督机制为确保资金收支管理制度的有效实施，建立以下监督机制：1.定期审计内部审计部门应定期对资金收支情况进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。审计结果应形成书面报告，提交公司管理层，并对发现的问题进行整改。2.反馈机制各部门应定期向财务部门反馈资金使用情况，确保信息的及时沟通。财务部门应对各部门的反馈进行分析，提出改进建议，确保资金管理的持续优化。第七章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。各部门应认真学习和遵守本制度，确保资金收支管理的规范性和有效性。第八章未来修订本制度根据公司发展和外部环境变化，定期进行评估和修订。修订意见应由各部门提出，财务部门负责汇总并提交管理层审批。修订后的制度应及时向全体员工公布，确保所有员工了解并遵守最新的管理规

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论