2024地方政府债务发行信任状协议版

2024地方政府债务发行信任状协议版A版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发行人1.2投资者1.3信任状第二条：信任状的发行2.1发行数量2.2发行金额2.3发行日期第三条：信任状的还款3.1还款方式3.2还款期限3.3还款主体第四条：信任状的利率4.1固定利率4.2浮动利率4.3利率调整机制第五条：信任状的转让5.1转让条件5.2转让方式5.3转让税费第六条：信任状的兑付6.1兑付条件6.2兑付方式6.3兑付主体第七条：信任状的信用评级7.1信用评级机构7.2评级结果7.3评级变更第八条：发行人的义务8.1按时还款8.2信息披露8.3维护信任状的信用第九条：投资者的权利9.1持有信任状9.2获取利息9.3参与转让第十条：合同的生效、变更和解除10.1生效条件10.2变更条件10.3解除条件第十一条：争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3诉讼解决第十二条：合同的适用法律12.1法律适用12.2法律解释第十三条：其他约定13.1信任状的保管13.2发行人的信息披露义务13.3投资者的信息保密义务第十四条：合同的附件14.1信任状样本14.2发行人信用评级报告14.3投资者名单第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发行人1.2投资者1.3信任状第二条：信任状的发行2.1发行数量本次发行的信任状总数量为X张，每张面值为人民币X元。2.2发行金额本次信任状的发行总额为X元。2.3发行日期信任状的发行日期为年月日。第三条：信任状的还款3.1还款方式发行人应按合同约定的还款方式和还款期限，向投资者支付本金和利息。3.2还款期限信任状的还款期限为年，自发行之日起计算。3.3还款主体发行人承担还款义务，保证按期足额还款。第四条：信任状的利率4.1固定利率信任状的利率为固定利率，年利率为%。4.2浮动利率如遇特定情况，信任状的利率可调整为浮动利率，浮动利率的计算方式如下：浮动利率=基准利率+基点数。4.3利率调整机制利率调整机制的具体内容和程序，按照合同约定的条款执行。第五条：信任状的转让5.1转让条件投资者可以在合同约定的条件下，将信任状进行转让。5.2转让方式信任状的转让方式包括：协议转让、公开转让等。5.3转让税费信任状转让过程中产生的税费，由转让方承担。第六条：信任状的兑付6.1兑付条件发行人应按合同约定的兑付条件，向投资者支付信任状的本金和利息。6.2兑付方式信任状的兑付方式包括：现金兑付、转账兑付等。6.3兑付主体发行人承担信任状的兑付责任，保证按时足额兑付。第七条：信任状的信用评级7.1信用评级机构信任状的信用评级由X信用评级机构进行。7.2评级结果信任状的信用评级结果为AAA级。7.3评级变更如遇发行人信用状况发生重大不利变化，信用评级机构可对信任状进行重新评级，并将评级结果通知投资者。第八条：发行人的义务8.1按时还款发行人应按照合同约定的还款期限和还款方式，按时足额向投资者支付本金和利息。8.2信息披露发行人应按照相关法律法规和合同约定，及时向投资者披露信任状的相关信息。8.3维护信任状的信用发行人应采取一切合法措施，维护信任状的信用状况，确保信任状的价值稳定。第九条：投资者的权利9.1持有信任状投资者有权持有并保管信任状，享有合同约定的权益。9.2获取利息投资者有权按合同约定的利率，获得发行人支付的利息。9.3参与转让投资者有权将其持有的信任状进行转让，但需遵守合同约定的转让条件和方式。第十条：合同的生效、变更和解除10.1生效条件本合同自双方签署之日起生效，并具有法律约束力。10.2变更条件合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3解除条件合同的解除需符合合同约定的解除条件，并经双方协商一致。第十一条：争议解决11.1协商解决合同双方应通过友好协商的方式解决争议。11.2调解解决如协商不成，双方可提交至X调解委员会进行调解。11.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条：合同的适用法律12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2法律解释合同未尽事宜，应参照中华人民共和国法律的规定执行。第十三条：其他约定13.1信任状的保管投资者应妥善保管信任状，防止丢失或损坏。13.2发行人的信息披露义务发行人应按照相关法律法规和合同约定，及时向投资者披露信任状的相关信息。13.3投资者的信息保密义务投资者应对合同内容和信任状的相关信息予以保密，不得泄露给第三方。第十四条：合同的附件14.1信任状样本合同附件中包含信任状的样本，投资者应核实样本与实际收到的信任状是否一致。14.2发行人信用评级报告14.3投资者名单合同附件中列明本次信任状发行的投资者名单，发行人应按照合同约定向投资者支付利息和本金。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：信任状样本附件二：发行人信用评级报告附件三：投资者名单说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未能按合同约定的还款期限和方式进行还款。2.发行人未能按照约定及时向投资者披露信任状相关信息。3.投资者未能按合同约定的条件进行信任状的转让。4.投资者未能妥善保管信任状，导致信任状丢失或损坏。责任认定标准：1.对于发行人的违约行为，投资者有权要求发行人支付逾期利息，并按照合同约定承担其他违约责任。2.对于投资者的违约行为，发行人有权要求投资者支付相应的违约金，并有权解除合同。示例说明：假设发行人未能在合同约定的还款期限内进行还款，投资者可以要求发行人支付逾期利息，并按照合同约定承担其他违约责任。说明三：法律名词及解释：1.发行人：指X地方政府，为合同的一方。2.投资者：指持有信任状的各方，为合同的另一方。3.信任状：指由发行人发行的，载明有发行人还款义务和投资者权利的书面凭证。4.还款：指发行人按合同约定的期限和方式，向投资者支付本金和利