SAP S4HANA 用户操作手册-FICO-005-应收往来核算

应收往来核算

目录

1.1开具客户系统发票-集中VF04............................................................3

1.1.1事务代码和路径....................................................................3

1.1.2过程................................................................................3

1.2开具客户系统发票单一-VF01............................................................6

1.2.1事务代码和路径......................................................................6

1.2.2过程................................................................................6

1.3冲销开票凭证VF11.....................................................................7

1.3.1事务代码和路径....................................................................7

1.3.2过程................................................................................8

1.4客户零星发票挂账F-22................................................................10

1.4.1事务代码和路径...................................................................10

1.4.2过程................................................................................10

1.5客户预付款/部分收款F-29.............................................................24

1.5.1事务代码和路径.....................................................................24

1.5.2过程...............................................................................24

1.6客户收款清账F-28....................................................................27

1.6.1事务代码和路径.....................................................................27

1.6.2过程...............................................................................28

1.7客户汇票付款/部分付款F-36...........................................................31

1.7.1事务代码和路役.....................................................................31

1.7.2过程...............................................................................31

1.8客户清账凭证冲销FBRA................................................................36

1.8.1事务代码和路径...................................................................36

1.8.2过程...............................................................................36

1.9客户余额查询FD10N...................................................................39

1.9.1事务代码和路径...................................................................39

1.9.2过程...............................................................................39

1.10客户明细账查询FBL5N.................................................................41

1.10.1事务代码和路径...................................................................41

1.10.2过程...............................................................................41

1.11客户账龄分析IDCNAR..................................................................42

1.11.1事务代码和路径...................................................................42

1.11.2过程................................................................................43

1.12客户三栏账SALR87012172............................................................44

1.12.1事务代码和路径.....................................................................44

1.12.2过程................................................................................45

11开具客户系统发票-集中VF04

1.1.1事务代码和路径

后勤->设备与工具管理，信息系统，报表选择，服务确认，开票->VF04-维护发票到

SAP路径

期清单

事务代码VF04

操作背景查询已完成交货并发货过账，发票未开清单，可个别出具发票或集中出具发票。

责任部门财务业务部门

岗位往来会计

>输入事务代码VF04在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮©或按键盘回车甲1。

1.1.2过程

G显示开票滑单0显示变式

I开票日期自反立限16.⑥1同到2018.10.11

开鼻蟠IIjF

SO凭证针

1飒初婚itt次和更新

组级数据

谓售姐娘

分请鼎_________□到

声品组―O到

芸运地点________________________________「到_匚□EJ

信电万却

目保a室到国

排序标建到E

律送短的凭证

订单相关

，交为联

避相关

公司同开孽

没有县育开至东鳍的凭证

操作说明:

字段必填/可透用户操作备注

出具发票FI期从必填输入出具发票的日期范围

组织数据可选根据需要输入组织未开票搜索条件

客户数据可选根据需要输入客户未开票搜索条件

将被选择的凭证可选根据需要勾选搜索条件

点（杪执行

。《百OOO含H❷七

飨护发票到阚潦单

▲由三三能器¥I国=里个开聚制I曲开票凭证n中开，焚说》除

SOrS.««RU

SG102018.11.012018.H.01

70IB.II.06

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

个别出具发票可选选择某一行点个别出具发票。

柒中山具发票可选可全选行项目点集中出具发票

单个开票凭证单个开票凭证

进入后的屏幕显示如下:

。《照OOO力R❷％

发票（F2）创建：出具发票项目总览

8开票凭证。＞

SSXp3000000001Ml0.00USD

付初BPUS108PUS10/575lueitefstreet/WoosterOH44691

开学曰“2018.11.01

»质日物仪开IWi,除净值出而收灰

L2A1010006015PCSo.oouso

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

必填点01保存，创建发票成功

维护发票到期清单

▲▼展曾三9鼠鼠Y1司=里个开票凭证集中开票凭证集中开会证座机

送探第C..SOrg.用？日期鲁达方拄2!丽SOJKEDO1I组凭证纥顺等2方经达也择M计数m装运P001椅分值I

LSG102018.10.08100008ZF01US81000002661010J23565ttte$C23100119f047.62I

LSG102018.10.08100008ZF01US81000002681010J2356531001857,142.86I

LSG102018.10.081000082F01US81000002691010J23565ttte$t231001857,142.86I

10LSG102018.10.081000082F01US81000002701010J23565tttesta31001857,142.86I

LSG102018.10.08100008ZF01US81000002711010J23565tttest23100197.14I

LSG102018.10.11100008US86300000151010J23565tttest2310010.00I

。小证9100000127已停在。I

操作说明：

字段必填/可选用户操作备注

必填左下角会出现凭证编码可以在VF03里查看

1-2开具客户系统发票单一・VF01

1.2.1事务代码和路径

SAP路径后勤。销售与分销〉销售，订单->后续功能->VF01-开票凭证

事务代码VF01

操作背景根据单一发货单开票

责任部门财务业务部门

岗位往来会计

>输入事务代码VF01在命令菜单行中，或双击命令

单击按钮©或按键盘回车

1.2.2过程

创建开票凭证

分屿d开票到期清单▲:开票凭证程览通）曲选择清单G

僦省数据

开孽类经提俱服务

开票日期定价日期」

待处理的凭证

rO---------------ISSSD凭曲别处理状态开…同

Roooooooi：-退货未开票人

V

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证必填输入交货单号

敲回车

进入后的屏幕显示如下:

O•＜[H]OOODDi”）力罚❷看

售后退货发票（ZF05）包£1点丽目总览

画开票凭证64

即■欣辎TV880000018.000.00USD

何歌力100014WAl-MAJTWADACOW>/OnOroONL5HtP9

不♦日期2018.10.31

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

必填选中需要开票

必填订单内容，金额无误，点且保存，发票创建成功。

13冲销开票凭证VF11

1-3.1事务代码和路径

SAP路径后勤，销售与分销，开票，开票凭证，取消，VF11

事务代码VF11

操作背景冲销已开具发票凭证。

责任部门财务业务部门

岗位往来会计

＞输入事务代码VF11在命令菜单行中，或双击命令

＞单击按钮©或按键盘回车画o

1.3.2过程

进入屏幕后的显示如下:

©L-«Hooo，，斡snncn刁e也

取消开票凭证

部的d开票到明清单d开票凭证极览通网选择港里O§)

跳省效据

开票日期

布肖原因

待处悭的凭证

凭证顶目S。凭证类别处理状态开…胸

9150000002到人

。英•，。■阿V：2

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

取消之前查看凭证内容是否

必填点击'开票凭证概论'

是需求的

进入后的毋幕显示如下:

©7《13OOOrHHUDCD力罚❷飞

[$□出具发票凭证取消।出具发票凭证概览

■I日志拆分分析

P1EE_________________________________________

全部开票凭证

国开票类型名称净值凭证扁

匡一润眉港章:V/AL-MARTCANADACORP8,000.00人

那眩票V/AL-NARTCANADACORP8,000.001

£英工,国玉》!2

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

必填身取消已开具发票成功

保存

1.4客户零星发票挂账单一录入F-22

1.4.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，应收账款，凭证录入->F-22-发票-常规

事务代码F-22

操作背景没有销售相关单据支撑，由财务直接入账

责任部门财务业务部门

岗位往来会计

>输入事务代码F-22在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮©或按犍盘回车回。

1.4.2过程

进入后的屏幕显示如下:

暂存的凭证科目模型息总帐嗔快速输入由使用爹考过账./编辑选项

凭证日期2018.10.12凭证类型DR]公司代码CN10

哪日期2018.10.12记帐期间10货币优率CNY

市场热据匚率

凭证漏号换算日期

警§______________________________________________________公司往来凭证号

k证抬头文本客户挂张二二

伙伴山势范国।।磁~

凭证首顼

糜码01科目[506081识事务典型

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证F1期必填输入凭证的时间

凭证类型必填一般凭证为DR

公司代码必填入账的公司代码CN10

货币/汇率必填输入凭证的货币

凭证抬头文本可选输入凭证简要信息

过账码必填01-借方

科目必填供应商编码

点回车

进入后的屏幕显示如下:

揄入客户发票：添加客户项目

展百口3M其他姻科目模型上总帐项快速输A1税收

客户500081浙江省嘉义市邓氏有限公司总账目1122010000

公司代码CN10

盛基家居用品开发（嘉善）有限公司浙江嘉兴

项目"发票/01

全额2000CNY

计算税额

合同号/现金流类型托收发票

业务范围

付款条款天数/百分比

付款起算日期2018.10.12折扪金额

折扣基础发票参考号

冻结付款付款方式

付款券考

分犹

文本客户挂眯，长文本

下一行项目__________________________________________________________________________________________________

过账码50科目||6001016,300.............仁L标识事务类组新公司代码

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

金额必填输入应收金额

过账码必填50■贷方

科目必填入账科目

点回车

进入后的屏幕显示如下:

输入客户发票：改正总帐科目项

d目口由M其他数据科目模型三邑总帐项快速输入由税收

总账科目^6001010300主营业务收入-嗖Sf然尊鹭脸（遮篷-秋千）

公司代码CH10鲤家居用品开发（嘉善）有限公司

j页目2/猿方分录Isn-----------------------------------

金额.000.00JCNY

税码J0计算税额

无现金折扣

业务范困伙伴业务应困

成本申心订单

消售订单资产

WBS元素网络____________

成本对象一彳其他

采购凭证

数量

起息日2018.10.12到期日

分酉］奥产收回

文本/长文本

下一行项目

过账码科目SGL标识事务类型超公司代码

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

金额必填输入相应金额

税码必填选择相应的税率代码

点其他

进入后的屏幕显示如卜.:

总赚科目6001010300主营业务收入一般臾易-庭院、草坪-棚屋（遮崖-秋千）

公司代码CH10座基冢居用品开发（嘉善）有限公司

项目2/货方分录/50

金额2,000.00CNY

进入后的毋幕显示如下:

总赚科目6001010300主营业务收入一般臾易-庭院、草坪-棚屋（遮崖-秋千）

公司代码CH10座基冢居用品开发（嘉善）有限公司

项目2/货方分录/50

金额2,000.00CNY

d百口3磔蝌科目模型度;总帐项快速愉入GJ税收

总旅科目6001010300主营业务收入一般贸易-庭院、草怦卷屋（班筏-秋千）

与wj@卬■其他数据科目模型房总帐项快速镯入Lum

总张科目6001010300第批芳收入一默留易酬'草坪福屋（遮停秋千）

公司口分陈登利能力收X

vw分录制助

特征特性值文本

>1集中分录群助C

客户

▼・芨的分录却助__________3

生产

开票类型

出请售订单

知词售订单项目

麻

订单

工

工厂

种

功能范困

麻n1

限

V/E请售机构

AC

分徜集通

产品组

脩WWBS要害

辨成本中心CN10017001保含车间

人

回1ZJ㈣回诙本对象

—中方弓1申分析引申,删除分翻II❷取消1

画画囱

土微31

口编码快X

*O

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

•

点a模拟，进入下一步操作

进入后的毋幕显示如下:

黑蓊显示货币预制凭证科目模型照总帐项快速输入7税收

凭证日期2018.10.12比证类型DR公司代码CH10

过帐日期2018.10.12记帐期间10货币CHY

凭证编号内部财年2018换其日期2018.10.12

嬖照公司往来凭证号

凭证抬头文本客户挂原伙伴业务范国

页数

凭证货币项

PK业务部门帐户CNY金颍税颍

001010000500081浙1±皆运穴巾郑氏有限公司2,000.00

002506001010300王营业务收入■一般贸易-庭院、草坪一柳2,000.00-

D2,000.00C2,000.000.00=♦2行项目个数

其它行项目

过陈码0三台标识事务类型新公司代码

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

保存必填模拟凭证查看无误点保存目，即可过账

15客户零星发票挂账集中录入FB70

1-5.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，应收账款，凭证输入，FB70•发票

事务代码FB70

操作背景没有销售相关单据支撑，批量处理，由财务直接入账

责任部门财务业务部门

岗位往来会计

>输入事务代码FB70在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮四或按键盘回车回

1.5.2过程

进入后的屏幕显示如F：

《国GOO□D□口力刁Z

输入客户发票:公司代码CN10

2树开启阳公司代码，保留H模拟黑了醐，编辑选项

R发票

7.0C0.00

户BPSC10BPSG10

5日JU201R.11.2C13VG1HGTM

强日期2018.11.20OSDQEF224525

证知DR客户发季及加教

S3在耒”证号

7,000.00/计凝税!*

）1"（16%遇端・中国）-遢未解

苔惧行外搐：不可用

撮条件立即支付

2018.11.20

回囿垂］鬼亘三图叵画国图

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

客户必填输入相应的供应商或者客户

发票日期必填票面H期

金额必填发票的金额

计算税额可选根据需求，勾选计算税额

税码可选根据需求，选择相应的税码

凭证抬头文本可选输入凭证简要信息

总账科目必填选择相应的总账科目

凭证货币计的金额必填输入金额

税码可选需要和之前的税码保持一致

回车

进入后的屏幕显示如下：

k—»▼1YIc_i、1p-

输入客户发票:公司代叫CN10

3的开启四公司代码上保留5sHi孤探预制」第辑选项

交窈R发需V

余盆a5iTao

at«as

—

SPBP9C10SGI标

发学日恸2018.11.206«

谕日明2018.11.20

凭证矣父0RBR63?V

公司桂东凭证号

金JS7000CNY，计二校55

WSV

文本

页数

公国代玛OHO国基穿名用品开发（as＞有思公司中国

IRcoefficent

。女目（没杳选定金入交式）

S®科目超文本D/C凭证货币计的金菊本位市金戚税.我登管用5代码I分就

U6051010200H货▼7,000.000.00QoI

nH货..v0.00

H货..Y0.00

H贷.▼0.00人

H货一70.00V

<>E2<>

:@国序展|闺目1同|电画|="

D科目6051010200要窠T•成本会计分fl?0

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

必填系统会显示科目要求一个成本会计分配

必填双击总账科目

进入后的毋幕显示如下:

改正总帐科目项

£]口M其他数据

总旅科目6051010200起他业务收入嗯料收入

公司代码CNIO衡星冢层用品开发（ai）有限公司

项目2/货方分录/50

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

必填点击‘其他'

进入后的屏幕显示如下：

©I-l«BI。❽言F二煞

改正总帐科目项

百口M其他M

总张科目6051010200其他业务收入-原料收入

公司代码CW1O座基套居用品开发（嘉善）有限公司

项目2/贷方分录/50

金额7,000.00CNY

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

利润中心必填