招聘出纳岗位职责范文（2篇）

招聘出纳岗位职责范文一、执行日常现金管理任务：1.维护公司现金安全，定期执行现金盘点；2.负责收付款操作，确保相关手续及时准确；3.管理银行存款与现金存款，更新现金账户余额记录；4.编制现金流量表及日常报告，向财务部门提供准确数据；5.监控并核对银行对账单、现金收支记录，及时处理异常情况；6.协助建立并执行财务控制措施，确保资金管理的有效性。二、处理银行相关事务：1.负责公司与银行间的日常业务，包括存款、取款、转账等；2.监控银行账户余额，确保资金充足，并及时预警；3.办理公司银行账户的开立、注销及变更手续；4.协助财务部门处理银行借贷的申请与管理；5.审核银行手续费和利率等费用，确保费用计算的准确性和合理性。三、票据管理职责：1.审核并管理公司各类票据，如发票、收据、支票、汇票等；2.核实票据的真实性与准确性，进行相应的处理；3.协助财务部门解决票据纠纷，处理相关争议；4.跟踪票据到期情况，确保及时兑现或处理逾期问题；5.建立并维护票据档案系统，实现票据管理的规范化。四、参与财务报表编制工作：1.协助财务团队进行日常会计核算，涵盖收入、支出、资产、负债等；2.整理与核对与出纳相关的财务数据，确保信息准确；3.参与编制月度及年度财务报表；4.协助财务审计，提供所需资料及解释。五、跨部门沟通与协调：1.与其他部门保持有效沟通，确保业务流程的顺畅；2.与供应商、客户和银行等外部单位协调处理相关事务；3.及时反馈问题，提出建议，提供解决方案。六、遵守公司及法律规范：1.严格遵循公司政策及适用的法律法规执行工作；2.禁止违规操作公司资金，不得以个人名义进行资金交易；3.定期参加培训，提升专业技能和业务能力。总结：出纳的职责主要包括日常现金管理、银行事务、票据管理、财务报表编制、跨部门沟通协调以及遵守公司及法律规范。出纳工作对公司的财务稳定和资金管理效率至关重要，要求出纳具备精确的数字分析能力、良好的沟通协调能力、风险意识和高度的责任心。通过严格遵守规章制度和法律法规，出纳能够高效、准确地处理各类财务事务，为公司的运营和发展提供有力支持。招聘出纳岗位职责范文（二）出纳在公司财务管理中扮演着至关重要的角色，主要承担资金管理、结算付款、凭证审核及财务报表编制等任务。以下详述出纳的职责内容，不采用分段连接词。1.资金管理：执行公司日常资金管理，包括预算与控制，遵循财务制度和政策。收集、审核各部门资金需求，及时向上级汇报。管理资金进出，确保资金安全与流动性。处理与银行、金融机构的资金往来，包括资金调拨、贷款和结算。协助制定资金使用计划，为公司发展提供资金支持。2.结算付款：负责业务收款、支付和结算，保证支付准确及时。审核业务合同和凭证，确保支付合规性。组织付款申请和凭证编制，确保付款流程规范准确。协调供应商或客户，处理支付信息核实和纠纷。促进各部门间的利益平衡，确保结算工作顺利进行。3.凭证审核：审核公司所有财务凭证，确保凭证真实准确。核实凭证上的金额、日期等信息，验证其正确性。验证业务事项，确保与实际业务相符。监督各部门凭证填制，及时发现并纠正错误。协助会计核算和财务报表编制工作。4.财务报表编制：负责财务报表编制，确保报表准确及时。收集、整理会计数据，按照财务政策编制报表。协助财务分析，为管理决策提供准确财务信息。审核报表数据，确保合规性和准确性。及时报告报表编制和审查的进展，解决相关问题。5.其他职责：协助财务经理进行预算编制和预测，为经营管理提供依据。参与资产管理和固定资产清查，确保资产安全完整。更新财务政策，确保符合公司需求和政策要求。参与财务和税务审计，提供数据资料，