差旅费管理制度

深圳市金佳禾生物医药有限公司版本：001页码：PAGE4/11文件使用类型：文件参与人：项目人员姓名/职位签名/日期起草人审核人批准人该文件分发到以下部门办公室：序号部门名称序号部门名称行政人事部2财务部公司外派及出差补贴标准暂行办法目录目的范围及定义3.异地短期出差4.员工外派费用补贴标准5.员工外驻费用补贴标准6.交通相关说明7.住宿相关说明8.补贴、交通相关说明10.差旅费报销注意事项11.附则7.1出差人员与公司领导同行时，因工作需要，经总经理或以上领导批准，须与同行领导同住一家宾馆的，其住宿费按该宾馆普通标准间标准报销。7.2住宿费必须列明住宿天数、单价、附有公司名称的正式住宿发票，对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据，一律不予报销。7.3外派、外驻人员在某一地分公司工作，如分公司有宿舍尽可能住公司宿舍，如分公司无集体宿舍的，则按上表住房标准凭票报销或补贴(如住公司宿舍，则不再报销租房补贴)。如员工个人原因造成租金超标准，超额部分由员工个人承担。8.补贴、交通相关说明8.1机场到市区的交通费凭交通工具车票实报实销。如遇航班时间较早或较晚的情况，机场仍有接送的机场大巴，原则上应乘坐公共交通工具。如遇特殊情况乘坐出租车，需提交专项说明。8.2因工作需要必须发生的公杂费（公杂费包括订票费、托运费、寄存费），凭有效原始票据实报实销（同时提交填写的收寄单等）。8.3出差人员应提前安排好经济合理的出差行程，可请行政人事部行政人员协助预订往返交通票，并尽可能事先预订目的地住宿酒店。8.4补贴已包括短途公共交通、小额通讯、自理饮食、其他零星费用，不得再另行报支。8.5港澳出差：按实际出差天数，暂按每天补贴250港元（或折算成等值人民币，包括交通、误餐、通讯等费用，不含住宿）。原则上不得在港澳住宿，特殊情况须住宿的，事前经公司领导同意。港澳出差回来报销涉及外币时，按报销日汇率计算。8.6外地参加各类会议、参观考察、专题讲座、培训学习的人员，主办单位统一收取各类费用（含食宿费）的，凭主办单位发票、收据实报实销。8.7员工在出差当天往返超过8小时的，可享受一天的出差补贴。8.8远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴。10.差旅费报销注意事项10.1出差人员于出差返回前，在不影响工作的前提下，如需绕道办理私人事务，经公司副总经理或以上级别领导批准，可按事假处理，事假期间的费用自理，回程的车船费按直达或最合理路线交通工具的标准报销。10.2出差人员在出差返回公司后，必须请人事行政部主管及以上级别的人员确认出差返回时间，并在出差申请单据上签字注明返回时间。10.3所有出差人员出差期间应妥善保管好原始票据，在报销差旅费时，使用公司统一的《差旅费报销单》，凭有效票据填报出差日期、事由、路线、金额、同行人等，并在出差返回后一周内报财务部，由财务部集中审核，如遇特殊情况延迟报销时间的最长不能超过半个月，当事人须书面说明原因，由部门负责人确认方可报销，超过出差返回之日起半个月的差旅费不予报销，费用自理。报销程序按管理文件《费用报销及付款审批制度》中有关规定执行。10.4出差人遗失差旅费发票的，需提交专项的申请报告，说明遗失的原因及差旅费的实际开支情况，经副总经理以上级别领导批准后，遗失发票的差旅费方可按标准内实际发生金额的50%报销。11.附则：11.1本办法自下发之日起执行。11.2分公司视实际情况可租用一间二室或三室房，作为公司派驻或出差人员使用，分公司行政部作为租用房的管理者，应保证在前一人离开后及时更换日常住宿用品，保持清洁，以保证后来人员能立即入住，以降低公司出差成本。11.3分公司有条件提供此住宿标准的住房时，外派人员不再享受住房补贴。11.4外派人员住分公司宿舍的，房间的水、电、气等费用由个人承担。11.5外派人员已在总公司购