2024年小企业的规章制度

2024年小企业的规章制度

小企业的规章制度1

一、印鉴管理

1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实，并有详细

的登记记录。

3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经

综合办主管签字后方可开出。

二、办公财产管理

1、综合办要严格审杳、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。

3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用

者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损

坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经

理。

三、会务管理

1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的、时间、地点、参加人员、会议

内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作,会议文件的立卷归档，

会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

4、内部会议必须做到保密。

5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其

责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产

带出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财

务管理制度》中的规定执行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字,

最后由总经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的

驾驶证，并由专职司机驾驶.

(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车

辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

小企业的规章制度2

第一章总则

第一条：为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员二。

第二章行政办公制度

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条：公司每T立员工必须按公司要求参加会议。第六条：卫生管理制度

1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4、必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条：工作期间，公司内严禁个人电话的使用。

第八条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第九条：生产场所严禁吸烟。

第十条：任何［员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密,

第十一条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十二条：不做任何I有害公司的事。

第十三条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可

进出。

第二十八条：按公司规定休息和休假

第二十九条：享受劳动安全、卫生和保护。

第三十条：请求劳动争议处理的权利。

第六章员工的义务

第三十一条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。

第三十二条：遵守国家法律法规,公司规章制度的义务。

第三十三条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第三十四条：在工作中不断提高劳动技能的义务。

第七章奖罚制度

第三十五条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300-500元。

第三十六条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。

小企业的规章制度3

第一条为规范公司的管理，创造文明整洁的展厅环境提高销售业绩，完善日常接待流程,

树立良好的企业形象，利用公司各项工作的‘开展，特制定本制度。

第二条员工应严格遵守考勤制度上午八点未签到者即为迟到未到18点半早退同上处理。

第三条上班签到后不得外出吃早点或办私事如确有需要须向直属领导报备。如遇突发事件,

请假批准后方可离开，上班时间不能擅自离岗。

第四条中午休息时间不得离开展厅，及时填写回访记录.

第五条请假休息提前一天告知经理及行政人事部，不可代人请假，不可电话请假，周六、日、

节假日原则上不得请假，特殊情况除外。

第六条员工上班时必须着装整洁、得体，进入展厅时，须按要求穿着正装上班，不准佩戴夸

张、异类、过大的饰物，不得漂染过于鲜艳的头发。女同事要化淡妆，长发须梳理成髻或丸起，

不可披肩散发，男同事要勤理发，勤刮胡须。

第七条上班时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟;因私接打电话须简短，

通话时不得大声喧哗。

第八条上班时间内不可大声喧哗、嬉戏打闹、聚堆聊天、玩手机;任何时候不得使用不文明

语言和肢体动作。上班时间内不得私自用餐、吃零食。不得在茶水间以外的地方用餐。

第九条八点到八点半为清洁时间，所有销售顾问必须参加清洁工作。展厅展车、展厅地面每

天清洁一次以上，做到环境整洁、车辆及各类物品摆放有序;前台、经理办公室、会客桌、卫生

间由当天值班人员负责清洁，保持无灰尘、无杂物、无积水、无蚊蝇、无异味，用品摆放整齐;

严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。

第十条公司办公区域、公共区域严禁吸烟。

第十一条销售顾问不得以任何理由与客户发生争执，有情况,需及时上报，知情不报造成严

重后果者，须承担相应责任。

第十二条正常工作时间前台必须有值班人员站岗;值班按照值班表轮岗，如接待客户或有事

离岗时必须通知下一值班人员，严禁出现空岗，如出现空岗追究交、接班两人责任;值班表定期

更换。

第十三条销售顾问必须认真接待客户，客户进店必须声音洪亮喊"欢迎光临"，热情接待,

所有工作人员在店遇见客户时，必须以微笑相迎问好，讲文明懂礼貌。客户离店声音洪亮喊"欢

迎下次光临”.

第十四条客户试乘试驾时，由指定销售顾问陪同，必须填写试乘试驾协议并复印驾驶证和登

记客户信息。试驾时必须注意安全。

第十五条遵守保密记录，保存好各种内部文件及技术资料，不得泄露公司机密。不得泄露已

售车辆价格，违者严肃处理。

第十六条文明用厕，注意保洁。

第十七条销售顾问每天必须总结好当天客户留档信息做好跟踪回访工作，并上报部门领导。

第十八条本制度自发布之日起试运行。由展厅经理负责监督、检查，违反者第一次警告，第

二次现金缴纳成长基金10元，第三次劝退。

小企业的规章制度4

(1)按时上班、下班,宿导迟到、早退；

(2)必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡；

(3)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

(4)请假必须事先填写《请假单》,并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的

情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；

(5)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续,否则以旷工论处；

(6)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；

(7)严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；

(8)工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食,不打闹嬉戏，不

大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作；

(9)操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障

人身的安全；

(10)设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人员处理，

不得擅自盲目动作；

(11)发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、

部门主管或部门经理报告

(12)维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；

(13)非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备；

(14)危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放；

(15)收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上

好门锁。

(16)严禁在公司及宿舍打架，一经发现，予于开除，同时医药费有打架双方承担。

小企业的规章制度5

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一

位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定,望每T立员工都自觉遵守：

一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持

物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确

保办公环境和库房环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建

议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的,回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿.

八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的

语音、语速和语调的服务。

九、电话接听：遵守电话使用规范,工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项

陈述为主。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主

动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的

电话，违者扣罚10元/次。

十、考勤：

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替

他人打卡。

2,迟到、早退、旷工

(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元，超过1小时以上者必须提前办理请

假手续，否则按旷工处理。

(2)月迟到、早退累计达三次者，扣除全勤奖，计旷工一次。工作时间不允许请假，请假

一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；

2、上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事。

3、每个月进行职员全勤，奖励100元，(条件：必须是满勤员工，除节假日)。

十一、辞职条件：

1、员工辞职必须提前提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；

2、未满一个月离职者只发放工资的50%。

十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

1、连续旷工3次/月；

2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月；

3、偷盗本公司财物者，

十三、上班期间职员各尽其责，做好自己应该做的事情，不得闲聊。

十四、员工的工资应及时发放，每月优秀工作者应给予相应的奖励。

十五、每天早上没事的员工应帮助库管取货，及时配货，尽量及时的出车。这样可以让车早

出早归，可以确保安全。

十六、行车注意事项：

(1)司机们出车应注意安全，注意车的保养和维修以及各种应注意的因素。保持车的清洁。

(2)司机因在早上及时检查车的机油等各种事项。

小企业的规章制度6

1、本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪

行为，提高工作效率，充分展现企业形象。

2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。

员工行为准则：

1、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工

作氛围。

2、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养

良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。

3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。

4、仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、女士不得穿超短裙。

5、及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意

上班。

6、工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的'图书报刊，不准在

公司上私人QQ、玩游戏。

7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训I,必须按时参加培训。因故不能参加者应事先

请假，无故不到者以旷工论处。

8、迟到、早退：以公司规定上下班时间打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为

迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长

短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。

9、清假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假.事假不得超过3天/月，病假必需出

示证明。

10、不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱

工作次序。

11、工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄

露或传递公司任何保密资料。

12、尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导交办的工作任务。

13、未经公司许可，不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。

对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下：

1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10-50元；

2、违反规定影响公司形象、情节过轻的，给予经济处罚50—100元;

3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以辞退。

本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。

本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司。

行政办公室

20xx年4月15曰

小企业的规章制度7

一、现金管理制度

1、现金借款需由经手人填写"借款申请单"，经总经理审批后到财务支取。

2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3、劳务工资发放时间定为每月二十五日。

4、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪

用。

二、支票管理制度

1、支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行

号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大力泻金额是否相符，收款单位、日期、

用途填写是否正确。

2、使用支票需由经手人填写"支票借款申请单"，经项目经理、部门经理、总经理审批后

到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发

新的支票。

3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如

由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

三、费用申请及报销

1、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2、购买曰用品、办公贽用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予

以领取现金或支票。

3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务

负责报总经理审批后予以报销。

4、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项

目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预

支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门

经理、总经理审批后予以报销。

四、加班交通费及误餐费

如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

五、销售费用申请及报销

销售费用的.报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理

审批后予以报销。

六、管理费用申请及报销

1、购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支

票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

2、办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经

理审批后予以报销。

七、发票的开具及纳税申报管理

1.销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具

正式发票。处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定

的经济处罚。

2.财务负责人■安时向国税、地税部门申报报表.

八、报销时间及报销凭证的规定

1、所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门

经理、总经理审批后，财务予以报销。

2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印

税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头

一定要写上单位名称。

4、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单

位名称、联系人姓名及联系电话。

小企业的规章制度8

第一条厂办公室安全职责

1、协助厂领导贯彻上级有关安全指示,及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。

做好厂安全会议记录，对安全部门的有关材料，及时组织汇审、打印、下发。

2、组织检查落实干部值班制度。

3、负责对临时来厂参观学习、办事人员检杳登记和进行进厂安全教育。

4、搞好各车间的安全工作,制订和健全安全生产责任制和规章制度。

5、在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。

第二条安全监督部门安全职责

1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在厂长和安全生产委

员会的领导下负责企业的安全监督管理工作。

2、负责对职工进行安全教育和培训I,新入厂职工的,厂级安全教育;归口管理特种作业人员

的安全技术培训和考核;组织开展各种安全活动;办好安全教育室;制订班组安全活动计划;对领导

参加情况进行检查考核。

3、组织制订、修订本厂职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，

并监督检查执行情况。

4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范

措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

5、参加新建、扩建、攻建及大修、技措工程的“三同时"监督，使其符合职业安全安全卫生

技术要求。

6、会同设备管理部门负责轻煌分储装置、锅炉、压力容器、和罐区安全监督工作。

7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题,纠正违章作业。遇有危及安全生产

的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

8、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。

9、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加

各类报公司事故的调杳、处理和工伤鉴定，发生重大事故时，组织到公司汇报。

10、按公司有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，

并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

11、会同有关部门搞好厂职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

12、负责对厂各车间安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提

出奖惩意见，会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安

全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

13、检查督促有车间搞好安全技术装备的维护保养、管理工作。

14、建立健全安全管理岗，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期开展安全专业人

员会议.

第三条生产调度部门安全职责

1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的"三同时:

2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作

法，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

3、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并

通知有关职能部门，防止事态扩大。

4、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况及时在调度会

上给予表扬或批评。

5、负责贯彻操作纪律管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏事故，实现安、

稳、长、满、优生产。

6、负责生产事故的调查处理，统计上报工作，及时向上级报告，参加其他报公司事故的调

查处理。

第四条技术部门安全职责

1、编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、

工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。

2、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参加其他报公司事故的调查处

理。

3、执行安全生产"三同时”的原则，组织技措项目的设计、施工和投用时的"三同时"审查。

4、组织并检杳各车间生产操作工人的安全技术培训考核。

5、负责组织工艺技术方面的安全检查,及时改进技术上存在的问题。

6、组织开展安全技术讲究工作，积极采用先进技术和安全装备。

小企业的规章制度9

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明

原因，报告单位领导,并要追究职责者的职责。

3、不准用"白条"入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机沟提取或送存现金限额1万元以上时,需由两名人员乘坐公司汽车前

往。

6、现金出纳员务必严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；

私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员务必随时理解开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员务必严格遵守执行上述各条规定。

二、银行福欠管理

1、公司务必遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银

行结算业务。小企业财务管理制度。

2、公司务必认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算

管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际状况采取如下几种方式支票现金支票、转帐支票、银行汇票、

电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款仅限于水费、电费、电话费结算，除上述结算方式外，其

他不予使用.

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明

细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行凋节明细表所记载的帐项务必及时查明原因，对出现的差错通知职责

人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴务必实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、

使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理公司各销售部门根据构成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部

作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定

期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理公司各部门构成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生

后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3、应付帐款的‘管理公司各部门因采购构成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐

簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

小企业的规章制度10

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定,

严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；

编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送

会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，个性对应收、应付等往来账要及时清算和催收；

定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，务

必查明状况及时报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确

保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得

坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不贴合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放.

8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将二月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保睑柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理

和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终务必进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固

定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确职责,做出适当处理。

3、购置固定资产，务必有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票

在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人

负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员务必坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托

他人代管。

3、持续印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上

盖章。印章使用务必做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票.如因特殊状况

需乘飞机者，务必报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每一天按20元补贴，乘座长酒6小时及以上的，可按

在途标准补贴20元。

3、员工每人每一天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算；

副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每一天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每一天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，务必在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为

挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预

算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；

大宗用品或长期需用的物资，务必向3家以上供应商摸底询价,并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资时款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在

500元以下的，能够支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人带给的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人

领空白转账支票与对方结账的，转账支票务必限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，务必由财务室审查，经批准后，方可付

款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审旄，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分

类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定

办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人一部门经理签字一总经理签字一出纳付款。

3、上述开支的务必支出，如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，

待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

小企业的规章制度11

为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家

有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每T立员工，

望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。

一、考勤制度

1、公司工作时间为每周一至周六,冬令时早上8:30-12:00,下午1:30—5:30,夏

令时早上8:30—12:00,下午2:30—6:00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，

不迟到、早退；

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

工事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开.一切提前未请示领导而工

作时间未到岗的一律视为旷工。

4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。

二、工作制度

1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无

关的事情。

2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓

励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助中共同进步。

3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。

4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，

每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。

5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ,此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保

持在线，此QQ上的所有合源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其

工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。

6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。

7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。

8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到做

爱护公司物品器械，节约公司财物资源。

10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

11、有来访电话时必须做好记录,包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要

信息。

12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准.

13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的'账目凭证。所有因公事涉及到财务

的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。

14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。

15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。

16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。

三、绩效考核制度

1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利

2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行

调休。

3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚

上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况组织集体旅行。

小企业的规章制度12

一、工作时间规定

1、店长正常工作时间至，一个星期内店长须亲自上好双休日（星期六、星期日）两天全

天班，如发现不在岗者一天扣3分，双休日调休者扣5分：（暂定为每分10元制罚款标准，以

下同）

2、因事外出，店长须先签到再外出，并事先填写店铺人员离岗登记表，如发现未登记或不

符合实际情况者，一次扣5分（一般情况下不得无故外出）；

3、如需休息，店长可以自行安排（双休日、节假日及重要活动期间除外），一个月允许调

休两天，但必须提前一个工作日上报公司批准方可生效，如发现店长未经申请自行调休者，一次

扣5分；

4、每天早上开店时间要严格按照公司规定时间开店，如延迟2分钟扣3分,4分钟扣4分，

以此类推；

5、店员如需调班必须提前两个工作日通过书面的形式向所在店长提出申请，经批准后方可

调班，违者一次扣5分；

6、上班时间店员如有私事离开卖场应得到店长的批准，同时填写人员离岗登记表，每次离

岗时间不得超过十分钟，如未登记或不符合实际情况者，发现一次扣3分（一般情况下不得无

故外出）；

二、卫生及仪表标准

1、平时保持店铺整体卫生整洁（包括地面、货架、收银台、仓库、橱窗等），一经发现问

题，店员各扣3分，店长扣6分；

2、所有员工保持个人卫生，身上无异味，工装干净平整，未达标者扣3分；

3、所有女性导购员上班时间须化淡妆，眉毛及指甲须修理整齐，长发须盘起，短发不遮住

眉毛及双耳，一经发现未达标者，一次扣5分；

4、工作时间所有人员须统一着装（包括工作服、鞋、胸牌等），不允许随意穿着外套、衬

衣或马甲，以上违者一经发现，一次扣3分；

5、工作时间所有工作人员不允许坐着，不允许在店铺内吃饭（可以在仓库内进餐），一经

发现一次扣3分，店长扣5分；

三、服务规定

1、凡顾客或公司工作人员投诉专卖店服务水准不到位或导购员服务不热情的，一经查实，

一次扣5分;

2、在销售过程中，须前后面带微笑完成专业导购语言："欢迎光临XX专卖店"和"欢迎

下次光临"；未执行者或做不到位者，一经发现，一次扣3分；

3、销售流程必须按导购员守则要求去做,违者一次扣3分；

4、凡系顾客试穿过的商品须恢复出厂时原样，如检杳仓库发现商品未恢复，全体员工一次

各扣3分，其中店长扣5分；

5、认真处理售后服务问题，建立售后服务档案，如售后问题处理不当引起顾客投诉者，过

错在我们自身，一次扣5分；

四、陈列标准

1、平时样品陈列不到位，样品出现质量问题，及样品售出没有重新出样者，违者一次扣5

分；

2、卖场样品必须每半月更换一次新样品，如：上半月39码（男）左脚，下半月更换右脚；

下月应是40码左脚，以此类推。如发现未执行者，一次扣导购员3分，其中扣店长5分：

3、货卖堆山，出样一定要丰满，每个一米二左右的货架,一次女鞋须出样八个，男鞋出样

六个以上，如发现未执行者，导购员一次扣3分，其中店长扣5分；（样品不够可以重复出样，

样品柜可以分片区由专人负责）

4、凡新到商品未上柜或仓库商品出样不全，本人负责的样品柜中样品出现质量或装饰品有

问题者，一经发现，一次扣导购员3分，其中店长5分；

5、陈列样品须呈系列化，同样款式不同颜色要一起陈列，未达标者一次扣3分，其中店长

5分；

6、换季时展台及橱窗不得陈列过季或特价商品，违者一次扣5分；

7、公司所有季节性的宣传品，如：吊旗、POP等须及时执行到位，违者一次导购员扣3分，

其中店长扣5分；

8、平时须保持陈列装饰品干净整洁，不得有陈旧、污浊、破损、过季，要经常进行调换，

专卖店要自行保存一定数量的装饰品，未达标者将扣店长5分；

9、橱窗陈列须体现品牌特色和季节性的产品亮点，每星期必须换橱窗陈列，店容店貌、卖

场氛围、音响效果和仓库整洁等必须达标，其中有做不到位者，扣5分；

10、卖场音响、灯光、门头灯光（按导购员守则的门头灯光开启时间表）须按各项规定严

格执行，其中有做不到位者扣店员3分，其中店长5分；

五、学习要求

1、及时召开早会、晚会导购员在5人以上每两天开一次，人员在4人以下每星期开一次），

每次会议须作好会议记录，开会期间每位到会人员必须发言，没发言者扣3分,会议记录由店

助执行，未做到位者扣5分，没有及时开会扣全体人员各3分，其中店长5分；

2、店长每月召开一次圻有员工服务技巧培训，让每位员工了解专卖店的销售情况，同时了

解本地的鞋服流行趋势，违者导购员扣5分，其中店长扣10分；

3、所有卖场须有报刊架，如没有要尽快向公司申请，每个专卖店至少要订一份报刊，没做

到位的专卖店扣店长10分；

4、所有促销活动店长必须组织导购员对活动内容进行深入了解与熟悉，每位顾客进来导购

员及时作好宣传工作，做不到位的各扣3分；

5、店长须及时填写公司下达的各类表格，并按规定时间及时上传，如有漏报，扣5分，拖

延时间者发现一次扣3分，工作日记（每日必须写工作日记）到下月5日之前必须上交，未上

交者扣5分；

六、其它要求

1、店长每天须将销售额存入银行，不允许有任何借口（遇到不可抗拒事件必、须电话联系上

级），违者扣20分；

2、店长要及时、灵活处理各项涉外事件，如工商税务部门、物价部门等各种检查，如出现

问题要及时联系上级，有问题不上报扣3分；

3、店长须及时合理调整库存，在保证销量的情况下合理控制库存，库存超出公司规定数量

的扣5分；

4、店长须对新聘导购员进行培训，新聘导购员未经培训上岗的扣店长3分；

5、如未经上报擅自调整产品价格或随意打折的，一经发现一次扣5分，情节严重者开除；

6、导购员赊销、动用本店铺商品或挪用公款，店长及领班未及时上报，如经发现一次扣5

分；

7、负责商品进库出库二作者，发现问题及时向店长或公司上级反映，未及时调整者扣5分；

8、所有人员上班时间不得在卖场吃东西，违者扣3分，店长或店助听之任之加倍扣分；

9、上班时间严禁接打手机，违者扣3分;

10、实行个人提成之店铺，所有工作人员销售时，必须严格按照先后循序执行，如发现有

抢客之现象，扣当事双方各5分，店长（店助）10分；

11、同事之间必须保持应有的礼貌。

一、公司行政机构设置为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司

系统采用集中统一和专业化管理相结合的"直线职能式”结构,以兼公司运行效率和运行质量，

发挥最大的群体效能。公司行政机构设置见"行政机构图"。

二、公司各部门职责

（1）营销中心工作职责

1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；

2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销

组合策略；

3制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并****销售人员的二次任务分配；

4制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、

落实、检查与总结；

5制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责****、策划、执行，L■烦升产品销量和品牌

知名度；

6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客

户的联系协调和销售业务的往来；

7策划公司订货会及参加大型展示招商会；

8根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；

9每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；

10根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对

货款安全负责；

11负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；

12负责建立健全营销档案管理体系；

13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。

(2)市场部工作职责

1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；

2.进行品牌规划与管理；

3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算(参谋)；

4.制定并执行市场推广计划与预算；

5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；

6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；

7.负责市场推广用品的设计制作；

8.制定与执行新品牌(产品)上市计划，并做好产品计划；

9.进行店员、店长培训；

10.做好市场档案资料管理。

(3)销售部工作职责

1.根据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销

售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定；

2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售

目标、市场占有率的达成；

3.依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；

4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励；通洒艮务性销售方法，与经销商、加盟

商建立长期稳定的“双赢"关系；

5.负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；

6.负责销售货款的及时、安全回收；

7.负责市场信息的收集、整理、分析与反馈；

8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；

9.与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保哨售计划的严肃性；

10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资

源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。

（4）商品部工作职责

1.定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供

应；

2.制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；

3.制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；

4.建立健全货品出入库管理制度,严格货品出入库管理，保证帐、物相符.

（5）产品开发部工作或责

1.根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌

服装的'年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；

2.对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计

上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力;

3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认;

4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；

5.建立健全技术档案管理制度；

6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

(6)品管部工作职责：

1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、****公司质量管理体系的运行维护、绩

效改善；

2.责公司各种品质管理制度的订立与实施，"5S"、"零缺陷"、"全面质量管理"等各

种品质活动的与推动；

3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；

4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订

与执行,对出仓产品质量负全部责任；

5.负责全员品质教育、培训；

6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与

退货进行调查处理。

(7)生产部工作职责

1.根据销售部销售计划和下达的"制造通知单"(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生

产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按

时交货；

2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，

及计件工资标准；

3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；

4.负责用料管理及异常事项的追踪、改善；

5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；

6.负责生产物料采购及进仓管理；

7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设

备事故的调杳、处理；

8.搞好生产现场管理,进行"5S"的持续推行活动；

9.负责安全生产，预防各种危险事故的发生；

10.编制和上报各种生产报表；

11.负责建立生产系统档案管理体系。

(8)财务部工作职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3.做好成本核算，负责公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

6.严格执行财务管理规定、审批报销各种xx单据；

7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部

门提供专项财务分析报告。

(9)人力资源部工作或责

1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制

定、推行及检讨、改善、修订；

2.制定、推行与修订"员工手册”和其它人事、行政办公管理规章制度；

3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事

项；

4.调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；

5.制定人力资源部招聘、调酿培训开发计划并实施；

6.督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；

7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；

8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；

9.负责厂区环境清洁及维护；

10.负责员工食堂管理C

小企业的规章制度13

一、考勤管理制度

1、目的：

加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2.考勤范围：

2.1公司在册员工。

2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3.考勤方法：

3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同

时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4.考勤打卡时间:

4.1冬季：白班上午7:50至n:30,下午