财务部出纳岗位的主要工作职责（2篇）

财务部出纳岗位的主要工作职责1.负责日常财务运营：承担公司日常资金管理职责，涵盖收款、付款及借贷管理等各项任务。2.现金流动性的监管：对公司的现金流实施有效管理、控制及监督，以保证资金的合理运用和安全。3.银行账户的维护：开设、管理并监控公司银行账户，确保账户余额和交易记录的精确性。4.财务文档与报告编制：记录并编制公司的财务交易记录和报告，包括总账、现金流量表、银行对账单等。5.应收应付管理：负责收取公司应收款项，并执行对供应商和其他相关方的付款操作。6.票据处理与核对：管理公司的各类票据，如支票、汇票和存款单，确保其准确无误。7.电子支付与网银操作：管理公司的电子支付系统和网银操作，以确保交易的准确性和安全性。8.资金规划与预测协助：协助财务经理或财务总监进行资金预算和预测，以实现公司资金的合理规划和使用。9.现金库存盘点：定期进行现金库存盘点，确保财务记录与实际库存的一致性。10.审计配合：配合内部及外部审计师进行财务审计，提供必要的财务数据和协助。财务部出纳岗位的主要工作职责（二）1.现金流管理执行日常现金收付及交易操作，严格遵循公司规定，精确记录每一笔现金收支，确保记录无误。根据公司政策，有效分配并管理现金资源，进行现金的盘点、分类和安全存储。审核现金凭证，保证其真实性和准确性，及时进行账务处理。监控资金流动，确保资金结算及时，维持资金的正常运转。2.银行账户管理负责银行账户的日常运营，包括账户开设、关闭、挂失等手续，以及与银行的沟通协调。监控银行账户的资金流动，定期核对银行存款和付款，确保账户余额的准确性。处理银行对账单，及时调整与银行账目不符的项目，确保银行账户信息的精确性。确保银行账户密码和安全措施的保密性，防止账户信息泄露。3.日常款项处理按照公司付款流程，及时处理各类款项支付，如员工薪酬、福利、供应商货款、税费及社保等。审核付款申请，确保支付合规、准确、及时，并完成相应的凭证记录。跟踪付款进度，与相关部门和供应商保持沟通，确保付款流程顺利完成。处理退款事务，包括确认退款申请、向上级报告、办理退款手续，并更新退款记录。4.财务报表支持提供现金交易数据和银行账户信息，协助编制财务报表，如现金流量表、银行对账单和现金账户余额表。协助核对财务报表中涉及现金和银行账户的数据，确保报表的准确无误。根据财务人员的需求，提供相关数据和分析，支持财务报告的编制工作。5.票据和凭证管理负责公司票据和凭证的全生命周期管理，包括领用、使用、归档、备份和存储。跟踪票据和凭证的有效性，及时处理无效票据，更新相关记录和登记簿。6.审计工作配合协助财务人员和内部审计团队进行审计活动，提供所需文件和记录，解答审计相关问题。根据审计要求，执行相关任务，确保审计程序的顺利完成。7.遵守财务法规与内部控制遵守适用的财务法规和内部控制政策，确保财务活动的合规性和规范性。参与和执行内部控制流程，确保财务操作的顺畅进行，及时识别和管理财务风险。8.其他财务相关事务根据上级指示，处理其他财务相关事务，如参与预算编制、财务规划等。参与财务培训和交流活动，提升专业技能，为公司财务决策提供支持。财务部出纳的职责涵盖现金流管理、银行账户管理、日常款项处理等多个关键领域。该岗位要求高度的精