度假区业务招待费管理办法

第第页度假区业务接待费管理方法河南宝泉旅游开发有限公司接待费管理制度文件编号：BQJQ/GL1620**版本号：A受控状态：发放号：编写：初审：审核：批准：发布日期：20**年7月19日实施日期：20**年7月20日河南宝泉旅游度假区业务接待费管理方法第一条为了进一步规范景区各类业务接待行为，以“历行节省、合理开支、严格掌控、超标自负”为原则，结合景区实际情况订立本方法。第二条业务接待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的接待、用餐等交往应酬费用。紧要包含：1、接待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、留宿、娱乐活动等费用支出；2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3、出差发生的上述接待费用支出；4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。第三条财务部每年依据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部依照报销程序严格把关，并做好接待费的考核工作。第四条业务接待费使用范围：用于接待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的接待；用于各部门对外工作的必需接待。第五条业务接待坚持对口接待、对口陪伴的原则，各类业务接待、接待部门应适当从紧掌控陪伴人员，陪伴人员一般不应超出需接待人员数量。第六条业务接待费管理细则：1、接待费用由公司办公室、财务部负责管理，接待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊接待须请示总经理批准。2、接待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可接待。接待前，由负责接待的职能部门经理填写业务接待申请单，报公司主管领导审批后布置接待，无接待申请单，财务部不予借款和报销。3、业务接待标准，简单接待不得超出500元，普通接待500700元，紧要接待7001000元。特殊接待必需是公司紧要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。4、接待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。5、接待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通接待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通接待；紧要客户领导来访，有公司紧要领导陪伴的适用紧要接待；政府部门紧要领导到访，关键客户紧要领导来访或对公司利益有紧要关联的工作接待适用特殊接待。6、因工作特殊需要礼品，布置娱乐活动，由接待部门负责提出活动经费预算申请报告，认真说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。第七条报销审核：1、报销人必需对所供应原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人供应虚假或与实际不符的原始凭证。2、全部接待费用必需一事一单与其他费用分开填列，报销时必需附有“接待审批单”，财务依据审批单核对接待场合、时间及数额，报销时间掌控在发生接待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。3、接待人报销时，需供应酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必需提前注明。4、全部不符合接待审批规定或未批准而擅自接待的，财务部一律不予报销。第八条公司各级人员应勤俭节省，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大接待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，追究相关当事人责任。第九条本规定由财务部、办公室负责解释。第十条本规定自颁布之日起施行。*年*月*日业务接待审批单接待部门经办人陪伴领导被接待单位人数被接待人级别时间、事由及接待项目接待规格经费预留就餐地方就餐标准主管副总财务部长常务副总篇2:工程部接待费使用规定南京广德置业有限公司广德[20**]制度第003号签发人：朱安春工程部接待费使用规定一、目的为加强部门对外接待的管理与掌控，使接待规范化、合理化，躲避不必需的开支与挥霍，特订立本规定。二、适用部门工程部、玉带项目部、方水雅域项目部、开发部、物业部三、接待对象质监站、消防大队、防雷办、规划、建工局、环保局、节能、墙改、供电、供水、市容、公安、化工园、设计、审计、玉带政府、雄州街道等相关政府部门及与工程相关联的企事业单位的人员。四、使用接待费需要解决的问题1、协调工程前期开发手续办理，确保“五证一书”手续顺利办理，保证工程顺利开展；2、协调工程相关联的验收或重点解决工程管理过程中遇到的协调矛盾问题，推动工程顺利开展；3、协调工程竣工验收，确保工程顺利竣工验收或能提前出具工程质量监督报告；4、协调工程消防竣工验收过程中的问题，且能提前或定时出具验收看法书；5、协调防雷装置竣工验收过程中的问题，顺利提前出具验收合格证；6、协调环保分项验收中的问题，能提前出具验收看法书；7、协调规划验收过程中的问题，能提前出具规划验收看法；8、维护工程管理过程中各方关系，能乐观推动工程顺利进行；9、与项目有关的其他相关接待事项。五、费用使用原则1、全部接待必需适度，对不必需的可不予接待；牵涉到施工问题的协调费用由施工方自理，甲方人员酌情参加；2、接待必需坚持节俭的原则，力求花最少的费用实现最好的沟通效果并能解决工程管理中的问题和矛盾，不搞奢侈性的接待。六、使用接待费的请示程序1、工程各部费用预算掌控在1000元以内的需提前与工程部经理口头申请，说明接待人员及协调事项，批准后方可使用；2、工程各部费用预算掌控在10002000元的需提前上报书面申请，明确接待的人员及需要解决的问题，经工程部经理签字批准后准予使用；3、工程各部费用预算超出2000元以上的，书面申请中除工程部经理签字外还需总经理批准，批准后方可使用；4、工程各部如遇特殊情况需先使用接待费的，可先电话逐级请示工程部经理和总经理，经工程部经理和总经理同意后，方可使用接待费，接待完毕后立刻补办书面申请手续；5、工程部经理使用接待费用额度超出3000元以上的必需事先提前与总经理汇报请示批准后方可使用。七、费用报销程序1、依照公司财务规定填写《费用报销审批表》，连同正式发票及费用使用说明提交工程部经理确认，确认完毕后提交财务经理审核，审核完毕后由总经理审批，经总经理审批后的报销单交由财务部办理报销手续；2、接待费用的正式发票的客户名称不能空，必需统一开具公司名称，除定额发票外，没有公司名称的发票一律不报；3、接待完毕后发票，如财务审核发现假的票据，财务部将没收假票据，报销人经财务同意后收集相应票额的其他正规发票进行报销，否则将不予批准报销（如确实无正规发票索取应取得消费收据作为报销依据）；4、接待费必需实报实销，不得将与接待费无关的票据统一放入接待费票据中进行报销，除提前与上级汇报同意外；5、接待费发生后两个星期内必需完成费用报销程序，两个星期后将不予报销。八、本规定将于20**年2月25日起试行。此文件呈：祁辉总经理、高东凯副总经理财务部发：玉带项目部方水雅域项目部前期开发部物业部（共印九份，存档一份）南京广德置业有限公司工程部20**0221接待费使用申请表申请部门申请人申请日期申请金额估量花费金额接待人员接待时间协调事项总经理审批部门负责人审批接待费使用申请表申请部门申请人申请日期申请金额估量花费金额接待人员接待时间协调事项总经理审批部门负责人审批篇3:接待费报销管理规定关于规范业务（公关）接待费报销管理的有关规定集团总部各中心（部门）、各分支机构及子公司：依据集团目前业务（公关）接待费日常管理总体运行情形，为查漏补缺，规范流程，统一标准，严明纪律，经总部研究，现就集团范围内业务（公关）接待费财务报销相关事宜作如下规定，请遵奉执行。一、集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司日常发生的业务（公关）接待费在办理报销手续时必需由经办人员如实按规定要求填写《业务接待费报销申报明细表》（见附件）。二、经办人员在办理业务（公关）接待费报销时，必需供应接待事项承接单位出具的正规发票及费用流水清单。三、财务管理部门接到经办人提交的相关凭证、表单及票据后应依照规定程序和要求对其进行严格审核，确认无误后，报财务主管领导审核，执行总裁审批。四、集团副总裁及其以上人员经手产生的业务接待（公关）费除经财务主管领导、执行总裁分别审核签字外，须由集团董事长或其授权委托人审核批准；各分支机构负责人、子公司总经理经手产生的业务接待（公关）费由同级财务管理部门依照相关制度审核后，报董事长或其授权委托人审批。五、集团范围内各级各类人员未经批准不得擅舒适下属组织机构报销或变相报销与业务（公关）接待费有关的各项费用，确实属于下属组织机构应当承当的相关费用，一律由经办人先行按规定审核、审批程序报销后，再由财务管理部门提出处理看法，经执行总裁、董事长或其授权委托人审批后，由财务管理部门通知下属组织机构分摊该费用，未按规定办理，下属组织机构应坚决予以拒绝，否则，一经发现，将从严追究相关当事人行政、经济和法律责任。六、业务（公关）接待费报销，原则上须在当月办理完毕，特殊情况可适当延至次月月初，超出时限，按自动放弃报销处理。七、业务（公关）接待费报销审核时随附的《业务接待费报销申报明细表》须由财务管理部门在报销完成后单独装订保管，不得与其它会计凭证混淆一起。八、对于集团（公司）按程序商定确认的固定性接待网点，可由行政、财务管理部门会同负责预先交押部分费用，发生接待业务时可指定专人负责签单（由集团授权确定），随后由财务人员办理结账手续。九、本规定自发布之日起开始实施。附件：《业务接待费报销申报明细表》附件：业务接待费报销申报明细表申报单位：申报日期：*年*月*日No.接待事项发生时间接待事项办理地方接待事由接待对象及人数我方参加人员及人数接待方式费用金额（小写）人民币（￥）：随附票据张数费用金额（大写）拾万仟佰拾元角分，主管领导单位领导经办人财务主管副总（总监）执行总裁（总经理）董事长或其授权委托人备注报销事项完成后，本表须另行装订保管，不得随附在会计凭证之后存留入档业务接待费报销申报明细表申报单位：申报日期：*年*月*日No.接待事项发生时间接待事项办理地方接待事由接待对象及人数我方参加人员及人数接待方式费用金额（小写）人民币（￥）：随附票据张数费用金额（大写）拾万仟佰拾元角分，主管领导单位领导经办人财务主管副总（总监）执行总裁（总经理）董事长或其授权委托人备注报销事项完成后，本表须另行装订保管，不得随附在会计凭证之后存留入档关于员工工装本钱费用分担摊销的管理规定（暂行）集团总部各中心（部门）及相关员工：为全面提升并充分呈现华澳丽康员工团队文明、高雅、规范、肃整的精神风貌和形象气质，加强员工角色意识与组织纪律观念，结合企业实际，经集团研究，决议在总部范围内先行实施员工着装规范管理，为员工统一配发工作服装。鉴于工装配发费用本钱较大，运行过程中势必因情况不同牵涉多重利益关系，为合理协调各类矛盾，遵奉并服从公平公正的原则切实维护企业与员工合法权益，现就员工工装配发本钱费用分担摊销相关事项规定如下，请遵奉执行。一、工装购置先期费用统一由集团先行垫付，然后依照本钱价格，分别由企业和员工个人（包含试用期员工）按比例分摊。本钱摊销起始时间为该员工领用工装之日。二、员工个人工装本钱费用分摊比例依据该员工在本企业实际服务年限长短而有所不同，总体原则是服务年限越长，个人承当越少。三、凡在本企业服务不满一年中途离职者，员工个人工装费用承当比例为100%；一年