2024年短期外汇融资协议细则

2024年短期外汇融资协议细则版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.1.1融资方1.1.2借款方1.2融资金额与期限1.2.1融资金额1.2.2融资期限1.3汇率与计价货币1.3.1汇率确定1.3.2计价货币1.4利息与费用1.4.1利息计算1.4.2费用构成1.5还款方式与期限1.5.1还款方式1.5.2还款期限1.6违约责任与风险防范1.6.1违约情形1.6.2违约责任1.6.3风险防范措施1.7合同的变更、解除与终止1.7.1变更条件1.7.2解除条件1.7.3终止条件1.8争议解决方式1.8.1协商解决1.8.2调解解决1.8.3仲裁解决1.8.4法律途径1.9合同的生效、续签与解除1.9.1生效条件1.9.2续签条件1.9.3解除条件1.10保密条款1.11合同的签字与盖章1.11.1签字人1.11.2盖章要求1.12合同附件1.12.1附件列表1.12.2附件内容说明1.13合同修订历史1.13.1修订版本号1.13.2修订日期1.13.3修订内容摘要1.14合同签署日期与地点1.14.1签署日期1.14.2签署地点第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1合同主体1.1.1融资方1.1.2借款方1.2融资金额与期限1.2.1融资金额1.2.2融资期限1.3汇率与计价货币1.3.1汇率确定1.3.2计价货币1.4利息与费用1.4.1利息计算1.4.2费用构成1.5还款方式与期限1.5.1还款方式1.5.2还款期限1.6违约责任与风险防范1.6.1违约情形1.6.2违约责任1.6.3风险防范措施第二部分：合同具体条款2.1融资方义务2.1.1提供融资资金2.1.2按照约定的汇率提供融资2.1.3保障资金的安全与合规2.2借款方义务2.2.1提供真实的融资用途2.2.2按期支付利息和本金2.2.3配合融资方的审计和检查2.3利息支付2.3.1利息支付方式2.3.2利息支付时间2.3.3利息支付金额2.4还款安排2.4.1还款计划2.4.2还款来源2.4.3还款条件2.5违约处理2.5.1违约情形的界定2.5.2违约责任的承担2.5.3违约处理程序2.6合同的变更、解除与终止2.6.1变更条件2.6.2解除条件2.6.3终止条件2.7争议解决方式2.7.1协商解决2.7.2调解解决2.7.3仲裁解决2.7.4法律途径2.8合同的生效、续签与解除2.8.1生效条件2.8.2续签条件2.8.3解除条件2.9保密条款2.9.1保密内容2.9.2保密期限2.9.3保密义务2.10合同的签字与盖章2.10.1签字人2.10.2盖章要求2.11合同附件2.11.1附件列表2.11.2附件内容说明2.12合同修订历史2.12.1修订版本号2.12.2修订日期2.12.3修订内容摘要2.13合同签署日期与地点2.13.1签署日期2.13.2签署地点8.利息与费用8.1利息计算8.1.1利息计算方法8.1.2利息计算周期8.1.3利息计算基数8.2费用构成8.2.1融资手续费8.2.2汇率波动费用8.2.3其他费用9.还款方式与期限9.1还款方式9.1.1一次性还款9.1.2分期还款9.1.3提前还款9.2还款期限9.2.1还款起始日期9.2.2还款结束日期9.2.3宽限期10.违约责任与风险防范10.1违约情形10.1.1借款方违约10.1.2融资方违约10.2违约责任10.2.1借款方违约责任10.2.2融资方违约责任10.3风险防范措施10.3.1风险识别10.3.2风险评估10.3.3风险控制11.合同的变更、解除与终止11.1变更条件11.1.1双方同意变更11.1.2法律法规变更11.1.3其他原因变更11.2解除条件11.2.1双方同意解除11.2.2法律法规解除11.2.3其他原因解除11.3终止条件11.3.1合同到期终止11.3.2双方同意终止11.3.3法律法规终止12.争议解决方式12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4法律途径13.合同的生效、续签与解除13.1生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2满足法律法规要求13.1.3其他生效条件13.2续签条件13.2.1双方同意续签13.2.2满足法律法规要求13.2.3其他续签条件13.3解除条件13.3.1双方同意解除13.3.2法律法规解除13.3.3其他解除条件14.保密条款14.1保密内容14.1.1合同内容14.1.2商业秘密14.1.3其他保密信息14.2保密期限14.3保密义务14.3.1双方保密义务14.3.2保密义务的例外14.3.3保密义务的履行15.合同的签字与盖章15.1签字人15.1.1签字人身份15.1.2签字人授权15.2盖章要求15.2.1盖章类型15.2.2盖章地点15.2.3盖章效力16.合同附件16.1附件列表16.2附件内容说明17.合同修订历史17.1修订版本号17.2修订日期17.3修订内容摘要18.合同签署日期与地点18.1签署日期18.2签署地点第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资申请表格附件二：借款方财务报表附件三：融资用途说明附件四：还款计划表附件五：利息计算明细表附件六：费用明细表附件七：违约行为及责任认定清单附件八：争议解决方式详细说明附件九：保密协议附件十：合同修订历史记录附件一：融资申请表格本附件应包括借款方的基本信息、融资用途、融资金额、融资期限等详细信息，需借款方完整填写并提交给融资方。附件二：借款方财务报表本附件应包括借款方的最近财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明借款方的财务状况和还款能力。附件三：融资用途说明本附件应详细说明借款方融资资金的具体用途，包括项目介绍、资金使用计划等。附件四：还款计划表本附件应详细列出借款方的还款计划，包括还款金额、还款时间、还款方式等。附件五：利息计算明细表本附件应详细列出利息的计算方法、计算周期、计算基数等信息。附件六：费用明细表本附件应详细列出合同中约定的各项费用，包括融资手续费、汇率波动费用等。附件七：违约行为及责任认定清单本附件应详细列出合同中约定的各种违约行为及其责任认定标准。例如，借款方未按期支付利息和本金、融资方未按约定提供融资资金等。附件八：争议解决方式详细说明本附件应详细说明合同中约定的争议解决方式，包括协商解决、调解解决、仲裁解决和法律途径等。附件九：保密协议本附件应详细列出合同中约定的保密内容、保密期限和保密义务等。附件十：合同修订历史记录本附件应详细记录合同的修订版本号、修订日期和修订内容摘要等。说明二：违约行为及责任认定：1.借款方未按期支付利息和本金。2.借款方提供虚假的融资用途信息。3.融资方未按约定提供融资资金。4.融资方未按约定汇率提供融资。5.借款方未履行合同中约定的其他义务。违约责任认定标准：1.借款方未按期支付利息和本金的，应按照合同约定的利率支付滞纳金。2.借款方提供虚假的融资用途信息的，融资方有权解除合同，并要求借款方支付违约金。3.融资方未按约定提供融资资金的，应按照合同约定的金额和时间补足资金。4.融资方未按约定汇率提供融资的，应按照实际汇率计算融资金额，并赔偿因汇率波动给借款方造成的损失。5.借款方未履行合同中约定的其他义务的，应按照合同约定的方式承担违约责任。例如，如果借款方未按期支付利息和本金，根据合同约定，借款方应支付滞纳金，具体金额按照未支付金额的千分之五计算。如果借款方提供虚假的融资用途信息，融资方有权解除合同，并要求借款方支付违约金，违约金金额为融资金额的百分之五。说明三：法律名词及解释：1.融资方：指根据本合同约定，向借款方提供融资资金的一方。2.借款方：指根据本合同约定，向融资方借款并按期支付利息和本金的一方。3.融资金额：指借款方从融资方处获得的资金总额。4.融资期限：指借款方按照本合同约定的时间期限归还融资金额的时间段。5.汇率：指本合同约定的融资货币与计价货币之间的